Відкрийте для себе 5 найкращих крипто ETF, на які варто звернути увагу у 2024 році. Глибокий аналіз їх ефективності, ліквідності та способів мудрого вибору на динамічному ринку.
Після того, як 10 січня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила спотові біржові фонди (ETF) біткойн, крипторинок пережив значне зростання. Ціна біткойна (BTC) злетіла на 201% вище, ніж рік тому, побивши попередні історичні максимуми.
Оскільки інвестори з нетерпінням шукають найкращий криптовалютний ETF для інвестування в 2024 році, виникає запитання: який серед найкращих крипто ETF є найефективнішим і який обіцяє продовжити це вражаюче зростання?
Ця стаття висвітлює 5 найкращих крипто ETF, щоб спрямувати інвесторів до найперспективніших і найефективніших фондів у цьому середовищі. Однак пам’ятайте, що це не фінансова порада, і всі інвестори-початківці повинні обов’язково провести власні дослідження та поговорити з професіоналами, перш ніж вкладати гроші в будь-які інвестиції, пов’язані з криптовалютою.
Зміст
Що таке ETF криптовалюти?
Топ-5 крипто ETF
Як знайти найкращі ETF
FAQ
Що таке ETF криптовалюти?
Криптовалютний ETF — це тип інвестиційного механізму, призначеного для відстеження ефективності одного або кількох криптоактивів. Це дозволяє інвесторам купувати цифрові валюти, не володіючи активами.
Як працюють крипто-ETF? Вони дуже схожі на ETF традиційного фінансового ринку, де інвестори можуть купувати акції або товари. Їхні прибутки або збитки залежать від руху цін на ці акції, що визначається коливаннями цін на ринку криптовалют.
Концепція блокчейн ETF привернула увагу інвесторів, які шукають надійні та зрілі шляхи інвестування на ринку. Ці продукти прокладають шлях до широкого визнання криптовалют, вирішуючи різноманітні проблеми, які перешкоджали їх широкому впровадженню.
Біткойн і Ethereum (ETH) є найпопулярнішими криптовалютами ETF, здебільшого тому, що SEC схвалила спотові BTC ETF, що значно розширило доступ і зміцнило їх легітимність як класу активів.
Топ-5 крипто ETF
Вибір крипто ETF вимагає ще більш ретельного розгляду кількох факторів, у тому числі поглибленого аналізу діаграми та використання аспектів методу CAN SLIM, розробленого Вільямом Дж. О’Нілом для визначення найефективніших акцій.
Надійна ринкова капіталізація та достатній середньоденний обсяг зазвичай означають сильний і ліквідний ETF. Багато експертів рекомендують потенційним криптоінвесторам зосередитися на провідних криптовалютах ETF, таких як BTC і ETH, які демонструють стабільне зростання та темпи впровадження.
На ціну криптовалюти ETF може впливати безліч факторів, включаючи зміни пропозиції та появу нових варіантів використання, кожен з яких по-різному впливає на її продуктивність. Для інвесторів також важливо точно оцінити напрямок ринку, оскільки навіть високоефективні акції можуть похитнутися на ринку, що має низхідну тенденцію.
Незважаючи на те, що криптовалютний ринок зараз демонструє оптимістичний тренд, експерти застерігають інвесторів, нагадуючи їм про триваючі занепокоєння щодо ризиків рецесії та стабільно високої інфляції. Беручи до уваги ці міркування, ось деякі з найефективніших крипто ETF, які викликають значний інтерес з боку інвесторів протягом року:
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
Одним із найкращих криптовалютних ETF, який можна придбати зараз, є ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Він не тільки є піонером у США на базі BTC, але також є одним із найбільш ліквідних у своїй категорії на момент написання статті.
Незважаючи на вищий коефіцієнт витрат у 0,95%, за останні три місяці BITO мав середній обсяг трохи на північ від 18 мільйонів, за даними VettaFi, що робить його одним із найкращих крипто ETF, на який варто звернути увагу інвесторам, які шукають ліквідність.
Продуктивність BITO з моменту створення | Джерело: Proshares.com
Крім того, BITO накопичила активи в управлінні (AUM), які оцінюються в 2,04 мільярда доларів США, і зафіксувала прибутковість з початку року (з початку року) у 51,66%, демонструючи свою стабільну ефективність на динамічному криптовалютному ринку. З такими атрибутами BITO, ймовірно, міг би заробити місце серед 5 кращих крипто ETF багатьох інвесторів.
Вам також може сподобатися: Розуміння того, що таке криптотокени: відмінності, використання та типи
iShares Bitcoin Trust (IBIT)
ETF iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), яким керує BlackRock, швидко зарекомендував себе як один із найкращих криптовалютних ETF, на який варто звернути увагу у 2024 році. Запущений на початку року IBIT полегшує інвестиції в BTC через звичайні брокерські рахунки, поєднуючи привабливість криптовалюти з криптовалютою. надійність традиційних інвестиційних структур.
Відзначившись AUM у розмірі 16,5 мільярдів доларів США, цей фонд продемонстрував експоненціальне зростання та за короткий проміжок часу встановив безпрецедентні показники у сфері ETF.
Лише за кілька тижнів після дебюту його керовані активи перевищили 10 мільярдів доларів, що підкреслює його переважне визнання та динамічне розширення ринку крипто ETF.
Продуктивність IBIT з моменту створення | Джерело: Blackrock.com
Особливо важливою подією став тиждень у лютому, протягом якого IBIT отримав значні надходження коштів у розмірі 3,3 мільярда доларів, спричинені одночасним зростанням цін BTC та зростанням ентузіазму інвесторів.
Спочатку BlackRock посилив цей імпульс, тимчасово вдвічі знизивши свої комісії з 0,25% до 0,12%, запропонувавши більш привабливий коефіцієнт витрат. Цей крок у поєднанні з його значним AUM є вагомим аргументом для включення IBIT до списку крипто ETF 2024 року, пропонуючи поєднання значного потенціалу зростання та ефективності витрат для тих, хто хоче зважитися на інвестиції в криптовалюту.
Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC)
Запущений у 2013 році Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) спочатку зайняв нішу в інвестиційному просторі BTC як засіб, що пропонує можливості позабіржової торгівлі.
Його еволюція зробила значний крок вперед, коли в січні 2024 року він успішно перейшов на Bitcoin ETF, отримавши схвалення SEC. Це ознаменувало монументальний крок у його прогресі та ще більше зміцнило його позиції на ринку криптоінвестицій.
Примітно, що ETF став одним із найкращих активів за показниками з початку року, маючи прибуток у 67,59% і загальну прибутковість за один рік у 317,61% за даними Yahoo Finance.
GBTC 3-місячний графік ефективності | Джерело: Morningstar
GBTC виділяється своєю ефективністю та ліквідністю, середній щоденний обсяг торгівлі акцій становить 16 мільйонів, а також значний масштаб, керуючи одним із найбільших AUM у своєму класі на суму 18,82 мільярда доларів.
Хоча його структура комісії з 1,5% річної комісії за управління є вищою порівняно з іншими пропозиціями, провідні показники ефективності GBTC і значна ліквідність роблять його одним із найкращих криптовалютних ETF, які можна придбати зараз.
Великі показники AUM і ефективності підкреслюють далекоглядність і відданість трасту забезпеченню інфраструктури для інвестування в біткойни, заспокоюючи інвесторів, які шукають надійну точку входу на криптовалютний ринок.
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC)
На відміну від колег з управління активами Vanguard, Fidelity Investments прийняла криптореволюцію, запустивши власний біткойн ETF, FBTC, і забезпечивши його можливість легко торгувати на своїй платформі.
Цей стратегічний крок віддзеркалив успіх iShares Bitcoin Trust BlackRock, і FBTC швидко зібрав понад 1 мільярд доларів США у вигляді надходжень незабаром після запуску.
Рішення Fidelity знизити коефіцієнт витрат до 0,00% до 1 серпня 2024 року стало помітним привабленням для інвесторів. На даний момент FBTC може похвалитися AUM, який оцінюється в 9,71 мільярда доларів.
Графік ефективності FBTC за 6 місяців | Джерело: Financial Times
Це поєднання нульового коефіцієнта витрат і значних активів під управлінням демонструє привабливість FBTC і міцно позиціонує його в нашому списку найкращих криптовалютних ETF.
Побітова біткойн-стратегія Optimum Roll ETF (BITC)
Згідно з даними VettaFi, незважаючи на один із найнижчих показників AUM і середніх щоденних обсягів у своїй категорії, Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF є одним із найвидатніших виконавців 2024 року в секторі альтернативних ETF.
BITC, пропозиція від Bitwise Asset Management — лідера криптоіндексних фондів — забезпечила собі позицію серед найефективніших криптовалютних ETF із прибутком із початку року в 72,71%.
Діаграма BITC за 6 місяців | Джерело: Financial Times
Стратегія ETF зосереджена на прирості капіталу через керований вплив на ф’ючерси на біткойн, спрямований на спрямований вплив на монету за допомогою регульованих ф’ючерсних контрактів, одночасно оптимізуючи потенційні прибутки за допомогою аналізу стратегічного ф’ючерсного ринку.
Незважаючи на свій відносно скромний розмір із AUM 4,5 мільйона доларів США, середнім щоденним обсягом 13 144 і коефіцієнтом витрат 0,85%, BITC довів свою силу, використовуючи свої показники ефективності.
Як знайти найкращі ETF
Щоб знайти найкращі блокчейн ETF, інвесторам слід враховувати такі фактори, як надійна продуктивність і обсяг торгівлі, наражатися на широкий крипто-ринок або певні цифрові монети та вибирати ETF з низькими комісіями.
Може бути доцільно звернути увагу на ETF зі значним обсягом торгів (принаймні 50 000 акцій на день) і ті, які мають значний послужний список доходів, зокрема в таких основних криптовалютах, як BTC і ETH.
Крім того, вибір ETF від авторитетних постачальників із активами понад 10 мільйонів доларів може допомогти зменшити ризики. Однак важливо пам’ятати про високу волатильність на ринку криптовалют, комісії за управління, які можуть вплинути на загальний прибуток, і поточні обмежені можливості блокчейн ETF, які здебільшого обмежуються важливими криптовалютами.
FAQ
Чи безпечні крипто ETF?
Крипто ETF пов’язані з ризиками. По-перше, криптовалюти дуже мінливі, і ця мінливість може вплинути на продуктивність крипто ETF. Крім того, нормативне середовище для цих ETF все ще розвивається, що може додати невизначеності. Плата за управління та витрати на торгівлю також можуть вплинути на прибуток. Інвесторам слід обережно підходити до криптовалютних ETF, проводити ретельні дослідження та звертатися до фінансового радника. Як і з будь-якими інвестиціями, важливо розуміти ризики та визначити, чи відповідають вони вашій монетарній стратегії.
Чи є крипто ETF гарною інвестицією?
Як завжди, об'єктивної відповіді на це питання немає. Незважаючи на те, що блокчейн ETF мають переваги та обмеження, чи підходять вони інвестору чи ні, залежатиме від багатьох факторів, у тому числі від його знання ринку та ставлення до ризику. Інвестори повинні провести власні ретельні дослідження ETF, щоб визначити, які, якщо будь-який, підійде для них.
Докладніше: Як вибрати найкращий трекер криптовалютного портфоліо
