Незалежно від того, на якому фінансовому ринку він знаходиться, для величезної кількості індивідуальних інвесторів 80% з них втрачають гроші, а половина з решти 20%, або 10%, можуть бути беззбитковими, а інша половина 5% людей можуть заробити невеликий прибуток, але зрештою лише 1% людей може стояти на вершині ринку та отримувати довгострокові та стабільні прибутки. Я лише на стадії «студента», коли справа доходить до ринку криптовалют, з 3-річним досвідом роботи в галузі та понад 10 000 годин реального досвіду торгівлі, я не хочу обговорювати, що таке Святий Грааль торгівлі для кількох люди, я б радше обговорив це для тих, хто все ще є в лавах збитків, надасть деякі ідеї.

Якщо ви хочете перейти з рядів більшості (80% інвесторів) в ряди меншості (20% інвесторів), вам потрібно докласти багато зусиль. Змінити своє довгострокове погане непросто інвестиційні звички, зміни означають повну відмову від ваших початкових звичок поведінки, які призводять до збитків, а також можуть передбачати використання деяких торгових методів і вибір торгових можливостей тощо. Тут я поділюся з більшістю інвесторів десяткою найбільших вбивць, які призводять до збитків, сподіваючись допомогти набути хороших торгових звичок.

Одна з десятки головних вбивць збитків: сліпий вихід на ринок

Більшість інвесторів можуть мати лише коротке уявлення про ринок криптовалюти на ранніх етапах, потім спробувати змодельувати торгівлю, а потім перейти до реальної торгівлі. Скільки інвесторів справді розуміють правила та характеристики ринку? Коли ви вперше виходите на ринок, ви завжди в стані сліпого і намагаєтеся зрозуміти слона, принаймні це стосується багатьох інвесторів, з якими я контактую. Всі характеристики ринку мають дві сторони.

По-перше, ринок працює 24 години на добу. Він має тривалий час і відображає вплив різних новин та економічних даних на ринок у реальному часі. Навпаки, ми не можемо кинути виклик обмеженням нашого тіла, щоб спостерігати за ринком 24 години на добу розумно та науково в ключових періодах часу, наприклад, до та після відкриття Європи та відкриття Сполучених Штатів до та після.

По-друге, договірний механізм. Торгівля криптовалютою є похідним фінансовим інструментом. Високе кредитне плече дає можливість отримати великі прибутки з невеликою сумою кредитне плече не має значення. Це впливає на метод розрахунку прибутку та збитку транзакції, але, що стосується самих торгових правил, інвестиційна ринкова вартість фінансових інвестиційних продуктів без левериджів не може бути втрачена, навіть якщо немає збитків, в той час як фінансові інвестиційні продукти з кредитним плечем не можуть працювати так само, як фінансові інвестиційні продукти без кредитного плеча, усі позиції входять і виходять, а управління позиціями є складною технологією. Якщо ви добре використовуєте кредитне плече, воно стане потужним інструментом для заробляння грошей. Якщо ви використовуєте його погано, ви можете призвести до могили ліквідації.

Третій момент — двостороння торгівля. Багато великих проти кажуть інвесторам, що двостороння торгівля подвоїть можливості роботи на ринку, дозволяючи їм відкривати як довгі, так і короткі позиції, і навіть блокувати позиції. Чи справді це так? Не дивлячись на те, чи є метод блокованої торгівлі вигідним для торгівлі, з точки зору самих торгових можливостей, існує багато короткострокових трейдерів, які дуже чутливі до коливань цін і часто проводять внутрішньоденну торгівлю, але не кожен окремий інвестор підходить для цього . Тут я згадую вислів: коли Бог закриває перед вами двері, він може відкрити перед вами вікно. На ринку це вікно — це багато торгових можливостей у рамках механізму двосторонньої торгівлі, і я хочу сказати 80% інвесторам, як закрити це вікно та відкрити ці двері. Для прикладу, на ринку висхідного тренду зазвичай відбувається корекція, яка відома принципу довгострокового тренду, але торгова поведінка більшості людей суперечить отриманим знанням, тобто вони бачать ознаки. корекція буде брати участь у коротких продажах, і ступінь зворотного виклику часто залежить від сили загального тренду (початкова передумова полягає в тому, що це трендовий ринок, а не нестабільний ринок), чи є час зворотного виклику. точно зрозуміли, скільки можливостей для зворотного виклику та маржа прибутку. Наскільки вона велика, незалежно від статусу прибутків і збитків утримуваної позиції, чи можна вчасно вийти з неї, не втрачаючи нової хвилі зростання? Якщо у вас немає ідеальних стратегій і дисциплін для вищезгаданих посилань, будь ласка, відмовтеся від можливостей двосторонньої торгівлі на трендовому ринку, йдіть за трендом і чекайте проти тренду.

Нарешті, інформація є прозорою, а дані публікуються регулярно. Це звучить як відносно чесний, справедливий і відкритий ринок, принаймні набагато сильніший, ніж китайський ринок акцій А. Однак інформація є прозорою, і ринок даних часто приносить збитки більшості інвесторів і практиків також багато некомпетентних фундаментальних аналітиків, які ототожнюють аналіз новин і аналіз даних із фундаментальним аналізом і навіть стверджують, що передбачувана ціна технічного аналізу є всеохоплюючою. Як ми можемо уникнути втрат, спричинених тенденціями даних? Ось загальний принцип: якщо ви не можете скористатися потенційними можливостями, просто опустіть і не робіть цього.

Виходячи з чотирьох вищезазначених пунктів, інвесторам, які новачки на ринку, можливо, зазвичай потрібно витрачати більше часу на симуляцію торгівлі, щоб повільно її зрозуміти.

Два з десяти головних вбивць збитків: Часта торгівля.

Через занепокоєння, що характеристики ринку можуть призвести до збитків, більшість трейдерів вибирають внутрішньоденну торгівлю. Можна уявити, що часта двостороння торгівля протягом дня не дуже корисна для довгострокової ефективності, але схильна до збитків. Насправді часта торгівля сама по собі не є проблемою, питання полягає в тому, чи розумна кожна транзакція. У невиправдано частій торгівлі ймовірність втрати набагато вища, ніж ймовірність прибутку, що впливає на менталітет, якщо ви прагнете компенсувати збитки, продовжуєте невиправдано часту торгівлю та потрапляєте в ринкові коливання, це створить порочне коло. . Щоб бути в змозі витримати самотність і зменшити частоту торгівлі, не будьте засліплені торговими можливостями: перший - проаналізувати ринок великого циклу, такий як 4-годинна лінія K; щоб поєднати періоди часу з високою внутрішньоденною волатильністю, щоб знайти ефективні торгові можливості.

Три з десяти найбільших вбивць, які призводять до втрат: гонитва за підйомом і вбивство падіння.

Ця погана звичка продовжує передаватись між різними інвестиційними ринками та між групами окремих трейдерів. Більшість людей не мають методу і лише після того усвідомлюють, що вони стежать за коливаннями ринку, виходячи з зовнішнього вигляду ринку. Як цього уникнути? Існує дуже важливий компонент технічного аналізу, який називається аналізом позиції, який потрібно вивчити і опанувати, крім того, необхідно подолати психологічну жадібність.

Чотири з десяти головних вбивць, які призводять до програшів: гонитва за високим відсотком виграшів.

Багато інвесторів приділяють занадто багато уваги виграшним ставкам і навіть прагнуть до ідеальних торгових рекордів. Я вивчав торговельні записи багатьох інвесторів, які тільки починають працювати на ринку. Вони заробляють менше, а втрачають більше, а середній прибуток набагато нижчий, ніж середній збиток прибуток є трьома факторами стабільного прибутку: коефіцієнт винагороди та ризику, швидкість обороту капіталу. Всі троє повинні бути присутніми.

П'ять із десяти найбільших вбивць втрат: Небажання зіткнутися з втратами.

Оскільки частота торгівлі на ринку криптовалют набагато вища, ніж на фондовому ринку, відповідним чином збільшуються супутні можливості для збитків. Більшість інвесторів не бажають зіткнутися з втратами, бояться втрат і не мають належного та розумного зупинки. Подумайте з іншої точки зору, і ринок довів, що якщо напрямок транзакції буде неправильним, буде спрацьовувати стоп-лосс, щоб підготуватися до нових торгових можливостей. Таким чином ми обмежили втрату транзакції відкритий прибуток. Це так зване «усічення» «Втратити гроші й дозволити прибутку потекти» (за умови, що це відбувається на трендовому ринку). Однак поведінка багатьох інвесторів у торгівлі є прямо протилежною. Вони встановлюють зупинку прибутку або виходять. відразу після невеликого плаваючого прибутку, коли вони втрачають гроші, вони завжди очікують, і я фантазую про можливість повернутися до собівартості, і не виконують операції стоп-лосс, що призводить до все більших плаваючих збитків. Тому дуже важливо встановити механізм стоп-лосс і сформувати звичку. Теорія рефлексивної торгівлі Сороса базується на строгому стоп-лоссі.

Шість із десяти головних вбивць, які призводять до збитків: важка торгівля.

Більшість ситуацій, у яких більшість інвесторів зазнають великих збитків або навіть ліквідують свої позиції, пов’язані з великими прибутками, ігноруючи ризики, що швидко призведе до захисту на ринку криптовалют Важливим фактором довгострокового виживання на ринку є не правопорушення. Згідно з «Мистецтвом війни» Китаю, трейдинг схожий на контроль над армією для ведення війни. Як мобілізувати військову силу, щоб виграти певний період або війну, це дуже загадково Тоді уникайте справжніх і атакуйте слабких, щоб отримати задовільну віддачу. Таким чином, управління позицією є більш досконалою технологією, яка базується на оволодінні трьома елементами прибутковості. Інвестори, які новачки на ринку, повинні накласти табу на транзакції важких позицій.

Сьомий з десяти найбільших вбивць збитків: випадкова торгівля.

Деякі інвестори бачать короткострокові поворотні моменти або підсвідомо малюють шлях розвитку ринку. Вони заходять на ринок або виходять з нього за бажанням, їм бракує розуміння загального ритму торгівлі Перший крок. Це найбільш погана звичка, яку потрібно подолати, щоб приєднатися до лав 20% інвесторів суттєво відрізняється від навмисної торгівлі.

Вісім із десяти найбільших вбивць, які призводять до втрат: Нетверда позиція.

Багато разів через менталітет або інше втручання після появи сигналу входу або сигналу виходу ви турбуєтеся про найкращий час для вжиття заходів, що призводить до збитків, або поспішаєте торгувати, не виконавши повністю умов для входу чи виходу. Часто така торгова поведінка відображає незрілість і брак впевненості інвестора, тому необхідно створити систему аналізу та торгову систему та суворо впроваджувати їх, щоб покращити це.

Дев'ять з десяти найбільших вбивць втрат: жадібність і страх.

Найчастіше ми розуміємо жадібність і страх як психічну проблему, страх втрати, страх нестачі, не сміємо триматися, перетримуємо, насправді цей менталітет, що призводить до втрат, не є справжніми причинами втрат, люди не хочуть визнавати що ваші помилки в прийнятті рішень пояснюються вашим менталітетом. Це не сприяє вдосконаленню, чітко визначте свою торгову роль і чітко застосовуйте торгові рішення та торгову дисципліну .. Просто уявіть, що всі торгові дії повністю дотримуються торгових правил, відкривайте позицію, коли виникає сигнал входу, і закривайте позицію, коли зустрічається сигнал виходу. Як жадібність і страх можуть викликати проблеми?

10 найкращих вбивць: відсутність дисципліни.

Більшість інвесторів знають важливість торгової дисципліни, всі вони знають, що вони повинні слідувати тренду, і всі вони знають, що вони не повинні гнатися за зростанням і вбивати падіння, але мало хто з них знає, як це робити без дисципліни і правил, як виконати вовняну тканину? Важко змінити свої погані торгові звички, але ви повинні почати повільно. Насправді, на великому фінансовому ринку ваш найбільший суперник – це ви самі правила і дисципліни.

Якщо ви зможете добре подолати наведені вище десять аспектів, ви зробите великий крок від 80% більшості до 20% меншості. Якщо ви не зможете отримати прибуток протягом тривалого часу і затримаєтеся в лавах 80%, ви не зможете щоб знайти двері для торгівлі, зупиніться на мить, узагальніть це та подумайте про те, які правила та дисципліни ви можете встановити для себе, щоб подолати великі втрати у своїх торгових записах.