Vào thứ Tư (27 tháng 11), chỉ số đô la Mỹ đã bảo vệ vị thế mạnh mẽ ở mức 106.82, được hỗ trợ bởi dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ mạnh mẽ và lập trường ôn hòa của FOMC giảm bớt. Giá vàng duy trì vững vàng ở mức 2627 đô la, chính phủ Putin trục xuất các nhà ngoại giao Anh, quân đội Nga phát động cuộc tấn công chớp nhoáng bằng 188 máy bay không người lái vào Ukraine. Tổng thống Mỹ Biden thông báo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã đạt được, nhưng quân đội Israel vẫn tấn công dữ dội vào Beirut. Giá Bitcoin đột ngột giảm xuống dưới 92000 đô la, “Giao dịch Trump” (Trump Trade) đã chứng kiến giá trị vốn hóa bị xóa sổ 200 tỷ đô la, nhưng không gây ra sự hoảng loạn hay đẩy các chỉ số quan trọng vào vùng giảm giá.
Chính phủ Putin trục xuất các nhà ngoại giao Anh, quân đội Nga phóng 188 máy bay không người lái.
AP News đưa tin rằng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng của cuộc xung đột Ukraine, chính phủ Putin hôm thứ Ba đã ra lệnh cho một nhà ngoại giao Anh rời khỏi nước này với lý do cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp, trong khi Anh gọi cáo buộc này là 'vô căn cứ'. Cơ quan An ninh Liên bang Nga là cơ quan an ninh nội địa và chống gián điệp cao nhất của Nga, các nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố phát hành trên các phương tiện truyền thông Nga rằng nhà ngoại giao này đã cung cấp thông tin cá nhân giả trong khi xin giấy phép nhập cảnh.
Cơ quan này có tên viết tắt bằng tiếng Nga là FSB, tuyên bố rằng ông đã làm việc cho cơ quan tình báo Anh với tư cách là một nhà ngoại giao, thay thế một trong sáu nhà ngoại giao Anh đã bị trục xuất khỏi Nga vào tháng Tám. FSB đã cáo buộc nhà ngoại giao này tham gia vào 'hoạt động tình báo và lật đổ đe dọa an ninh Liên bang Nga'.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, đã quyết định thu hồi tư cách của nhà ngoại giao này và yêu cầu ông rời Nga trong vòng hai tuần. Bà cho biết Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại sứ Anh và chuyển giao thông báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh đã phản hồi về phát ngôn của Nga: 'Đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa ra những cáo buộc ác ý và vô căn cứ đối với nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có phản hồi thích hợp vào thời điểm thích hợp.'
Không quân Ukraine hôm thứ Ba cho biết, Nga đã phóng 188 máy bay không người lái vào hầu hết các khu vực của Ukraine trong cuộc tấn công chớp nhoáng ban đêm, đánh dấu số lượng máy bay không người lái được triển khai trong một cuộc tấn công đơn lẻ là kỷ lục.
Theo không quân, hầu hết các máy bay không người lái đã bị chặn lại, nhưng cơ sở hạ tầng quan trọng như tòa nhà chung cư và mạng lưới điện quốc gia đã bị hư hại. Tại 17 khu vực mục tiêu, hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Trong khi đó, sau khi Tổng thống Mỹ Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng Nga hiếm khi chính thức thừa nhận rằng các tài sản quân sự của Nga đã gần đây bị tấn công bởi tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất trên lãnh thổ của mình. Kể từ giữa năm nay, Nga liên tục tấn công các khu vực dân sự của Ukraine bằng máy bay không người lái, tên lửa và bom lượn.
Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban.
Bloomberg đưa tin rằng dưới sự trung gian của Mỹ, sau nhiều tuần đàm phán, Israel và tổ chức Hezbollah của Liban đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày, đánh dấu bước đầu tiên để kết thúc cuộc xung đột này đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng.
Biden đã phát biểu tại Nhà Trắng vào thứ Ba sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Israel và Liban, cho biết các bên đã đồng ý ngừng bắn, điều này sẽ 'kết thúc cuộc xung đột hủy diệt giữa Israel và Hezbollah'. Biden cho biết, Mỹ 'vẫn sẵn sàng đạt được một loạt thỏa thuận lịch sử với Ả Rập Xê Út, bao gồm cung cấp các thỏa thuận an ninh và bảo đảm kinh tế cho khu vực'.
Vào sáng thứ Ba, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ đưa thỏa thuận ngừng bắn Liban được đề xuất ra bỏ phiếu tại nội các an ninh và đã được phê duyệt. Ông nói, Israel hiện có thể tập trung vào việc đối phó với 'mối đe dọa từ Iran' và gia tăng áp lực chiến tranh chống lại Hamas ở Dải Gaza.
Đề xuất ngừng bắn được đưa ra sau khi một trong những đặc phái viên hàng đầu về Trung Đông của Biden, Amos Hochstein, đã di chuyển giữa Israel và Liban, nhằm kết thúc cuộc xung đột trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng. Hezbollah và Hamas đều đã được Mỹ và nhiều quốc gia khác chỉ định là tổ chức khủng bố.
Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu chung, cam kết rằng hai quốc gia 'sẽ hợp tác với Israel và Liban để đảm bảo rằng thỏa thuận này được thực hiện và thực thi đầy đủ', và ngăn chặn 'một vòng bạo lực khác'.
Sau hơn một năm chiến đấu, khu vực biên giới giữa Liban và Israel đã bị tàn phá, Israel cũng đã ném bom một số khu vực của Beirut và các thành phố khác ở Liban, thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày này có thể mở đường cho một lệnh ngừng bắn lâu dài hơn.
Nhưng vài giờ trước khi Biden phát biểu, không quân Israel đã thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ nhất vào Beirut cho đến nay.
“Giao dịch Trump” gây ra sự sụp đổ 200 tỷ đô la.
Giá Bitcoin đã giảm từ gần 100000 đô la vào thứ Hai, sự điều chỉnh đã khiến giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử 3.2 nghìn tỷ đô la bị xóa sổ khoảng 200 tỷ đô la.
Bây giờ, trong bối cảnh một cơn địa chấn lớn có thể xảy ra tại Phố Wall vào năm tới ảnh hưởng đến Bitcoin, các nhà giao dịch đang lo lắng theo dõi xem giá Bitcoin có thể giảm xuống bao nhiêu, trước đó tỷ phú tiền điện tử Michael Novogratz đã cảnh báo rằng giá Bitcoin có thể giảm xuống 80000 đô la trước khi phục hồi.
Novogratz nói với CNBC: “Hiện tại có rất nhiều đòn bẩy trong hệ thống, cộng đồng tiền điện tử đã đòn bẩy đến cực hạn, vì vậy sẽ có sự điều chỉnh.”
Novogratz dự đoán giá Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 80000 đô la cho mỗi Bitcoin, nhưng cho biết ông không kỳ vọng nó sẽ giảm xuống dưới mức này - trước chiến thắng của Tổng thống Trump, giá giao dịch Bitcoin dự báo sự thay đổi 'quy tắc' trong quy định tiền điện tử.
Novogratz khi nói về chính quyền Trump sắp nhậm chức cho biết: “Hầu hết toàn bộ nội các đều sở hữu Bitcoin và đều là những người ủng hộ tài sản số.” Ông bổ sung rằng ông tin rằng việc Bitcoin cuối cùng vượt qua mức 100000 đô la là điều không thể tránh khỏi.
“Thông thường, giá sẽ giảm sau khi đạt 100000 đô la,” ông nói. “Nếu bạn biết, giá của chúng tôi sẽ cao hơn, tôi sẽ không ngạc nhiên. Chúng tôi đang ở giai đoạn khám phá giá. Nguồn cung không nhiều,” Novogratz nói.
Cục Dự trữ Liên bang lâm vào cuộc chiến giữa chính sách diều hâu và ôn hòa, đồng đô la bảo vệ vị thế mạnh mẽ.
Được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và lập trường của Cục Dự trữ Liên bang giảm bớt, chỉ số đô la Mỹ đã thể hiện xu hướng tăng. Mặc dù gần đây có sự điều chỉnh do chốt lời và sự không chắc chắn về địa chính trị, nhưng xu hướng tăng vẫn giữ nguyên. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy tình trạng quá mua đã giảm bớt, có thể xuất hiện giai đoạn tích lũy.
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã cải thiện trong tháng 11, chỉ số của Hội đồng Kinh tế Quốc gia đã từ 109.6 tăng lên 111.7. Chỉ số tình hình hiện tại tăng 4.8 điểm lên 140.9, chỉ số kỳ vọng tăng nhẹ lên 92.3.
Về biên bản cuộc họp FOMC, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang có quan điểm khác nhau về việc giảm lãi suất thêm, nhưng đồng ý rằng sẽ không rõ ràng gợi ý về hướng chính sách trong tương lai. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các xu hướng kinh tế trong bối cảnh dữ liệu dao động và thừa nhận rằng việc đánh giá ảnh hưởng của lãi suất trung tính đối với hoạt động kinh tế là một thách thức.
Ý kiến mọi người bao gồm việc nếu tỷ lệ lạm phát vẫn cao thì sẽ tạm ngừng giảm lãi suất, nếu nền kinh tế yếu đi thì sẽ tăng tốc giảm lãi suất.
Sau khi công bố biên bản cuộc họp FOMC, công cụ Fed Watch của CME dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 18 tháng 12 là 59%.
Lãi suất chuẩn trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm từ mức cao gần đây 4.50% xuống còn 4.29%.
Phân tích kỹ thuật đồng đô la.
Chuyên gia phân tích FXStreet Patricio Martín cho biết, chỉ số đô la đã phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm từ mức cao nhất trong hai năm, hiện đang trong giai đoạn tích lũy. Chỉ số này hiện dao động quanh mức 107.00, gần với giới hạn trên của phạm vi giao dịch gần đây.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và độ hội tụ phân kỳ của đường trung bình động (MACD) cho thấy có khả năng điều chỉnh, nhưng đà tăng tổng thể vẫn mạnh mẽ. Chỉ số đô la có thể gặp kháng cự ở mức 108.00 và hỗ trợ ở mức 106.00-106.50.
Việc vượt qua mức 108.00 sẽ cho thấy xu hướng tăng được tiếp tục, trong khi việc giảm xuống dưới mức 106.00 sẽ cho thấy có thể xảy ra sự điều chỉnh sâu hơn.
Phân tích kỹ thuật vàng.
Nhà phân tích FXEmpire Bruce Powers cho biết, vàng đã giảm xuống dưới đường kênh tăng thấp hơn vào thứ Hai và đã giữ dưới mức đó vào thứ Ba. Sau khi phá vỡ mức thấp qua đêm, vàng đã chạm mức thấp 2605 đô la và sau đó nhận được hỗ trợ. Mức thấp đó đã hoàn thành mức thoái lui 61.8% Fibonacci ở mức 2607 đô la.
Điều này đã khiến kim loại quý ở vị trí giảm giá sau khi tăng mạnh vào tuần trước, vào thứ Sáu, giá vàng đã kết thúc chuỗi tăng ngược dòng trong năm ngày, ở vị trí mạnh mẽ, vượt qua mức cao trung hạn nhẹ 2710 đô la. Tuy nhiên, đà tăng vào thứ Hai đã kết thúc sau khi lập mức cao mới nhẹ 2721 đô la. Người bán đã lấy lại quyền kiểm soát từ đó, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của giá vàng.
Mặc dù đà tăng trong tuần trước tiếp tục, giá vàng đã phục hồi trên đường xu hướng tăng và hai đường trung bình động, nhưng vào thứ Hai đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong năm ngày và đóng cửa yếu, làm mất đi bất kỳ dấu hiệu tăng giá nào có thể xảy ra. Ví dụ, khi giá vàng từng ngày phục hồi trên đường kênh tăng, đường trung bình 50 ngày (màu cam, hiện là 2666 đô la) và đường trung bình 20 ngày (màu tím, hiện là 2662 đô la), mức kháng cự tiềm năng trong quá trình tăng lên nhanh chóng bị vượt qua.
Các đường này đại diện cho khu vực kháng cự tiềm năng quan trọng hiện tại, vì sự điều chỉnh sẽ dẫn đến xu hướng giảm liên tục. Ngoài việc giá đóng cửa hàng ngày mới thấp hơn đường trung bình động và kênh xu hướng, hãy lưu ý rằng đường trung bình 20 ngày bắt đầu giảm dưới đường trung bình 50 ngày.
Vì có mức cao dao động thấp hơn vào thứ Hai, nên mô hình ABCD giảm đã được thêm vào biểu đồ để phòng ngừa việc điều chỉnh chuyển thành mức thấp dao động mới. Tất nhiên, với mức đóng cửa giảm giá vào đầu tuần và việc một lần nữa giảm xuống dưới đường xu hướng tăng vào thứ Ba, sự phục hồi có thể sẽ gặp phải kháng cự, dẫn đến giá giảm.
Mục tiêu ban đầu của mô hình này là 2470 đô la, tức là sự thay đổi giá giữa hai khu vực biến động giảm AB và CD có tính đối xứng 100%. Vì mức giá này trùng với mức 61.8% Fibonacci ở mức 2473 đô la cũng như các khu vực hỗ trợ và kháng cự trước đó, nó trở thành mục tiêu thấp hơn. Ngoài ra, đường xu hướng tăng cũng đi qua khu vực giá này, nếu vàng tiếp tục yếu, cần chú ý xem liệu đường xu hướng này có dấu hiệu hỗ trợ hay không.
Biểu đồ cho thấy kênh xu hướng song song giảm dần dọc theo đường xu hướng trên, chạm vào điểm thấp gần đây ở mức 2537 đô la. Nó có thể cung cấp hướng dẫn cho xu hướng vàng. Ví dụ, có thể mong đợi kháng cự tại đường kênh trên hoặc bên dưới. Hơn nữa, nếu vàng vượt qua đường này và giữ trên mức đó, nhu cầu sẽ được cải thiện thay vì giảm sút. Nếu vàng giữ dưới đường xu hướng giảm trên, tình trạng giảm giá sẽ được duy trì.
Phân tích kỹ thuật Bitcoin.
CoinTelegraph lưu ý rằng Bitcoin đã giảm 8.2% trong bốn ngày sau khi đạt mức cao lịch sử 99609 đô la vào ngày 22 tháng 11. Sự sụt giảm này đã dẫn đến việc các vị thế đòn bẩy tăng giá bị thanh lý 250 triệu đô la, nhưng không gây ra sự hoảng loạn hay đẩy các chỉ số quan trọng vào vùng giảm giá.
Từ khu vực màu tím, giá Bitcoin đã tăng 22.6% trong khoảng thời gian từ ngày 9 tháng 11 đến 13 tháng 11, dẫn đến việc người mua thanh lý 342 triệu đô la thông qua hợp đồng tương lai Bitcoin. Vì vậy, sự điều chỉnh giá gần đây không nhất thiết báo hiệu sự đảo ngược xu hướng, mà chỉ phản ánh rằng các nhà giao dịch phái sinh đã tạm thời sử dụng đòn bẩy quá mức.
Để đánh giá xem việc không thể vượt qua ngưỡng tâm lý 100000 đô la có ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư hay không, việc đánh giá hoạt động của các thợ mỏ Bitcoin là rất quan trọng. Các thực thể này đang nắm giữ khoảng 1.8 triệu Bitcoin, trị giá hơn 166.3 tỷ đô la, và chịu trách nhiệm phát hành 3.125 Bitcoin cho mỗi khối được khai thác.
Dữ liệu gần đây cho thấy, các thợ mỏ đang giảm vị thế Bitcoin với tốc độ khoảng 2500 Bitcoin mỗi ngày, tương đương với 231 triệu đô la. Ngược lại, trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 11 đến 22 tháng 11, dòng tiền trung bình hàng ngày vào Bitcoin ETF vật chất của Mỹ là 670 triệu đô la.
Mặc dù một số người có thể quy sự thất bại của Bitcoin trong việc vượt qua mốc 100000 đô la cho việc bán tháo của các thợ mỏ, nhưng lời giải thích này dường như không đủ thuyết phục. Đáng chú ý là MicroStrategy đã công bố vào ngày 25 tháng 11 rằng họ đã mua Bitcoin với giá 5.4 tỷ đô la, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức rất mạnh mẽ.
Các nhà đầu tư dài hạn cũng đã làm gia tăng áp lực bán. Mô hình lịch sử cho thấy, vào cuối tháng Ba, giá Bitcoin cũng đã có một xu hướng tương tự, trước đó Bitcoin đã nhiều lần cố gắng vượt qua ngưỡng 73500 đô la nhưng đều thất bại. Sự chốt lời của một số cá voi lớn đã dẫn đến một đợt điều chỉnh kéo dài hai tháng, cuối cùng giá Bitcoin giảm xuống mức thấp 60830 đô la vào ngày 1 tháng 5.
Nếu xu hướng lịch sử giữ nguyên, giá Bitcoin có thể giảm xuống khoảng 82500 đô la - đây là sự điều chỉnh tiêu chuẩn 17% kể từ mức cao lịch sử, không hề báo hiệu một thị trường gấu. Ngược lại, trong giai đoạn điều chỉnh từ ngày 14 tháng 3 đến 16 tháng 5, khối lượng Bitcoin ETF vật chất của Mỹ gần như không thay đổi, MicroStrategy đã mua 24400 Bitcoin trong một giao dịch.
Lần này, tình hình rất khác. Khối lượng mua ETF vật chất vẫn mạnh, các thực thể tổ chức khác cũng đang làm theo cách của MicroStrategy. Trong đó có MetaPlanet của Nhật Bản, Semler Scientific của Mỹ và Marathon Digital, công ty khai thác Bitcoin hàng đầu thế giới. Hoạt động phối hợp này cho thấy tỷ lệ áp dụng doanh nghiệp đang gia tăng, điều này có thể cung cấp mức hỗ trợ vững chắc cho giá Bitcoin.
Mặc dù không chắc chắn rằng các thực thể này sẽ duy trì tốc độ mua Bitcoin của mình, nhưng thực tế rằng các cổ đông của Microsoft đang thảo luận về một chiến lược tương tự đã làm tăng thêm niềm tin của thị trường.
Nếu các cá voi lớn và các quầy giao dịch dự đoán giá sẽ giảm mạnh, chi phí phòng ngừa sẽ tăng lên, đẩy tỷ lệ giảm giá/tăng giá lên trên 6%. Một chỉ số quan trọng ở đây là độ lệch delta 25%, trong thị trường trung lập, độ lệch này thường nằm trong khoảng -6% đến 6%. Độ lệch vượt quá phạm vi này báo hiệu sự gia tăng lo sợ hoặc sự lạc quan quá mức.
Dữ liệu từ thị trường quyền chọn làm nổi bật sự kiên cường này, tâm lý tăng giá được quan sát từ ngày 16 đến 26 tháng 11 đã giảm bớt, vì các quyền chọn bán (put) và quyền chọn mua (call) hiện đang giao dịch với mức phí tương tự, cho thấy tâm lý đã chuyển sang trung lập. Tuy nhiên, các chỉ số trên chuỗi và phái sinh không cho thấy dấu hiệu áp lực hay dấu hiệu của một thị trường gấu sắp đến, cho thấy triển vọng giá Bitcoin vẫn khả quan.
