TL;DR

  • Lệnh dừng giới hạn kết hợp lệnh dừng và lệnh giới hạn.

  • Lệnh dừng giới hạn cho phép nhà giao dịch đặt số tiền lãi tối thiểu mà họ sẵn lòng nhận hoặc số tiền tối đa họ sẵn sàng mạo hiểm trong một giao dịch.

  • Khi đạt đến giá kích hoạt, lệnh giới hạn sẽ được đặt tự động, ngay cả khi người dùng đăng xuất.

  • Lệnh dừng giới hạn có thể được định vị một cách chiến thuật bằng cách tích hợp các chỉ báo thị trường bổ sung, chẳng hạn như mức kháng cự và hỗ trợ.

Lệnh dừng giới hạn so với lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán một lượng tiền điện tử cụ thể ở một mức giá xác định. Khi bạn đặt lệnh giới hạn, về cơ bản bạn đang chỉ định mức giá tối đa mà bạn sẵn sàng trả để mua một loại tiền điện tử hoặc mức giá tối thiểu mà bạn sẵn sàng bán nó.

Thông thường, nhà giao dịch đặt lệnh giới hạn bán cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh giới hạn mua thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt lệnh giới hạn ở mức giá thị trường hiện tại, lệnh này có thể sẽ được thực hiện trong vòng vài giây (trừ khi đó là thị trường kém thanh khoản).

Mặt khác, lệnh dừng giới hạn là lệnh mua hoặc bán tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá cụ thể, được gọi là giá dừng, sau đó thực hiện giao dịch ở mức giá giới hạn bạn đặt. Giá giới hạn là số tiền tối thiểu bạn sẵn sàng chấp nhận khi bán hoặc số tiền tối đa bạn sẵn sàng trả khi mua.

Sự khác biệt chính giữa hai loại này là lệnh giới hạn được sử dụng để chỉ định mức giá mà bạn muốn mua hoặc bán, trong khi lệnh dừng giới hạn được sử dụng để chỉ định mức giá mà bạn muốn kích hoạt giao dịch và mức giá tại đó. mà bạn muốn thực hiện nó.

Lệnh dừng giới hạn hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng giới hạn là lệnh giao dịch nâng cao kết hợp các yếu tố của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Nó thường được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử để tự động mua hoặc bán tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá nhất định.

Cách tốt nhất để hiểu lệnh dừng giới hạn là chia nó thành nhiều phần. Giá dừng đóng vai trò kích hoạt việc đặt lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, nó sẽ tự động tạo lệnh giới hạn với mức giá tùy chỉnh (giá giới hạn).

Do đó, để tạo lệnh dừng giới hạn, bạn cần đặt hai mức giá khác nhau: giá dừng và giá giới hạn. Lệnh sẽ có hiệu lực và kích hoạt lệnh giới hạn khi đạt đến giá dừng. Giá giới hạn là mức giá mà lệnh sẽ được thực hiện sau khi đạt đến giá dừng.

Ví dụ về lệnh dừng giới hạn mua và bán

Lệnh dừng giới hạn mua hoạt động như thế nào

Giả sử BNB hiện đang giao dịch ở mức 300 USD và bạn muốn mua nó khi nó bắt đầu xu hướng tăng. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho BNB nếu nó bắt đầu tăng nhanh, vì vậy bạn cần giới hạn mức giá mà bạn sẵn sàng trả.

Giả sử phân tích kỹ thuật của bạn cho bạn biết xu hướng tăng có thể bắt đầu khi thị trường phá vỡ trên mức $310. Bạn quyết định sử dụng lệnh giới hạn dừng mua để mở một vị thế trong trường hợp xảy ra đột phá. Bạn đặt giá dừng ở mức 310 USD và giá giới hạn ở mức 315 USD.

Khi BNB đạt $310, lệnh giới hạn sẽ được đặt để mua BNB ở mức $315. Đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện ở mức $315 hoặc thấp hơn. Lưu ý rằng $315 là giá giới hạn của bạn, vì vậy nếu thị trường di chuyển lên trên mức đó quá nhanh, lệnh của bạn có thể không được khớp đầy đủ.

Lệnh dừng giới hạn bán hoạt động như thế nào

Giả sử bạn mua BNB ở mức 285 USD và hiện tại nó ở mức 300 USD. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán BNB nếu giá giảm trở lại giá vào lệnh của bạn. Bạn đặt lệnh dừng giới hạn bán với giá dừng là 289 USD và giá giới hạn là 285 USD (giá mà bạn đã mua BNB). Khi giá đạt 289 USD, lệnh giới hạn sẽ được đặt để bán BNB ở mức 285 USD. Lệnh của bạn có thể được thực hiện ở mức giá từ 285 trở lên.

Giá dừng và giá giới hạn có thể giống nhau nhưng nhìn chung sẽ an toàn hơn nếu đặt giá dừng (giá kích hoạt) cao hơn giá giới hạn cho lệnh bán. Đối với lệnh mua, bạn có thể đặt giá dừng thấp hơn giá giới hạn một chút. Điều này làm tăng khả năng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện sau khi nó được kích hoạt.

Ưu điểm của lệnh dừng giới hạn

Tùy chỉnh

Lệnh dừng giới hạn cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch giao dịch của mình. Nhà giao dịch có thể chỉ định cả giá kích hoạt (giá dừng) và giá mà họ muốn mua hoặc bán (giá giới hạn), đảm bảo rằng họ nhận được mức giá tốt nhất có thể cho giao dịch của mình.

Độ chính xác

Lệnh dừng giới hạn cho phép các nhà giao dịch đặt mức giá cụ thể để mua hoặc bán tiền điện tử. Độ chính xác này giúp nhà giao dịch tránh mua hoặc bán ở mức giá không thuận lợi.

Quản lý rủi ro

Lệnh dừng giới hạn giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách thiết lập lệnh mua hoặc bán tự động để bảo vệ khoản đầu tư của họ. Điều này có thể đặc biệt quan trọng trong thị trường tiền điện tử 24/7. Các lệnh này được kích hoạt khi giá của tiền điện tử đạt đến một mức nhất định, vì vậy chúng có thể giúp ngăn ngừa tổn thất đáng kể trong trường hợp giá giảm đột ngột hoặc biến động thị trường.

Rủi ro của lệnh dừng giới hạn

Rủi ro thực thi

Rủi ro chính với lệnh dừng giới hạn là lệnh có thể không được thực thi chút nào hoặc chỉ được thực hiện một phần. Điều này có thể xảy ra nếu giá thị trường di chuyển quá nhanh và vượt qua mức giá dừng. Trong trường hợp này, lệnh giới hạn sẽ không được kích hoạt và giao dịch sẽ không được thực hiện.

Rủi ro về giá

Một rủi ro khác là lệnh giới hạn có thể không được thực hiện ở mức giá mong muốn. Ví dụ: nếu giá thị trường giảm nhanh sau khi kích hoạt giá dừng, lệnh giới hạn có thể được thực thi ở mức giá thấp hơn dự định.

Rủi ro về thời gian

Lệnh dừng giới hạn cũng có thể gặp rủi ro về thời gian. Nếu giá dừng được kích hoạt trong thời gian biến động cao hoặc thanh khoản thấp, lệnh giới hạn có thể không được thực hiện ở mức giá mong muốn hoặc có thể không được thực hiện.

Chiến lược đặt lệnh dừng giới hạn trong tiền điện tử

1. Đặt giá dừng dựa trên phân tích kỹ thuật

Nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, sau đó đặt giá dừng phù hợp. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch tin rằng Bitcoin có mức hỗ trợ mạnh ở mức 30.000 USD, họ có thể đặt giá dừng ngay dưới mức này để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.

2. Kết hợp lệnh dừng giới hạn với các chiến lược khác

Các nhà giao dịch có thể kết hợp các lệnh dừng giới hạn với các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác, chẳng hạn như tính trung bình chi phí bằng đô la, để quản lý rủi ro hơn nữa và tối ưu hóa lợi nhuận. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh dừng giới hạn để bán một phần vị thế của họ ở một mức giá nhất định đồng thời sử dụng phương pháp tính trung bình chi phí bằng đô la để xây dựng vị thế của họ một cách chậm rãi theo thời gian.

3. Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng bao gồm việc đặt lệnh dừng giới hạn dựa trên hướng của xu hướng. Ví dụ: nếu xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng giới hạn để mua ở mức giá cao hơn với hy vọng bắt được xu hướng tăng tiếp tục. Ngược lại, nếu xu hướng giảm, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng giới hạn để cung cấp một mức độ bảo vệ nào đó bằng cách giới hạn lệnh bán ở một mức giá nhất định.

4. Giao dịch đột phá

Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các lệnh dừng giới hạn để tận dụng các đột phá về giá. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng giới hạn để mua ở mức giá cao hơn nếu giá vượt qua mức kháng cự hoặc mức cao trước đó. Ngược lại, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng giới hạn để bán ở mức giá thấp hơn nếu giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức thấp trước đó.

Bớt tư tưởng

Lệnh dừng giới hạn là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn giao dịch hơn lệnh thị trường đơn giản hoặc lệnh giới hạn. Nó cũng có thêm lợi ích là không yêu cầu bạn phải tích cực giao dịch để khớp lệnh. Bằng cách kết hợp các lệnh dừng giới hạn, bạn có thể dễ dàng quản lý vị thế của mình, cho dù giá đang tăng hay giảm.

Tuy nhiên, nó đi kèm với nhiều rủi ro và đòi hỏi kinh nghiệm giao dịch cũng như kỹ năng phân tích kỹ thuật cao hơn.

Đọc thêm

  • Cách đọc các mô hình nến tiền điện tử phổ biến nhất

  • Giải thích về các nhà tạo lập thị trường và người nhận thị trường

  • Chỉ báo RSI là gì?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo rủi ro: Nội dung này được cung cấp cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục mà không có sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên của riêng bạn từ các cố vấn chuyên môn thích hợp. Trong trường hợp bài viết được đóng góp bởi người đóng góp bên thứ ba, xin lưu ý rằng những quan điểm thể hiện đó thuộc về người đóng góp bên thứ ba và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Binance Academy. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm đầy đủ của chúng tôi ở đây để biết thêm chi tiết. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance Academy không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể phải gánh chịu. Tài liệu này không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.