#币圈亏麻的交易总结

15 kinh nghiệm giao dịch tổng hợp từ năm 2017, khi tôi thua 1.000 W trong ngành, mỗi kinh nghiệm đều chân thành và áp dụng vào từng câu:

1. Thường xuyên nhìn vào biểu đồ K-line và liên tục theo dõi các giao dịch

Trong giao dịch, việc can thiệp quá mức thường phản tác dụng và gây ra những rắc rối không đáng có. Bạn đã bao giờ vô tình thêm vào một vị thế hoặc thoát khỏi vị thế đó quá sớm vì nhìn chằm chằm vào biểu đồ quá lâu chưa? Nhìn lại, bạn có thấy mình quá bốc đồng không? Kiểu hành vi bốc đồng này thường là thủ phạm gây ra tổn thất.

Đây là lời khuyên từ một người kỳ cựu trong ngành tiền điện tử: Hãy lập kế hoạch giao dịch của bạn và sau đó quên nó đi. Đây là lời khuyên vàng dành cho người mới và là một trong những bài học cá nhân quý giá nhất của tôi. Bớt lo lắng hơn, làm theo kế hoạch nhiều hơn và để giao dịch phát triển một cách tự nhiên. Đây là ý nghĩa thực sự của giao dịch.

2. Kết quả của giao dịch trước đó sẽ không ảnh hưởng đến giao dịch tiếp theo

Thua và thắng ở ván trước sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của ván tiếp theo. Đây là một quy tắc sắt đá nhưng nhiều người có xu hướng quên nó. Bạn thường bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi việc thắng hay thua trong giao dịch trước đó. Bạn biết đấy, mỗi giao dịch là một vòng mới và kết quả vốn dĩ là ngẫu nhiên. Giả sử bạn thực hiện 100 giao dịch, lãi và lỗ có thể trông giống nhau nhưng trên thực tế, kết quả của những giao dịch này có thể không được phân bổ đồng đều. Ví dụ: bạn có thể thua 5 hoặc 10 lần liên tiếp, điều này ảnh hưởng đến tâm lý của bạn và khi đó cơ hội kiếm lợi nhuận tiếp theo cũng có thể bị mất do tâm trạng không ổn định của bạn. Sau khi trượt mục tiêu, anh ấy lại đuổi kịp và kết quả có thể tưởng tượng được.

Tương tự như vậy, quá tự tin sau khi kiếm được tiền từ giao dịch cũng là một điều không nên. Sự tự tin quá mức có thể khiến mọi người gặp rủi ro lớn hơn và tác động của điều này là đáng sợ về lâu dài. Vì vậy, giữ bình tĩnh trong giao dịch và không bị ảnh hưởng bởi kết quả ngắn hạn chính là chìa khóa mang lại lợi nhuận lâu dài.

3. Đơn giản hóa các giao dịch và bạn sẽ đạt được nhiều hơn

Trong thế giới giao dịch, điều độ là vua. Nhiều nhà giao dịch luôn quá bận rộn: phân tích quá sâu, đọc quá nhiều xu hướng thị trường, suy nghĩ quá nhiều, đặt lệnh quá thường xuyên, tóm lại là họ bận rộn rất nhiều một cách không cần thiết. Là một nhà giao dịch, điều quan trọng là phải học cách "lười biếng một cách thích hợp".

Trước hết, bạn phải hiểu rằng không có nhiều tín hiệu tích cực thực sự trên thị trường. Hầu hết những gì bạn nhìn thấy và nghe thấy là tiếng ồn của thị trường, điều này ít có ích cho bạn. Học cách lọc ra những nhiễu này và tìm ra những tín hiệu chất lượng cao thực sự có lợi là chìa khóa để tìm kiếm cơ hội.

Thứ hai, hãy cùng học hỏi tâm lý điều hành của các ông trùm quỹ phòng hộ. Mặc dù họ vận hành hàng tỷ đô la nhưng họ làm mọi việc một cách có nguyên tắc. Việc lựa chọn các cơ hội giao dịch cũng giống như tìm kim cương trong cát, chỉ chọn những cơ hội có lợi nhuận cao nhất. Tốt hơn hết là đừng chạm vào những tín hiệu có vẻ khả thi hoặc mang tính suy đoán. Những giao dịch hàng đầu thực sự luôn là những giao dịch có cơ hội rõ ràng và trực tiếp nhất.

4. Hãy là một nhà giao dịch phòng thủ

Trở thành một nhà giao dịch có thái độ phòng thủ cao là một bước chuyển đổi quan trọng trong hành trình giao dịch của một nhà giao dịch mới làm quen. Nhiều người mới bắt đầu có thể bối rối với tâm lý mong muốn thành công nhanh chóng khi mới bắt đầu. Họ hy vọng kiếm được lợi nhuận càng sớm càng tốt, thậm chí giao dịch với tâm lý “làm giàu chỉ sau một đêm”. Tuy nhiên, một tâm lý thiết thực và thực tế hơn nên là: bảo vệ tiền của chính mình ở mức tối đa có thể. Hai tư duy này không thể cùng tồn tại và nếu bạn chỉ tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh chóng, bạn có khả năng mất tiền nhanh hơn.

Một quy tắc của đấu trường thể thao cũng được áp dụng trong giao dịch: tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Trong bối cảnh này, điều đó có nghĩa là chỉ giao dịch trong những điều kiện thuận lợi, đồng thời bảo vệ tiền và tránh xa thị trường vào những thời điểm khác. Những người mới bắt đầu có thể thành công trong vài giao dịch đầu tiên, nhưng may mắn khó có thể kéo dài và bạn nên cảnh giác với cái bẫy "hiệu ứng người mới".

Hãy tưởng tượng nếu bạn đang cầm súng, bạn sẽ không lãng phí đạn trừ khi bạn tuyệt đối chắc chắn rằng mình có thể bắn trúng con mồi một cách chính xác. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng trong giao dịch, giữ vững sức mạnh tài chính và chỉ giáng “đòn chí mạng” khi có cơ hội thực sự có lợi. Trong giao dịch, tối đa hóa việc bảo vệ vốn là chìa khóa thành công. Miễn là rủi ro có thể được kiểm soát một cách hiệu quả, ngay cả khi gặp phải tín hiệu gia nhập mạnh nhưng cuối cùng lại thất bại, tác động lên quỹ sẽ được kiểm soát trong phạm vi hợp lý.

5. Có kế hoạch rút lui rõ ràng trước khi tham gia thị trường

Trong giao dịch, không ai bảo bạn phải làm gì. Bạn phải đưa ra những quy tắc của riêng mình, nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình. Nhiều người thiếu khả năng tự chủ này và thường mất phương hướng giao dịch.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trước khi giao dịch là xác định kế hoạch thoát lệnh. Phải mất vài năm tôi mới hiểu được rằng việc thoát ra quan trọng hơn việc vào được. Các quan sát cho thấy nhiều người tham gia thị trường một cách có chủ ý và kết quả là kiếm được ít lợi nhuận hoặc chịu lỗ lớn. Thiết lập một kế hoạch dừng lãi và dừng lỗ nghiêm ngặt là cách tốt nhất. Một kế hoạch như vậy có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn rõ ràng để giữ bình tĩnh và thực hiện kế hoạch của mình, cho dù trong tình huống lãi hay lỗ. Kế hoạch thoát lệnh có kỷ luật này giúp đảm bảo rằng bạn duy trì được đầu óc tỉnh táo khi giao dịch và giảm tác động của sự bốc đồng và cảm xúc lên việc ra quyết định của bạn.

6. Tránh những giao dịch vô giá trị

Trong thế giới giao dịch, các giao dịch vô giá trị đề cập đến các giao dịch trong đó rủi ro và lợi nhuận không tương xứng, thường xảy ra khi các nhà giao dịch giao dịch một cách mù quáng và thường xuyên. Những giao dịch như vậy thường dẫn đến thua lỗ lớn hơn lợi nhuận, ảnh hưởng đến tâm lý của người giao dịch và thậm chí khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn thua lỗ.

Cụ thể, khi các nhà giao dịch đối mặt với một thị trường đầy biến động, họ háo hức tham gia thị trường khi nhìn thấy cái gọi là “cơ hội” mà không cân nhắc đến lợi nhuận và rủi ro của giao dịch. Những thương nhân tham gia thị trường một cách mù quáng thường có tâm lý may rủi và nghĩ rằng dù chỉ có một khoản lợi nhuận nhỏ thì họ cũng đã kiếm được lợi nhuận. Họ nhắm mắt làm ngơ trước lợi nhuận nhỏ và rủi ro lớn, thậm chí coi bất kỳ tình huống thị trường nào là cơ hội không thể bỏ qua. Họ chủ quan phóng đại những cơ hội nhỏ và giao dịch một cách bốc đồng. Thái độ này không chỉ thể hiện sự coi thường, thiếu tôn trọng thị trường mà còn gây khó khăn cho việc đạt được kết quả tốt trên thị trường.

Đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, họ thường lập trước kế hoạch giao dịch, đặt mức dừng lỗ, v.v. để đảm bảo rằng ngay cả việc thua lỗ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, tổn thất do các giao dịch vô giá trị gây ra là khác nhau, bởi vì những nhà giao dịch như vậy có hiểu biết nông cạn về thị trường, đưa ra quyết định giao dịch một cách ngẫu nhiên hơn và thiếu cân nhắc cẩn thận. Sự mất mát có thể tránh được này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho sự phát triển của nhà giao dịch.

7. Tính kỷ luật cao

Mức độ kỷ luật cao đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch trên thị trường tài chính. Nó đề cập đến một bộ quy tắc và nguyên tắc rõ ràng mà các nhà giao dịch tuân theo khi thực hiện giao dịch để đảm bảo rằng rủi ro được quản lý hiệu quả, đạt được mục tiêu đầu tư và tránh những hậu quả bất lợi do cảm xúc và các quyết định bừa bãi. Mức độ kỷ luật liên quan trực tiếp đến sự thành công của giao dịch và được coi là một trong những yếu tố then chốt để giao dịch thành công.

Tôi nhấn mạnh vào việc không để cảm xúc cản trở các quyết định giao dịch của bạn. Tôi chỉ dành nửa giờ mỗi ngày để xem biểu đồ, cố tình tránh bị ám ảnh bởi việc quan sát quá mức diễn biến thị trường. Tôi khuyên các nhà giao dịch nên tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch và tránh phân tích thị trường quá mức vì việc thực hiện có kỷ luật là nền tảng của lợi nhuận ổn định. Bằng cách tuân theo một kế hoạch định trước, tôi có thể giữ bình tĩnh và tránh đưa ra quyết định theo cảm xúc, từ đó nâng cao hiệu quả và tính ổn định trong giao dịch của mình.

8. Bạn nên tránh xa bàn giao dịch hầu hết thời gian

Trên con đường giao dịch, một chiến lược khôn ngoan là giữ khoảng cách với thị trường. Điều quan trọng cần nhớ là giao dịch quá mức thường là con đường dẫn đến mất tiền.

Tôi ủng hộ mạnh mẽ việc sử dụng các khung thời gian lớn hơn để xem xét xu hướng thị trường. Phương pháp này giống như một bộ lọc tự nhiên có thể loại bỏ rất nhiều nhiễu thông tin không cần thiết. Bằng cách này, bạn có thể tập trung hơn vào việc thực hiện kế hoạch giao dịch của mình, từ đó đảm bảo sử dụng hiệu quả các cơ hội giao dịch. Theo tôi, biểu đồ hàng ngày là lựa chọn tốt nhất cho phân tích kỹ thuật.

9. Buổi tối bạn ngủ có ngon không?

Cách trực quan nhất để hiểu được căng thẳng giao dịch của chính bạn là tiến hành kiểm tra giấc ngủ.

Nếu bạn chấp nhận quá nhiều rủi ro trong mỗi giao dịch, giao dịch đó sẽ lấp đầy tâm trí bạn như một cơn ác mộng. Khi nằm trên giường, bạn có thường xuyên bị phiền muộn bởi những lo lắng giao dịch không? Thức dậy vào giữa đêm và không thể không lấy máy tính hoặc điện thoại di động ra để kiểm tra tình hình thị trường?

Nếu bạn thấy mình bị cuốn vào những cảm xúc này, có thể giao dịch của bạn có vấn đề nghiêm trọng. Duy trì giao dịch và lợi nhuận lâu dài đòi hỏi phải quản lý rủi ro hiệu quả. Nếu sự lo lắng cản trở giấc ngủ của bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang gặp nhiều rủi ro trong giao dịch hơn mức bạn có thể chịu đựng. Điều quan trọng là phải điều chỉnh vị thế và đầu tư vào từng giao dịch một cách kịp thời. Mọi người nên thận trọng về điều này.

10. Trước khi giao dịch chào bán thực tế, bạn phải làm hai việc này

Trước khi thực hiện giao dịch trực tiếp, có hai điểm chính cần lưu ý để đảm bảo rằng giao dịch của bạn không biến thành cờ bạc.

Đầu tiên, bạn phải có chiến lược giao dịch rõ ràng. Trong giao dịch thực tế, việc thiếu chiến lược giao dịch có thể dễ dàng khiến bạn lạc lối, dẫn đến thua lỗ. Tốt nhất bạn không nên vội vàng giao dịch cho đến khi bạn nắm bắt rõ ràng chiến lược của mình. Hãy nhớ rằng, đừng cố gắng sử dụng nhiều phương thức giao dịch khác nhau cùng một lúc, vì điều này sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn.

Thứ hai, quản lý tiền là rất quan trọng. Nếu không có đủ vốn, bạn sẽ không thể giao dịch lâu dài chứ đừng nói đến việc kiếm được lợi nhuận. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu sâu sắc về tầm quan trọng của vốn đối với giao dịch. Đừng lãng phí tiền của bạn một cách bất cẩn, vì đó là huyết mạch của bạn trên con đường giao dịch. Thông qua việc quản lý tiền hiệu quả, bạn có thể bảo vệ khoản đầu tư của mình tốt hơn và đảm bảo rằng bạn có thể hoạt động ổn định trên thị trường.

11. Khả năng tự chủ của bạn như thế nào? nó quan trọng

Ngoài các chiến lược trí tuệ, kế hoạch giao dịch và quản lý quỹ, sự thành công trong giao dịch còn phụ thuộc vào sự tự chủ về mặt tâm lý. Tâm lý của một nhà giao dịch có thể nói là người dẫn dắt nhịp điệu giao dịch và những nhà giao dịch thành công phải có khả năng tự chủ mạnh mẽ.

Trong giao dịch, thách thức lớn nhất không đến từ vấn đề tài chính mà đến từ những biến động cảm xúc cá nhân. Tâm lý tiêu cực sẽ làm suy yếu khả năng ứng phó với các cơ hội giao dịch tốt và trở thành cái bẫy lớn nhất trong giao dịch.

Việc để cảm xúc của mình dao động có thể dẫn đến mất đi sự tỉnh táo và dần dần làm xói mòn sự rõ ràng của các quyết định giao dịch. Sự tự tin là chìa khóa để giao dịch thành công, nhưng sự tự tin thái quá có thể là mầm mống cho những cảm xúc tiêu cực.

Trong giao dịch, một người có nguyên tắc có thể kiểm soát bản thân tốt hơn và giữ bình tĩnh. Giao dịch không đòi hỏi quá nhiều sự thể hiện cá tính nhưng đòi hỏi một kế hoạch thực hiện ổn định và luôn duy trì việc ra quyết định hợp lý. Bằng cách thiết lập một nền tảng tâm lý vững chắc, các nhà giao dịch có thể ứng phó tốt hơn với những biến động của thị trường, đảm bảo quá trình giao dịch mạnh mẽ và thành công hơn.

12. Càng có nhiều yếu tố thuận lợi thì càng tốt

Sự thành công của một giao dịch phụ thuộc vào việc có được nhiều yếu tố thuận lợi hơn, bởi vì điều này sẽ làm tăng khả năng kiếm lời. Trong biểu đồ giao dịch, nếu các đường xu hướng, các mức biểu đồ quan trọng và tín hiệu giao dịch thẳng hàng thì giao dịch sẽ có nhiều khả năng sinh lời hơn.

Trong khi nhiều nhà giao dịch tìm cách tránh lỗi của con người thông qua hệ thống giao dịch tự động, cá nhân tôi không thích dựa vào hệ thống giao dịch tự động. Tôi nghĩ rằng miễn là chúng ta có thể tìm thấy điểm giao nhau của xu hướng, mực nước và tín hiệu thống nhất, chúng ta có thể thực hiện giao dịch một cách hiệu quả mà không phải lo lắng về chất lượng giao dịch. Trong các quyết định giao dịch, sự thống nhất và nhất quán là chìa khóa và điều này có thể đạt được bằng cách tích hợp hiệu quả các yếu tố hỗ trợ khác nhau.

13. Đừng tăng vị thế nếu bạn mất tiền

Trong giao dịch, tập trung quá nhiều vào tỷ lệ thắng mà bỏ qua việc quản lý rủi ro là một tâm lý nguy hiểm. Lý do tôi giữ quan điểm rằng bạn không nên tiếp tục thêm vào một vị thế khi bạn đang thua lỗ là vì nó đơn giản biến giao dịch thành cờ bạc. Tôi tin rằng một nhà giao dịch thành công nên nhận thức được rủi ro và tránh chấp nhận rủi ro thay vì theo đuổi việc nhân đôi tài khoản của mình trong thời gian ngắn.

Một số nhà giao dịch coi lợi nhuận là mục tiêu thứ yếu và tập trung nhiều hơn vào việc chứng minh tính đúng đắn của ý kiến ​​của họ. Tuy nhiên, việc theo đuổi tỷ lệ thắng cao mà bỏ qua việc quản lý rủi ro là một thái độ cực kỳ nguy hiểm. Khi một giao dịch gặp trục trặc và đi ngược lại xu hướng thị trường, một số nhà giao dịch không những không thiết lập mức dừng lỗ và đóng vị thế mà thay vào đó tiếp tục thêm vị thế với hy vọng thị trường đảo chiều. Hành vi này làm cho giao dịch trở nên phi lý và giống cờ bạc hơn. Các nhà giao dịch thành công nên chú ý hơn đến việc giữ bình tĩnh và kiểm soát rủi ro hợp lý, thay vì bị choáng ngợp bởi tỷ lệ thắng cao trong ngắn hạn.

14. Dừng lỗ hợp lý và thực hiện nghiêm túc

Đảm bảo mức dừng lỗ hợp lý và thực hiện nghiêm ngặt là những nguyên tắc quan trọng trong giao dịch. Tôi luôn tin rằng những nhà giao dịch không đặt mức dừng lỗ cuối cùng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị thanh lý. Trong mỗi lệnh, hãy đặt khoảng cách dừng lỗ hợp lý và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên hoàn cảnh cá nhân. Ngoài ra, tôi muốn nhắc nhở các nhà giao dịch không mở rộng khoảng cách dừng lỗ khi mất tiền, cũng như không đóng vị thế sớm khi kiếm được lợi nhuận.

Sau khi đặt lệnh cho mỗi giao dịch, bạn nên đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận, đồng thời tránh giao dịch theo cảm xúc. Sau khi thiết lập, tốt nhất bạn không nên liên tục nhìn vào lệnh hoặc biểu đồ vì hành vi đó có thể làm xáo trộn cảm xúc. Khi thấy lệnh thua lỗ, nhà giao dịch có thể muốn kéo dài khoảng cách dừng lỗ của mình, dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Ngược lại, khi lệnh có lãi, việc đóng vị thế sớm có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ nhiều lợi nhuận hơn. Tóm lại, việc liên tục theo dõi thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc và tâm lý của bạn. Cách tốt nhất là không nên can thiệp quá nhiều sau khi thiết lập.

15. Chờ cơ hội giao dịch tốt nhất

Nếu bạn thấy nỗi đau không thể chịu nổi, chờ đợi một xu hướng rõ ràng xuất hiện trước khi hành động là một lựa chọn tốt. Thị trường không bao giờ thiếu cơ hội, nhưng điều nó thực sự thiếu là thái độ luôn sẵn sàng. Trong thế giới giao dịch, kiên nhẫn và đảm bảo tư duy của bạn ở trạng thái tốt nhất là chìa khóa thành công. Đừng vội hành động mà hãy đợi thời gian chín muồi, vì những xu hướng rõ ràng sẽ giúp bạn có hướng đi rõ ràng hơn.

Trong giao dịch, thị trường thường tạo ra những tín hiệu sai hoặc tín hiệu yếu, tuy nhiên, tầm quan trọng của việc chờ đợi thời điểm tốt nhất để giao dịch là điều hiển nhiên, giống như một con báo săn mồi tốt nhất. Đối với những tín hiệu yếu, chúng ta không nên mạo hiểm quá nhiều mà nên kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội vững chắc. Điều quan trọng là phải kiên nhẫn vì thị trường luôn biến động và không phải lúc nào cũng là cơ hội giao dịch tốt nhất.

Tóm tắt:

Giao dịch là một phương pháp đầu tư và không nên chiếm trọn cuộc đời bạn. Trừ khi bạn là một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thực sự không cần phải dành toàn bộ thời gian để giao dịch. Bạn vẫn phải có công việc riêng và những nghề nghiệp khác.

Tóm lại, các nhà giao dịch thành công sẽ tuân thủ các chiến lược giao dịch đơn giản và hiệu quả, duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội giao dịch tốt nhất, đặt mức dừng lỗ hợp lý và tránh giao dịch quá mức và rủi ro không cần thiết. Và đừng quên, có cả cuộc đời và sự nghiệp bên ngoài giao dịch đang chờ bạn. Làm theo những lời khuyên này có thể giúp bạn đạt được thành công vững chắc hơn trên thị trường tài chính.