Nvidia (NVDA.O) vẫn là nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong cuộc cách mạng AI, với khả năng tính toán mạnh mẽ để thúc đẩy các mô hình AI hiện tại và tương lai. Báo cáo tài chính gần đây đã vượt quá mong đợi, cho thấy sự thể hiện xuất sắc của nó trong các lĩnh vực cốt lõi lớn, hiện tại so với các đối thủ, định giá của Nvidia rất hấp dẫn.
Từ góc độ kỹ thuật, sự điều chỉnh sau khi công bố báo cáo tài chính đã cung cấp một điểm vào lệnh với tiềm năng rủi ro/lợi nhuận tốt cho giao dịch mua. Cần lưu ý rằng giá cổ phiếu của Nvidia đã giảm 3% vào thứ Tư. Theo biểu đồ giá cổ phiếu NVDA, gần đây nó đã điều chỉnh về mức hỗ trợ 136 đô la, khu vực quan trọng này từng là mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Mặc dù giá cổ phiếu đã điều chỉnh, nhưng tổng thể vẫn trong xu hướng tăng, vượt trội hơn so với S&P 500, và chỉ số sức mạnh tương đối vẫn giữ vững.
Sự điều chỉnh này đã cung cấp cơ hội để tăng cường vị thế mua, đặc biệt khi các chỉ số động lượng có xu hướng ổn định và gợi ý rằng xu hướng tăng trước đó có thể phục hồi. Dự kiến trong vài tuần tới, khi niềm tin của nhà đầu tư hồi phục, giá cổ phiếu có thể gần lại mức kháng cự 156 đô la.
Báo cáo tài chính của Nvidia cho thấy vị thế dẫn đầu của họ trong lĩnh vực AI và tính toán tăng tốc. GPU Blackwell đã bước vào giai đoạn sản xuất toàn diện, doanh thu đạt kỷ lục 35,1 tỷ đô la, tăng 94% so với năm trước. Trong đó, lĩnh vực trung tâm dữ liệu là trụ cột tăng trưởng của Nvidia, với doanh thu 30,8 tỷ đô la, tăng 112% so với năm trước. P/E hiện tại của Nvidia là 33 lần, mặc dù cao hơn các đối thủ, nhưng xét đến mức tăng trưởng EPS dự kiến 64% và doanh thu tăng 56%, định giá này là hợp lý. So với đó, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của ngành lần lượt là 13,7% và 6,7%. Biên lợi nhuận ròng 56% của Nvidia vượt xa các đối thủ,进一步证明了其高估值的合理性，同时仍然提供了可观的上涨潜力。
Để tận dụng nền tảng cơ bản mạnh mẽ của Nvidia và các mức hỗ trợ kỹ thuật, có thể xem xét mua hợp đồng quyền chọn mua phân kỳ 136 đô la/156 đô la hết hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, giá là 6,68 đô la.
Chi tiết giao dịch:
Mua 1 hợp đồng quyền chọn mua 136 đô la hết hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, giá là 9,55 đô la;
Bán 1 hợp đồng quyền chọn mua 156 đô la hết hạn vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, giá là 2,87 đô la;
Giá trị thanh toán ròng: 6,68 đô la;
Rủi ro tối đa: 668 đô la;
Lợi nhuận tối đa: 1332 đô la;
Điểm hòa vốn: 142,68 đô la.
Chiến lược này cho phép bạn thu lợi khi giá cổ phiếu Nvidia cao hơn 142,68 đô la vào thời điểm đáo hạn, lợi nhuận tối đa xảy ra khi giá cổ phiếu đóng cửa trên 156 đô la. Giao dịch này cung cấp tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 2:1, mang đến cho các nhà đầu tư một cách có lợi để tham gia vào sự tăng giá dự kiến của Nvidia, đồng thời hạn chế rủi ro giảm.
Bài viết được chia sẻ từ: Jin Shi Data
