Tác giả: NHÀ ĐẦU TƯ DEFI
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
Nhiều người gần đây đã mất niềm tin vào sự tiếp tục của chu kỳ thị trường tăng trưởng này.
Sự thất vọng của họ là điều dễ hiểu khi nhiều altcoin hàng đầu đã giảm hơn 60% trong vài tháng qua. Quả thực không dễ để tồn tại trong thời kỳ thị trường suy thoái như vậy.
Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy chu kỳ này vẫn chưa kết thúc.
Tất nhiên, không có gì đảm bảo sẽ xảy ra trên thị trường tài chính. Nhưng tôi nghĩ rủi ro/lợi ích của việc tăng giá là rất hấp dẫn vào thời điểm này.
Trong phần này, tôi sẽ giải thích lý do tại sao tôi lại dự đoán một mùa altcoin vào cuối năm nay và chiến lược tôi đang thực hiện để tối đa hóa lợi nhuận của mình trong xu hướng tăng nhanh tiếp theo.
Hãy tìm hiểu sâu hơn một chút.
Có nhiều lý do nhưng tóm lại có những lý do chính sau:
Cổ phiếu đang ở mức cao nhất mọi thời đại
Fed dự kiến cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay
Tổng nguồn cung stablecoin tiếp tục tăng
Các ứng cử viên tổng thống lớn của Hoa Kỳ hiện hỗ trợ tiền điện tử
Các tổ chức tài chính truyền thống như BlackRock bắt đầu chú ý đến tiền điện tử
Khoảng 16 tỷ USD tiền mặt sẽ được phân phối cho các chủ nợ FTX trong những tháng tới - nhiều người trong số họ có thể sẽ đưa tiền trở lại thị trường
Quý thứ ba trong lịch sử là quý hoạt động kém nhất đối với tiền điện tử, điều này có thể giải thích cho sự sụt giảm gần đây.
Nguồn: CoinGlass
Tuy nhiên, tôi rất mong chờ quý 4.
Với cuộc bầu cử Hoa Kỳ, việc cắt giảm lãi suất của Fed và chương trình đổi tiền mặt FTX đang diễn ra trong quý 4, tôi khó có thể hình dung ra một kịch bản mà BTC đã đạt đến đỉnh điểm.
Cho đến nay trong chu kỳ này, sự thống trị của BTC đã gia tăng. Mùa altcoin thường bắt đầu khi xu hướng này đảo ngược và tôi nghĩ điều này có thể xảy ra trong Quý 4.
Đặt cược vào dự án phù hợp
Bây giờ tôi đã chia sẻ quan điểm lạc quan của mình, tôi cũng muốn nói về chiến lược xác định các mã thông báo có khả năng hoạt động tốt trong giai đoạn thị trường tiếp theo.
Một cách tuyệt vời để trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn là nghiên cứu quá khứ của thị trường.
Ví dụ: tôi nghĩ cách tốt nhất để tìm hiểu cách nắm bắt các đồng tiền có tiềm năng gấp 10 lần là trước tiên hãy phân tích những điểm chung của các mã thông báo đã đạt được mức tăng trưởng gấp 10 lần.
Trong thị trường tăng giá vừa qua, 5 đồng tiền này đã mang lại lợi nhuận hơn 100 lần:
SOL - Đồng xu của Solana, chuỗi khối không phải EVM phổ biến nhất.
LUNA - Đồng tiền của Terra Luna, thử nghiệm thuật toán stablecoin đằng sau dự án cuối cùng đã thất bại.
MATIC - Coin từ Polygon, một trong những dự án Ethereum L2 phổ biến nhất.
SPELL - Token của Abracadabra.money, một nền tảng cho vay DeFi cho phép các chiến lược thoái hóa năng suất rất cao.
FTM - Fantom’s coin, một trong những blockchain phát triển nhanh nhất trong hệ sinh thái trong giai đoạn điên cuồng năm 2021.
Tôi nghĩ thành công to lớn của họ có thể là do một số yếu tố chính:
Trưởng nhóm - Do Kwon là trưởng nhóm của LUNA. Andre Cronje là lãnh đạo của FTM. Daniele Sesta là lãnh đạo của SPELL.
Cả ba đều có sức lôi cuốn và đã xây dựng thành công một cộng đồng vững mạnh xung quanh các dự án của họ. Một người sáng lập có sự hiện diện mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và một nhân cách tuyệt vời có thể đóng góp đáng kể vào sự thành công của dự án của mình.
Các nhà đầu tư thông thường thích đầu tư vào các dự án có người lãnh đạo mạnh mẽ.
Hầu hết các dự án có người dẫn đầu đều hoạt động kém trong thời gian dài, nhưng bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách đặt cược vào những dự án này trước khi thị trường tăng giá kết thúc.
Sản phẩm sáng tạo
Không cần fork Uniswap mới.
Cơ hội tốt nhất của bạn là đặt cược vào các dự án sáng tạo vượt qua ranh giới thay vì chỉ sao chép đối thủ cạnh tranh.
Điều đó không có nghĩa là họ phải xây dựng một cái gì đó hoàn toàn mới.
Nhưng lý tưởng nhất là bạn muốn đặt cược vào một dự án xây dựng sản phẩm tốt hơn gấp 10 lần so với đối thủ cạnh tranh và vận chuyển nhanh hơn.
Một ví dụ điển hình mà tôi nghĩ đến là Pendle.
Pendle là giao thức giao dịch lợi nhuận đầu tiên cho phép giao dịch airdrop và đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc triển khai điều này lần đầu tiên.
Hơn nữa, nhóm của nó tiếp tục công bố tích hợp với các giao thức phổ biến, giúp Pendle duy trì vị thế là giao thức giao dịch lợi nhuận lớn nhất.
Hợp tác với các gã khổng lồ web2 và/hoặc web3
Các nhà đầu tư thường xuyên muốn thấy các dự án của họ được công bố với sự hợp tác của các dự án web3 lớn khác hoặc các công ty web2 rất phổ biến.
Polygon, Solana và Terra Luna đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi làm như vậy.
Thông báo về quan hệ đối tác có thể kích hoạt một số khoản tăng token lớn trong thị trường tăng giá.
Tiện ích Token hợp lý và phát hành Token thấp
SOL, MATIC, FTM và LUNA đều được sử dụng để trả phí gas và bảo mật mạng blockchain, trong khi SPELL có mô hình chia sẻ doanh thu.
Các token quản trị đơn giản như UNI cũng hoạt động tốt trong nửa đầu của thị trường tăng giá năm 2021.
Tuy nhiên, tôi tin rằng hầu hết những token hoạt động tốt hơn trong chu kỳ này sẽ không chỉ là các token quản trị đơn giản và sẽ có một số tiện ích bổ sung.
Một số ví dụ về các trường hợp sử dụng Token tiềm năng:
giảm phí
chia sẻ doanh thu
Trả phí mạng
Cơ chế mua lại và tiêu hủy
Cung cấp phần thưởng cho người dùng giao thức
Quyền truy cập vào các sản phẩm độc quyền (chẳng hạn như quyền truy cập vào nền tảng khởi chạy web3)
Memecoin rõ ràng là một ngoại lệ và chúng hoạt động cực kỳ tốt ngay cả khi không có bất kỳ tiện ích nào. Nhưng ngoài memecoin, tôi thường tránh mua những đồng tiền không có tiện ích.
Kế hoạch mở khóa cũng rất quan trọng. Bạn không muốn mua một token có nguồn cung lưu hành sẽ tăng hơn 300% trong 365 ngày tới.
Việc mở khóa mã thông báo lớn có thể tác động đáng kể đến giá của mã thông báo và chúng đã xảy ra nhiều lần trong năm nay. Bạn có thể sử dụng các công cụ như Mở khóa mã thông báo để theo dõi các lần mở khóa sắp tới và kế hoạch mở khóa cho hơn 100 mã thông báo.
Thật tốt khi một tỷ lệ lớn trong tổng nguồn cung cấp mã thông báo đã được lưu hành.
Chất xúc tác lớn sắp tới
Một số ví dụ về chất xúc tác có thể có tác động tích cực đến giá Token:
Nâng cấp giao thức lớn
Nâng cấp kinh tế mã thông báo
Danh sách trên một CEX lớn
ra mắt sản phẩm mới
Thông báo gây quỹ
Thông báo đối tác chính
Chất xúc tác có thể cải thiện đáng kể hiệu suất giá của mã thông báo, đó là lý do tại sao tôi thường chỉ đầu tư vào các dự án có chất xúc tác quan trọng trong tương lai gần.
Tôi luôn tự hỏi mình một câu hỏi:
Tại sao có người mua Token giống tôi với giá cao hơn?
Nếu tôi không thể tìm thấy ít nhất một lý do chính đáng, tôi sẽ không mua mã thông báo đó nữa. Những vụ cá cược có sức thuyết phục cao là những khoản thực sự có thể giúp bạn trở nên giàu có.
Kế hoạch của tôi cho chu kỳ này là giữ tối đa 10 đồng tiền đáp ứng các tiêu chí trên. Nếu bạn biết mình đang làm gì thì việc đa dạng hóa quá mức sẽ không đáng.
Airdrops: Chúng có còn giá trị không?
Rất nhiều người đã thất vọng với một số đợt airdrop được thổi phồng gần đây.
LayerZero là một ví dụ gần đây. Khi airdrop ngày càng phổ biến trong vài năm qua, nhiều cơ hội airdrop hiện đang bị giảm sút, đặc biệt là do sự xuất hiện của bot.
Do đó, hầu hết các airdrop ngày nay đều có phân phối tuyến tính và không còn dựa trên hệ thống cấp bậc (như Jito) để tránh mang lại lợi ích cho nông dân công nghiệp.
Airdrop phân phối tuyến tính có phải là điều xấu không?
Vấn đề là cá voi là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ các airdrop phân bổ tuyến tính, đây không phải là điều tốt cho những người sử dụng vốn thấp.
Việc biến 1.000 đô la thành 50.000 đô la thông qua airdrop giờ đây gần như là không thể. Nhưng tôi tin rằng bạn vẫn có thể kiếm được một số tiền tốt bằng cách nuôi đúng airdrop.
Các tiêu chí chính tôi tìm kiếm trong giao thức không cần mã thông báo như sau:
Cộng đồng mạnh mẽ - cộng đồng dự án càng tích cực trên X thì giá trị Token của nó càng cao
Tiền huy động được từ các quỹ đầu tư mạo hiểm - nhóm càng huy động được nhiều tiền thì giá trị của mã thông báo giao thức khi ra mắt càng cao
Tỷ lệ TVL/tổng số vốn huy động được thấp hơn so với các dự án không cần mã thông báo khác - tỷ lệ càng thấp thì càng tốt vì tỷ lệ cao có thể cho thấy rằng một cơ hội airdrop nhất định đang được canh tác quá mức
Polymarket là một ví dụ điển hình về giao thức có tỷ lệ TVL/Tổng số vốn huy động tuyệt vời.
Tốt nhất, bạn nên sử dụng các giao thức airdrop vì mọi người thực sự thấy chúng hữu ích, thay vì các giao thức chỉ được sử dụng cho mục đích airdrop.
Còn việc chốt lợi nhuận thì sao?
Mỗi thị trường giá lên đều tạo ra một thế hệ triệu phú mới.
Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy hơn 90% mọi người cuối cùng sẽ trả lại phần lớn lợi nhuận của họ cho thị trường do lòng tham. Đó là lý do tại sao bạn cần một kế hoạch rút lui thực tế.
Đối với các vị thế dài hạn, tôi chốt lời chủ yếu dựa trên các điểm kích hoạt cơ bản.
Bất cứ khi nào tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều tín hiệu báo hiệu các đỉnh trong các chu kỳ trước đó, tôi sẽ bắt đầu bán bằng chiến lược trái ngược.
Chiến lược đầu tư cố định ngược ngược lại với đầu tư cố định - nó liên quan đến việc bán cùng một số lượng Token theo định kỳ.
Một số tín hiệu tốt hàng đầu tôi làm theo:
Jim Cramer tiếp tục quảng bá tiền điện tử
Coinbase trở thành ứng dụng số 1 trên App Store
Bạn bè và gia đình của bạn bắt đầu nói về tiền điện tử
Một số người nổi tiếng bắt đầu tung ra đồng tiền của riêng họ
Mọi người khoe Rolex và những chiếc xe đắt tiền trên dòng thời gian X của bạn
Những dự án vô dụng huy động được hàng chục triệu USD
YouTuber tài chính bắt đầu nói về tiền điện tử thường xuyên
Lưu lượng tìm kiếm trên Google cho “tiền điện tử” tăng lên mức cao mới
Trang trại Ponzi cung cấp phần thưởng APY năm con số thu hút hàng tỷ TVL
Tín hiệu hàng đầu duy nhất mà chúng ta thấy trong chu kỳ này là những người nổi tiếng tung ra memecoin. Nó khiến tôi cảm thấy như chúng ta vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Kiếm lợi nhuận khi BTC hoặc altcoin của bạn đạt đến mức giá nhất định cũng có thể là một chiến lược hiệu quả. Nhưng theo tôi, việc xác định mức giá thực sự phù hợp để bán sẽ khó hơn nhiều.
Phần kết luận
Tôi luôn cố gắng sống thực tế, vì vậy đây là suy nghĩ của tôi:
Thành công trong thị trường tăng trưởng này có thể khó khăn hơn so với các chu kỳ trước. Một lý do là sự bùng nổ về số lượng token tiền điện tử.
Nguồn: Miles Deutscher
Việc tìm kiếm các khoản đầu tư tốt ngày càng trở nên phức tạp.
Ngoài ra, việc khám phá giá của nhiều đồng tiền FDV cao mới hiện đang diễn ra trên thị trường VC tư nhân. Vì mức định giá ban đầu của hầu hết các đồng tiền mới quá cao nên các nhà đầu tư thông thường khó tìm được một mã thông báo có thể đạt được 20x hoặc 50x.
Điều này không có nghĩa là không còn cơ hội nào nữa cho tiền điện tử.
Nhưng bạn phải nỗ lực và thời gian nhiều hơn để xác định chúng. Nếu bạn sẵn sàng làm điều này, rất có thể bạn sẽ không hối tiếc.
Thế thôi, cảm ơn vì đã đọc!
