Я щойно покопався в усіх даних і виявив щось шокуюче. Ось чому і коли біткойни та альткоїни вибухнуть.
Перш ніж ми почнемо, я можу попросити вас про послугу?
Я витратив багато часу на написання цієї статті та дуже сподіваюся отримати вашу підтримку та взаємодію!
Незважаючи на поточні песимістичні настрої на ринку, я вважав за необхідне поділитися цим аналізом, оскільки настрої зашкалюють, і багато людей потрапляють у пастку, думаючи, що все закінчилося. Саме тому я готовий сказати, що ми все ще на «бичачому» ринку.
Аналіз після халвінгу Bitcoin
Багато аналітиків вважають, що консолідація біткойна після халвінгу є нормальною і вимагає терпіння. Незважаючи на те, що біткойн подорожчав утричі з вересня, ринкові тенденції в найближчі місяці все ще варті уваги. Зараз ми переживаємо 15-тижневу консолідацію та падіння на 13% від максимумів. Такого роду шок слід очікувати, враховуючи майже подвоєння з січня.
Хоча ця фаза може бути неприємною та нудною, це частина природного процесу. Як бачите, волатильність низька, і на це є кілька причин:
– Літо – застійний період
- Невизначеність перед ETH ETF
- Відсутність чіткого наративу
Але саме в ці важкі часи залишатися позитивним часто є найбільш корисним, і ось чому.
Поточний цикл дуже схожий на бичачі ринки 2017 і 2021 років
Ми зараз у фазі накопичення:
– Тривав близько 4 місяців у 2016 році
- Триватиме близько 5 місяців у 2020 році
Як тільки фаза накопичення проривається, зазвичай слідує параболічний рух вгору. Дивлячись локально, ви можете подумати, що цикл закінчився, оскільки вас бомбардують усілякими ведмежими новинами:
- Німеччина продає біткойни на 3 мільярди доларів
- Bitcoin ETF зафіксував відтік 900 мільйонів доларів
- Розслідування CFTC щодо Jump Trading
Цей страх і невпевненість завжди створюються, щоб змусити вас сумніватися у своїх інвестиціях.
Баланс Федеральної резервної системи
Графік досягає дна після падіння протягом майже двох років. Коли ФРС вливає ліквідність, вона купує активи та додає їх до свого балансу, і навпаки.
- Зростання балансу: ФРС купує активи, збільшує ліквідність
- Зниження балансу: ФРС продає активи, зменшуючи ліквідність
Зверніть увагу на ці тенденції. Коли ФРС почне купувати активи, це влиє більше ліквідності на традиційні фінансові ринки. Оскільки криптовалюти тісно пов’язані з традиційними ринками, це також виграє від цієї підвищеної ліквідності.
Індекс стейблкойна
Це показує, як новий капітал надходить на крипторинок. Наразі ми не наближаємося до рівня ліквідності попереднього циклу. Більша ліквідність означає більше можливостей і більшу схильність до ризику.
фінансування венчурного капіталу
На останньому «бичачому» ринку найбільший обсяг фінансування в історії стався на піку циклу в 2021 році (близько 13 мільярдів доларів на квартал). Нинішній обсяг інвестицій у 3-4 рази нижчий за цей рівень. Навіть коли біткойн досягає нових історичних максимумів, ринок не досягає свого піку. Коли його буде досягнуто, ми побачимо нові максимуми фінансування.
Глобальний індекс чистої ліквідності
Цей показник агрегує активи основних центральних банків і Федеральних резервних резервів. Зараз глобальна ліквідність перебуває на етапі консолідації, але це скоро зміниться. Такі країни, як Канада та Швейцарія, вже знизили процентні ставки. Тенденція очевидна, і Сполучені Штати незабаром підуть за нею.
- Нижчі відсоткові ставки => додаткова емісія валюти => більше коштів вливається на традиційні фінансові ринки => більше коштів надходить у ризиковані активи (криптовалюти)
Вибори в США 2024 року
Криптовалюти зараз є значною частиною політики, особливо в перегонах Трампа і Байдена. Трамп навіть заявив, що припинить війну Байдена з криптовалютами. Ця потужна підтримка з боку уряду США стане величезним поштовхом для всього ринку.
Час вибуху альткойнів
Якщо ви власник альткоїнів: не продавайте зараз, це може бути найбільшою помилкою, яку ви робите в цьому циклі. Ось ключові фактори, чому альткоїни можуть незабаром зрости, і який сезон альткойнів ми побачимо:
- Домінування біткойна: він представляє ринкову капіталізацію біткойна у відсотках від загальної капіталізації ринку криптовалюти. З квітня це домінування склало діапазон від 53,9% до 57%. Як тільки домінування почне знижуватися і впаде нижче цього діапазону, це стане чудовою ознакою для майбутнього сезону альткойнів.
- Незабаром схвалення Ethereum ETF: хоча точна дата ще невідома, за чутками, ми можемо побачити схвалення вже в липні. Ця віха може прояснити тенденції альткойнів і прокласти шлях для більшої кількості ETF.
- Solana ETF буде наступним: 3iQ Corporation подала заявку на запуск спотового Solana-ETF у Канаді під тикером QSOL. Активи компанії становлять близько 1 мільярда доларів. Канада вже мала спотові ETF для Bitcoin та Ethereum до того, як у Сполучених Штатах були ф’ючерсні ETF.
- Інші криптовалютні ринки: OTHERS представляє весь криптовалютний ринок за вирахуванням 10 найкращих, які є справжнім відображенням альткойнів. Зараз ми перебуваємо в такому самому становищі, як і влітку 2023 року, чи достатньо ви налаштовані? Подібна ситуація була і в попередньому циклі. Під час обвалу COVID ми спостерігали падіння біткойна на 63%, тоді як багато альткойнів впали на 80%. Ця точка болю стає найкращою точкою входу для більшості токенів.
Ключові висновки
Не коливайтесь у періоди низької волатильності. Згадайте оптимістичних драйверів:
- Крипто-керівник SEC йде у відставку
- Запущено Ethereum ETF
- Підтримка Трампом криптовалют
- Зниження процентних ставок
на закінчення
Незважаючи на велику кількість невизначеностей, альткойни можуть здивувати ринок у другій половині 2024 року. Хоча багато хто вважає, що бичачий ринок закінчився, я вважаю, що HODL зараз є найкращою стратегією.
