Tiêu đề gốc: Khi nào nên "Khóa" và Khi nào nên "Chạm vào cỏ"
Tác giả gốc: Route 2 FI
Nguồn gốc: https://substack.com/
Biên soạn bởi: Mars Finance, Daisy
Xin chào các bạn!
Hãy để tôi bắt đầu bằng một sự tương tự:
Thị trường tiền điện tử cũng giống như cô gái có số điểm 9,5 đó, cô ấy luôn chơi những trò chơi đấu trí.
Một ngày nào đó, cô ấy dành cho bạn tình yêu và sự quan tâm và khiến bạn cảm thấy mình thật đặc biệt.
Rồi một ngày, cô ấy trở nên lạnh lùng với bạn, khiến bạn phải đặt câu hỏi về mọi quyết định mà mình từng đưa ra—và tệ hơn là giá trị của chính bạn.
Nghe có vẻ quen thuộc?
Đây thực sự là ý nghĩa của việc đầu tư tiền điện tử… nhưng hãy để tôi nói cho bạn điều này: biết khi nào nên dồn hết sức vào “cô ấy” và khi nào nên nghỉ ngơi, là chìa khóa để không chỉ sống sót trong thế giới tài chính hoang dã này mà còn là bí quyết để phát đạt.
Vì vậy, các bạn ơi, hãy cùng tìm hiểu cách cân bằng nỗi ám ảnh của bạn về tiền điện tử với cuộc sống thực?
"Phần thứ nhất: Khóa chặt"
Được rồi, hãy nói rõ trước – tôi không ở đây để dạy bạn cách nắm giữ tiền điện tử 24/7 như một ẩn sĩ kỹ thuật số nào đó. Đó là tấm vé một chiều đến một thành phố mệt mỏi, nơi cư dân duy nhất sẽ là... chính bạn.
Nhưng đôi khi bạn cần phải đặt chân xuống, khóa những cánh cửa đó lại và cưỡi sóng tiền điện tử như thể danh mục đầu tư của bạn sống hay chết (bởi vì, thành thật mà nói, nó cũng như vậy).
“Hành trình này”
Bạn có nhớ tháng 3 năm 2020 không? Vâng, đó là những khoảng thời gian thực sự vui vẻ.
Thế giới đang hướng tới sự hủy diệt và Bitcoin đã quyết định đưa chuyến tàu tốc hành xuống đáy.
Nhưng vấn đề là ở đây - những người giữ bình tĩnh và mua khi giá giảm cũng chính là những người hiện đang nhàn nhã nhấm nháp bơ thực vật trên hòn đảo riêng của họ.
Những thay đổi lớn về kinh tế tạo ra sự hỗn loạn nơi tiền điện tử phát triển mạnh. Giống như thị trường đang chơi ghế âm nhạc và bạn cần phải nhanh chóng giành lấy chỗ ngồi khi nhạc dừng.
Lấy việc tăng lãi suất của Fed làm ví dụ. Mỗi khi Jerome Powell mở miệng, bạn có thể cá rằng sẽ có một số động thái thú vị.
Vậy làm thế nào để bạn tham gia vào trò chơi? Rất đơn giản:
Cập nhật thông tin: Đặt cảnh báo để theo dõi các nhân vật tiền điện tử quan trọng và tài khoản hình đại diện anime có ít hơn 1.000 người theo dõi. Vì tình yêu của Satoshi Nakamoto, đừng chỉ đọc tiêu đề. Tìm hiểu kỹ các sách trắng đó, ẩn nấp trong các kênh Discord/TG, thậm chí có thể tham dự một hoặc hai hội nghị về tiền điện tử (thành thật mà nói, không bắt buộc phải có hội nghị, nhưng tôi vẫn thích chúng). Kiến thức là sức mạnh và trong tiền điện tử, nó cũng là tiền.
Chuẩn bị sẵn bột khô: Chuẩn bị sẵn một số stablecoin. Khi mọi người đang hoảng loạn, đó là tín hiệu để bạn mua sắm. Nhưng đừng ném tiền một cách mù quáng vào mỗi lần giảm giá, hãy có chiến lược. Tìm kiếm các dự án chất lượng đã được bán quá mức do thị trường hoảng loạn.
Biết trình độ của bạn: Đặt điểm vào và ra rõ ràng. Cảm xúc là để viết những bức thư tình chứ không phải để đưa ra quyết định giao dịch (ai đó có thể biến câu nói này thành một câu trích dẫn cổ điển được không?). Tất nhiên, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng đừng trở thành nô lệ cho nó. Hãy nhớ rằng, trong tiền điện tử, các nguyên tắc cơ bản đôi khi có thể bị tâm lý thị trường thuần túy che khuất.
Và hãy nhớ rằng, sự biến động là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp bạn trở nên giàu có nhưng cũng có thể khiến bạn phá sản trong tích tắc như chiếc Lamborghini Huracán V10 động cơ 5,2 lít độc lạ có thể chạy từ 0-100 km/h.
Hiểu các xu hướng cơ bản.
Chúng ta đang ở trong xu hướng tăng hay giảm vĩ mô? Tâm lý chung của thị trường là gì? Đây là sự điều chỉnh ngắn hạn hay là sự khởi đầu của một đợt suy giảm dài hạn?
Đây là những câu hỏi bạn cần phải tự hỏi mình trước khi quyết định “gia nhập”.
"Điều quan trọng tiếp theo"
Hãy nghĩ lại năm 2017.
Việc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) rất phổ biến.
Chuyển nhanh đến năm 2021.
Mọi người đang nói về NFT.
Bây giờ thì sao?
Đó là tất cả về những đồng tiền meme đó.
Thị trường tiền điện tử yêu thích xu hướng. Nó giống như tuần lễ thời trang, nhưng thay vì quần áo đắt tiền, chúng ta đang đối mặt với những kẻ giết Ethereum không có sản phẩm thực tế, những bức ảnh JPEG khỉ đắt tiền và những đồng meme mới được tung ra mỗi phút (hãy nghĩ đến Pump.fun).
Nhưng vấn đề là ở đây – nếu bạn có thể phát hiện trước những xu hướng này, bạn có thể thành công rực rỡ.
Nó không chỉ là kiếm lợi nhuận nhanh chóng (mặc dù thành thật mà nói, tất cả chúng ta đều thích điều đó). Điều quan trọng hơn là phải hiểu công nghệ đang hướng tới đâu và định vị bản thân phù hợp.
Vì vậy, làm thế nào để bạn luôn đi trước đường cong? Dưới đây là một số gợi ý của tôi:
Bao quanh bạn với các chuyên gia: Tham gia các cuộc trò chuyện nhóm Telegram, Discord, tài khoản phụ Twitter được mã hóa (phần bình luận) và một số Subreddits không phổ biến. Những cơ hội thực sự thường nằm ở những nơi này. Đừng chỉ là thợ lặn – hãy là người tham gia tích cực, đặt câu hỏi và chia sẻ hiểu biết của bạn. Các cộng đồng tiền điện tử nhìn chung rất chào đón bạn nếu bạn tiếp cận họ với sự tò mò thực sự.
Đi theo dòng tiền thông minh: Đi theo xu hướng đầu tư của các công ty đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư lớn. Không phải lúc nào họ cũng đúng, nhưng họ có những nguồn lực mà chúng ta chỉ có thể mơ ước. Chúng tôi có các công cụ như Nansen hoặc Dune Analytics có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về chuyển động giao dịch của các nhà giao dịch lớn. Nhưng hãy nhớ rằng, chỉ vì một ông lớn đang đầu tư, không có nghĩa là bạn nên mù quáng làm theo. Họ cũng sẽ phải chịu tổn thất.
3. Tìm kiếm các trường hợp sử dụng trong thế giới thực: Các dự án sẽ tồn tại lâu dài là những dự án giải quyết được các vấn đề thực sự. Hãy xem xét cách blockchain có thể phá vỡ các ngành công nghiệp ngoài tài chính—chuỗi cung ứng, trò chơi, truyền thông xã hội. Đây là nơi cuộc cách mạng thực sự đang diễn ra.
4. Thử nghiệm (có trách nhiệm): Đừng chỉ đọc về các xu hướng mới – hãy tự mình thử chúng. Tạo ra NFT tiêu chuẩn mới, cung cấp tính thanh khoản trên sàn giao dịch phi tập trung như Layer4-zkVM và chơi trò chơi Web3. Nhưng (và điều này quan trọng) chỉ sử dụng số tiền mà bạn có thể chấp nhận được để mất.
Cần lưu ý rằng việc trở thành người tiếp nhận sớm là một công việc mạo hiểm. Đằng sau mỗi Bitcoin có hàng nghìn BitConnect.
“Do Your Own Homework” (DYOR) không chỉ là một meme mà còn là cứu cánh của bạn.
Nhưng bạn có thể bỏ lỡ một số xu hướng. Nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) là có thật, nhưng khả năng thua lỗ cũng có thật.
3 “Động lực điều tiết”
À, quy định.
Ông trùm trong thế giới tiền điện tử.
Đôi khi chúng ta đang chìm đắm trong giấc mơ phi tập trung hóa, và ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã gõ cửa Binance.
Nhưng đây là một quyết định táo bạo – quy định không phải lúc nào cũng là kẻ thù. Trên thực tế, một mức độ quy định nhất định có thể chính là điều mà tiền điện tử cần để trở thành xu hướng chủ đạo.
Nhìn vào sự chấp thuận của Bitcoin ETF. Tin tức đó đã khiến Bitcoin tăng vọt. Mặt khác, quyết định “cấm tiền điện tử” của Trung Quốc vào năm 2021 trùng hợp với mức cao nhất của thị trường.
Vì vậy, làm thế nào để bạn tham gia vào trò chơi quản lý?
1. Luôn cập nhật tin tức: Theo dõi các cơ quan quản lý chính trên mạng xã hội.
Chán? Đúng.
Có cần thiết không? chắc chắn.
Nhưng vui lòng không nhận tin tức quy định của bạn từ các meme Reddit.
Nói như vậy, đừng mong đợi có thể giao dịch chính xác khi những tin tức này được phát hành.
Hiểu tác động: Không phải tất cả các biện pháp quản lý đều được tạo ra như nhau. Học cách phân biệt giữa bán hoảng loạn (FUD) và thực tế. Việc trấn áp các sàn giao dịch có vấn đề không có nghĩa là lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử. Phát triển sự hiểu biết sâu sắc về cách các loại biện pháp quản lý khác nhau tác động đến các lĩnh vực khác nhau của thị trường tiền điện tử.
Điều chỉnh vị trí của bạn cho phù hợp: Nếu bạn biết cơn bão quy định đang đến, có lẽ đã đến lúc chuẩn bị (hoặc mua thêm một vài “mã thông báo tuân thủ”). Xem xét quy định có thể ảnh hưởng như thế nào đến các dự án khác nhau. Ví dụ: các đồng tiền riêng tư có thể phải đối mặt với nhiều sự giám sát hơn so với các giao thức DeFi nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư tổ chức.
Hãy suy nghĩ trên toàn cầu: Tiền điện tử không tồn tại trong khoảng trống pháp lý. Lệnh cấm ở một quốc gia có thể có nghĩa là cơ hội ở một quốc gia khác. Hãy chú ý đến các khu vực pháp lý thân thiện với tiền điện tử và vị trí của chúng. Trung tâm tiền điện tử tiếp theo có thể xuất hiện ở nơi bạn ít mong đợi nhất.
Và đừng quên sự thay đổi của chính trị. Một ngày nọ, Trump gọi Bitcoin là một trò lừa đảo, ngày hôm sau ông gần như trở thành một nhà truyền giáo Bitcoin.
Chào mừng bạn đến với thế giới tiền điện tử, nơi hằng số duy nhất là sự thay đổi.
Điều quan trọng là phải linh hoạt, cập nhật thông tin và có thể chuẩn bị sẵn một thùng bỏng ngô cho phiên điều trần quốc hội tiếp theo về tiền điện tử.
"Phần 2: Hãy thực tế"
Chà, chúng ta đã nói về thời điểm “cố gắng hết mình”.
Bây giờ chúng ta hãy nói về một điều quan trọng không kém – biết khi nào nên nghỉ ngơi. Bởi vì thành thật mà nói, nếu ý bạn khi nói chạm đất là vuốt không ngừng trên TikTok, chúng ta cần nói về điều đó.
"thở"
Tất cả chúng tôi đã ở đó. Thị trường đang rơi tự do, danh mục đầu tư của bạn trông đỏ hơn cả quả cà chua cháy nắng và bạn tin rằng chỉ cần thực hiện thêm một giao dịch nữa, bạn có thể xoay chuyển tình thế.
Cảnh báo spoiler: có thể bạn sẽ không.
Những trận thua liên tiếp có thể khiến bạn khó chịu. Đột nhiên, bạn bắt đầu sử dụng đòn bẩy quá mức cho các khoản đầu tư của mình, đầu tư vào các dự án đáng ngờ vì sợ bỏ lỡ, và trước khi kịp nhận ra điều đó, bạn có thể đang cân nhắc việc bán một quả thận để mua giá thấp (mẹo chuyên nghiệp: đừng làm điều này).
Trong những thời điểm này, lùi lại một bước không chỉ là điều tốt mà còn cần thiết.
Vì vậy, làm thế nào để bạn phá vỡ chu kỳ này?
1. Đặt giới hạn thua lỗ nghiêm ngặt: Quyết định số tiền bạn sẵn sàng thua trước khi bắt đầu giao dịch. Hãy bám sát giới hạn này như thể danh mục đầu tư của bạn phụ thuộc vào nó (vì nó đúng như vậy). Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc – mà còn là việc duy trì sức khỏe tinh thần của bạn. Không có khoản lợi nhuận nào đáng để bạn hy sinh sự tỉnh táo của mình.
2. Nhận biết giao dịch theo cảm xúc: Nếu các quyết định của bạn dựa trên nỗi sợ hãi hoặc lòng tham hơn là chiến lược, thì đã đến lúc lùi lại một bước.
Bạn có đang kiểm tra giá cứ năm phút một lần không?
Vâng, đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
3. Bắt buộc phải nghỉ ngơi: Đôi khi, giao dịch tốt nhất là không giao dịch gì cả. Nếu cần, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình và xóa ứng dụng. Thị trường vẫn sẽ ở đây vào ngày mai. Hãy tận dụng thời gian này để kết nối lại với thế giới thực.
Nhớ? Một thế giới có cây cối, bầu trời và những con người không biết "CumRocketExtrax1000MoonSonic" là gì?
4. Thực hành chăm sóc bản thân: Nghe có vẻ khó xử nhưng hãy tập thể dục, thiền, đọc một cuốn sách không liên quan đến tiền điện tử. Tôi đảm bảo với bạn rằng suy nghĩ của bạn (và các quyết định giao dịch của bạn) sẽ trở nên rõ ràng hơn nhờ đó.
5. Suy ngẫm và học hỏi: Hãy sử dụng thời gian này để phân tích những sai lầm của bạn. Giữ một tạp chí giao dịch. Hãy thành thật với chính mình và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Đó có phải là một chiến lược tồi, hay bạn chỉ là một “tay giấy”? Học từ thua lỗ là sự khác biệt giữa một nhà giao dịch thành công và một kẻ thất bại.
Hãy nhớ rằng, đầu tư tiền điện tử là một cuộc chạy marathon chứ không phải chạy nước rút. Nghỉ ngơi không phải là điểm yếu - đó là một chiến lược.
Những nhà giao dịch thành công nhất mà tôi biết không phải là những người nhìn chằm chằm vào màn hình 24/7. Họ là những người biết khi nào nên tham gia và khi nào nên rời đi.
2 "Ông lớn"
Hãy tưởng tượng điều này:
Bạn đang lướt qua nguồn cấp dữ liệu của mình và đột nhiên bạn thấy Elon Musk đang tweet về Dogecoin.
Anh họ của bạn, người từng nghĩ Bitcoin là một loại vitamin bổ sung, giờ đây đang cho bạn lời khuyên giao dịch.
PepsiCo và Budweiser đang bận rộn hợp tác.
Nếu đó không phải là tín hiệu đỉnh cao của cơn hưng cảm thì tôi không biết đó là gì.
Việc áp dụng phổ biến là một điều tốt cho tiền điện tử, đừng hiểu sai ý tôi. Nhưng khi tài xế Uber bắt đầu cho bạn lời khuyên về canh tác lợi nhuận bằng đòn bẩy, có lẽ đã đến lúc bạn nên lùi lại một bước và đánh giá lại. Thị trường có một cách hài hước để hạ thấp chúng ta, đặc biệt khi mọi người đều cảm thấy mình là thiên tài.
Đây là cách cưỡi sóng:
1. Cẩn thận với những xác nhận không chắc chắn: Khi những người nổi tiếng không thể đánh vần từ Ethereum bắt đầu đề xuất một số loại tiền nhất định, hãy tiến hành một cách thận trọng. Tôi yêu Kim Kardashian nhiều như người tiếp theo (đùa thôi, tôi không yêu), nhưng tôi không nhận lời khuyên tài chính từ Instagram Stories của cô ấy và bạn cũng vậy.
2. Theo dõi xu hướng tìm kiếm trên Google: Nếu “cách mua Bitcoin” đột nhiên tăng cùng lúc với “Taylor Swift”, chúng ta có thể đang ở trong vùng bong bóng. Sử dụng các công cụ như Google Xu hướng để hiểu mối quan tâm của công chúng. Khi người chú không liên quan đến tiền điện tử mà bạn đã không gặp trong mười năm gọi điện bất ngờ hỏi bạn cách mua, đó thường là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã gần đạt đến đỉnh.
3. Hãy cảnh giác với nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO): Nếu bạn mua tiền điện tử chỉ vì sợ bỏ lỡ thì đã đến lúc bạn phải hòa nhập với thiên nhiên. FOMO là một chất độc cực mạnh nhưng cũng là một cách tuyệt vời để mua với giá cao và trở thành lối thoát thanh khoản cho những ai đọc phần đầu của bài viết này.
4. Tìm kiếm dấu hiệu suy yếu của thị trường: Các dự án không phục vụ mục đích thực sự hay thậm chí chỉ đơn thuần là một trò đùa cũng thu được lợi nhuận đáng kể? Có phải mọi người đang vay tiền để mua tiền điện tử? Đây là những lá cờ đỏ, các bạn của tôi.
Đừng là người đó.
Bữa tiệc luôn kết thúc.
3. “Điều này quá phóng đại.”
Hãy nói về sự bất hợp lý của thị trường.
Giống như người bạn luôn đưa mọi thứ đi quá xa - mọi chuyện bắt đầu rất vui vẻ nhưng bạn biết rằng nó sẽ kết thúc trong nước mắt.
Những khoảng thời gian điên rồ này trong thị trường tiền điện tử có thể khiến bạn cảm thấy như mình đang sử dụng một loại ma túy điên rồ nào đó. Nhưng nhận ra bản chất của những điều điên rồ này có thể cứu được danh mục đầu tư của bạn (và sự tỉnh táo của bạn).
Dấu hiệu cho thấy bạn đang ở Crazy City:
Những đồng tiền sai tên chính tả đột nhiên có giá trị cao hơn các công ty niêm yết hàng đầu
Mọi người thế chấp nhà của họ để mua những đồng tiền nói trên.
Những người có ảnh hưởng quảng cáo một dự án “mang tính cách mạng” mới mỗi ngày.
Mọi người đều là thiên tài (cho đến khi họ không phải như vậy).
Cụm từ “lần này thì khác” được nhắc đến không chút mỉa mai.
Khi thị trường không còn ý nghĩa nữa, đã đến lúc lùi lại một bước và lấy lại một số quan điểm.
Những cách để giữ tỉnh táo trong thị trường điên rồ:
1. Bám sát chiến lược của bạn: Đừng từ bỏ kế hoạch trò chơi của bạn chỉ vì những người khác dường như đang trở nên giàu có nhanh chóng. Nếu bạn không mua nó trong thị trường giá xuống, hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua nó ở đỉnh điểm của cơn hưng cảm.
2. Hãy tự nghiên cứu: Đừng tin tưởng những YouTuber có khuôn mặt gây sốc trên hình thu nhỏ của họ. Có lẽ họ cũng không biết gì như bất cứ ai khác. Hãy tự mình nghiên cứu sâu các dự án này. Đọc tài liệu liên quan, xem kho lưu trữ GitHub và lắng nghe các cuộc họp của nhà phát triển. Kiến thức là cách bảo vệ tốt nhất của bạn trước sự điên rồ của thị trường.
3. Hãy nhớ những điều cơ bản: Nếu điều đó nghe có vẻ khó tin thì có lẽ là như vậy.
Vâng, điều này đúng ngay cả trong tiền điện tử.
Không, đợi một chút — đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.
4. Thu nhỏ: Nhìn vào biểu đồ dài hạn hơn. Cơn hưng cảm hiện tại so với các chu kỳ trước như thế nào? Lịch sử không lặp lại nhưng thường có vần điệu. Hiểu được chu kỳ thị trường có thể giúp bạn giữ bình tĩnh khi mọi người khác đang thua lỗ.
5. Hãy để tôi nói lại: Hãy có chiến lược rút lui. Trước khi tham gia giao dịch, hãy biết khi nào nên chốt lời. Thật dễ dàng để trở nên tham lam khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng hãy nhớ rằng - lợi nhuận chưa thực hiện là lợi nhuận chưa thực hiện được.
"Phần thứ ba: Sự cân bằng"
Luôn dẫn đầu thị trường tiền điện tử không có nghĩa là trực tuyến 24/7 hoặc hoàn toàn bị ngắt kết nối.
Đó là việc tìm ra điểm phù hợp—biết khi nào nên chốt lợi nhuận và khi nào nên hòa mình vào thiên nhiên. Đó là một điệu nhảy tinh tế và tin tôi đi, đôi khi tất cả chúng ta đều nhón chân lên.
Điều quan trọng là sự tự nhận thức. Biết ranh giới của bạn, cả về tài chính và tâm lý.
Tiền điện tử là một chuyến đi hoang dã nhưng nó không nhất thiết phải ngốn hết cuộc đời bạn. Bạn có thể đam mê lĩnh vực này - khi bạn nhìn thấy tiềm năng đổi mới thực sự thay đổi thế giới, thật khó để không bị thu hút.
Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không chỉ là một nhà giao dịch hay nhà đầu tư.
Bạn là một con người đầu tiên.
Vì vậy, hãy thoải mái tìm hiểu các biểu đồ đó khi thời cơ đến. Hãy dũng cảm đầu tư vào dự án mới đầy hứa hẹn đó sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhưng đừng quên ngẩng cao đầu, kết nối với thiên nhiên và nhớ rằng có một thế giới rộng lớn hơn ngoài danh mục đầu tư của bạn.
Vì vậy, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người nắm giữ tiền tệ và nhà giao dịch, nhà phát triển và những người mơ mộng:
Chúc gói hàng của bạn chứa đầy lợi ích chứ không phải tổn thất.
Mong bạn luôn nhớ rằng cuối cùng thì tiền không phải là vấn đề quan trọng - mà là một phần của cuộc cách mạng.
Hãy thông minh, tỉnh táo và không bao giờ ngừng học hỏi.
Tương lai tươi sáng và hình dạng của nó là blockchain.
Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trên mặt trăng - hoặc ít nhất là trên đỉnh cao tiếp theo.
