Tóm tắt: Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là điểm khởi đầu quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề được thị trường tiếp tục quan tâm. Lần này OKX đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột "Dữ liệu chuyên sâu" và hợp tác với các nền tảng dữ liệu chính thống như Coinglass và AICoin để cùng bắt đầu từ nhu cầu chung của người dùng, hy vọng khai thác được các phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và tìm hiểu thị trường.
Sau đây là nội dung của số thứ hai. Nhóm chiến lược OKX và Viện nghiên cứu Coinglass cùng thảo luận về các khía cạnh dữ liệu cần tham khảo trong các tình huống giao dịch khác nhau, liên quan đến các chủ đề như nắm bắt cơ hội giao dịch và cách trau dồi tư duy giao dịch khoa học. nó sẽ hữu ích cho bạn.
Đối với người dùng mới làm quen, loại thứ nguyên dữ liệu nào có giá trị tham chiếu cao?
Viện nghiên cứu Coinglass: Người dùng mới thường thiếu kinh nghiệm đầu tư và kiến thức chuyên môn nên họ thích các chỉ báo dữ liệu đơn giản, trực quan và dễ hiểu. Các chỉ báo này thường có giá trị tham khảo cao vì chúng có thể nhanh chóng phản ánh tâm lý và xu hướng thị trường. Ví dụ: chỉ số tham lam và sợ hãi, tỷ lệ dài ngắn, dòng tiền vào và dòng tiền ra của quỹ ETF và những thay đổi về vị trí của CME đều là những chỉ báo dữ liệu mà người dùng mới làm quen có thể nhanh chóng hiểu được. Các chỉ báo này phản ánh trực quan tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư, giúp người dùng nhanh chóng hiểu được xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt.
Làm thế nào để họ đọc những dữ liệu đơn giản này?
Mẹo để hiểu nhanh dữ liệu bao gồm:
Luôn chú ý đến các chỉ số này, chẳng hạn như dòng tiền vào và ra của quỹ ETF, chỉ số tham lam và sợ hãi, tỷ lệ dài-ngắn, v.v. Khi các chỉ báo này thay đổi, chúng ta cần sử dụng các công cụ biểu đồ để phân tích trực quan mối quan hệ giữa sự thay đổi của chỉ báo và xu hướng giá.
Kiểm tra xu hướng lịch sử của các chỉ báo này và so sánh chúng với biểu đồ giá để hiểu mối quan hệ tương ứng giữa những thay đổi trong các chỉ báo này và thị trường.
Tìm hiểu các phương pháp phân tích cơ bản và nắm vững phân tích kỹ thuật cơ bản cũng như phân tích tâm lý thị trường.
Hãy chú ý hơn đến tin tức thị trường và phân tích của các chuyên gia tiền điện tử để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm về thị trường.
Thực hành thông qua các giao dịch mô phỏng và sử dụng dữ liệu để đánh giá nhằm cải thiện khả năng ứng dụng và giải thích dữ liệu.
—
Nhóm dữ liệu OKX: Chúng tôi đã tóm tắt bốn khía cạnh sau đây và các mẹo phân tích tương ứng để người dùng tham khảo:
1. Dữ liệu xu hướng giá
Loại: Giá hiện tại, xu hướng giá lịch sử, đường trung bình động (MA), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dải Bollinger
Giá trị: Dữ liệu xu hướng giá có thể giúp người dùng hiểu hướng cơ bản của thị trường và xác định các cơ hội mua và bán.
Mẹo phân tích:
– Đường trung bình động (MA):
Giá nằm trên MA: Có khả năng trong xu hướng tăng
Giá nằm dưới MA: Có thể trong xu hướng giảm
MA ngắn hạn cắt MA dài hạn: Có thể báo hiệu xu hướng đảo chiều
– Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):
RSI > 70: Thị trường có thể đang ở vùng quá mua, cân nhắc bán ra
RSI < 30: Thị trường có thể quá bán, cân nhắc mua vào
- Dải Bollinger:
Giá gần với đường trên: có thể gặp kháng cự, cân nhắc bán
Giá gần với đường dưới: có thể nhận được hỗ trợ, cân nhắc mua
Thu hẹp băng thông: có thể báo hiệu một bước đột phá lớn sắp xảy ra
2. Dữ liệu khối lượng giao dịch
Kiểu: Dữ liệu khối lượng
Giá trị: Dữ liệu khối lượng giao dịch phản ánh hoạt động của thị trường và giúp người dùng đánh giá sức mạnh và tính bền vững của xu hướng.
Mẹo phân tích:
1. Dữ liệu khối lượng giao dịch –
– Nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ khối lượng – giá cả:
Tăng khối lượng và tăng giá: Giá tăng khi khối lượng giao dịch tăng, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục.
Tăng khối lượng và giảm giá: Giá giảm cùng với khối lượng giao dịch tăng mạnh có thể cho thấy sự sụt giảm sâu hơn, nhấn mạnh sự đảo ngược xu hướng.
– Kiểu thay đổi âm lượng:
– Đặc điểm: Thị trường tương đối trầm lắng trong thời gian đầu, khối lượng và giá giao dịch có thể ở mức thấp. Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng dần nhưng tăng dần chứ không tăng đột ngột và lớn. Giá thường tăng chậm khi khối lượng tăng. Trong quá trình này, có thể có những điều chỉnh nhỏ về khối lượng và giá cả.
– Ý nghĩa có thể: Nó có thể có nghĩa là các quỹ lớn (hoặc “tiền thông minh”) đang bắt đầu dần dần tham gia vào thị trường. Các quỹ lớn thường không mua số lượng lớn cùng một lúc để tránh đẩy giá lên cao. Thị trường có thể đang hình thành một xu hướng tăng mới. Niềm tin của nhà đầu tư có thể đang quay trở lại.
– Đặc điểm: Hoạt động giao dịch gia tăng: nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch hơn, có thể do giá tăng thu hút nhiều sự chú ý hơn
– Ý nghĩa có thể: Tín hiệu thay đổi xu hướng có thể xảy ra là một số nhà đầu tư dài hạn có thể chọn bán ở điểm cao để chốt lời, trong khi người mua mới tham gia thị trường khiến khối lượng giao dịch tăng đột biến. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn có thể báo hiệu sự thay đổi nhưng điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là xu hướng sẽ đảo ngược ngay lập tức. Thị trường có thể tiếp tục tăng hoặc bước vào giai đoạn đi ngang
Khối lượng lớn sau một đợt giảm sâu: Điều này thường xảy ra sau khi thị trường trải qua một giai đoạn suy giảm đáng kể. Sự xuất hiện đột ngột của khối lượng lớn có thể có nghĩa là:
– Đặc điểm: Áp lực bán có thể chậm lại Sau một thời gian dài giảm, hầu hết các nhà đầu tư muốn bán có thể đã bán và áp lực bán giảm. Lực mua có thể xuất hiện và một số nhà đầu tư có thể cho rằng giá đủ thấp và bắt đầu mua với số lượng lớn, khiến khối lượng giao dịch tăng vọt. Mặc dù đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu ổn định nhưng điều đó không có nghĩa là giá sẽ phục hồi ngay lập tức. Có thể phải mất một thời gian củng cố để thị trường thực sự đảo chiều
Lưu ý: Khối lượng lớn các loại tiền tệ riêng lẻ trong sự suy giảm tổng thể của thị trường có thể phản ánh các yếu tố đặc biệt của loại tiền tệ đó (chẳng hạn như phát triển dự án, quan hệ đối tác, v.v.) để xác định tính bền vững và các xu hướng tiếp theo của nó.
3. Dữ liệu cơ bản
Loại: Thông báo dự án, Quan hệ đối tác, Tiến bộ công nghệ, Kinh tế mã thông báo, Cập nhật quy định
Giá trị: Dữ liệu cơ bản cung cấp thông tin về tiềm năng và rủi ro dài hạn của dự án, giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn
Mẹo phân tích:
– Theo dõi các thông báo quan trọng:
Đánh giá tác động tiềm tàng của thông báo đến việc phát triển dự án
– Tìm hiểu tiến bộ công nghệ:
Chú ý hoàn thành các mốc phát triển và đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật
– Phân tích tính kinh tế của token:
Hiểu cơ chế cung cấp token, tỷ lệ lạm phát và cách sử dụng
– Theo dõi diễn biến quy định:
Đánh giá tác động tiềm tàng của những thay đổi về quy định đối với các dự án
4. Dữ liệu tâm lý thị trường
Loại: đề cập trên mạng xã hội, chỉ số sợ hãi và tham lam, tỷ lệ tài trợ thị trường phái sinh
Giá trị: Dữ liệu tâm lý thị trường có thể phản ánh trạng thái tâm lý của nhà đầu tư và giúp xác định các điểm đảo chiều thị trường có thể xảy ra.
Mẹo phân tích:
– Mức độ phổ biến trên mạng xã hội:
Mức độ phổ biến tăng đột ngột: có thể cho thấy sự biến động giá ngắn hạn
Mức độ phổ biến cao liên tục: chú ý xem liệu có sự cường điệu quá mức hay không
– Chỉ số sợ hãi và tham lam:
Cực kỳ sợ hãi (0-25): Có thể là cơ hội mua vào
Tham lam cực độ (75-100): Có lẽ đã đến lúc phải bán
– Tỷ lệ tài trợ:
Tỷ lệ tích cực cao tiếp tục: tâm lý lạc quan đang mạnh mẽ và có thể phải đối mặt với sự điều chỉnh
Tỷ lệ âm duy trì: tâm lý bán khống mạnh mẽ và sự phục hồi có thể xảy ra
Đối với người dùng cao cấp, việc phân bổ tài sản đa dạng là quan trọng. Làm thế nào để làm điều đó là hữu ích?
Viện nghiên cứu Coinglass: Chúng tôi khuyên người dùng nâng cao nên bắt đầu từ các kích thước sau:
Sàng lọc tiền tệ tiềm năng: Sàng lọc và xác định các loại tiền tệ có tiềm năng tăng trưởng thông qua giá cả, giá trị thị trường, lưu thông, niêm yết trên sàn giao dịch và các điều kiện khác, đồng thời thực hiện bố trí đầu tư chính xác.
Đối sánh danh mục tài sản: Chìa khóa của việc đối sánh danh mục tài sản là sử dụng phân tích tương quan để chọn những tài sản có độ tương quan thấp để phân bổ. Bằng cách này, rủi ro của danh mục đầu tư có thể được đa dạng hóa một cách hiệu quả và sự ổn định cũng như tỷ suất lợi nhuận tổng thể có thể được cải thiện.
Cơ hội chênh lệch giá phái sinh: Sử dụng máy tính chênh lệch tỷ lệ cấp vốn để khám phá các cơ hội chênh lệch giá và tiến hành chênh lệch tỷ lệ cấp vốn, từ đó làm tăng tỷ lệ hoàn vốn tài sản tổng thể.
Giám sát danh mục đầu tư: Sử dụng các công cụ giám sát danh mục đầu tư, bạn có thể kiểm tra lợi nhuận và rủi ro của các lựa chọn đầu tư khác nhau, đồng thời tiến hành đánh giá và điều chỉnh thường xuyên để tối ưu hóa chiến lược phân bổ.
Các công cụ quản lý rủi ro: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro khác nhau, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ, chiến lược phòng ngừa rủi ro, v.v., để kiểm soát rủi ro đầu tư.
Nhóm chiến lược OKX: Theo quan sát của chúng tôi, đối với nhóm người này, các công cụ thường được sử dụng bao gồm chiến lược đầu tư cố định, kinh doanh chênh lệch danh mục đầu tư và chia tách đơn hàng lớn. Chiến lược đầu tư cố định làm giảm chi phí vị thế tổng thể thông qua việc mua hàng định kỳ, kinh doanh chênh lệch danh mục đầu tư làm giảm rủi ro giao dịch thông qua kinh doanh chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro và việc chia lệnh lớn làm giảm tác động thị trường và chi phí giao dịch bằng cách chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ. Những chiến lược này, kết hợp với các đặc điểm tương ứng của chúng, có thể giúp những người sử dụng vốn lớn đa dạng hóa việc phân bổ hiệu quả hơn và đạt được các mục tiêu đầu tư ổn định.
Chiến lược đầu tư cố định (danh mục đầu tư đa tiền tệ, mua thường xuyên) là chiến lược giúp giảm chi phí nắm giữ tổng thể thông qua mua định kỳ. Tiếp tục mua ở mức giá thấp theo đợt khi giá giảm và bán kiếm lời khi giá phục hồi. Chu kỳ bắt đầu lặp đi lặp lại và chu kỳ chênh lệch giá vẫn tiếp tục.
Kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư là một chiến lược giúp người dùng thực hiện phòng ngừa rủi ro và chênh lệch giá cũng như giảm thiểu rủi ro giao dịch. Chiến lược này có thể chọn giao dịch các loại tiền tệ/thị trường khác nhau hoặc giống nhau cùng một lúc. Bằng cách tận dụng sự biến động của thị trường và chênh lệch giá giữa các loại giao dịch khác nhau, nó có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận một cách tự động và kịp thời. Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá danh mục đầu tư có thể giúp bạn giảm nguy cơ thua lỗ tiềm ẩn một cách hiệu quả trước những bất ổn của thị trường trong tương lai.
Chia lệnh lớn cũng là một chiến lược giao dịch thuận tiện cho các nhà giao dịch lớn. Chiến lược này có thể giúp người dùng chia các đơn đặt hàng lớn thành các đơn đặt hàng nhỏ và đặt hàng theo đợt. Thông qua việc thiết lập chiến lược thông minh, tác động của chính đơn đặt hàng lớn lên thị trường có thể được giảm thiểu trong khi vẫn duy trì mức giá giao dịch trung bình cao. giảm chi phí giao dịch cho các nhà kinh doanh lớn.
Thời điểm là chìa khóa để chiến thắng. Nhà giao dịch nên xác định cơ hội giao dịch tốt nhất như thế nào?
Viện nghiên cứu Coinglass: Việc nắm bắt cơ hội là rất quan trọng. Trong câu hỏi trước, chúng tôi đã giới thiệu một số khía cạnh dữ liệu quan trọng. Những thứ nguyên dữ liệu quan trọng này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp người dùng tìm ra thời điểm tốt nhất để mua và bán.
Ở đây tôi sẽ chỉ nói về nó thông qua hai giai đoạn mở một vị thế và chốt lãi và dừng lỗ.
Giai đoạn xây dựng vị thế:
1. Bản đồ nhiệt thanh lý: Khi cường độ thanh lý tập trung cao độ ở một phạm vi giá cụ thể, điều đó cho thấy giá có khả năng di chuyển về khu vực đó. Nhà đầu tư có thể xây dựng vị thế dựa trên hướng của mức thanh lý tập trung cao độ.
2. Dòng vốn ETF lớn: Ví dụ: lượng dòng vào hàng ngày của BTC ETF vượt xa lượng dòng vào trung bình hàng ngày của nó, điều này có thể cho thấy sự quan tâm của thị trường đối với BTC đang tăng lên. Vì vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc việc mở hoặc tăng vị thế.
3. Tỷ lệ tài trợ Bitcoin đã thấp hơn tỷ lệ chuẩn (0,01%) trong một thời gian dài: Tình trạng này thường chỉ ra rằng thị trường đang trong quá trình củng cố hoặc tiến đến giai đoạn đáy, vì vậy việc thiết lập một vị thế ở đáy là phù hợp.
4. Lãi suất mở tăng đáng kể: Lãi suất mở tăng cho thấy thị trường đang chào đón nhiều dòng vốn vào hơn, do đó hoạt động thị trường tăng lên. Tình trạng này thường xảy ra trước một xu hướng tăng. Ví dụ: nếu lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai Bitcoin CME đột ngột tăng 10%, điều này có thể có nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức rất tự tin về hướng đi tương lai của thị trường và do đó có thể cân nhắc mở hoặc giữ một vị thế.
5. Khối lượng giao dịch thấp trong thời gian dài: Khối lượng giao dịch thấp trong thời gian dài thường cho thấy thị trường đang ở trạng thái củng cố hoặc vùng đáy, thích hợp để mở một vị thế.
6. Dòng tiền vào giao ngay tăng: Dòng tiền vào giao ngay tăng cho thấy nhu cầu mua trên thị trường tăng lên, đây thường là tín hiệu mua. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư có thể xem xét mở một vị thế để nắm bắt cơ hội của một thị trường đang lên.
7. Tỷ lệ dài-ngắn thấp: Tỷ lệ dài-ngắn thấp có nghĩa là người bán khống chiếm ưu thế, điều này có thể kích hoạt việc chốt lệnh bán, dẫn đến tăng giá. Đây là thời điểm tốt để mở một vị thế.
8. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi: Chỉ số Tham lam và Sợ hãi là chỉ số đo lường tâm lý thị trường. Khi chỉ số ở dưới 20 trong một thời gian dài, thị trường được coi là đang ở trạng thái cực kỳ sợ hãi. Thông thường vào thời điểm này, giá đang giảm và có cơ hội mua ở mức đáy. xây dựng một vị thế.
Giai đoạn chốt lãi và dừng lỗ:
1. Bản đồ nhiệt thanh lý: có thể giúp nhà giao dịch nhanh chóng tìm được các vị thế chốt lời và dừng lỗ. Đặt mức chốt lời và dừng lỗ của bạn ngay khi giá sắp tiến vào vùng thanh lý lớn cho phép bạn khóa lợi nhuận một cách an toàn hơn.
2. Dòng tiền ra ETF tăng: Nếu dòng tiền ra hàng ngày của BTC ETF vượt quá đáng kể dòng tiền ra trung bình hàng ngày của nó, điều đó có thể cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên bi quan và bạn có thể cân nhắc giảm vị thế của mình hoặc dừng thua lỗ.
3. Tỷ lệ cấp vốn: Tỷ lệ cấp vốn cao có thể là một dấu hiệu cảnh báo. Ví dụ: tỷ lệ cấp vốn cho hợp đồng tương lai Bitcoin vượt quá 0,1%, điều này có thể cho thấy thị trường đang tăng giá quá mức. Nếu tỷ lệ tài trợ cao tồn tại trong thời gian dài, nó có thể dẫn đến sự gia tăng không bền vững về giá hợp đồng tương lai vĩnh viễn, có thể dẫn đến điều chỉnh thị trường hoặc thậm chí sụp đổ. Ngược lại, nếu tỷ lệ cấp vốn duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, điều đó có nghĩa là tâm lý thị trường đang quá chán nản và có thể xảy ra tình trạng bán quá mức. Lúc này, thị trường thường đảo chiều bất ngờ mang đến những cơ hội giao dịch tiềm năng.
4. Vị thế: Ví dụ: nếu vị thế của hợp đồng Bitcoin đột ngột giảm hơn 10%, điều đó phản ánh sự thiếu niềm tin của thị trường và phù hợp để giảm vị thế hoặc chốt lời và thua lỗ.
5. Thanh lý lớn: Giá giảm mạnh dẫn đến số lượng thanh lý lớn và thị trường có thể phục hồi nhanh chóng. Nhà đầu tư có thể tham gia khi thị trường chạm đáy.
6. Dòng tiền chảy ra giao ngay tăng: Dòng tiền chảy ra giao ngay tăng cho thấy áp lực bán trên thị trường tăng lên và là tín hiệu chốt lời hoặc dừng lỗ. Vì bán mạnh có thể khiến giá giảm. Chốt lời có thể khóa lợi nhuận trước khi giá giảm, trong khi lệnh dừng lỗ có thể tránh được khoản lỗ lớn hơn.
7. Những thay đổi đáng kể về tỷ lệ dài-ngắn: Khi tỷ lệ dài-ngắn của thị trường thay đổi đáng kể, điều đó thường cho thấy những biến động cực độ trong tâm lý thị trường. Trong trường hợp này, giá có thể dao động mạnh. Đối với các nhà đầu tư, điều này có nghĩa là mức độ cảnh giác cao hơn. Bạn có thể xem xét điều chỉnh vị thế hiện có và đặt mức dừng lãi và dừng lỗ để đối phó với những thay đổi mạnh mẽ trên thị trường.
8. Trạng thái tham lam: Chỉ số Tham lam và Sợ hãi là một công cụ đo lường tâm lý thị trường. Khi chỉ số trên 80 trong thời gian dài, thị trường được coi là đang ở trạng thái cực kỳ tham lam. Thông thường, giá lúc này quá cao và bạn có thể giảm dần vị thế hoặc chốt lời vì thị trường có thể gặp rủi ro. một điểm chính xác.
Thông qua các chiều dữ liệu này, nhà đầu tư có thể mở vị thế vào đúng thời điểm và điều chỉnh chiến lược kịp thời để đạt được lợi nhuận đầu tư và quản lý rủi ro tốt hơn.
Điều quan trọng cần lưu ý là khi tìm kiếm thời điểm tốt nhất, nhà đầu tư nên xem xét nhiều chỉ báo dữ liệu thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất. Việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ báo dữ liệu có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán những thay đổi của thị trường một cách toàn diện hơn, giảm thiểu sai sót do một chỉ báo duy nhất gây ra, đồng thời cải thiện tính chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định.
Nhóm chiến lược OKX: Về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị các nhà giao dịch nên sử dụng toàn diện xu hướng vị thế, cơ sở và các chỉ báo kỹ thuật. Nhà đầu tư có thể nắm bắt chính xác hơn thời điểm tốt nhất để mua và bán, sau đó nắm bắt một cách khách quan việc chốt lời thông qua các công cụ thu nhập/rủi ro. thời gian
1. Tỷ lệ dài ngắn:
Xu hướng vị thế phản ánh tỷ lệ mua-bán của những người tham gia thị trường. Tỷ lệ mua cao thường cho thấy tâm lý thị trường lạc quan và các nhà đầu tư có xu hướng mua; tỷ lệ bán cao cho thấy tâm lý thị trường bi quan và các nhà đầu tư có xu hướng bán. Bằng cách phân tích xu hướng vị thế, người dùng có thể đánh giá các xu hướng và tâm lý chính của thị trường hiện tại và chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế.
2. Cơ sở:
Cơ sở là chênh lệch giữa giá hợp đồng tương lai và giá giao ngay. Cơ sở có thể là dương (giá tương lai cao hơn giá giao ngay) hoặc âm (giá tương lai thấp hơn giá giao ngay). Cơ sở này phản ánh kỳ vọng của những người tham gia thị trường về những thay đổi giá trong tương lai. Nếu cơ sở là dương, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ tăng (contango); nếu cơ sở là âm, điều đó thường có nghĩa là thị trường kỳ vọng giá trong tương lai sẽ giảm (ngược chiều). Cơ sở có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý thị trường và phát triển các chiến lược chênh lệch giá. Ví dụ: cơ sở tăng nhanh có thể cho thấy tâm lý tăng giá, trong khi cơ sở giảm nhanh có thể cho thấy tâm lý giảm giá.
3. Chỉ báo kỹ thuật – Quá mua/Quá bán
Thông qua các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Bộ dao động ngẫu nhiên, người dùng có thể xác định xem thị trường đang ở tình trạng quá mua hay quá bán. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường có thể bị mua quá mức và giá có thể giảm trở lại; khi chỉ số RSI dưới 30, thị trường có thể bị bán quá mức và giá có thể tăng trở lại. Các chỉ báo kỹ thuật này giúp người dùng chọn thời điểm thích hợp để mở vị thế trong tâm lý thị trường cực đoan.
4. Công cụ trả lại/rủi ro
Công cụ này giúp người dùng hình dung và quản lý lợi nhuận và rủi ro tiềm ẩn của mỗi giao dịch. Người dùng có thể đặt điểm chốt lời và điểm dừng lỗ, tính toán tỷ lệ phần thưởng rủi ro của mỗi giao dịch và xây dựng chiến lược thoát lệnh hợp lý. Bằng cách sử dụng công cụ này, người dùng có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn và đảm bảo lợi nhuận tối ưu trong bối cảnh thị trường biến động.
Nhìn chung, có bất kỳ chỉ số dữ liệu nào bị đánh giá thấp không?
Viện nghiên cứu Coinglass: Các nhà đầu tư khác nhau có phương pháp đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư khác nhau. Vì vậy, chúng cũng sẽ khác nhau khi lựa chọn các chỉ số dữ liệu để phân tích thị trường. Những thay đổi về điều kiện và điều kiện thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của một số chỉ báo nhất định, khiến chúng có ý nghĩa hơn trong những giai đoạn nhất định và ít quan trọng hơn trong những giai đoạn khác.
Mặc dù mỗi chỉ báo có vai trò và ý nghĩa riêng nhưng trong ứng dụng thực tế, thường khó để một chỉ báo duy nhất phản ánh đầy đủ tình hình thị trường.
Do đó, các nhà đầu tư nên xem xét toàn diện các chỉ số dữ liệu từ nhiều chiều và tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện để nắm bắt chính xác hơn xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư. Việc sử dụng toàn diện nhiều chỉ báo dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu cơ bản, chỉ báo phân tích kỹ thuật và chỉ báo tâm lý thị trường, có thể giúp các nhà đầu tư hiểu thị trường một cách toàn diện hơn, giảm thiểu sai lầm do một chỉ báo duy nhất gây ra và cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định.
Nhóm chiến lược OKX: Hiện tại, một số khía cạnh của chỉ báo dữ liệu có thể bị định giá thấp trong thị trường tiền điện tử, nhưng chúng có giá trị tương đối quan trọng đối với các quyết định đầu tư và phân tích thị trường:
1. Dòng tiền vào và dòng tiền ra của ETF
Dòng tiền vào và ra của các quỹ ETF tiền điện tử có thể phản ánh thái độ thị trường của các nhà đầu tư tổ chức. Dòng vốn lớn đổ vào ETF thường cho thấy các nhà đầu tư tổ chức lạc quan về triển vọng thị trường, trong khi dòng vốn chảy ra có thể báo hiệu sự suy yếu niềm tin của tổ chức vào thị trường. Phân tích xu hướng quỹ ETF có thể giúp người dùng xác định xu hướng trung và dài hạn của thị trường.
2. Dữ liệu thị trường quyền chọn
Dữ liệu thị trường quyền chọn bao gồm sự biến động ngụ ý, lãi suất mở đối với quyền chọn mua và bán, v.v. Những dữ liệu này phản ánh kỳ vọng của thị trường về biến động giá trong tương lai. Dữ liệu từ thị trường quyền chọn có thể cung cấp các chỉ số dự báo về tâm lý thị trường. Ví dụ: những thay đổi về mức độ biến động ngụ ý có thể báo hiệu những biến động giá lớn và sự gia tăng các quyền chọn mua có thể báo hiệu kỳ vọng thị trường tăng giá.
3. Dòng tiền ổn định
Dòng vốn vào và ra của stablecoin (như USDT, USDC) có thể phản ánh dòng vốn của thị trường và nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư. Khi một lượng lớn stablecoin chảy vào sàn giao dịch, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà đầu tư đã sẵn sàng mua tiền điện tử. Ngược lại, khi stablecoin chảy ra khỏi sàn giao dịch, điều đó có thể cho thấy rằng các nhà đầu tư đang rút tiền. Phân tích dòng tiền ổn định có thể cung cấp manh mối về chuyển động vốn
4. Số liệu hiệu ứng mạng
Các chỉ số hiệu ứng mạng bao gồm số lượng người dùng tích cực, hoạt động của nhà phát triển, sự chú ý trên mạng xã hội, v.v. Các chỉ số này phản ánh hiệu ứng mạng và sức khỏe hệ sinh thái của dự án blockchain. Hiệu ứng mạng lưới mạnh thường có nghĩa là độ bám dính của dự án và tiềm năng tăng trưởng cao hơn, phù hợp cho các quyết định đầu tư trung và dài hạn.
5. Số liệu hoạt động DeFi
Bao gồm tổng giá trị bị khóa (TVL), số lượng người dùng giao thức DeFi, hoạt động cho vay và cung cấp thanh khoản, v.v. Các số liệu hoạt động DeFi phản ánh sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng của thị trường tài chính phi tập trung. TVL cao và mức độ tương tác tích cực của người dùng thường cho thấy nhu cầu và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường DeFi.
Làm thế nào để phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn?
Viện nghiên cứu Coinglass: Việc trau dồi tư duy giao dịch khoa học đòi hỏi phải học tập và thực hành có hệ thống. Dưới đây là một số phương pháp đã được chứng minh:
1. Luôn khách quan và hợp lý:
Xây dựng kế hoạch giao dịch chi tiết và kiên quyết thực hiện kế hoạch đó, bất kể tâm lý thị trường.
2. Tìm hiểu phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro:
Nắm vững các công cụ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đồng thời học cách đặt mức dừng lỗ và chốt lãi.
3. Tích lũy kinh nghiệm giao dịch:
Ghi lại lý do, quá trình và kết quả của từng giao dịch, tổng hợp và phản ánh, dần dần thiết lập một hệ thống giao dịch hiệu quả.
4. Giữ tâm trí cởi mở:
Luôn chú ý đến tin tức trong ngành và ý kiến chuyên gia, liên tục cập nhật kiến thức và duy trì sự nhạy bén với những thay đổi của thị trường.
5. Thiết lập quy tắc giao dịch:
Thiết lập các quy tắc giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt chúng để tránh bị ảnh hưởng bởi lòng tham hoặc sự sợ hãi.
6. Thực hiện giao dịch mô phỏng:
Sử dụng nền tảng giao dịch mô phỏng để thực hành, xác minh và cải thiện chiến lược giao dịch, đồng thời giảm sai sót và thua lỗ trong chiến đấu thực tế.
7. Học phân tích định lượng:
Nắm vững các công cụ phân tích định lượng, xây dựng và thử nghiệm các chiến lược giao dịch, đồng thời đảm bảo tính hiệu quả và ổn định của chiến lược.
8. Thường xuyên xem xét và điều chỉnh chiến lược:
Dựa trên điều kiện và kinh nghiệm thị trường, kịp thời điều chỉnh và tối ưu hóa các chiến lược giao dịch để duy trì tính hiệu quả và khả năng thích ứng của chúng.
Bằng cách áp dụng các phương pháp này, người dùng có thể dần dần phát triển tư duy giao dịch khoa học hơn và cải thiện tỷ lệ thành công cũng như hiệu quả giao dịch.
Nhóm chiến lược OKX: Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để trở thành một nhà đầu tư trưởng thành, bạn cần cải thiện khả năng của mình về ba khía cạnh. (sự kết hợp của các phân đoạn)
Đầu tiên, nắm vững dữ liệu và chỉ số cơ bản
1. Hiểu rõ xu hướng vĩ mô
Hiểu các chỉ số kinh tế cơ bản (như GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất, v.v.) và tác động của chúng đến thị trường
Chú ý đến tác động của tình hình địa chính trị toàn cầu và các sự kiện lớn trên thị trường tiền điện tử
Hiểu chu kỳ thị trường tiền điện tử và xu hướng dài hạn
2. Phân tích giá và kỹ thuật
Sử dụng chuyên sâu các nguyên tắc và ứng dụng của các chỉ báo kỹ thuật thường dùng (như đường trung bình động, RSI, MACD, Dải Bollinger, v.v.)
Tìm hiểu cách xác định đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự
Hiểu các phương pháp xác định và phân tích cấu trúc thị trường (như mức cao, mức thấp, kênh xu hướng, v.v.)
3. Phân tích cơ bản chuyên sâu
Tìm hiểu cách phân tích sách trắng, nền tảng nhóm và lộ trình công nghệ của dự án tiền điện tử
Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc kinh tế mã thông báo, bao gồm cơ chế cung ứng, mô hình giảm phát/lạm phát, các kịch bản sử dụng, v.v.
Tiếp tục chú ý đến xu hướng của ngành, đổi mới công nghệ và những thay đổi trong môi trường pháp lý
Khía cạnh thứ hai, phát triển kỹ năng phân tích và ra quyết định
1. Duy trì tư duy phản biện
Học cách đặt câu hỏi và xác minh nguồn thông tin, đặc biệt là các “điểm nóng” tiếp thị trên mạng xã hội
Phát triển khả năng suy nghĩ từ nhiều góc độ và xem xét các khả năng trái ngược với quan điểm của bạn
Học cách nhận biết tâm lý thị trường và các dấu hiệu phản ứng thái quá
Trau dồi khả năng suy nghĩ độc lập và không mù quáng làm theo ý kiến của các “chuyên gia”
2. Xây dựng chiến lược giao dịch có hệ thống
Xây dựng kế hoạch giao dịch rõ ràng dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân và mục tiêu đầu tư
Đặt quy tắc vào và thoát rõ ràng, bao gồm điểm dừng lỗ và chốt lãi
Tìm hiểu cách sử dụng các loại lệnh khác nhau (chẳng hạn như lệnh giới hạn, lệnh thị trường, lệnh có điều kiện, v.v.) để thực hiện chiến lược
3. Thiết lập kỷ luật giao dịch nghiêm ngặt
Phát triển thói quen kiểm tra phân tích trước mỗi giao dịch để tránh giao dịch bốc đồng
Thực hiện nghiêm túc các kế hoạch giao dịch đã được thiết lập sẵn và các quy tắc quản lý rủi ro
Học cách kiểm soát cảm xúc của bạn, đặc biệt khi phải đối mặt với những khoản lãi hoặc lỗ lớn
Lập nhật ký giao dịch để ghi lại lý do, kết quả và trạng thái cảm xúc của mỗi giao dịch
Khía cạnh thứ ba, thực hành và cải tiến liên tục
1. Đánh giá và tối ưu hóa có hệ thống
Thường xuyên rà soát hồ sơ giao dịch và phân tích nguyên nhân thành công, thất bại
Đánh giá hiệu suất chiến lược bằng các phương pháp định lượng như tỷ lệ Sharpe, mức rút vốn tối đa, v.v.
Liên tục tối ưu hóa chiến lược giao dịch dựa trên sự thay đổi của thị trường và kết quả xem xét
Học cách học hỏi từ những thất bại và xem mọi mất mát là cơ hội để cải thiện
2. Duy trì việc học hỏi và nhạy cảm với thị trường
Tập trung vào quan điểm của các nhà phân tích đầu ngành nhưng phát triển khả năng xác minh độc lập
Tiếp tục chú ý đến những phát triển công nghệ tài chính mới như DeFi, NFT, công nghệ chuỗi chéo, v.v.
Tìm hiểu phân tích trên nhiều thị trường và hiểu thị trường tài chính truyền thống liên quan như thế nào đến thị trường tiền điện tử
Phần kết luận
Trên đây là vấn đề thứ hai của cột "Dữ liệu chuyên sâu" do OKX đưa ra. Nó tập trung vào các vấn đề như các thứ nguyên dữ liệu khác nhau mà các tình huống người dùng khác nhau yêu cầu. nhịp đập của thị trường, đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các phương pháp phân tích/sử dụng dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà giao dịch tìm hiểu đầu tư.
Cảnh báo rủi ro và từ chối trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
Nội dung của bài viết này được cung cấp chính thức và không thể hiện quan điểm hay lời khuyên đầu tư của trang này. Người đọc phải tự đưa ra những đánh giá thận trọng.
Nguồn
