Ngày: 04-10-2024
Phân tích kỹ thuật:
Đọc biểu đồ theo cách chưa từng có với Sơ đồ biểu đồ dòng chảy. Hãy theo dõi và quan sát chặt chẽ các mức để biết bất kỳ dấu hiệu đột phá hoặc sụp đổ nào!
Mối quan hệ Giá-Khối lượng là một khái niệm cơ bản cung cấp những hiểu biết quan trọng về xu hướng thị trường và biến động giá trong tương lai. Điều quan trọng đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư là hiểu được giá và khối lượng tương quan như thế nào để xác định các điểm vào, thoát giao dịch tiềm năng và đảo ngược thị trường.
Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích biểu đồ một cách chi tiết và cung cấp những hiểu biết có thể thực hiện được để giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
1. Xu hướng tăng được hỗ trợ bởi khối lượng 📈🔵
Giá: Giá đang tăng lên.
Khối lượng: Khối lượng đang tăng lên, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến tài sản.
Kết luận: Xu hướng tăng được hỗ trợ bởi khối lượng. Đây là tín hiệu tăng giá cổ điển. Khi giá của một tài sản tăng và khối lượng tăng, điều đó cho thấy xu hướng tăng được hỗ trợ bởi niềm tin và nhiều nhà giao dịch hơn đang tham gia thị trường.
Cần làm gì:
Tìm kiếm mục nhập dài: Đây là cơ hội hoàn hảo để vào vị thế dài. Khối lượng tăng cùng với giá tăng là tín hiệu của sức mạnh và đà tăng giá liên tục.
Dự đoán: Nếu khối lượng tiếp tục tăng trong khi giá tăng, hãy kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục. 📈 Thị trường có thể đạt mức cao hơn.
Thận trọng: Trong khi thiết lập này là tăng giá, hãy chú ý đến các mức kháng cự chính. Nếu giá dừng lại quanh mức kháng cự chính và khối lượng bắt đầu giảm, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược sắp xảy ra.
2. Xu hướng tăng không được hỗ trợ bởi khối lượng 📈🔴
Giá: Giá đang tăng lên.
Khối lượng: Khối lượng đang giảm, điều này có nghĩa là ít nhà giao dịch tham gia vào động thái này hơn.
Kết luận: Xu hướng tăng không được khối lượng hỗ trợ. Đây là một dấu hiệu cảnh báo. Giá có thể tăng, nhưng khối lượng giảm cho thấy ít nhà giao dịch tham gia hơn, cho thấy xu hướng này thiếu sức mạnh và có thể không bền vững.
Cần làm gì:
Thoát khỏi vị thế mua: Đây là tín hiệu cần thận trọng. Giá tăng có thể không kéo dài nếu không có khối lượng hỗ trợ. Bạn có thể muốn bắt đầu thoát khỏi vị thế mua để khóa lợi nhuận trước khi đảo chiều xảy ra.
Tìm kiếm thêm các dấu hiệu đảo chiều: Theo dõi các mô hình nến giảm giá, như sao băng hoặc nến nhấn chìm giảm giá, và khối lượng giảm xung quanh các vùng kháng cự chính.
Dự đoán: Nếu khối lượng tiếp tục giảm, giá có thể đảo ngược xuống, vì ít người tham gia muốn mua ở mức giá cao hơn. Hãy chuẩn bị cho khả năng thoái lui. 📉
Thận trọng: Đặt mức dừng lỗ gần với mức giá hiện tại để bảo vệ bạn khỏi động thái giảm mạnh.
3. Xu hướng giảm được hỗ trợ bởi khối lượng 📉🔵
Giá: Giá đang giảm.
Khối lượng: Khối lượng đang tăng lên, báo hiệu có nhiều nhà giao dịch tham gia bán hơn.
Kết luận: Xu hướng giảm được hỗ trợ bởi khối lượng, cho thấy phe gấu đang kiểm soát. Đây là tín hiệu giảm giá mạnh, vì khối lượng tăng cho thấy sự tin tưởng vào áp lực bán.
Cần làm gì:
Tìm kiếm các mục nhập bán khống: Đây là tín hiệu mạnh để vào các vị thế bán khống. Sự kết hợp giữa giá giảm và khối lượng tăng cho thấy giá có khả năng giảm thêm.
Dự đoán: Giá có thể phá vỡ dưới các mức hỗ trợ chính nếu xu hướng giảm tiếp tục với khối lượng tăng. Dự kiến mức thấp hơn trong tương lai gần. 📉
Thận trọng: Đảm bảo bạn có lệnh dừng lỗ trong trường hợp đảo chiều tăng giá đột ngột. Mặc dù đây là một thiết lập giảm giá, tin tức bất ngờ hoặc sự thay đổi cơ bản có thể gây ra một đợt phục hồi nhanh, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng.
4. Xu hướng giảm không được hỗ trợ bởi khối lượng 📉🔴
Giá: Giá đang giảm.
Khối lượng: Khối lượng đang giảm, cho thấy có ít nhà giao dịch bán ra.
Kết luận: Xu hướng giảm không được hỗ trợ bởi khối lượng. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang yếu đi. Việc thiếu áp lực bán cho thấy động thái này có thể đang mất đà.
Cần làm gì:
Thoát khỏi vị thế bán khống: Đây là tín hiệu để bắt đầu thoát khỏi bất kỳ giao dịch bán khống nào. Việc thiếu khối lượng cho thấy không có niềm tin mạnh mẽ vào động thái đi xuống và sự đảo ngược có thể sắp xảy ra.
Tìm kiếm dấu hiệu đảo chiều: Theo dõi sự phân kỳ tăng giá trong các chỉ báo như RSI hoặc MACD. Nếu các dấu hiệu này phù hợp với khối lượng giảm, sự đảo chiều tăng giá có thể sắp xảy ra.
Dự đoán: Có khả năng đảo ngược và giá có thể bắt đầu tăng trở lại khi nhu cầu mua tăng lên. 📈
Thận trọng: Tránh giữ vị thế bán khống quá lâu khi khối lượng đang cạn kiệt. Tình huống này thường dẫn đến tình trạng bán khống khi áp lực mua đột ngột có thể gây ra những động thái tăng mạnh, khiến những người bán khống bị mắc kẹt.
Những điểm chính cần ghi nhớ cho các nhà giao dịch 🧠
Khối lượng xác nhận xu hướng: Luôn nhớ rằng khối lượng là nhiên liệu thúc đẩy biến động giá. Nếu không có đủ khối lượng, biến động giá có thể diễn ra trong thời gian ngắn hoặc không đáng tin cậy.
Tín hiệu đảo ngược xu hướng: Khi giá tăng hoặc giảm mà không có đủ khối lượng hỗ trợ, hãy mong đợi một sự đảo ngược tiềm năng. Hãy nhanh nhẹn và sẵn sàng điều chỉnh vị thế của bạn cho phù hợp.
Mục nhập dài và mục nhập ngắn:
Tìm kiếm lệnh mua khi cả giá và khối lượng đều tăng.
Tìm kiếm các lệnh bán khống khi cả giá và khối lượng đều giảm.
Hãy cẩn thận với tình trạng khối lượng giảm dần, vì điều này có thể dẫn đến sự đảo ngược.
Chiến lược hành động 🎯
Đối với xu hướng tăng được hỗ trợ bởi khối lượng:
Đặt lệnh mua ngay phía trên mức kháng cự quan trọng để bắt kịp đà đột phá.
Duy trì lệnh dừng lỗ để khóa lợi nhuận khi xu hướng tăng tiếp tục.
Đối với xu hướng tăng không được hỗ trợ bởi khối lượng:
Thắt chặt mức dừng lỗ và cân nhắc bán khi giá tăng mạnh.
Hãy chú ý đến các mẫu nến giảm giá để xác nhận sự đảo ngược.
Đối với xu hướng giảm được hỗ trợ bởi khối lượng:
Tham gia giao dịch bán khống và tìm cách tăng thêm vị thế của bạn khi giá tăng nhưng không thành công.
Hãy chú ý đến RSI quá bán hoặc phân kỳ tăng giá như tín hiệu thoát lệnh bán khống.
Đối với xu hướng giảm không được hỗ trợ bởi khối lượng:
Bắt đầu thoát khỏi vị thế bán khống.
Hãy tìm kiếm các mô hình kỹ thuật tăng giá như đáy đôi để xác định thời điểm vào lệnh mua.
Suy nghĩ cuối cùng – Làm chủ mối quan hệ giữa giá và khối lượng 🎓
Hiểu được mối quan hệ giữa giá và khối lượng là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư nào. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về sức mạnh của thị trường, giúp xác nhận xu hướng và quan trọng nhất là cảnh báo bạn khi xu hướng có thể đảo ngược.
Bằng cách học cách diễn giải đúng các tín hiệu này, bạn có thể tránh rơi vào bẫy và thường xuyên đặt mình vào đúng phía của giao dịch. Hãy nhớ rằng, khối lượng xác nhận giá và việc không có khối lượng trong một động thái mạnh thường báo hiệu một sự đảo ngược sắp xảy ra.
