Порівняйте плюси та мінуси інвестування в біткойн ETF з прямою купівлею BTC
*Вступ: що таке Bitcoin ETF?
Bitcoin ETF — це біржовий фонд, який відстежує вартість Bitcoin, що дозволяє інвесторам інвестувати в Bitcoin без безпосередньої покупки криптовалюти. Він торгується на традиційних фондових біржах.
Чим Bitcoin ETF відрізняється від безпосереднього володіння Bitcoin?
Володіння Bitcoin ETF означає інвестування у фонд, який відстежує ціну Bitcoin, а не володіння самою криптовалютою. Цей метод пропонує легший доступ і меншу технічну складність, але не має контролю та децентралізації прямого володіння біткойнами.
Чи існують різні типи Bitcoin ETF?
Так, існує два основних типи: спотові Bitcoin ETF, які інвестують безпосередньо в Bitcoin, і ф’ючерсні Bitcoin ETF, які інвестують у ф’ючерси Bitcoin.
Які основні переваги інвестування в Bitcoin ETF?
Основні переваги включають легкий доступ до біткойнів для традиційних інвесторів, регуляторні переваги та переваги безпеки, ринкову інтеграцію та ліквідність, а також диверсифікацію портфеля..
Які основні проблеми, пов’язані з Bitcoin ETF?
Основні проблеми включають відсутність фактичного володіння біткойнами, високі комісії за управління та операційні витрати, обмежені години торгівлі порівняно з цілодобовим ринком криптовалют, можливі помилки відстеження між ETF та фактичними цінами на біткойни, а також неможливість торгувати ETF за криптовалюти.
Нижче я детально згадаю про ці переваги та недоліки:
*Переваги та недоліки інвестування в Bitcoin ETF
По-перше, переваги:
_Спрощення інвестицій і доступу:
Однією з найбільших переваг Bitcoin ETF є спрощений доступ до Bitcoin, який вони надають. Інвестори можуть дізнаватися про рух цін на біткойни, не купуючи криптовалюту безпосередньо, уникаючи технічних складнощів криптовалютних гаманців і бірж. Така легкість доступу особливо приваблива для традиційних інвесторів і новачків у сфері криптовалют.
_Організаційні та безпекові переваги:
Bitcoin ETF, особливо ті, які схвалені регуляторними органами, такими як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), пом’якшують деякі регуляторні ризики, пов’язані з криптовалютами. Вони забезпечують вищий рівень надійності та безпеки порівняно з прямими інвестиціями в криптовалюти, зменшуючи занепокоєння щодо безпеки гаманця або кібератак.
_Інтеграція ринку та ліквідність:
Bitcoin ETF торгують на традиційних біржах, забезпечуючи ліквідність і звичне торгове середовище для звичайних інвесторів. Це також надає можливість для інституційних інвесторів, посилюючи інтеграцію біткойнів у основні фінансові ринки. Ця інтеграція може призвести до збільшення ліквідності ринку та більш стабільних цін у довгостроковій перспективі.
_Диверсифікація та податкові пільги:
Інвестиції в Bitcoin ETF дозволяють диверсифікувати портфелі. Деякі біткойн-ETF включають не лише ф’ючерси на біткойни, але й акції, що забезпечує збалансовані варіанти інвестування. Крім того, певні біткойн-ETF, які регулюються SEC, можуть претендувати на податкову ефективність, забезпечуючи додаткові фінансові стимули.
По-друге, проблеми та міркування:
Незважаючи на переваги, існує кілька проблем, пов’язаних з Bitcoin ETF:
_Контроль і право власності: інвестування в Bitcoin ETF означає, що ви не володієте справжнім Bitcoin. Це суперечить принципу децентралізації в криптовалютах.
_Вартісні наслідки: біткойн-ETF передбачають комісію за управління та операційні витрати, що може зменшити чистий прибуток від довгострокових інвестицій.
Обмеження годин ринку: на відміну від ринку криптовалют, який працює цілодобово та без вихідних, біткойн-ETF обмежуються годинами фондового ринку. Це обмеження може призвести до втрачених можливостей через цілодобові коливання ціни біткойна.
_Помилки відстеження: Bitcoin ETF мають на меті відтворити рух цін на Bitcoin, але можуть виникнути невідповідності, відомі як помилки відстеження, що призведе до потенційних розбіжностей із фактичними показниками ринку Bitcoin..
_Обмежені можливості торгівлі: Bitcoin ETF відстежують лише ціну Bitcoin і не можуть торгуватися проти інших криптовалют, що обмежує здатність інвесторів швидко торгувати та адаптуватися до ринкових тенденцій.
*Переваги та недоліки прямої покупки BTC та інвестування в нього
У нинішню цифрову еру такі цифрові валюти, як біткойн, стали одним із найважливіших об’єктів інтересу для інвесторів і трейдерів у всьому світі. Хтось вважає біткойн чудовою інвестицією, а хтось – ризикованою інвестицією. У цій статті ми розглянемо плюси та мінуси, пов’язані з інвестуванням у біткойн
Спочатку позитиви:
· Диверсифікація інвестицій
Біткойн надає інвесторам можливість диверсифікувати свої інвестиції. Ви можете купувати невеликі частки біткойна, роблячи його доступним для більшості людей. Така диверсифікація допомагає знизити фінансові ризики.
· Технологія блокчейн
Біткойн базується на технології блокчейн, інноваційній технології, яка дозволяє безпечно та прозоро зберігати інформацію. Це робить біткойн стійким до підробок і шахрайства, що робить його надійним вибором для інвесторів.
· Висока вартість
Останнім часом ми помітили значне зростання ціни біткойна. Це зростання може бути привабливим для інвесторів, які шукають можливості збільшити свій капітал. Інвестори можуть виграти від цього величезного зростання, якщо вартість їхніх інвестицій подвоїться.
По-друге, мінуси:
· Волатильність
Біткойн відомий своєю надзвичайною волатильністю цін. Його ціна може різко змінитися протягом короткого періоду часу. Це означає, що на інвесторів чекають значні ризики.
· Неорганізованість
Оскільки біткойн не контролюється традиційними фінансовими органами, йому бракує чіткого регулювання. Це створює можливість для фінансових злочинів і шахрайства.
· Вплив новин
На біткойн сильно впливають глобальні новини та події. Іноді їх вартість може різко знизитися в результаті непередбачених подій. Це може викликати занепокоєння у інвесторів.
Причина нещодавнього зростання ціни біткойна
· Збільшення запиту
Одним із головних факторів нещодавнього зростання ціни біткойна є зростання попиту на нього. Зростаюча кількість інвесторів і великих компаній, які приймають біткойн як платіжний засіб, призвела до збільшення попиту.
· Офіційне визнання
Біткойн був легалізований у багатьох країнах, що дало йому офіційне визнання. Це означає, що більше людей та установ вважають це законним способом інвестування.
· Інфляція
Посилення інфляції у світовій економіці спонукало багатьох інвесторів шукати активи, які зберігають свою вартість. Біткойн, як валюта, не пов’язана з інфляцією, став привабливим варіантом вирішення цієї проблеми.
Біткойн має як позитивні, так і негативні сторони, які роблять його диверсифікованим і водночас ризикованим інвестуванням. Інвестори повинні уважно вивчити ринок і зрозуміти ці аспекти, перш ніж приймати будь-яке рішення. Незважаючи на це, здається, що біткойн продовжує розвиватися і стає все більш популярним, що може стати гарною можливістю для інвесторів, які шукають диверсифікації своїх інвестицій. Найбільші цифрові активи зросли на 11,5% і досягли 35 000 доларів США, перш ніж скоротити деякий приріст і торгуватися на рівні 34 000 доларів США в середині сесії у вівторок.
Ці підйоми пов’язані зі спекуляціями про неминучий вихід ETF у Сполучені Штати для інвестування безпосередньо в криптовалюту. Таким чином, з початку року ціна біткоіна зросла приблизно на 110%. Цифрова валюта зросла на 10% за минулий тиждень, зафіксувавши найбільший тижневий приріст з червня.
Примітно, що серед фондів, які мають намір пропонувати спотові контракти для торгівлі біткойнами через біржові фонди, є такі менеджери активів, як «BlackRock» і «Fidelity».
Згідно з історичними даними Bloomberg, будь-яке тижневе підвищення такого розміру, тобто принаймні 10%, супроводжуватиметься подібним зростанням у наступному місяці.
SEC досі опиралася сертифікації ETF, які інвестують безпосередньо в біткойн, посилаючись на такі ризики, як шахрайство та маніпуляції базовим ринком. Рішення суду та хвиля заявок від важливих інвестиційних компаній на заснування спотових фондів викликали припущення, що агентство може змінити своє рішення.
