Вчорашній ринок США був закритий, і ціна BTC все ще перебувала в діапазоні шоку 2,56-2,61 без будь-яких серйозних змін. Ключовий рівень підтримки цього тижня все ще знаходиться на 2,48, рівень опору – на 2,75, а короткостроковий робочий діапазон протягом дня знаходиться між 2,56-2,63. $BTC

Згідно з попереднім аналізом, ми можемо працювати в межах 2,56-2,615. Якщо він проб'є та успішно відступить вище 2,6, то короткострокові цілі можуть бути до 2,63, 2,65 та 2,68. Ринкова ціна не сильно змінилася, а діапазон коливань знаходиться в межах 400 пунктів, що підходить для короткострокової торгівлі. Проте протягом останніх двох днів альткойни були досить жвавими, особливо з DWF, який зайняв ринкову позицію, що підштовхнуло весь ринок. #BTC

​Невизначеність на ринку біткойнів останнім часом зросла, і інвестори стурбовані балансом між доходами від інвестицій та ризиками. Незважаючи на те, що суперечка між SEC і Grayscale може бути вирішена нескоро, усі 20 000 біткойнів, які знаходяться в розпорядженні уряду США, ось-ось будуть розпродані, що призведе до величезного тиску на продаж на ринку. Крім того, ftx стикається з погашенням боргів у розмірі 3 мільярдів доларів США, а Mentougou збирається ліквідувати, що може призвести до коригування ринку. У короткостроковій перспективі нам потрібно звернути пильну увагу на рівень підтримки в $25 300. Коли цей рівень буде пробито, він може порушити короткострокову модель шоку.

Зараз спотові ETF мають найбільший вплив на ринок. Grayscale виграв позов проти SEC минулого тижня, коли суддя скасував рішення SEC про відмову конвертувати цільовий фонд біткойн GBTC в ETF, що робить людей більш впевненими, що спотовий ETF біткойн ось-ось буде схвалено. Очікується, що криптоіндустрія побачить схвалення першого біткойн-спотового ETF з середини жовтня 2023 року до середини березня 2024 року. (Очікується, що заявки на біткойн-спот ETF від Grayscale та багатьох інших компаній також будуть схвалені одночасно)

Останнім часом ринок біткойнів продовжує дещо коливатися. Хоча багато сторін мають намір відновитися, вони недостатньо сильні. На мій особистий погляд, після того, як енергія багатьох сторін буде витрачена далі, ризик прориву вниз зросте. Всім потрібно звернути увагу на рівень підтримки в $25 300. Якщо він проб'є, він може опуститися до області підтримки в $23 500-24 000. З точки зору експлуатації, рекомендується орієнтуватися на велику висоту, але бути обережним. #BTC

Деякі люди вважають, що нинішній ведмежий ринок є найдовшим в історії, але терміни бичачий ринок і ведмежий ринок насправді суб’єктивні та не мають чітких визначень. Ця неоднозначність призвела до різноманітних аргументів, але жодна з них не має сенсу. Інвестори зазвичай називають цю тенденцію, оскільки 10 листопада 2021 року біткойн досяг історичного максимуму в 69 000 доларів США, як «багаторічний ведмежий ринок», який триває 659 днів. Однак в історії були і довші ведмежі ринки, наприклад, з листопада 2013 року по січень 2017 року, коли ціни на біткойни були нижчими за попередній максимум у 1000 доларів США протягом 37 місяців поспіль (приблизно 1125 днів). Для іншого прикладу, після того, як у грудні 2017 року біткойн вперше досяг $20 000, він увійшов у «ведмежий ринок», який тривав 1095 днів. $BTC

Після оприлюднення основних даних індексу цін PCE у США за липень ринок зосередився на ключових звітах про інфляцію та даних про зайнятість, щоб отримати підказки щодо підвищення процентних ставок Федерального резерву протягом року. Дані показали, що індекс цін PCE у липні зріс на 3,3% у річному обчисленні та на 0,2% у порівнянні з місяцем, що відповідає очікуванням і попередньому значенню. Річні темпи зростання основного індексу цін PCE, за винятком харчових продуктів та енергоносіїв, дещо зросли до 4,2% з 4,1% у червні, відповідно до очікувань ринку.

Ця висхідна тенденція може викликати занепокоєння щодо інфляції. Минулого тижня на засіданні глобального центрального банку в Джексон-Хоулі голова Федеральної резервної системи Пауелл зазначив, що хоча інфляція впала з найвищого рівня, вона все ще занадто висока, і він готовий підвищити процентні ставки у відповідний час, але також підкреслив, що Федеральна резервна система буде більше обережний у прийнятті рішень на основі економічних даних. #美联储是否加息？

Згідно з останніми опублікованими даними, кількість вакансій у Міністерстві праці США скоротилася до 8,83 мільйона, що нижче, ніж очікувалося, і досягло нового мінімуму за останні сім місяців. Це вказує на те, що ситуація на ринку праці США стикається з ослабленням. У той же час дані, опубліковані Економічним консультативним комітетом, показали, що індекс споживчої впевненості також впав, впавши до 106,1 з попереднього значення 114, що було нижче очікувань ринку. Зокрема, знизився як індекс довіри, який оцінює поточну ситуацію, так і індекс очікувань, що відображає перспективи на найближчі шість місяців.

Дані свідчать про те, що заходи посилення політики ФРС можуть принести свої плоди та зменшити тиск для подальшого підвищення ставок. Згідно з даними інструменту FedWatch від CME Group, ринок очікує, що ймовірність підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту на вересневій зустрічі різко впала до 9,5%, тоді як ймовірність збереження ставок без змін зросла до 90,5%. #美联储是否加息？

Апеляційний суд США скасував рішення SEC відхилити заявку Grayscale на лістинг спотового ETF біткойна. Це рішення створило умови для лістингу першого біткойн-ETF і дало потужний поштовх індустрії криптовалют.

Однак нам потрібно залишатися обережними. SEC не може спочивати на лаврах. Вони також можуть попросити повний склад суддів апеляційного суду протягом наступних 45 днів переглянути рішення від вівторка. Якщо апеляційний суд відхилить справу, SEC матиме 90 днів, щоб звернутися до Верховного суду з проханням розглянути справу. Тому, незважаючи на те, що рішення суду США є великим кроком вперед, пил ще не влягся, і нам ще потрібно почекати і подивитися.

Останнім часом фондовий ринок США зазнав сильних коливань, що призвело до серйозних збитків різних інвестиційних продуктів, зокрема криптовалют. Зокрема, ціна біткойна різко впала до 25 000 доларів США, а пізніше трохи відновилася і стабілізувалася на рівні близько 26 000 доларів США. Поточна динаміка ринку є відносно нерівною, тому багато людей почали бути налаштованими на зниження і прогнозують, що біткойн впаде приблизно до 10 000 доларів. Я не зовсім проти цієї точки зору, але я вважаю, що сильна позиція підтримки біткойна становить близько $25 000. Тому, на мою особисту думку, біткойн, ймовірно, збереже цей рівень у короткостроковій перспективі.

Останні дані показують, що поточний баланс біткойнів на торговій платформі становить 2 256 045, що є новим мінімумом за останні п’ять років. Ці дані привернули увагу до ринкових тенденцій і припущень, що це може означати, що ведмежий ринок наближається до кінця. #BTC

Зменшення кількості біткойнів на біржах насправді добре для майбутніх цін, оскільки це означає, що монети, що зберігаються на біржах, можна розпродати в будь-який час. Озираючись на період до зростання 2020 року, криптоактиви на біржах також продовжували досягати нових мінімумів. Тому нинішня ситуація може бути сигналом того, що ведмежий ринок добігає кінця.

Ринкові умови змінюються, але природа людини залишається незмінною. За останні кілька років волатильність цін на біткойн (BTC) викликала занепокоєння та суперечки серед багатьох інвесторів. З 2018 року ціна BTC поступово знижується, і люди продовжують мати різні прогнози щодо ринкових тенденцій. Незалежно від того, кінець 2018 року чи кінець 22 року, кожного разу, коли BTC падає до певної міри, завжди є люди, які думають, що він продовжить падати.

​

Це через людську жадібність і страх. Ми завжди хочемо купити за нижчою ціною і вийти за вищою. Однак у реальній експлуатації лише дуже мало людей можуть реально купити дно. Так чому це відбувається? $BTC

Минулого тижня Пауелл оприлюднив заяву про монетарну політику на щорічних зборах центрального банку в Джексон-Хоулі, що привернуло широку увагу ринку. Він сказав, що ФРС посилить монетарну політику, щоб знизити інфляцію до цільового рівня в 2%. Однак він також наголосив, що діятиме обережно та прийматиме рішення на основі вхідних даних.

Ця заява вплинула на фондовий ринок США, який почав переорієнтуватися на майбутні економічні дані та оцінювати перспективи грошово-кредитної політики Федерального резерву. Більшість людей вважають, що ознаки уповільнення економіки США поступово з’являться і що цей цикл жорсткості може закінчитися.

Сьогодні о 22:05 голова Федеральної резервної системи Пауелл збирається виступити з важливою промовою. Ця промова вважається найважливішою частиною щорічних зборів центрального банку, і її зміст безпосередньо відображатиме ставлення та політичну орієнтацію ФРС щодо макроекономіки. Наразі монетарна політика Федерального резерву полягає в тому, щоб щомісяця скорочувати свій баланс і вирішувати, чи продовжувати підвищувати процентні ставки, чи призупинити їх на основі макроекономічних даних. #美联储是否加息？

Однак, незважаючи на поширені ринкові очікування, що Федеральна резервна система, можливо, завершила свій цикл підвищення процентних ставок, дохідність облігацій США продовжує стрімко зростати. Ціни на казначейські облігації США продовжували падати протягом серпня, підвищуючи прибутковість і вартість запозичень. Що ще більше погіршило ситуацію, так це те, що сьогодні вранці фондові біржі США знову різко впали, а індекс Nasdaq впав майже на 2%. Ринки облігацій втрачають позиції, а зростання вартості запозичень може призвести до рецесії, що стане серйозним викликом для майбутньої промови Пауелл: «Як заспокоїти ринок казначейства США, не підриваючи власну політику жорсткості ФРС». #BTC

Аналіз новин

Сьогодні рано вранці Nvidia оголосила фінансовий звіт компанії за липень. Дані показують, що дохід Nvidia зріс на 101% порівняно з минулим роком, а її чистий прибуток збільшився на 843% порівняно з минулим роком, встановивши історичний рекорд. Ця новина привернула увагу ринку, особливо інвестиційні перспективи технологічних акцій і концепцій штучного інтелекту.

Поточна увага ринку в основному зосереджена на двох аспектах: один полягає в тому, чи продовжуватимуть акції технологічних компаній лідирувати на фондовому ринку, а інший полягає в тому, чи концепція штучного інтелекту є реальною та здійсненною. NVIDIA, як важливий двигун підприємства та ринку капіталу, відіграє ключову роль у цих двох питаннях.

Найбільшою проблемою, з якою зараз стикається ринок, є недостатня ліквідність. По-перше, Федеральна резервна система може підвищити процентні ставки, що спричинить тиск на ринок. По-друге, у вересні Сполучені Штати планують перевипустити облігації, що також чинитиме тиск на ринок. По-третє, Федеральна резервна система також планує скоротити свій баланс, що також тисне на ринок. Ціна біткойна відскочила після того, як знову досягла позначки $25 300. Короткостроковий тиск становить $26 300. Якщо він зможе стабілізуватися на цьому рівні, очікується, що він підніметься до $27 500-28 500. Але відскок не означає розвороту тенденції. Ринок все ще може знову впасти, з ключовим рівнем підтримки в $24 700-25 300. Якщо він не зможе утримати цю позицію, ринок може значно впасти. Середньострокові та довгострокові інвестори повинні чекати, поки ринок сформує нижню модель, тоді як короткострокові інвестори повинні намагатися слідувати ринковому тренду, але обов’язково встановити хороший стоп-лосс. $BTC

У поточній ринковій ситуації нам не потрібно надто турбуватися про короткострокові коливання цін, натомість ми повинні зберігати спокій і діяти згідно з власними стратегіями. Спотові інвестори, зокрема, повинні уникати продажу фішок, щоб не втратити прибуток. Поки ви добре тримаєте позицію та чекаєте кінця року, урожай буде вражаючим.

Спостерігаючи за вчорашнім трендом Nasdaq, він досяг 120-денної ковзної середньої та продемонстрував сильне відскок. Порівняно з цим, продуктивність великого пирога також є відносно високою, тоді як альткоїни наразі не мають ліквідності та зазнали корекції, схожої на шпильку. Подібна ситуація, ймовірно, станеться з більшістю альткойнів, тому ми не повинні мати менталітет азартних ігор і намагатися купити падіння проти тренду. Відповідно до технічного аналізу, верхній тиск ARB становить близько 1,02, а нижня підтримка – 0,98, а потім 0,95. У короткостроковій перспективі ймовірність відскоку більша, але, як згадувалося раніше, відскок – це лише можливість отримати прибуток, а потім він може знову впасти приблизно до 0,95, оскільки ринок ще не перевірив попередній мінімум, а Ethereum ще не перевірив попередній мінімум. Підтримка біля 1600 ще не перевірена.

Найбільшою проблемою, з якою зараз стикаються, є недостатня ліквідність на валютному ринку. Згідно з новинами, баланс ФРС скоротився до менш ніж 820 мільйонів доларів, а за один тиждень він скоротився на 63 мільярди доларів. У той же час $55 млн коштів на Coinbase витекли, і ці кошти у великих кількостях надійшли на ринок біткойн.За статистикою, з 2023 року в біткойн надійшло понад $16 млрд капіталу. $BTC

Для біткойна тенденція була проаналізована багато разів, і середньострокові та довгострокові операції можна проводити відповідно до запропонованих стратегій. Що стосується короткострокових операцій, очікується, що в основному будуть шоки в діапазоні 25 500-26 500 доларів США, тому більш доцільним вибором буде продовжувати зосереджуватися на великих висотах і низьких довгострокових цінах. #BTC

У серпні незабаром відбудеться масове розблокування токенів для 19 альткойнів, і деякі з цих проектів уже випустили велику кількість токенів протягом останніх кількох тижнів, лише щоб побачити, як їхні ціни впали. У найближчі дні також буде ряд важливих дат, пов’язаних з розблокуванням різних токенів.

​

Першим є Injective (INJ), який планує випустити токени на суму 23,58 мільйона доларів 21 серпня 2023 року. Згодом 22 серпня Algorand (ALGO) і Space ID (ID) випустили токени на 3,24 мільйона доларів США та 3,71 мільйона доларів США відповідно. Кількість токенів, розблокованих цими проектами, матиме вплив на ринок. $INJ

Новини на вихідних були відносно спокійними, і біткойн у короткостроковій перспективі увійшов у нову фазу діапазону, приблизно між 25 500 і 26 500 доларів. Наразі довгостроковий тренд все ще знаходиться на стадії дна. Лише після другого дна можна визначити справжнє дно ринку. Я особисто вважаю, що біткойн може розпочати відскок у діапазоні 24 700-25 200 доларів США . На цьому етапі рекомендується зберігати вичікувальну позицію і проводити менше торгових операцій. $BTC

Аналіз циклу цін на біткоіни

Циклічний аналіз цін на біткойн може допомогти нам зрозуміти тенденції на ринку криптовалют. У світі криптовалют, наповненому нестабільністю та невизначеністю, знайти надійні докази ринкових тенденцій є складним завданням. Вивчаючи історичні цикли цін на біткойни та поведінку коротко- та довгострокових власників, ми можемо краще зрозуміти, що відбувається на поточному ринку криптовалют. #BTC

Сьогодні о 5 годині ранку біткойн різко впав, впавши більш ніж на 8%, і в один момент навіть впав до 24 000 доларів, але потім ціна підскочила до 26 000 доларів.

Насправді, немає потреби панікувати. Незважаючи на те, що наші позиції будуть пошкоджені в короткостроковій перспективі, ми повинні чітко розуміти, що найбільше нам потрібно робити - це накопичувати монети! Чим нижче ви опускаєтеся, тим більш жадібними стаєте. Якщо ви витримаєте короткострокові коливання й утримаєтеся у валюті на наступному «бичачому» ринку, ви отримаєте винагороду. Пам’ятаєте момент жадібності, згаданий раніше? Чи не викладаєте ви зараз повільно нижню позицію? Коли чекати?

Чому так сильно впало?

По-перше, деякі люди вважають, що це падіння було спричинене скороченням ринку спотової торгівлі та збільшенням ринку деривативів. Зменшення обсягу спотової торгівлі призвело до зменшення пропозиції на ринку, тоді як збільшення ринку деривативів привело до збільшення кількості спекулянтів і транзакцій із кредитним плечем. Ця зміна в структурі ринку може призвести до збільшення волатильності цін, що спровокує падіння біткойна.

Ціни Bitcoin (BTC) $BTC та Ethereum (ETH) $ETH продовжують падати, викликаючи паніку та занепокоєння на ринку. BTC за короткий проміжок часу впав нижче важливого рівня підтримки в 28 000 доларів і впав на 9% до майже 25 000 доларів о 5:30 ранку. ETH впав ще різкіше, опустившись до 1550 доларів.

Через різкі коливання цін на валюту дані Coinglass показують, що за останні 24 години було ліквідовано понад 170 000 людей, а загальна сума ліквідації всієї мережі сягнула 1,02 мільярда доларів США, з яких ліквідація BTC очолила список із 480 мільйонів доларів США, а ліквідація ETH сягнула 303 мільйонів доларів США. Згодом вона встановила найбільший рекорд ліквідації за останній час.

Ринок пережив раунд падіння, волатильність відновилася, а багато альткойнів впали більш ніж на 10%. Цей сигнал вказує на те, що ринок альткойнів підійшов до кінця за поточної ліквідності ринку.

Таким чином, після того, як ринок альткойнів в основному закінчився, коли деякі альткойни по черзі починають вибухати, їх слід відправити вчасно. Очікується, що наступне падіння не матиме особливого впливу на основний сектор, але ринок альткойнів може повернутися до нуля, перш ніж ринок знову розвернеться.

​

Останнім часом Binance запустила багато нових монет, і відгуки на ринку та репутація проекту поступово рухаються в позитивному напрямку. Одноденний обсяг торгів SEI перевищив 1 мільярд, але останнім часом BNB перебував у прохолодному стані. У сфері платформних монет я сказав на початку року, що найбільш вибуховою валютою року був OKB, який подвоївся цього року. Проте, порівняно з БНБ, ОКБ явно не має потенціалу майбутнього розвитку. Таким чином, якщо BNB опуститься нижче 230 пунктів, логічно може початися новий виток участі в фіксованих інвестиціях, і річна прибутковість BNB була непоганою.