Gần đây, MicroStrategy đã bổ sung thêm 18.300 BTC vào danh mục nắm giữ của mình, nâng tổng số lên 244.800 BTC, được mua với giá trung bình 38.585 USD cho mỗi BTC.
Công ty phần mềm đa quốc gia MicroStrategy hôm thứ Ba đã công bố rằng họ sẽ bán 700 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi, với số tiền thu được sẽ dùng để trả nợ và thêm Bitcoin (BTC) vào bảng cân đối kế toán của công ty.
Đợt chào bán mới này, dự kiến đáo hạn vào năm 2028, là nỗ lực mới nhất của công ty nhằm củng cố bảng cân đối kế toán trong khi vẫn tiếp tục nắm giữ Bitcoin như một tài sản kho bạc chính.
Theo thông báo ngày 17 tháng 9, theo Quy tắc 144A, các nhà đầu tư tổ chức hiện có thể mua trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 700 triệu đô la của MicroStrategy.
MicroStrategy công bố đề xuất chào bán riêng lẻ 700 triệu đô la Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor (@saylor) ngày 16 tháng 9 năm 2024
Công ty cũng đã cung cấp cho các nhà đầu tư tùy chọn mua thêm tối đa 105 triệu đô la trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ ngày phát hành. Trái phiếu năm 2028 sẽ trả lãi nửa năm một lần và có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai.
Số tiền thu được từ việc bán sẽ được dùng để thanh toán một phần trong số 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có bảo đảm lãi suất 6,125% hiện có của MicroStrategy đáo hạn vào năm 2028.
Khi hoàn trả, công ty sẽ giải ngân khoảng 69.080 Bitcoin làm tài sản thế chấp cho khoản nợ đó. Các khoản tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty ngoài các giao dịch mua up-BTC. MicroStrategy dự kiến sẽ sử dụng số tiền còn lại từ việc bán trái phiếu để mua thêm # Bitcoin.
MicroStrategy sẽ giữ nguyên chiến lược Bitcoin
Mặc dù đợt bán trái phiếu này chủ yếu là một trò chơi nợ, nhưng nó cũng là một phần trong chiến lược doanh nghiệp Bitcoin lớn hơn của MicroStrategy. Chỉ ba ngày trước đó, vào ngày 14 tháng 9, công ty đã thông báo rằng họ đã mua thêm 18.300 BTC trị giá khoảng 1,11 tỷ đô la. Hiện công ty nắm giữ 1,2% tổng nguồn cung Bitcoin đang lưu hành.
Với dịch vụ trái phiếu chuyển đổi mới, MicroStrategy có kế hoạch tái cấp vốn cho các trái phiếu được bảo đảm cấp cao của mình để cải thiện cơ cấu nợ và giảm chi phí vốn. Các trái phiếu chuyển đổi thành tiền mặt và quyền chọn cổ phiếu cung cấp cho công ty sự linh hoạt để giải quyết cả gánh nặng nợ nần và giá trị cổ đông.
Tốt hơn nữa, sự sẵn sàng gánh nợ của MicroStrategy để xây dựng vị thế trong Bitcoin trái ngược hẳn với bất kỳ nỗi sợ nào về giá thị trường biến động. CEO Michael Saylor đã tạo dựng được danh tiếng về vai trò to lớn mà ông thấy Bitcoin đóng vai trò là kho lưu trữ giá trị trong thời gian dài — khiến nó trở thành trọng tâm trong kế hoạch kho bạc của MicroStrategy.
Với nhu cầu mạnh mẽ của các tổ chức đối với trái phiếu và Bitcoin, MicroStrategy đang tạo tiền đề để duy trì vị thế là công ty hàng đầu trong việc áp dụng Bitcoin của doanh nghiệp. MicroStrategy sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường tiền điện tử đang thay đổi bằng cách sử dụng trái phiếu chuyển đổi để dọn dẹp bảng cân đối kế toán và tăng tài sản Bitcoin của mình.
Nói như vậy, khi công ty hướng tới tương lai, sự kết hợp giữa sức hút công nghệ tài chính truyền thống và hoạt động quảng bá Bitcoin thời đại mới có thể cung cấp lộ trình truyền cảm hứng cho các công ty cơ bản áp dụng các chiến lược tương tự.
