KOL quốc tế, đồng thời là cố vấn cho nền tảng giao dịch meme Moonshot, David G đã chia sẻ trên X những kinh nghiệm của mình tích lũy trong nhiều năm để tạo thành hướng dẫn kiếm tiền trong thị trường tăng giá, hy vọng rằng độc giả có thể tránh những sai lầm trong tương lai.
Nguyên văn: (Hướng dẫn ngắn của David để kiếm tiền trong thị trường tăng giá)
Tác giả: David G
Biên dịch: Zombit
Dưới đây là bản dịch nguyên văn:
Xin lưu ý rằng bài viết này chủ yếu về "khả năng thực hiện", tức là làm thế nào để rút lui với số tiền lớn. Tôi sẽ không đề cập đến nghiên cứu, phân tích hoặc lựa chọn tài sản (phần đó tương đối đơn giản).
Trong giao dịch thị trường tăng giá, bạn cần chú ý đến ba yếu tố cốt lõi sau:
Cấu trúc danh mục đầu tư
Sử dụng đòn bẩy (cách thức và thời điểm sử dụng)
Giao dịch trên chuỗi
Cấu trúc danh mục đầu tư
Điều này phần lớn phụ thuộc vào quy mô vốn của bạn. Nếu bạn có 100.000 đô la, 1 triệu đô la hoặc 10 triệu đô la, các khuyến nghị sẽ khác nhau, nhưng các khái niệm cốt lõi dưới đây về cơ bản áp dụng cho tất cả.
Bạn nên định giá danh mục đầu tư của mình bằng tài sản thế chấp chất lượng cao, đối với tôi là BTC và SOL. Trong thời kỳ thị trường biến động hoặc thị trường gấu, tôi sẽ bán ra và giữ stablecoin; nhưng trong thị trường tăng giá, tôi sẽ sử dụng lợi nhuận để gia tăng các tài sản chính yêu thích của mình. BTC và SOL là những lựa chọn tốt, vì tôi có thể sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, điều này giúp tăng hiệu quả sử dụng vốn của tôi.
Hiện tại, danh mục đầu tư của tôi gần như là 100% BTC và SOL, nhưng theo sự tiến triển của chu kỳ thị trường, tôi sẽ chuyển một tỷ lệ lớn hơn sang stablecoin.
Sử dụng đòn bẩy
(Các khuyến nghị dưới đây phù hợp cho những người mới bắt đầu với hợp đồng vĩnh viễn, các trader có kinh nghiệm hơn có thể tự do áp dụng)
Quên tất cả những lời khuyên về giao dịch đòn bẩy trên Twitter tiền điện tử (CT). Đòn bẩy chỉ là một công cụ, được sử dụng để tăng hiệu quả vốn và tận dụng những thời điểm có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không đối xứng cao.
Đầu tiên, bạn cần xem xét giao dịch đòn bẩy cho các tài sản chính (như SOL) và các đồng coin nhỏ một cách tách biệt, đây là hai loại giao dịch hoàn toàn khác nhau. Mặc dù điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra.
Một quy tắc cơ bản là: Đối với các đồng coin nhỏ, hãy luôn đảm bảo rằng tổng vị thế đòn bẩy không vượt quá số vốn trong danh mục đầu tư của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nhiều nỗi đau, trong khi vẫn giữ được nhiều không gian tăng trưởng.
Ví dụ: Giả sử bạn có 100.000 đô la vốn, được định giá bằng SOL, và sử dụng số vốn này làm ký quỹ cho hợp đồng vĩnh viễn. Trong trường hợp này, vị thế đòn bẩy của các đồng coin nhỏ của bạn không nên vượt quá 100.000 đô la. Việc tiếp xúc với tài sản có biến động cực lớn sẽ khiến bạn thua lỗ rất nặng. Nếu bạn không phải là một trader hàng đầu, thì bạn chắc chắn sẽ thua. Nhưng trong ví dụ này, bạn vẫn có thể đạt được đòn bẩy gấp đôi (100.000 đô la SOL + 100.000 đô la vị thế coin nhỏ), điều này đã đủ để bạn có đủ không gian. Đừng quá tham lam.
Đối với các đồng coin chính, trong một số thời điểm, bạn có thể đạt được tỷ lệ đòn bẩy cao hơn, nhưng thường không nên vượt quá 3-5 lần.
Chìa khóa để sử dụng đòn bẩy là: "Đòn bẩy càng cao, bạn càng nên thu lợi sớm hơn."
Nội dung giao dịch hợp đồng vĩnh viễn sẽ không được đề cập ở đây.
Ngoài ra, vì sự an toàn của bạn và mọi người, "đừng bao giờ để bất kỳ giao dịch nào làm bạn có nguy cơ bị thanh lý".
Giao dịch trên chuỗi
Được rồi, phần tiếp theo là phần thú vị. Nếu cấu trúc danh mục đầu tư của bạn đúng, giao dịch trên chuỗi sẽ trở nên cực kỳ có lợi, nhưng "điều kiện là bạn có cấu trúc đúng".
Tại sao? Bởi vì hầu hết mọi người đều sử dụng sai cách giao dịch trên chuỗi. Mục tiêu của giao dịch trên chuỗi là đạt được lợi suất vượt trội, chỉ đơn giản vậy thôi. Trong thị trường tăng giá, việc kiếm lợi nhuận từ từ là có thể, nhưng điều duy nhất bạn nên quan tâm là nắm bắt những người chiến thắng lớn. Những người chiến thắng này sẽ thay đổi hoàn toàn danh mục đầu tư và cuộc sống của bạn.
Mục tiêu của bạn là tìm một vài vị thế tăng trưởng vượt xa các tài sản khác của bạn. Điều này có thể đi ngược lại với quan điểm đầu tư đa dạng hóa truyền thống, nhưng như Buffett đã nói: "Đầu tư đa dạng là dành cho những kẻ nhát gan."
Thị trường tiền điện tử là một "thị trường phản hồi", nơi những người chiến thắng lớn sẽ giành chiến thắng rất lớn. Bạn chỉ cần một hoặc hai chiến thắng lớn để thay đổi cuộc đời, điều này nên là sự ám ảnh của bạn.
Cách xử lý lợi nhuận khổng lồ
Một khi bạn đã nắm bắt được một người thắng lớn, đừng bao giờ thanh lý toàn bộ một lần, mà hãy giảm dần theo thời gian. Ví dụ:
Mua vào khi vốn hóa thị trường là 5 triệu, bán 10% khi vốn hóa thị trường tăng lên 50 triệu.
Bán 10% khi vốn hóa đạt 100 triệu, bán 10% khi đạt 250 triệu, và cứ thế tiếp tục.
Một lần nữa nhấn mạnh, những người chiến thắng lớn sẽ giành những chiến thắng rất lớn, vì vậy hãy luôn để lại một không gian tăng trưởng. Nếu 30% vị thế còn lại của bạn tăng lên 3 tỷ vốn hóa thị trường, thì lợi nhuận từ 30% này sẽ vượt quá tất cả lợi nhuận bạn đã có được từ việc giảm vị thế trước đó.
Khó khăn nhất khi nắm giữ vị thế lớn là bạn cần phải chịu đựng sự biến động lớn. Dù cho đồng coin có tốt đến đâu, trong quá trình tăng giá cũng sẽ có sự điều chỉnh 50%-70%, thậm chí nhiều lần. Bạn cần chuẩn bị tâm lý để không hoảng sợ khi điều này xảy ra.
Quản lý tâm lý
Hãy nhớ rằng, trong thị trường tiền điện tử, phần thưởng của bạn đến từ khả năng chịu đựng biến động. Hầu hết mọi người không thể chịu đựng được sự biến động này, đó là lý do tại sao họ không thể giành được lợi nhuận lớn. Biến động là bạn của bạn và cũng là lý do tại sao loại tài sản này lại có lợi nhuận cao đến vậy.
Với sự tích lũy kinh nghiệm, bạn sẽ ngày càng quen với những biến động này. Cuối cùng, bạn có thể trở nên chai lì, không chỉ trong giao dịch mà còn trong các khía cạnh khác của cuộc sống, nhưng ít nhất bạn sẽ trở nên giàu có.
Tóm tắt
Cốt lõi của giao dịch nằm ở tâm lý, đối thủ lớn nhất của bạn chính là bản thân bạn. Nhưng nếu bạn có thể học được cách thực hiện ở mức độ cao, bạn có thể thành công và giành chiến thắng lớn.
Cầu nguyện, thiền, đi dạo, làm bất cứ điều gì có thể giúp bạn giữ được sự tỉnh táo và biến điều này thành thói quen hàng ngày của bạn.
Giữ cho khiêm tốn, luôn sẵn sàng để mất mọi thứ. Nếu thực sự thất bại, hãy tin rằng bạn sẽ không sao.
Chúc bạn may mắn, gặp lại trong thị trường tăng giá!
Nguồn
