Quản lý rủi ro là một từ mà tất cả những người giao dịch thường hay nói trên môi, nhưng hầu hết mọi người chỉ có xu hướng chỉ nói về quản lý rủi ro; Không thể thực sự thiết lập nhận thức về quản lý rủi ro, dựa quá nhiều vào giao dịch trực quan, do đó không thể sử dụng lâu dài các chiến lược giao dịch cố định để đạt được mục đích lợi nhuận.
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một khái niệm kiểm soát rủi ro có hệ thống. Tôi hy vọng nó sẽ giúp ích phần nào cho việc giao dịch tương lai của bạn trong tương lai. Nhớ Forward và like nha~
Bạn nên chú ý điều gì khi giao dịch hợp đồng tương lai?
Trước hết, ưu điểm lớn nhất của giao dịch tương lai là số tiền nhỏ có thể được sử dụng làm giao dịch đảm bảo ký quỹ, có thể kiểm soát rủi ro linh hoạt hơn so với giá giao ngay; tương tự, những bất lợi lớn nhất của giao dịch tương lai cũng giống như những lợi thế. Trong khi sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, bạn cần Rủi ro phải chịu cũng sẽ tăng theo tỷ lệ;
Nhà đầu tư có kinh nghiệm giao dịch kém thường sử dụng đòn bẩy không đúng cách (chủ yếu đề cập đến việc phóng đại quá mức), cộng với tâm lý bất ổn, họ dễ rơi vào những tình huống nghiêm trọng sau:
1. Quản lý rủi ro sai
Sử dụng đòn bẩy không đúng cách hoặc các hoạt động có tỷ lệ thắng thấp hoặc tỷ lệ lãi lỗ thấp;
Nhiều người mới có xu hướng bỏ qua những lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy, sử dụng đòn bẩy quá cao một cách mù quáng hoặc số lượng hợp đồng quá cao, tập trung vào lợi nhuận tiềm năng trước mắt và bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn do giao dịch đòn bẩy mang lại, điều này vô hình làm tăng thêm rủi ro, dẫn đến vị thế bị hủy bỏ. tiếp xúc quá nhiều với rủi ro và bị thanh lý;
2. Tâm lý non nớt
Mất tiền hoặc bỏ lỡ thị trường dẫn đến tham lam, hối hận, sợ hãi và những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực khác ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, khiến không thể hoạt động theo chiến lược;
3. Tâm lý con bạc
Sau khi mất tiền trên thị trường, bạn muốn bù đắp khoản lỗ bằng cách ký quỹ lớn hơn. Nếu bạn kiếm được lợi nhuận, bạn muốn tiếp tục kiếm lợi nhuận với vị thế lớn hơn;
Cũng có thể có một tình huống khác khi xu hướng đảo chiều gần với mức dừng lỗ, nhưng do vị thế trên thị trường đang ở mức lỗ thả nổi nên bạn chọn tiếp tục giữ vị thế, đi ngược lại xu hướng, dẫn đến tổn thất khuếch đại, hoặc thậm chí thanh lý; hoặc khi giá đã đạt mức lợi nhuận thả nổi, Chiến lược có mục tiêu chốt lời nhưng do lòng tham nên chọn tiếp tục giữ vị thế khiến lợi nhuận ban đầu bị thu hồi, thậm chí chuyển sang thua lỗ;
Trên thị trường giao dịch, các nhà đầu tư bán lẻ thường mắc quá nhiều sai lầm và lạc lối trong phân tích kỹ thuật. Họ theo đuổi chiến lược hoàn hảo với tỷ lệ thắng 100% và bỏ qua việc thực hiện nguyên tắc chung là dừng lãi và dừng lỗ.
Rủi ro là gì?
Rủi ro là sự không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư trong tương lai trên thị trường giao dịch. Mất thu nhập hoặc mất tiền gốc có thể được tính vào rủi ro đầu tư. Đặc điểm của rủi ro bao gồm xác suất khách quan, nghĩa là rủi ro có thể được thực hiện để ngăn ngừa sự việc xảy ra hoặc giảm thiểu tổn thất do sự kiện rủi ro xảy ra nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro, vì làm như vậy có nghĩa là chúng ta cũng sẽ loại bỏ lợi ích trong tương lai. Điều này cũng cho thấy việc quản lý rủi ro trên thị trường giao dịch là rất cần thiết và rất quan trọng.
Quản lý rủi ro là gì?
Quản lý và kiểm soát rủi ro có nghĩa là thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm khả năng xảy ra sự kiện rủi ro hoặc giảm thiểu một cách hiệu quả tổn thất do sự kiện rủi ro gây ra sau khi sự kiện rủi ro xảy ra và kiểm soát tổn thất ở mức độ có thể chấp nhận được. Các nhà giao dịch có ít kinh nghiệm giao dịch có xu hướng tập trung quá nhiều vào phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch, đồng thời đặt quá nhiều niềm tin vào các chỉ báo chiến lược. Những nhà giao dịch này thường vô tình bỏ qua khả năng xảy ra các sự kiện rủi ro, toàn bộ tiền gốc coi như tiền ký quỹ để thực hiện giao dịch đặt cược một lần, những nhà giao dịch như vậy, kết quả cuối cùng chỉ là cái chết.
Tầm quan trọng của tỷ lệ lãi lỗ
Tỷ lệ lãi lỗ quá thấp sẽ dẫn đến thua lỗ nhiều hơn và lợi nhuận ít hơn.
Giả sử chiến lược quản lý rủi ro của chúng tôi là đặt tỷ lệ lãi lỗ của mỗi giao dịch là 1:1 thì ít nhất chúng tôi phải duy trì tỷ lệ thắng của giao dịch trên 50% để đảm bảo lợi nhuận ổn định cho vị thế;
Nếu tỷ lệ lãi lỗ được đặt thành 1:1 thì đối với bất kỳ giao dịch nào, chúng ta phải đảm bảo rằng tỷ lệ lãi lỗ lớn hơn hoặc bằng 1:1 trước khi tham gia thị trường. Nếu không, ngay cả khi tỷ lệ thắng cao, tỷ lệ lãi lỗ hiệu quả cũng không thể đạt được. Nó cũng có thể gây ra sự thoái lui lợi nhuận lớn hoặc thậm chí thua lỗ sau khi thua lỗ xảy ra.
Tỷ lệ lãi lỗ cao hơn trong chiến lược giao dịch có thể bù đắp một cách hiệu quả cho vấn đề tỷ lệ thắng thấp hơn 50% trong giao dịch;
Ví dụ:
Trong tài khoản có 10.000 USDT, mỗi giao dịch sử dụng 1% vị thế làm chi phí (100 USDT) và tỷ lệ lãi lỗ được kiểm soát ở mức 1:3. Trong 10 giao dịch sẽ có trung bình 4 giao dịch chốt lời và 6 giao dịch còn lại là thua lỗ. thuần túy nhìn vào tỷ lệ thắng, tỷ lệ thắng giao dịch chỉ là 40%. Kết quả như vậy chắc chắn là không đạt yêu cầu.
Tuy nhiên, dựa trên tỷ lệ lãi lỗ kết hợp với tỷ lệ thắng, lợi nhuận chung trung bình của 10 giao dịch nằm trong khoảng:
(100USDT (chi phí 1%)*3 (tỷ lệ lãi-lỗ)*4 lợi nhuận) — (100USDT (chi phí 1%)*1*6 lỗ)
=1200USDT-600USDT
=600USDT
Chúng ta có thể thấy rằng với chiến lược giao dịch kiểm soát tỷ lệ lãi lỗ 1:3 mỗi lần và sử dụng 1% tổng vị thế làm chi phí, mặc dù tỷ lệ thắng chỉ là 40% nhưng chúng ta cũng có thể nhận được lợi nhuận 6%. trong mỗi 10 giao dịch. Điều quan trọng nhất là ngay cả khi xảy ra thua lỗ, chỉ 1% vị thế có nguy cơ thua lỗ.
Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi theo đuổi tỷ lệ lãi lỗ cao. Chỉ có tỷ lệ lãi lỗ cao + tỷ lệ thắng cao mới có thể đạt được lãi kép hiệu quả.
Tóm tắt
Trong thị trường giao dịch, quản lý rủi ro chiếm ít nhất 80% tầm quan trọng và 20% còn lại là hệ thống và chiến lược giao dịch. Tránh mù quáng theo đuổi các phân tích và chỉ báo kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc các kỹ năng cơ bản và kiểm soát rủi ro, đồng thời tránh các hoạt động cờ bạc như vị trí nặng và vị trí đầy đủ. Sự ổn định lâu dài của quỹ vị thế là hướng giao dịch chính xác.
Thị trường tương lai rất biến động. Khuyến nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác quản lý rủi ro. Chỉ bằng cách tồn tại trong thị trường giao dịch, chúng ta mới có cơ hội đạt được nhiều mục tiêu giao dịch hơn.
➡️Nếu hữu ích các bạn nhớ chuyển tiếp nhé📤Like❤️~
