Điểm chính:
Trên thị trường giao ngay, các nhà giao dịch có thể mua và bán tiền điện tử với hình thức giao hàng ngay lập tức.
Trong khi đó, trên thị trường tương lai, các nhà giao dịch mua và bán các hợp đồng phái sinh đại diện cho giá trị của một số tài sản nhất định.
Giao dịch hợp đồng tương lai là một trong những lựa chọn ưa thích của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm vì nó có thể tạo ra lợi nhuận bất kể xu hướng thị trường.
Thị trường giao ngay cung cấp nhiều loại tài sản kỹ thuật số mà nhà giao dịch có thể mua và nắm giữ, trong khi thị trường tương lai mang đến cho nhà giao dịch cơ hội kiếm lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ theo bất kỳ hướng nào.
Thông thường, thị trường giao ngay là nơi hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch với tốc độ giao hàng ngay lập tức. Ngược lại, thị trường tương lai hoàn tất việc giao tài sản cơ bản và hợp đồng tương lai vào một ngày được xác định trước trong tương lai.
Thị trường giao ngay và tương lai là một hệ sinh thái quan trọng cho các tài sản tài chính truyền thống. Những thị trường này đóng một vai trò quan trọng không kém đối với tiền điện tử.
Tại đây, bạn sẽ hiểu những khác biệt chính giữa giao dịch ở hai thị trường này.
Giao dịch tiền điện tử giao ngay là gì?
Giao dịch tiền điện tử giao ngay là quá trình mua và bán các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ethereum với giao hàng ngay lập tức. Nói cách khác, tiền điện tử được chuyển trực tiếp giữa những người tham gia thị trường (người mua và người bán). Trên thị trường giao ngay, bạn có quyền sở hữu trực tiếp tiền điện tử và được hưởng các quyền hợp pháp như quyền biểu quyết cho fork chính hoặc tham gia đặt cược.
Các sàn giao dịch như Binance tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao dịch giao ngay, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch fiat-to-crypto và crypto-to-crypto. Các sàn giao dịch giao ngay đóng vai trò trung gian để người mua và người bán đặt giá thầu và yêu cầu đối với một tài sản tiền điện tử. Nếu giá thầu hoặc ưu đãi được khớp, việc trao đổi sẽ tạo thuận lợi cho giao dịch. Sàn giao dịch giao ngay hoạt động 24 giờ một ngày / 7 ngày một tuần. Điều này có nghĩa là bạn có thể mua và bán tiền điện tử bất cứ lúc nào.
Ví dụ: bạn muốn mua Bitcoin bằng tiền pháp định (USD) trên thị trường giao ngay. Trong trường hợp này, bạn có thể tham gia thị trường giao ngay của sàn giao dịch tiền điện tử để tìm kiếm cặp giao dịch BTC/USD, sau đó đặt lệnh mua ở mức giá và số lượng mong muốn để thực hiện. Sau khi hoàn tất giao dịch, mã thông báo của bạn sẽ được lưu trữ trong ví giao ngay, đây là nơi bạn có thể lưu trữ chúng cho đến khi giá trị của chúng tăng lên. Hoặc, bạn có thể chuyển đổi mã thông báo của mình để mua các loại tiền thay thế khác mà bạn tin rằng sẽ tăng giá trị.
Khi nắm giữ tiền điện tử trên thị trường giao ngay, bạn có thể hưởng lợi từ việc tăng giá vốn khi giá trị tiền điện tử của bạn tăng lên theo thời gian.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Trong thị trường tương lai, bạn giao dịch các hợp đồng đại diện cho giá trị của một loại tiền điện tử cụ thể. Khi bạn mua hợp đồng tương lai, bạn không sở hữu tài sản cơ bản. Thay vào đó, bạn có một hợp đồng với thỏa thuận mua hoặc bán một loại tiền điện tử cụ thể vào một ngày trong tương lai. Do đó, quyền sở hữu hợp đồng tương lai không mang lại lợi ích kinh tế như bỏ phiếu và đặt cược.
Hợp đồng tương lai tiền điện tử cung cấp sự bảo vệ chống lại sự biến động và biến động giá bất lợi của tài sản cơ bản. Ngoài ra, Hợp đồng tương lai Bitcoin là một công cụ ủy quyền để các nhà giao dịch suy đoán về giá tương lai của một loại tiền điện tử cụ thể.
Với hợp đồng tương lai, bạn có thể tận dụng lợi thế khi biến động giá xảy ra. Bất kể giá tăng hay giảm, hợp đồng tương lai cho phép bạn tham gia vào các chuyển động của tiền điện tử một cách dễ dàng. Nói cách khác, bạn có thể suy đoán giá tiền điện tử mà không cần phải mua tài sản cơ bản.
Nếu bạn kỳ vọng giá trị của một tài sản sẽ tăng lên, bạn sẽ mua một hợp đồng tương lai để mở một vị thế mua. Nếu bạn kỳ vọng giá trị tài sản sẽ giảm, bạn sẽ bán để mở một vị thế bán. Lãi hay lỗ sẽ phụ thuộc vào kết quả dự đoán của bạn.
Các sàn giao dịch phái sinh như Binance Futures tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai tiền điện tử. Cũng giống như các sàn giao dịch giao ngay, các sàn giao dịch phái sinh hoạt động 24/7. Sự khác biệt chính giữa sàn giao dịch giao ngay và sàn giao dịch phái sinh là sàn giao dịch phái sinh có cơ chế bảo vệ và quản lý rủi ro giống như quỹ bảo hiểm do tính chất phức tạp của sản phẩm.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử so với giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử Giao dịch tiền điện tử giao ngay: Tìm hiểu những điểm khác biệt chính
1. Đòn bẩy - Nhà giao dịch bị thu hút bởi thị trường tương lai vì đòn bẩy. Đòn bẩy làm cho giao dịch tương lai rất hiệu quả về mặt vốn. Ví dụ: để mua 1 BTC trên thị trường giao ngay, bạn sẽ cần hàng nghìn đô la - 50.000 USD dựa trên tỷ giá hối đoái hiện hành trên thị trường. Với hợp đồng tương lai, bạn có thể mở vị thế tương lai BTC với chi phí thấp hơn. Điều này chỉ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao thì bạn càng cần ít tiền để mở một vị thế. Ngược lại, giao dịch giao ngay không cung cấp đòn bẩy. Ví dụ: bạn chỉ có 5.000 USDT. Trong trường hợp này, bạn chỉ có thể mua Bitcoin trị giá 5.000 USDT.
2. Linh hoạt trong việc lựa chọn Long hay Short - Khi bạn mua Bitcoin trên thị trường giao ngay, bạn chỉ kiếm được lợi nhuận nếu giá tăng. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường giá xuống, bạn không thể kiếm được lợi nhuận. Hợp đồng tương lai cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn bất kể xu hướng giá. Ngay cả khi giá Bitcoin giảm, bạn vẫn có thể tham gia vào quá trình giảm giá và giao dịch theo đà của nó. Với hợp đồng tương lai, nhà giao dịch có thể phát triển các chiến lược giao dịch phức tạp, chẳng hạn như bán khống, chênh lệch giá, giao dịch theo cặp, v.v. Ngoài ra, hợp đồng tương lai còn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro giá giảm và bảo vệ danh mục đầu tư khỏi biến động giá cực đoan. Những người khai thác và chủ sở hữu dài hạn thường sử dụng hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục đầu tư khỏi những rủi ro không mong muốn.
3. Tính thanh khoản - Thị trường tương lai cung cấp tính thanh khoản sâu với khối lượng hàng tháng trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ví dụ: thị trường tương lai Bitcoin tạo ra doanh thu trung bình hàng tháng là 2 nghìn tỷ USD, lớn hơn nhiều so với khối lượng giao dịch của thị trường Bitcoin giao ngay. Tính thanh khoản mạnh mẽ của nó hỗ trợ quá trình khám phá giá và cho phép các nhà giao dịch giao dịch trên thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thị trường thanh khoản thường có ít rủi ro hơn vì luôn có người sẵn sàng đảm nhận phía bên kia của một vị thế nhất định và các nhà giao dịch sẽ ít gặp phải tình trạng trượt giá hơn.
4. Giá tương lai so với giá tương lai Giao ngay - Giá của tiền điện tử trên thị trường giao ngay là giá áp dụng cho tất cả các giao dịch giao ngay được gọi là giá giao ngay. Người mua và người bán xác định giá giao ngay tiền điện tử thông qua một quá trình kinh tế, cụ thể là cung và cầu. Ngược lại, giá tương lai dựa trên giá giao ngay hiện hành cộng với chi phí vận chuyển trong thời gian trước khi giao hàng. Cơ sở là chi phí thực hiện hợp đồng tương lai. Cơ sở này có thể là số dương hoặc số âm. Mối quan hệ cơ sở tích cực có nghĩa là giá tương lai đang giao dịch cao hơn giá giao ngay và ngược lại. Cơ sở có thể dao động do thay đổi cung và cầu, nhưng do cơ chế chênh lệch giá nên cơ sở sẽ bằng 0 vào ngày hết hạn.
Giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trên Binance
Binance Futures cung cấp nhiều loại công cụ hợp đồng tương lai tiền điện tử, cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều cách để tham gia thị trường.
Người dùng có thể truy cập hai loại sản phẩm tương lai:
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD - Hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và giao hàng với đòn bẩy lên tới 125 lần và được thanh toán bằng USDT & BUSD. Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật của hợp đồng ký quỹ bằng USD tại đây.
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng xu - Hỗ trợ các hợp đồng vĩnh viễn và giao hàng với đòn bẩy lên tới 125 lần và được thanh toán bằng tiền điện tử. Tìm hiểu thêm về thông số kỹ thuật của hợp đồng ký quỹ bằng tiền xu tại đây.
Các hợp đồng ký quỹ bằng USD và ký quỹ bằng tiền xu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng. Các hợp đồng này mang lại sự linh hoạt và đa dạng, cho phép người dùng giao dịch các hợp đồng tương lai được tài trợ bởi nhiều lựa chọn tài sản có thể giao dịch. Các hợp đồng này cũng mang lại lợi thế chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau, từ đó cho phép người dùng tăng lợi nhuận.
Nếu bạn dự định giao dịch hợp đồng tương lai, bạn nên hiểu những ưu và nhược điểm của các loại hợp đồng tương lai khác nhau hiện có. Để tận dụng tối đa giao dịch tương lai, chúng tôi khuyên bạn nên:
Tìm kiếm sàn giao dịch phù hợp- Binance Futures cung cấp đầy đủ các sản phẩm phái sinh tiền điện tử, chẳng hạn như hợp đồng tương lai không kỳ hạn, quyền chọn, token đòn bẩy và hợp đồng tương lai hàng quý.
Đa dạng hóa hợp đồng - Cân nhắc sử dụng hai loại hợp đồng tương lai. Đối với các nhà giao dịch có vị thế dài hạn, hãy giao dịch các hợp đồng ký quỹ bằng xu hàng quý vì họ không có phí cấp vốn và tối ưu hóa lợi nhuận trong điều kiện thị trường tăng giá. Đối với các nhà giao dịch tích cực, các hợp đồng ký quỹ bằng USD mang lại sự linh hoạt khi giao dịch với một loại tiền tệ thanh toán trên các hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USD, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi sang một loại tiền điện tử khác.
Đóng cửa
Giao dịch giao ngay rất dễ hiểu và trực quan đối với hầu hết người mới bắt đầu. Bằng cách đó, sự lựa chọn này là hoàn hảo cho những người dùng mới làm quen với giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại lợi ích chiến lược và cho phép bạn tăng lợi nhuận.
Giao dịch hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn có sự hiểu biết đúng đắn và kỹ thuật quản lý rủi ro để tránh những tổn thất lớn. Do đó, bạn phải phát triển một chiến lược và thực hiện thẩm định trước khi giao dịch hợp đồng tương lai cũng như hiểu rõ lợi ích và rủi ro.
Đọc những bài viết hữu ích này để biết thêm thông tin về cách thêm tiền điện tử vào danh mục đầu tư của bạn:
(Blog) Giao dịch tiền điện tử tương lai: Những điều bạn cần biết trước khi bắt đầu
(Blog) Quản lý tiền và rủi ro tương lai tiền điện tử: 5 điều bạn có thể làm để quản lý rủi ro giao dịch tốt hơn
(Hỗ trợ) Tổng quan về sản phẩm và tính năng của Binance Futures
(Học viện)Cách xây dựng danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng
Và nhiều chủ đề Câu hỏi thường gặp khác về Binance Futures…
