Ні автор, Тім Фріс, ні цей веб-сайт, The Tokenist, не надають фінансових порад. Перш ніж приймати фінансові рішення, ознайомтеся з нашою політикою веб-сайту.

У четверговій записці для інвесторів стратеги JPMorgan визначили придушені короткі продажі та покриття коротких позицій як один із головних факторів «постійного потоку підтримки» для показників акцій. 

Короткострокові ставки зараз знаходяться на найнижчому рівні за шість років у S&P 500 ETF Trust (SPY) і Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), найбільших фондових ETF, які відстежують S&P 500 і Nasdaq-100 відповідно.

Стратеги JPMorgan визначили активізацію роздрібної торгівлі, посилений регулятивний контроль і зростаючі труднощі з підтримкою короткої позиції на фоні активного ринку як головні фактори, що пригнічують короткі продавці. 

У свою чергу, інсайдерська покупка стає більш індикативною ознакою потенційного зростання акцій. Наприклад, у дослідженні 2003 року Метрік і Зекхаузер виявили, що інсайдерські покупки діють як ринкові викиди, випереджаючи ринок на 11,2% щорічно. Зрештою, менеджери фондів, керівники та великі стейкхолдери сигналізують про більшу впевненість у ф’ючерсах компаній, оскільки вони купують акції, вважаючи, що вони недооцінені.

Ці три акції продемонстрували таку інсайдерську активність протягом останніх тижнів.

Priority Technology Holdings (NASDAQ: PRTH)

Priority Technology Holdings — це фінтех-компанія, яка полегшує обробку платежів і системи торгових точок для переважно малих і середніх підприємств (МСП). Крім того, Priority Technology пропонує аналіз даних, платіжні рішення для електронної комерції та інструменти управління запасами для звичайних роздрібних торговців будь-якого розміру. 

14 червня Джон Пріоре, будучи директором компанії, купив 598 187 звичайних акцій PRTH на суму близько 2,13 мільйона доларів США за середньою ціною 3,56 долара за акцію. У прибутку за 1 квартал компанія повідомила про 5,2 мільйона доларів чистого прибутку проти 0,5 мільйона доларів чистого збитку за квартал минулого року. Ця ефективність, за вирахуванням дивідендів, виплачених старшим власникам привілейованих акцій, перевершила очікуваний прибуток на акцію (EPS) у -0,12 дол. США порівняно з -0,1 дол. 

За нинішньої ціни 4,79 дол. США акції PRTH майже вдвічі перевищують свій 52-тижневий мінімум у 2,62 дол. США та наближаються до максимальної 52-тижневої межі в 5,07 дол. США за акцію. Згідно з прогнозом Nasdaq, середня цільова ціна PRTH становить 5,75 доларів США з верхньою межею 7 доларів США. Цікаво, що нижній прогноз не надто далекий від поточної ціни – 4,5 долара за акцію. 

Приєднуйтесь до нашої групи Telegram і ніколи не пропускайте актуальну історію.

Disc Medicine, Inc. (NASDAQ: IRON)

Disc Medicine, раніше відома як Gemini Therapeutics після злиття, є біотехнологічною компанією на клінічній стадії, яка головним чином зосереджена на лікуванні гематологічних захворювань (крові). Це робить його акцією з високим ризиком і високою винагородою, типовою для біотехнологічного сектора. 

У плані Disc Medicine три основні проекти. Bitopertin для лікування анемії Diamond-Blackfan (DBA) як вродженого розладу з 40-річною очікуваною тривалістю життя 75% хворих. Після позитивних результатів дослідження AURORA та оновлених даних Європейської гематологічної асоціації (EHA) Bitopertin розглядається як проспективний препарат, який прямує до фази 3 випробувань.

Інші два кандидати біотехнологічної фірми — DISC-00974 для анемії мієлофіброзу (МФ) і DISC-3405 для справжньої поліцитемії та розладів, пов’язаних із перевантаженням залізом. Обидва кандидати на наркотики все ще знаходяться на першій фазі випробувань. 

Співзасновник і член правління Disc Medicine Кевін Біттерман, який також є членом правління Akero Therapeutics (NASDAQ: AKRO) і Kinaset Therapeutics, 17 червня придбав акції IRON на суму ~8 мільйонів доларів. Так само Orbimed Advisors LLC і Ашія Мона (член правління Orbimed Advisors) придбали акції IRON на 3 мільйони доларів кожна. 

Усі три випадки інсайдерської покупки були по 36 доларів за акцію. За нинішньої ціни 41,25 долара акції IRON ще далекі від 52-тижневого максимуму в 77,60 долара. Поточний консенсус-прогноз Nasdaq становить 62,11 долара як середня цільова ціна з верхньою межею 85 доларів за акцію. Це робить Disc Medicine одним із найкращих потенційних джерел прибутку.

Citi Trends, Inc. (NASDAQ: CTRN)

Обслуговуючи в основному темношкірих і латиноамериканських громад, як 84% клієнтської бази, Citi Trends пропонує недорогий модний одяг. Зазвичай Citi Trends розміщується в місцевих громадах поруч із продуктовими та іншими цінними магазинами, авансом закуповує у виробників відповідно до своїх проектів.

У травні та на початку червня інсайдери Pleasant Lake Partners і Fund 1 Investments купили акції CTRN на суму 2,67 мільйона доларів США з ціною покупки від 22,4271 до 25,55 доларів за акцію.

Компанія повідомила про зростання продажів за 1 квартал на 3,7% до 186,3 млн доларів. Однак, враховуючи ціноутворення, орієнтоване на цінність, Citi Trends отримав операційний збиток у розмірі 5,6 мільйона доларів США (скоригований), хоча й нижчий, ніж 7,9 мільйона доларів США у кварталі минулого року. З іншого боку, компанія не має боргів і завершила квартал із 58,2 мільйона доларів готівкою. 

За нинішньої ціни в 21,67 долара акції CTRN значно нижче 52-тижневої межі в 32,90 долара за акцію. Згідно з прогнозом Nasdaq, середня ціна акцій CTRN становить 31 долар, тоді як навіть найнижча ціна в 25 доларів перевищує поточний рівень ціни.

Які ваші улюблені сигнали купівлі акцій? Дайте нам знати в коментарях нижче.

Відмова від відповідальності: автор не займає та не має позиції в будь-яких цінних паперах, про які йдеться в статті.

Публікація цих трьох акцій спостерігають сильну інсайдерську активність вперше з’явилася на Tokenist.