Vì vậy, Binance cuối cùng đã thêm Lệnh dừng lỗ kéo dài để chúng tôi tự động hóa ít nhất một số giao dịch của mình. Đây là một tính năng rất hữu ích đã giúp tôi nhiều lần thoát khỏi tình trạng bán phá giá lớn, vì vậy tôi sẽ chia sẻ với bạn bản phân tích đơn giản về chức năng của loại lệnh này và cách sử dụng nó.

Nếu bạn đang tìm cách bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro khi giao dịch cổ phiếu, lệnh dừng treo có thể chính là thứ bạn cần. Bằng cách đặt mức dừng lỗ tự động điều chỉnh khi giá cổ phiếu biến động, bạn có thể giảm thiểu tổn thất và chốt lợi nhuận đồng thời cho phép tiềm năng tăng giá hơn nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn cách hoạt động của lệnh dừng treo và cung cấp một số ví dụ thực tế về cách sử dụng chúng hiệu quả trong chiến lược giao dịch của bạn.

Lệnh dừng treo là một loại lệnh giao dịch được sử dụng trong các thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Loại lệnh này được sử dụng để giúp các nhà giao dịch chốt lợi nhuận và hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra.

Lệnh dừng treo là một loại lệnh giao dịch được sử dụng trong các thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Loại lệnh này được sử dụng để giúp các nhà giao dịch chốt lợi nhuận và hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra.

Lệnh dừng treo là lệnh tự động điều chỉnh mức dừng lỗ khi giá của tài sản thay đổi theo hướng có lợi cho nhà giao dịch. Mức dừng lỗ là mức giá mà tại đó vị thế của nhà giao dịch sẽ tự động bị đóng nếu thị trường đi ngược lại với họ. Nó có thể được đặt theo cả hai hướng (mua hoặc bán).

Lệnh dừng treo hoạt động bằng cách đặt khoảng cách dừng treo, là số điểm hoặc khoảng cách phần trăm so với giá thị trường hiện tại. Mức dừng lỗ sau đó được điều chỉnh khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, nhưng không bao giờ theo hướng ngược lại. Điều này cho phép nhà giao dịch chốt lợi nhuận khi thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho họ đồng thời hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của họ. Nếu đó là lệnh bán, giá dừng lỗ sẽ tăng lên khi giá token tăng lên. Sau đó, khi thị trường sụt giảm, mức dừng lỗ sẽ không giảm xuống, do đó, lệnh sẽ được thực thi nếu giá của mã thông báo đạt đến mức dừng lỗ. Vì vậy, giả sử nếu bạn đặt mức dừng lỗ 8% thì lệnh bán của bạn sẽ được thực hiện khi thị trường giảm từ 8% trở lên so với mức giá cao nhất được ghi nhận khi lệnh của bạn đang hoạt động.

Điều quan trọng là chọn mức dừng lỗ phù hợp cho giao dịch của bạn. Lệnh dừng lỗ quá chặt, chẳng hạn như 3% hoặc 5%, có thể dẫn đến giao dịch bị dừng trước khi giá có cơ hội tăng cao hơn do những đợt thoái lui nhỏ có xu hướng di chuyển nhiều hơn mức này. Mặt khác, mức dừng treo 20% là quá mức và có thể không phù hợp dựa trên các xu hướng gần đây. Bạn phải tính đến những biến động thường xuyên của thị trường. Nếu mức thoái lui trung bình của cặp tiền bạn đang giao dịch là khoảng 4-5%, với mức thoái lui lớn hơn gần 8% thì bạn không muốn đặt mức dừng lỗ thấp hơn mức đó. Mức dừng lỗ 3-4% có nghĩa là sự biến động điển hình của thị trường có thể dễ dàng ăn mất mức dừng lỗ của bạn một cách nhanh chóng và bạn sẽ bị loại khỏi giao dịch. Thậm chí có thể thua lỗ nhỏ. Ý tôi là, nếu bạn đang giao dịch dài hạn và theo đuổi những biến động lớn hơn của thị trường, lựa chọn tốt hơn sẽ là mức dừng lỗ kéo dài từ 10% đến 12%, cung cấp đủ chỗ cho giao dịch di chuyển đồng thời đưa nhà giao dịch thoát ra nhanh chóng. nếu giá giảm hơn 12%. Điều này lớn hơn một pullback thông thường, có thể chỉ ra sự đảo ngược xu hướng thay vì chỉ là một pullback. Lý tưởng nhất, đây chính là mục tiêu của bạn. Bạn muốn ngăn ngừa tổn thất do đảo ngược xu hướng chứ không chỉ là một đợt thoái lui nhỏ. Trừ khi bạn đang giao dịch ngắn hạn: những chuyển động nhỏ. Trong trường hợp đó, mức dừng lỗ 3-4% có thể giúp bạn tránh khỏi một động thái lớn hơn - 5% hoặc 7% - điều này sẽ phù hợp với giao dịch xoay vòng ngắn hạn, nhưng bạn sẽ phải chủ động và đảm bảo rằng bạn theo dõi chặt chẽ cặp đó để bạn có thể nhảy vào ngay sau đó, trước khi bỏ lỡ một đợt tăng giá khác.

Ví dụ:

Giả sử bạn đã mua ETH ở mức 1000 USD và đặt lệnh dừng treo với khoảng cách dừng treo là 10%. Điều này có nghĩa là mức dừng lỗ của bạn sẽ được điều chỉnh xuống thấp hơn 10% so với mức giá cao nhất mà mã thông báo đạt được sau khi bạn mua. Mức dừng lỗ của bạn là 10% ban đầu ở mức 900 USD. Nếu giá tăng lên $1100, mức dừng lỗ của bạn sẽ được điều chỉnh thành $990 ($1100 - 10%). Nếu giá tiếp tục tăng và đạt $1200, mức dừng lỗ của bạn sẽ được điều chỉnh thành $1080 ($1200 - 10%). Nếu sau đó giá giảm xuống còn $1080 hoặc thấp hơn, vị thế của bạn sẽ được thực hiện ở mức dừng lỗ là $1080, giới hạn khoản lỗ tiềm năng của bạn ở mức 10% và chốt một khoản lợi nhuận nhỏ là $80.

Mặt khác, nếu giá token tiếp tục tăng và đạt $1300, mức dừng lỗ của bạn sẽ được điều chỉnh thành $1170 ($1300 - 10%). Nếu sau đó giá giảm xuống còn $1170 hoặc thấp hơn, vị thế của bạn sẽ được tự động thực hiện ở mức dừng lỗ là $1170, khóa lợi nhuận là $170 mỗi mã thông báo.

Với mức dừng lỗ chặt chẽ hơn, nó sẽ trông như thế này:

Bạn đã mua ETH dưới 1000 USD và thiết lập mức dừng lỗ ở mức 1000 USD ở mức 4%, mức dừng lỗ của bạn ban đầu sẽ được đặt ở mức 960 USD (1000 USD - 4%). Nếu giá giảm xuống $960 hoặc thấp hơn, vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng ở mức dừng lỗ, giới hạn mức lỗ tiềm năng của bạn ở mức 4%. Giả sử giá thực sự tăng lên $1100, điểm dừng lỗ của bạn cũng tăng lên và hiện được đặt ở mức $1056 (4% dưới $1100). Sau đó giá giảm trở lại $1050. Lệnh của bạn được kích hoạt bởi sự sụt giảm này và lý tưởng nhất là bạn bán ở mức $1056, thu được khoản lợi nhuận nhỏ là $56 nhưng tránh được khoản lỗ lớn hơn. Nếu giá không giảm mà tăng cao hơn, đạt $1200, điểm dừng lỗ của bạn sẽ được điều chỉnh lên $1152 ($1200 - 4%). Việc giảm tiếp theo xuống mức giá đó sẽ kích hoạt lệnh của bạn và bạn có thể chốt lợi nhuận khoảng $150 tùy thuộc vào tốc độ khớp lệnh của bạn. Nếu nó thực sự bằng Ether, thì có rất nhiều tính thanh khoản, khối lượng giao dịch cao, vì vậy bạn không sao cả. Một số altcoin có tính thanh khoản rất thấp, vì vậy bạn phải cẩn thận với chúng.

Ngoài ra, nếu giá mã thông báo tiếp tục tăng, mức dừng lỗ kéo dài cũng sẽ tiếp tục theo sau giá, di chuyển lên trên khi giá mã thông báo tiếp tục tăng. Điều này sẽ cho phép bạn tiếp tục tham gia vào bất kỳ tiềm năng tăng giá nào nữa đồng thời cung cấp sự bảo vệ khi giảm giá trong trường hợp giá cổ phiếu đột ngột đảo chiều và giảm. Nhưng nếu mức dừng lỗ 4% hoặc 5% là biến động điển hình của thị trường thì bạn có thể thoát khỏi giao dịch này quá sớm.

Đây là lý do tại sao bạn cần thử nghiệm điều này một vài lần trước khi có thể sử dụng nó một cách tự tin hơn. Hãy chắc chắn rằng bạn nghiên cứu thị trường tốt để bạn biết những gì mong đợi. Những động thái có thể xảy ra nhất, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là gì. Tôi không nói rằng bạn phải biết chính xác điều gì sẽ xảy ra - điều này là không thể. Nhưng chúng tôi sử dụng phân tích kỹ thuật để có thể biết điều gì có thể xảy ra, thường có ít nhất hai hoặc ba tình huống có thể diễn ra và việc có thể đọc biểu đồ cũng như dự đoán một số động thái nhất định sẽ rất cần thiết để thực hiện điều này hiệu quả nhất cho Bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Lệnh dừng treo có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn tận dụng diễn biến thị trường trong khi hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lệnh dừng treo không đảm bảo lợi nhuận hoặc ngăn ngừa thua lỗ trong mọi điều kiện thị trường và nhà giao dịch phải luôn có sẵn chiến lược quản lý rủi ro.

#tradingStrategy #trading #stoploss #trailingstoploss #technicalanalysis