Khi chúng ta sắp kết thúc năm 2024, điều quan trọng là phải thừa nhận rằng mặc dù có một số thăng trầm trong năm nay, một số bước tiến lớn cũng đã được thực hiện như sự kiện Bitcoin halving (đánh dấu sự khởi đầu của thị trường tăng giá), sự chấp thuận của các ETF Bitcoin và Ethereum giao ngay, cũng như việc triển khai Nâng cấp Dencun của Ethereum (nâng cao hiệu quả, khả năng mở rộng và bảo mật của Lớp 2 hàng đầu).

Tuy nhiên, khi nói đến giao dịch tiền mã hóa, mọi thứ không hề dễ dàng và các nhà giao dịch phải đối mặt với những tác động của một thị trường tiền mã hóa phức tạp và bão hòa hơn. Điều này bao gồm mức độ biến động đạt mức cao nhất mọi thời đại, phí giao dịch tăng lên và tính thanh khoản bị phân bổ mỏng trên các sàn giao dịch. Tin tốt là với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà giao dịch và nhà phát triển tiền mã hóa hiện có khả năng tạo ra các tác nhân AI mạnh mẽ mang lại lợi thế cạnh tranh.

Trong số này có sàn giao dịch tiền điện tử hybrid của Monitok với một trợ lý giao dịch AI, điều này không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa đơn thuần mà còn cung cấp phân tích dự đoán, khuyến nghị giao dịch cá nhân hóa và quản lý rủi ro theo thời gian thực – để chỉ ra một vài tính năng.

Những thách thức mà các nhà giao dịch tiền điện tử hiện đại phải đối mặt

Với việc các thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên bão hòa và khó đoán, các nhà giao dịch phải đối mặt với một loạt thách thức mới, tạo ra những cản trở có thể trở nên áp lực nếu không có sự hỗ trợ hoặc giải pháp phù hợp.

Hãy cùng khám phá một số thách thức phổ biến hiện nay mà các nhà giao dịch tiền điện tử đang phải đối mặt.

1) Khối lượng token mới áp đảo

Với hàng ngàn token tiền điện tử ra mắt trên nhiều mạng blockchain, các nhà giao dịch tiền điện tử phải đối mặt với một nhiệm vụ ngày càng khó khăn - tìm giá trị giữa một dòng chảy của các tài sản mới. Sự bão hòa này thường dẫn đến sự bối rối và mất cơ hội khi các nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc đánh giá từng dự án mới (do thiếu thời gian), và cũng làm tăng rủi ro rơi vào các tài sản không thanh khoản hoặc hiệu suất kém.

2) Tăng cường độ biến động

Mặc dù độ biến động thường là một trong những lý do mà các nhà giao dịch swing cryptocurrency có thể đạt được lợi nhuận ấn tượng, nhưng nó cũng là một trong những khía cạnh nguy hiểm nhất của giao dịch. Điều này là do điều kiện thị trường có thể thay đổi trong tích tắc, và nhiều nhà giao dịch thường thấy mình không đủ trang bị hoặc không thể phản ứng kịp thời với những biến động giá đột ngột cả về tốc độ và thông tin.

3) Phân mảnh thanh khoản

Một sự thất vọng phổ biến khác trong số các nhà giao dịch tiền điện tử là sự gia tăng phân mảnh thanh khoản. Với thanh khoản thường được phân phối mỏng manh trên nhiều sàn giao dịch và nền tảng khác nhau, điều kiện giao dịch đã bị ảnh hưởng và thường dẫn đến trượt giá, chậm trễ hoặc định giá kém. Điều này không chỉ làm giảm hiệu quả mà còn tạo ra những trở ngại bổ sung cho những người tìm cách thực hiện các giao dịch lớn hoặc tận dụng những biến động nhanh chóng của thị trường.

4) Phí giao dịch cao + tắc nghẽn mạng

Gia tăng phí giao dịch và tắc nghẽn mạng tiếp tục là những vấn đề dai dẳng trong không gian tiền điện tử. Trong các giai đoạn bận rộn, sự chậm trễ của mạng có thể khiến các nhà giao dịch mất thời gian và tiền bạc quý giá, trong khi phí gas cao có thể làm giảm lợi nhuận. Vì vậy, nếu không có quản lý hiệu quả, những vấn đề này có thể trở nên tốn kém; ngay cả đối với những nhà giao dịch có kỹ năng nhất.

5) Cạnh tranh dựa trên AI

Khi các bot tiền điện tử AI trở nên phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn, điều này bắt đầu tạo ra một sự phân chia giữa những người sử dụng chúng và những người không. Các bot giao dịch AI thường vượt trội hơn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu so với hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử, và cũng cung cấp đánh giá vượt trội về hiệu suất của tài sản tiền điện tử. AI làm được điều này bằng cách có thể thu thập, theo dõi và diễn giải dữ liệu 'đúng' một cách chính xác, giúp dự đoán tác động của các sự kiện vĩ mô đến thị trường và biết khi nào nên chốt lời; giúp các nhà giao dịch quản lý cảm xúc và lòng tham. Điều này mang lại cho những người chấp nhận AI một lợi thế rõ rệt.

Công nghệ AI trong giao dịch tiền điện tử hiện đại

Với những thách thức đã thấy ở trên, không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều nhà phát triển đang tìm cách tận dụng AI để nâng cao giao dịch tiền điện tử.

Dưới đây là một số ví dụ về cách AI đang cách mạng hóa giao dịch tiền điện tử.

Cách AI đang cách mạng hóa giao dịch tiền điện tử

Trước tiên, AI có khả năng phát hiện các mẫu trong các tập dữ liệu lớn và cung cấp cho các nhà giao dịch những thông tin mà nếu không có thể bị bỏ lỡ. Cụ thể hơn, các công cụ sử dụng AI có thể xác định các mối tương quan giữa các sự kiện thị trường, biến động giá và khối lượng giao dịch mà con người gần như không thể phát hiện. Điều này cho phép các nhà giao dịch tinh chỉnh các chiến lược của họ với độ chính xác cấp tiếp theo.

Một tính năng rất ấn tượng (và hữu ích) của AI trong giao dịch tiền điện tử là khả năng xử lý khối lượng dữ liệu định lượng lớn và theo thời gian thực. Vì vậy, thay vì phải mất nhiều thời gian để phân tích sổ lệnh, chỉ báo kỹ thuật và tâm lý thị trường một cách thủ công, AI cho phép các nhà giao dịch thực hiện điều này nhanh hơn và hiệu quả hơn. Điều này cho phép các nhà giao dịch phản ứng nhanh chóng với những biến động của thị trường trong các thời kỳ biến động cao.

Các bot được hỗ trợ AI cũng có khả năng tự động hóa quy trình giao dịch theo những cách có thể nâng cao hiệu quả. Thực hiện giao dịch nhanh hơn những gì con người có thể, cho phép các nhà giao dịch hành động ngay khi cơ hội xuất hiện.

Nhưng có lẽ tiện ích hấp dẫn nhất là các mô hình dự đoán của AI, cố gắng dự đoán biến động giá bằng cách phân tích dữ liệu lịch sử và xu hướng hiện tại, và đôi khi mang lại những dự đoán chính xác đáng ngạc nhiên. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng các mô hình AI này có thể rất hữu ích trong việc quản lý rủi ro và đánh giá những biến động tiềm năng của thị trường.

Cách trợ lý AI của Monitok đơn giản hóa việc ra quyết định

Để mang lại giá trị bổ sung cho người dùng, sàn giao dịch tiền điện tử hybrid cách mạng của Monitok sẽ tích hợp một trợ lý AI tiên tiến để giúp đơn giản hóa (và nâng cao) quy trình ra quyết định dựa trên hồ sơ của người dùng và xu hướng thị trường.

Dưới đây là một số tính năng cốt lõi của trợ lý AI mới và cách chúng sẽ mang lại giá trị cho người dùng Monitok.

Phân tích dự đoán cho giao dịch

Trợ lý AI của Monitok bao gồm phân tích dự đoán và sẽ xử lý dữ liệu theo thời gian thực và các xu hướng lịch sử để giúp các nhà giao dịch xác định các mẫu và dự đoán các chuyển động của thị trường với độ chính xác cao hơn. Đây là một quy trình thường mất hàng giờ để con người thực hiện thủ công.

Khuyến nghị giao dịch AI cá nhân hóa

Trợ lý AI của Monitok không phải là một giải pháp một kích thước phù hợp với tất cả và cung cấp các khuyến nghị giao dịch cá nhân hóa bằng cách phân tích thói quen giao dịch, mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường của người dùng. Điều này được thiết kế để tối ưu hóa lợi nhuận trong khi đồng thời tiết kiệm thời gian cho người dùng.

Lựa chọn giao dịch tự động

Để đơn giản hóa quy trình giao dịch hơn nữa, trợ lý AI của Monitok tự động hóa việc lựa chọn giao dịch, thực hiện các giao dịch vào thời điểm thuận lợi nhất. Điều này giảm bớt gánh nặng cho các nhà giao dịch phải liên tục theo dõi thị trường và phản ứng với những biến động giá nhanh chóng.

Đánh giá cảm xúc xã hội

Bằng cách thu thập dữ liệu on-chain và thu thập dữ liệu từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông tin tức về tiền điện tử, trợ lý AI sẽ sau đó cung cấp chúng qua các LLMs để cung cấp một cảm xúc xã hội toàn diện về các thị trường, token và dự án khác nhau.

Quản lý rủi ro theo thời gian thực

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, trợ lý AI của Monitok cung cấp quản lý rủi ro theo thời gian thực, nghĩa là nó liên tục theo dõi điều kiện thị trường và điều chỉnh các chiến lược để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn thị trường đi xuống.

Tại sao người dùng Monitok nên cảm thấy hào hứng

Mặc dù có một vài bot giao dịch AI trong ngành tiền điện tử, hầu hết đều không giải quyết được toàn bộ phổ thách thức mà các nhà giao dịch gặp phải. Tuy nhiên, Monitok sẽ cung cấp một giải pháp toàn diện hơn với trợ lý giao dịch AI của mình (dự kiến ra mắt vào Q3, 2025) và sàn giao dịch hybrid cách mạng, đã giải quyết các vấn đề chính như thiếu bảo mật, trải nghiệm người dùng phức tạp và thanh khoản bị phân mảnh.

Do đó, việc bổ sung một trợ lý AI trong tương lai là một điểm nhấn, vì việc cung cấp các tính năng như khuyến nghị giao dịch cá nhân hóa, phân tích dự đoán và lựa chọn giao dịch tự động sẽ hoạt động hoàn hảo với cơ sở hạ tầng hybrid của Monitok; mang lại cho các nhà giao dịch nhiều quyền kiểm soát, độ chính xác và tốc độ hơn. Một sự kết hợp hoàn hảo nếu bạn muốn.

Quan trọng là cần lưu ý rằng việc staking $MONY sẽ mở khóa nhiều tính năng AI khác nhau và sẽ cho phép người dùng cá nhân hóa các ứng dụng của riêng họ. Vì lý do này, mùa mưa Airdrop $MONY đang diễn ra và việc ra mắt token sắp tới của Monitok sẽ cung cấp cho người dùng một cơ hội tuyệt vời để tích lũy đủ $MONY để bắt đầu thử nghiệm với AI của nền tảng.

Trong khi chờ đợi, đội ngũ Monitok sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cải thiện các tính năng AI của nền tảng và khuyến nghị tất cả người dùng quan tâm theo dõi dự án trên trang Twitter của nó để cập nhật những phát triển mới nhất.

Nguồn: NewsBTC.com

Bài viết Trợ lý Giao dịch AI của Monitok - Chìa khóa để đưa ra quyết định thông minh hơn trong tiền điện tử đã xuất hiện đầu tiên trên Crypto Breaking News.