«Подивіться на нескінченні передові технології; дізнайтеся про майбутнє та розпочніть нову еру інвестиційних досліджень.«Цей звіт надає НДІ «ВТР»:
ID учасника в Twitter: Jindanriji @jindanriji; Elk не загубиться @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Перший раунд (OG) підписки на дані в мережі WTR офіційно запущено!
Надані дані: Короткострокові, середньострокові та довгострокові дані WTR про ринок у ланцюжку, а також дані про невеликі валюти.
Ціна першого раунду: 399U/рік. Платіж підтримує перекази в мережі та поза мережею.
Twitter із контактними даними.
Інші примітки: ми підготували пакет стратегій для користувачів OG. Підписавшись, можна безпосередньо додати групу користувачів OG. Для отримання додаткової інформації перегляньте офіційний обліковий запис Twitter або WeChat.
Огляд цього тижня
Цього тижня з 20 по 27 травня найвища ціна Bingtang Orange становила близько 71 979 доларів США, а найнижча – близько 67 969 доларів США з діапазоном коливань близько 7%.
Спостерігаючи за діаграмою розподілу фішок, існує велика кількість фішок, що торгуються близько 65 000, що надасть певну підтримку або тиск.
аналізувати:
59000-63000 близько 980 000 штук;
64000-68000 близько 1,08 млн штук;
Імовірність не впасти нижче 57000~61000 у короткостроковій перспективі становить 82%;
Серед них ймовірність того, що він не підніметься вище 71 000 до 74 000 у короткостроковій перспективі, становить 67%.
Важливі новини
економічні новини
JPMorgan Chase сказав: високі показники улюбленої компанії зі штучного інтелекту Nvidia та стабільне економічне зростання означають, що індекс S&P 500 може ще піднятися.
Дані Bank of America показали, що минулого тижня на фондовий ринок США надійшло 10,5 мільярда доларів США; криптовалютні фонди залучили п’ятий за величиною приплив в історії, досягнувши 1,4 мільярда доларів США.
Уоллер, фаворит на пост глави Федерального резерву, вважає, що можливість повторного прискорення інфляції можна виключити, якщо дані підтвердять це, можна розглянути можливість зниження ставки в кінці року зниження процентних ставок лише один раз не має особливого сенсу. Квітневі дані про інфляцію показують, що прогрес у напрямку до цільового показника в 2% можливий.
Зашифровані екологічні новини
Палата представників Конгресу США вперше проголосувала за Закон про фінансові інновації та технології для 21-го століття (FIT21), який має на меті змінити ландшафт регулювання цифрових активів, надати Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) більші повноваження щодо цифрових активів. спотовий ринок і надання Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) створює нові юрисдикційні межі.
Обсяг торгів Grayscale ETH Trust (ETHE) сягнув 687 мільйонів доларів США 21 числа, що є новим максимумом з 21 травня. Попередній максимум становив 842 мільйони доларів 19 травня 2021 року.
Засновник Lyra і колишній трейдер опціонів на Уолл-стріт Нік Форстер сказав, що ринок опціонів показує, що ймовірність досягнення ETH 5000 доларів до 28 червня становить близько 20%, а ймовірність перевищити 5500 доларів до 26 липня також становить 20%.
Документи Nasdaq показують, що BlackRock подав переглянуту форму 19B-4 для спотового ETF ETH, яка виключатиме заставу ETH. Bitwise подає переглянуту форму 196-4 із планами запуску ETH ETF на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).
Директор Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генсле повторив, що криптовалютний ринок сповнений шахрайства, що різні криптовалютні торгові платформи мають «серйозні конфлікти інтересів» і що криптовалютний ринок потребує «польових суддів».
Cointelegraphresearch повідомила, що спостерігачі галузі заявили, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила спотовий ETHETF, вказуючи на те, що вона визнає, що ETH не є типом цінних паперів.
У п’ятницю Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила заявки 196-4 для восьми спотових ETF ETF. Представник SEC сказав, що агентство не буде робити жодних коментарів, окрім розпорядження про схвалення ETH ETF.
Лістинг спотового ETF ETH вимагає схвалення як 196-4, так і S-1, і наразі очікується на схвалення документа S-1. Емітент ETF VanEck якнайшвидше подав переглянуту заявку S-1 на спотовий ETF ETF.
Аналітик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт сказав, що затвердження S-1 для спотового ETF ETH може бути завершено за «лічені тижні», процес, який зазвичай займає до п’яти місяців.
Аналітик ETF Ерік Балчунас сказав, що середина червня, безумовно, можлива, і очікується лише один раунд коментарів щодо подання поправки S-1, подібно до відгуків, наданих SEC для спотових заявників на BTC ETF. Цей процес займе близько двох тижнів .
Довгострокове розуміння: використовується для спостереження за нашою довгостроковою ситуацією;
Середньострокове дослідження: використовується для аналізу того, на якому етапі ми зараз перебуваємо, як довго цей етап триватиме та з якими ситуаціями ми зіткнемося.
Короткострокове спостереження: використовується для аналізу короткострокових ринкових умов, а також появи деяких напрямків і можливості певних подій, що відбуваються за певних умов
довгострокове розуміння
Розподіл чистого притоку/відтоку BTC на різних біржах
Чисті позиції великих притоків і відтоків бірж
Різні довгострокові структури позицій утримувача
Загальна структура розподілу стружки по ланцюгу
(На малюнку нижче показано чистий розподіл припливу/відтоку BTC на різних біржах)
Поблизу недавніх максимумів цін чистий відтік з американських бірж істотно не зменшився, що вказує на те, що довгострокові інвестори на ринку все ще впевнені в поточній ціні та не прагнуть продавати.
Збільшення чистих надходжень на офшорні біржі означає, що вони є основним джерелом короткострокового стресу на ринку.
(На діаграмі нижче показано великі чисті позиції біржі щодо притоку та відтоку)
Оскільки останнім часом ціни зросли, великі чисті позиції (понад 10 мільйонів доларів) показали чітку тенденцію чистого притоку на високих рівнях, що вказує на те, що великі власники поступово продають BTC, щоб отримати прибуток.
Менші чисті позиції (1-10 мільйонів доларів) демонструють певну тенденцію чистого відтоку, але величина менша. Відносно добре.
(На малюнку нижче показано структуру позицій різних довгострокових власників)
Оскільки останнім часом ціна зросла, частка активів BTC, які зберігаються від 3 до 5 років, зросла, що вказує на те, що довгострокові інвестори, які купили, збільшують свої активи.
Частка позицій, утримуваних довгостроковими власниками (понад 2 роки), є відносно стабільною, що вказує на те, що ці довгострокові власники мають високу толерантність до поточних ринкових коливань і не зазнали великомасштабних продажів.
(На малюнку нижче показано структуру розподілу загальної кількості стружки на ланцюжку)
Велика кількість біткойнів накопичилася в ціновому діапазоні нижче 60 000 доларів США, що вказує на те, що під час попередніх корекцій ринку велику кількість власників BTC було придбано в нижчому ціновому діапазоні та утримувалося протягом тривалого часу.
Існує певний тиск продажів у діапазоні вище 70 000 або 71 500, і якщо ціни продовжать рости в короткостроковій перспективі, вони можуть зіткнутися з опором у цих областях.
Ринковий прогноз
Тиск і можливості:
Чисті надходження від великих власників вказують на наявність певного тиску збуту в короткостроковій перспективі, який може спричинити короткострокове зниження цін.
Особливо в ціновому діапазоні вище 70 000 доларів США відчувається певний тиск з боку продажів.
Збільшення чистого надходження від офшорних бірж вказує на те, що ринок відчуває певний тиск на ціни близько 70 000 доларів США. Біржі США, з іншого боку, показали купівлю на відносно низьких рівнях.
За останні 3-5 років учасники ринку стали опорою, яка забезпечує стабільність ринку.
Тим, хто є більш консервативним, необхідно звернути увагу на тенденції великих власників і силу ринку, якщо необхідно, вони можуть скоригувати свої позиції, щоб впоратися з короткостроковими коливаннями.
І чи потрібно надавати кошти вище 70 000-71 000, щоб згладити ризики коливань.
середньострокова розвідка
Накопичені трендові бали
Чиста позиція Whale Exchange
Коефіцієнт рентабельності реалізації за 1-6 місяців
Інтернет-позитив
Трендова чиста позиція біржі ETH
(На малюнку нижче показано накопичені точки тренду)
Ситуація з накопиченням на полі трохи полегшилася, і загальна ситуація вийшла з поганого стану накопичення і трохи полегшилася.
Можливо, для справжнього відновлення стану накопичення ще потрібен час, а на ринку ще зберігається певна обережність.
(Малюнок нижче: чиста позиція Whale Exchange)
Відтік китів з бірж дещо ослаб, і деякі кити можуть перебувати в помірній вичікувальній ситуації.
(На малюнку нижче показано співвідношення реалізованих прибутків і збитків за 1-6 місяців)
Співвідношення прибутків і збитків розраховується як:
Індикатор чистого реалізованого прибутку/збитку розраховує відсоток чистого прибутку чи збитку для всіх монет, переміщених у межах відповідного вікового діапазону.
Використовуйте динаміку прибутків і збитків, щоб побачити ситуацію з продажем воїнів у різних вікових групах.
Зелена зона: коли співвідношення прибутків і збитків учасників від 1 дня до 6 місяців зростає, вона відображається зеленим кольором.
Наразі ETH перебуває на стадії високого співвідношення прибутків і збитків і в зоні зростання, і для його просування можуть знадобитися додаткові кошти.
В іншому випадку продаж надмірного прибутку може призвести до того, що ринок не зможе це витримати, і призведе до дилеми недостатнього імпульсу для зростання.
(Малюнок нижче: емоційний позитив в Інтернеті)
Зараз настрої в Інтернеті все ще відносно високі, але темпи зростання трохи сповільнилися.
Можливо, темпи на полі трохи сповільняться.
Триває уповільнення зростання, може настати період консолідації.
(Малюнок нижче: чиста позиція тренду обміну ETH)
Чиста позиція ETH в тренді біржі показує, що з біржі стягується певна сума ETH.
Це може спричинити потенційний тиск збуту, або це може бути поведінка китів, щоб перебрати свої гаманці.
Необхідно звернути увагу на ризик волатильності в короткостроковій перспективі, і на ринок може вплинути потенційний тиск.
короткочасне спостереження
Коефіцієнт ризику деривативів
Коефіцієнт намірів угоди за опціоном
Обсяг торгів деривативами
Припущена волатильність опціону
Сума перерахування прибутку та збитку
Додайте нові та активні адреси
Чиста позиція Bingtang Orange Exchange
Чиста позиція біржі Auntai
Високий тиск продажу
Стан глобальної купівельної спроможності
Чиста позиція біржі стейблкойнів
Обмін даними поза мережею
Рейтинг деривативів: Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні. Деривативи несуть помірний ризик.
(На малюнку нижче показано коефіцієнт ризику деривативів)
Новини ETH ETF останнім часом мали більший вплив на ринок, тому цього тижня ми будемо спостерігати за коефіцієнтом ризику деривативів ETH. Після зростання ринку минулого тижня коефіцієнт ризику був близький до червоної зони, а в короткостроковій перспективі він був близький до ринкового максимуму. Поточний коефіцієнт ризику нижче нейтральної зони. Очікується, що цього тижня буде мало місця для продовження короткого стиснення, і він може бути більш схильним до коливань у бік підвищення.
(На діаграмі нижче показано співвідношення опціонних операцій)
Обсяг опціонів трохи знизився, а коефіцієнт пут був у середньому діапазоні.
(На малюнку нижче показано обсяг торгів деривативами)
Обсяги торгів деривативами знаходяться на низькому рівні.
(Малюнок нижче: передбачувана волатильність опціону)
Передбачувана волатильність трохи знизилася.
Оцінка стану настрою: Нейтрально
(На малюнку нижче показано суму перерахування прибутку та збитку)
Хоча ринок різко зріс минулого тижня, поточний ринковий позитив і паніка знаходяться на відносно низькому рівні. Ринкові настрої все ще знаходяться на відносно нейтральному рівні, а короткострокові витрати власників не зростають швидко і все ще становлять близько 61 тис. Очікується, що цей тиждень буде зосереджений на спостереженні за індикатором позитивних настроїв (синя лінія). Якщо він продовжить знижуватися, ринок буде більш схильний до коливань.
(На малюнку нижче показано нову та активну адресу)
Нові та активні адреси знаходяться на низькому рівні.
Рейтинг спотової структури та тиску продажів: загалом спостерігається невеликий приплив і невеликий тиск продажів.
(Малюнок нижче: чиста позиція Bingtang Orange Exchange)
Чиста позиція бірж BTC знаходиться в стані невеликих надходжень.
(На малюнку нижче показано чисту позицію E-Pacific Exchange)
Чиста позиція бірж ETH знаходиться в стані невеликих надходжень.
(На малюнку нижче показано високий тиск продажу)
Ще немає високозваженого тиску продажів.
Рейтинг купівельної спроможності: світова купівельна спроможність трохи відновилася, а купівельна спроможність стейблкойнів в основному залишилася незмінною.
(На малюнку нижче показано стан глобальної купівельної спроможності)
Як і минулого тижня, купівельна спроможність Америки дещо підскочила, але купівельна спроможність Азії та Європи все ще втрачається. Але загальна купівельна спроможність в Америці домінує.
(Малюнок нижче: чиста позиція обміну USDT)
Чисті позиції USDT були загалом незмінними.
Рейтинг даних про транзакції поза ланцюгом: є готовність купувати на 65 000; є готовність продавати на 71 000.
(Дані Coinbase поза мережею на малюнку нижче)
Є бажання купувати за ціною біля 60 000 і 65 000;
Є бажання продати за ціною близько 71 000, 72 000 і 73 000.
(Малюнок нижче: дані Binance поза мережею)
Є бажання купувати за ціною близько 60 000, 61 000 і 65 000;
Є бажання продати за ціною близько 71 000, 72 000 і 73 000.
(Малюнок нижче: дані Bitfinex поза мережею)
Є бажання купувати за ціною біля 60 000 і 65 000;
Є бажання продати за ціною близько 71 000, 72 000 і 73 000.
Підсумок цього тижня:
Зведення новин:
Середньостроковий ринок кращий, ніж очікувалося; документи 196-4 для 8 спотових ETF були схвалені раптово і трохи несподівано, після чого було схвалено документ S-1.
Раптове прийняття документа може вплинути на те, що маркет-мейкери придбають певну кількість ETH для доповнення ліквідності.
Найшвидший час затвердження решти документів S-1 становить близько двох тижнів, що означає лише один раунд коментарів і виправлень відгуків, якщо це повільніше, це може зайняти близько 5 місяців.
До і після лістингу ETF ETF можуть відбуватися певні надходження капіталу та інституційні розподіли.
Далі криптовалютний наратив буде перемежовуватися основною лінією схвалення ETF ETH у середньостроковій перспективі, а потім основним тоном оповіді стане зниження процентної ставки, що набагато краще, ніж очікувана єдина основна лінія лише «ставки скорочення» і «розрізання».
Це тому, що статистичні графіки показують, що вересень і жовтень зазвичай є періодами, коли акції США відносно мляві. Якщо ми повністю слідуватиме акціям США, ринок може стати млявим і нудним у середньостроковій перспективі.
У довгостроковій перспективі, як тільки Федеральна резервна система випустить воду, крипторинку буде важче безпосередньо увійти в довгостроковий спад. Це ще одна відносно оптимістична новина та очікувана зміна в довгостроковій перспективі.
Довгострокове уявлення про ланцюг:
Американські біржі купували на мінімумі корекції, тоді як азіатські біржі наразі є основною силою продажів;
Зараз, якщо він буде вище 70 000, будуть продажі великими учасниками;
Інвестори, які перебувають на ринку 3-5 років, продовжують підтримувати ринок. Інвестори, які перебувають на ринку більше 2 років, поки що не сильно змінилися, і структура ринку досить стабільна;
Розподіл фішок до 60 000 є відносно щільним і є накопичення, що є хорошим ціновим діапазоном.
Ринок задає тон:
Ринкові настрої досить оптимістичні, а підтримка тверда.
Середньострокове дослідження мережі:
Тенденція накопичення на ринку слабка;
Гігантські кити можуть перебувати в помірній фазі очікування;
Ринок потребує додаткових коштів, щоб подолати існуючі труднощі;
Емоції в ланцюжку трохи повільніші;
На біржі є певна кількість ETH, тому будьте обережні.
Ринок задає тон:
гальмувати
Темп у полі сповільнюється, накопичення слабке, а темп зростання ентузіазму по ланцюжку сповільнюється.
Короткочасні спостереження по ланцюжку:
Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні, а ризик помірний.
Кількість нових активних адрес є відносно низькою.
Рейтинг ринку настроїв: нейтрально.
Загальна чиста позиція біржі показала невеликий приплив, а тиск продажів був середнім.
Глобальна купівельна спроможність трохи відновилася, а купівельна спроможність стейблкоїнів практично не змінилася.
Дані транзакцій поза мережею показують, що є готовність купувати за 65 000; є готовність продавати за 71 000.
Ймовірність не впасти нижче 57 000 ~ 61 000 у короткостроковій перспективі становить 82 %, ймовірність не впасти нижче 71 000 ~ 74 000 у короткостроковій перспективі — 67 %;
Ринок задає тон:
Загальні настрої на ринку знаходяться в нейтральній позиції, а купівельна спроможність в основному така ж, як і минулого тижня. Загальне очікування полягає в тому, що цього тижня буде менше можливостей для продовження масштабних скорочень, і ринок, швидше за все, коливатиметься вгору. Імовірність значного падіння ринку все ще надзвичайно низька.
попередження про ризик:
Наведене вище є обговоренням і дослідженням ринку, і не маєте спрямованих думок щодо інвестицій;
Про це повідомляє НДІ "WTR".
Ласкаво просимо стежити за нами!
