Ключові висновки
Індикатори технічного аналізу (TA) допомагають трейдерам зрозуміти рух цін на активи, спрощуючи визначення закономірностей і потенційних торгових сигналів.
Серед багатьох доступних індикаторів TA деякі з популярних варіантів включають RSI, ковзні середні, MACD, StochRSI та смуги Боллінджера.
Хоча індикатори підтримки можуть бути дуже корисними, інтерпретація їх даних може бути суб’єктивною. Щоб знизити ризики, багато трейдерів використовують індикатори TA в поєднанні з фундаментальним аналізом та іншими методами.
вступ
Індикатори діаграм є випробуваною в боях зброєю, яку вибирають технічні аналітики. Кожен гравець вибере інструменти, які найкраще відповідають його унікальному стилю гри, а потім навчиться опанувати свою майстерність. Деякі люблять спостерігати за ринковою динамікою, а інші хочуть відфільтрувати ринковий шум або виміряти волатильність.
Але які найкращі технічні показники? Що ж, кожен трейдер скаже вам щось своє. Однак є деякі дуже популярні, наприклад ті, які ми перерахуємо нижче (RSI, MA, MACD, StochRSI та BB). Хочете дізнатися, що це таке і як ними користуватися? Продовжуйте читати.
Чому індикатори технічного аналізу?
Трейдери використовують технічні індикатори, щоб отримати додаткову інформацію про цінову дію активу. Ці індикатори дозволяють легко визначити закономірності та виявити потенційні сигнали купівлі чи продажу в поточному ринковому середовищі.
Існує багато типів індикаторів, і вони широко використовуються денними трейдерами, свінг-трейдерами, а іноді навіть довгостроковими інвесторами. Є також професійні аналітики та просунуті трейдери, які створюють власні індикатори.
У цій статті ми надамо короткий огляд деяких найпопулярніших індикаторів технічного аналізу (TA), які можуть бути корисними в інструментарії аналізу ринку будь-якого трейдера.
1. Індекс відносної сили (RSI)
RSI — це індикатор моментуму, який показує, перекуплений чи перепроданий актив. Це робиться шляхом вимірювання величини останніх змін цін. Стандартним налаштуванням є попередні 14 періодів (14 днів для щоденних графіків, 14 годин для годинних графіків тощо). Потім дані відображаються як осцилятор, який може мати значення від 0 до 100.
Оскільки RSI є індикатором моментуму, він показує швидкість (імпульс), з якою ціна змінюється. Це означає, що якщо імпульс збільшується разом із зростанням ціни, висхідний тренд є сильним, а це означає, що до нього приходить більше покупців. І навпаки, якщо імпульс зменшується в міру зростання ціни, це може означати, що продавці незабаром можуть взяти під контроль ціну. ринку.
Традиційна інтерпретація RSI полягає в тому, що коли він вище 70, актив, ймовірно, перекуплений, а коли він нижче 30, він, ймовірно, перепроданий. Таким чином, екстремальні значення можуть вказувати на майбутній розворот або відкат тренда. Тим не менш, було б краще не думати про ці значення як про прямі сигнали купівлі або продажу. Як і багато інших методів технічного аналізу (TA), RSI може надавати хибні або оманливі сигнали, тому завжди корисно враховувати інші фактори перед тим, як укладати угоду.
Ви прагнете дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про індекс відносної сили (RSI).
2. Ковзне середнє (MA)
Мета використання ковзного середнього на фінансових графіках — згладити цінову дію та підкреслити напрямок ринкової тенденції. Оскільки вони базуються на минулих цінових даних, ковзні середні вважаються запізнілими індикаторами.
Двома найбільш часто використовуваними ковзними середніми є проста ковзна середня (SMA або MA) та експоненціальна ковзна середня (EMA). SMA будується на основі даних про ціни за визначений період і генерації середнього значення. Наприклад, 10-денний SMA будується шляхом розрахунку середньої ціни за останні 10 днів. EMA, з іншого боку, розраховується таким чином, щоб надати більшої ваги останнім даним про ціни. Це робить його більш реактивним до останніх цінових дій.
Як згадувалося, ковзне середнє є індикатором із запізненням. Чим довший період, тим більша затримка. Таким чином, 200-денний SMA буде повільніше реагувати на нещодавні зміни ціни, ніж 50-денний SMA.
Трейдери часто використовують співвідношення ціни з конкретними ковзними середніми для вимірювання поточної ринкової тенденції. Наприклад, якщо ціна залишається вищою за 200-денну SMA протягом тривалого періоду, багато трейдерів можуть вважати, що актив знаходиться на «бичачому» ринку.
Трейдери також можуть використовувати перехрещення ковзних середніх як сигнали купівлі або продажу. Наприклад, якщо 100-денна SMA перетинає нижчу 200-денну SMA, це можна вважати сигналом до продажу. Але що саме означає цей хрест? Вказує на те, що середня ціна за останні 100 днів зараз нижча, ніж за останні 200 днів. Ідея продажу тут полягає в тому, що короткострокові рухи ціни більше не слідують за висхідним трендом, що підвищує ймовірність того, що тренд скоро зміниться.
Ви прагнете дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про ковзні середні.
3. Конвергенція та розбіжність ковзної середньої (MACD)
MACD використовується для визначення імпульсу активу, показуючи співвідношення між двома ковзними середніми. Він складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії. Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26 EMA від 12 EMA. Потім це наноситься на 9 EMA лінії MACD, сигнальної лінії. Багато інструментів для створення діаграм також часто включають гістограму, яка показує відстань між лінією MACD і сигнальною лінією.
Шукаючи розбіжності між MACD і ціновою діяльністю, трейдери могли краще зрозуміти силу поточного тренду. Наприклад, якщо ціна досягає вищого максимуму, а MACD — нижчого максимуму, ринок незабаром може розвернутися. Що MACD говорить нам у цьому випадку? Ця ціна зростає, тоді як імпульс зменшується, тому існує більша ймовірність відкату або розвороту.
Трейдери також можуть використовувати цей індикатор для пошуку перетинів між лінією MACD і її сигнальною лінією. Наприклад, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це може свідчити про сигнал покупки. Навпаки, якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це може означати сигнал про продаж.
MACD часто використовується в поєднанні з RSI, оскільки вони обидва вимірюють імпульс, але використовують різні коефіцієнти. Разом вони повинні запропонувати більш повну технічну перспективу ринку.
Ви прагнете дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про MACD.
4. Стохастичний RSI (StochRSI)
Стохастичний RSI — це осцилятор імпульсу, який використовується для визначення перекупленості чи перепроданості активу. Як випливає з назви, це похідна від RSI, оскільки вона генерується на основі значень RSI, а не даних про ціни. Він створюється шляхом застосування формули, яка називається формулою стохастичного осцилятора, до звичайних значень RSI. Як правило, значення Stochastic RSI коливаються між 0 і 1 (або 0 і 100).
Завдяки своїй високій швидкості та чутливості StochRSI може генерувати багато торгових сигналів, які важко інтерпретувати. Як правило, він має тенденцію бути найбільш корисним, коли він знаходиться поблизу верхньої або нижньої меж діапазону.
Показник StochRSI вище 0,8 зазвичай вважається перекупленим, тоді як значення нижче 0,2 можна вважати перепроданим. Значення 0 означає, що RSI має найнижче значення за виміряний період (за замовчуванням зазвичай 14). Навпаки, значення 1 означає, що RSI має найвище значення за виміряний період.
Подібно до того, як слід використовувати RSI, значення перекупленості або перепроданості StochRSI не означає, що ціна обов’язково зміниться. У випадку StochRSI це просто вказує на те, що значення RSI (з яких отримані значення StochRSI) знаходяться поблизу крайніх значень останніх показань. Важливо також відзначити, що StochRSI більш чутливий, ніж індикатор RSI, тому він має тенденцію генерувати помилкові або оманливі сигнали частіше.
Ви прагнете дізнатися більше? Перегляньте нашу статтю про Stochastic RSI.
5. Смуги Боллінджера (BB)
Смуги Боллінджера вимірюють волатильність ринку, а також умови перекупленості та перепроданості. Вони складаються з трьох ліній: SMA (середня смуга) і верхньої та нижньої смуг. Налаштування можуть змінюватися, але зазвичай верхня та нижня смуги знаходяться в межах двох стандартних відхилень від середньої смуги. Зі збільшенням і зменшенням волатильності відстань між смугами також збільшується і зменшується.
Як правило, чим ближче ціна до верхньої смуги, тим ближче зареєстрований актив може бути до умов перекупленості. І навпаки, чим ближче ціна до нижньої смуги, тим ближче вона може бути до умов перепроданості. Здебільшого ціна залишатиметься в межах діапазонів, але в рідкісних випадках вона може пробиватися вище або нижче їх. Хоча ця подія сама по собі не може бути торговим сигналом, вона може свідчити про екстремальні ринкові умови.
Інша важлива концепція м'ячів - зчеплення. Це відноситься до періоду низької волатильності, коли всі смуги стають дуже близькими одна до одної. Це можна використовувати як показник можливої майбутньої волатильності. І навпаки, якщо смуги дуже далеко одна від одної, може наступити період меншої волатильності.
Ви прагнете дізнатися більше? Дивіться нашу статтю про смуги Боллінджера.
Останні думки
Хоча індикатори показують дані, важливо враховувати, що інтерпретація цих даних дуже суб’єктивна. Таким чином, завжди корисно зробити крок назад і подумати, чи особисті упередження впливають на ваше прийняття рішень. Те, що може бути прямим сигналом купівлі чи продажу для одного трейдера, для іншого може бути просто ринковим шумом.
Як і більшість методів аналізу ринку, індикатори найкраще працюють у поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз (FA). Найкращий спосіб навчитися технічному аналізу (ТА) — багато практики.
Інші читання
Що таке фундаментальний аналіз?
Відмова від відповідальності: цей вміст надається вам «як є» лише для загальної інформації та в освітніх цілях, без заяв або будь-яких гарантій. Його не слід тлумачити як фінансову, юридичну чи професійну пораду, а також не рекомендувати придбання будь-якого конкретного продукту чи послуги. Ви повинні звернутися за порадою до відповідних професійних радників. Якщо статтю надав зовнішній учасник, зверніть увагу, що висловлені думки є думками зовнішнього учасника і не обов’язково відображають думку Binance Academy. Будь ласка, прочитайте нашу повну заяву про відмову від відповідальності, щоб дізнатися більше. Ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, а Binance Academy не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову, юридичну чи іншу пораду. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
