«Подивіться на нескінченні передові технології; дізнайтеся про майбутнє та розпочніть нову еру інвестиційних досліджень.«Цей звіт надає НДІ «ВТР»:
ID учасника в Twitter: Jindanriji @jindanriji; Elk не загубиться @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Огляд цього тижня
Цього тижня з 22 по 29 квітня найвища ціна Bingtang Orange становила близько 67 232 доларів, а найнижча – близько 62 391 доларів з діапазоном коливань близько 7,2%.
З огляду на діаграму розподілу фішок, існує велика кількість фішок, що торгуються близько 63 000, що забезпечить певну підтримку або тиск.
аналізувати:
59000-63000 близько 920 000 штук;
64000-68000 близько 930 000 штук;
Імовірність не впасти нижче 57000~61000 у короткостроковій перспективі становить 82%;
Серед них ймовірність того, що він не підніметься вище 71 000 до 74 000 у короткостроковій перспективі, становить 67%.
Важливі новини
економічні новини
Річний базовий індекс цін PCE у березні склав 2,8%, що вище очікуваного значення 2,70% і не змінилося порівняно з попереднім значенням 2,80%;
Базовий індекс цін PCE у березні становив 0,3% за місяць, що відповідає очікуваному значенню 0,30% і не змінилося порівняно з попереднім значенням 0,30%.
Трейдери ф’ючерсних контрактів на відсоткову ставку бачать підвищені шанси на те, що Федеральна резервна система вперше знизить процентні ставки у вересні.
Згідно з даними Bank of America, протягом тижня до середи приплив облігацій склав 400 мільйонів доларів США, приплив акцій – 3,6 мільярда доларів, відтік криптовалют – 11 мільйонів доларів, відтік золота – 600 мільйонів доларів, а грошових коштів – 5,8 мільярда доларів.
Citibank дав оптимістичний прогноз, вважаючи, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки в липні та знизить процентні ставки загалом на 100 базисних пунктів у 2024 році.
Wells Fargo підвищила свій цільовий показник S&P 500 на кінець року до 5535 пунктів, наразі він становить 5100 пунктів.
Зашифровані екологічні новини
Комісія з цінних паперів і бірж США відклала своє рішення затвердити спотові опціони BTC ETF для лістингу та торгівлі до 29 травня;
Фінансовий гігант Stripe оголосив про повернення на криптовалютний ринок і прийняв криптовалютні платежі. У 2018 році компанія відмовилася від підтримки криптовалютних платежів через високу волатильність цін BTC.
Директор з досліджень CoinShares Джеймс Баттерфілл сказав, що звіт про опитування менеджерів фондів показав, що в першому опитуванні з моменту схвалення американського спотового BTC ETF 41% інвесторів вважали перспективи зростання найбільш привабливими;
Benchmark повідомляє, що якщо MicroStrategy вирішить прийняти новий стандарт бухгалтерського обліку, її прибутки можуть зрости більш ніж на 3 мільярди доларів і отримати право на включення до S&P 500, що підвищить оцінку MicroStrategy, оскільки індексні фонди будуть змушені купувати акції.
За останній місяць майнери продали лише 1300 BTC, що є найнижчим показником з початку продажів у листопаді.
Довгострокове розуміння: використовується для спостереження за нашою довгостроковою ситуацією;
Середньострокове дослідження: використовується для аналізу того, на якому етапі ми зараз перебуваємо, як довго цей етап триватиме та з якими ситуаціями ми зіткнемося.
Короткострокове спостереження: використовується для аналізу короткострокових ринкових умов, а також появи деяких напрямків і можливості певних подій, що відбуваються за певних умов
довгострокове розуміння
Структура фішок довгострокових гравців
Стан глобальної купівельної спроможності
Позиції US Crypto ETF
короткострокова вартість власника
(На малюнку нижче показано структуру чіпів довгострокових учасників)
Структура фішок довгострокових учасників повільно знижується, а нинішнє падіння відносно призупинено. Учасники через три-п'ять років почали збільшувати свої фішки.
Якщо тиск збуту в майбутньому повільно зменшиться, зворотний викуп учасниками через три-п'ять років може стати основною причиною підтримки на ринку.
(На малюнку нижче показано стан глобальної купівельної спроможності)
Відносне виснаження глобальної купівельної спроможності призведе до дефіциту та вразливості ринку, і нам потрібно звернути увагу на ризики ліквідності та спаду в найближчий період.
(Графік нижче: позиції Crypto ETF США)
Статус американського ETF все ще слабкий, що може бути тісно пов'язане з макропричинами та ринковими причинами. На поточному етапі йому важко стати основною силою провокації зростання ринку.
(Малюнок нижче: короткострокова вартість власника)
Короткострокова вартість користувача досягла 60 000 доларів США. Для ринку 60 000 доларів США є важливою точкою для занепокоєння, а також можуть бути опорною точкою для корекції ринку.
середньострокова розвідка
інкрементна структура
Інтернет-позитив
Накопичені трендові бали
Нове живлення протягом 1 місяця
неліквідна пропозиція
(Структура збільшення на малюнку нижче)
Короткострокові гравці в цілому потрапили в стадію застою.
У той же час пропозиція купівельної спроможності дещо слабшає і все ще потребує певної корекції.
Структурі ринку відносно бракує купівельної спроможності, і він може блукати та стагнувати на короткодосяжній/вибухово-довгій фазі деривативів, таким чином формуючи структуру шоку.
(Малюнок нижче: емоційний позитив в Інтернеті)
Спостерігається загальне зниження торгових настроїв, і зараз спостерігається невелике уповільнення падіння.
Але, судячи з цієї ситуації, структура ринку також стає більш тривожною, можливо, ослаблення торгових настроїв означає, що учасники перебувають у стані очікування.
Нинішньому настрою ще потрібен час, щоб пристосуватися та виправитися.
(На малюнку нижче показано накопичені точки тренду)
Загальна ситуація знаходиться в стані слабкого накопичення. Трохи краща ситуація полягає в тому, що група 100-1k все ще має деяке помірне накопичення, але вона також знаходиться в стані слабкого накопичення.
Судячи з цієї ситуації, купівля в цілому потрапила в стан очікування та неучасті, що може подовжити тривалість поточної ситуації.
(На малюнку нижче показано постачання нової енергії протягом 1 місяця)
Останнім часом він зіткнувся з ослабленням нових сил, і на ринку бракує ефективних нових сил, які б підштовхнули загальний ринок догори.
Цілком можливо, що цей стан ковзання триватиме певний період часу, і, виходячи з минулого досвіду ринку, очікується, що це може тривати 1-2 місяці.
Якщо ринок затримається в цьому стані, виникне певний ступінь втоми, і ринок втратить напрямок тренду через нові покупки та брак ліквідності.
(Малюнок нижче: неліквідна пропозиція)
Ця група охоплює гравців накопичення, утримання та низької ліквідності, і наразі спостерігається незначне послаблення своїх зусиль накопичення.
Ця група все ще перебуває в стані холдингу в цілому і не чинила значного тиску продажів на ринок, тому їй потрібно бути пильною.
короткочасне спостереження
Коефіцієнт ризику деривативів
Коефіцієнт намірів угоди за опціоном
Обсяг торгів деривативами
Припущена волатильність опціону
Сума перерахування прибутку та збитку
Додайте нові та активні адреси
Чиста позиція Bingtang Orange Exchange
Чиста позиція біржі Auntai
Високий тиск продажу
Стан глобальної купівельної спроможності
Чиста позиція біржі стейблкойнів
Обмін даними поза мережею
Рейтинг деривативів: Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні. Деривативи несуть помірний ризик.
(На малюнку нижче показано коефіцієнт ризику деривативів)
Коефіцієнт ризику знову торкнувся безпечної зони після досягнення безпечної зони минулого тижня, а тепер знову впав до нейтральної зони. Незважаючи на те, що коефіцієнт ризику залишає достатньо місця для скорочення цін, рівень купівельної спроможності ринку низький, тому загальні очікування на цей тиждень є відносно нестабільними, або може відбутися невелика ліквідація деривативів і скорочення цін.
(На діаграмі нижче показано співвідношення опціонних операцій)
Обсяг опціонів і коефіцієнт пут помірно знизилися.
(На малюнку нижче показано обсяг торгів деривативами)
Обсяги торгів деривативами повернулися до низьких рівнів.
(На діаграмі нижче показано припущену волатильність опціону)
Спостерігається значне зниження неявної волатильності.
Оцінка стану настрою: Нейтрально
(На малюнку нижче показано суму перерахування прибутку та збитку)
В основному відповідно до тону минулого тижня, лінія короткострокових витрат на утримання все ще становить 59 тис., а позитивні настрої ринку та панічні настрої знаходяться на низькому рівні.
(На малюнку нижче показано нову та активну адресу)
Нові та активні адреси знаходяться на низькому рівні.
Рейтинг спотової структури та тиску на продаж: загальна ситуація перебуває в стані накопичення відтоку, а тиск на продаж низький.
(Малюнок нижче: чиста позиція Bingtang Orange Exchange)
Незважаючи на те, що швидкість відтоку сповільнилася і є невеликий приплив, загальний відтік все ще знаходиться в стані накопичення.
(На малюнку нижче показано чисту позицію E-Pacific Exchange)
Erbing також зараз знаходиться в стані відтоку та накопичення.
(На малюнку нижче показано високий тиск продажу)
Наразі немає сильного тиску збуту.
Рейтинг купівельної спроможності: глобальна купівельна спроможність значно втрачена, а купівельна спроможність стейблкоїнів в основному залишилася незмінною.
(На малюнку нижче показано стан глобальної купівельної спроможності)
Нинішня купівельна спроможність повністю втрачена.
(Малюнок нижче: чиста позиція обміну USDT)
Чисті позиції USDT були загалом незмінними.
Рейтинг даних про транзакції поза ланцюгом: є готовність купувати за 62 000; є готовність продавати за 70 000.
(Дані Coinbase поза мережею на малюнку нижче)
Є бажання купувати за ціною біля 60 000 і 62 000;
Є бажання продати за ціною біля 70000 та 72000.
(Малюнок нижче: дані Binance поза мережею)
Є бажання купувати за ціною біля 60 000 і 62 000;
Є бажання продати за ціною біля 67000 і 70000.
(Малюнок нижче: дані Bitfinex поза мережею)
Є бажання купити за ціною біля 61000;
Є бажання продати за ціною біля 72 тис.
Підсумок цього тижня:
Зведення новин:
Минулого року ринок зазнав багаторазових корекцій більш ніж на 20 %.
З точки зору макроекономіки, «ми перебуваємо в майбутньому циклі зниження процентної ставки та циклі удвічі».
Тренд поки що не зникне, тому що існує якір циклу монетарного пом'якшення ФРС.
Сама Федеральна резервна система більше, ніж ринок, сподівається, що інфляція впаде і процентні ставки будуть знижені. Поки це дозволяють дані, Федеральна резервна система буде переходити до періоду пом’якшення монетарної політики та так званих ризикових активів США. фондовий ринок і криптовалюта стануть ще більш роздутими.
Наразі інфляція змінилася зі зростання на стагнацію, щоб побачити наступний переломний момент інфляції. Це дуже важливо для зміни макроринкових очікувань.
Очікувалося зниження процентної ставки, але воно було відкладено: від очікуваного 6 зниження процентної ставки цього року на початку року до очікуваного зниження процентної ставки на 35 базисних пунктів цього тижня (одне зниження на 25 базисних пунктів, менше ніж 2). разів).
У короткостроковій перспективі Федеральна резервна система перегляне зниження процентної ставки на своєму засіданні наступного четверга.
Інфляція пожвавилася в січні-лютому, і сьогодні було показано, що базовий PCE у березні залишився рівним і знову не підвищився. ІСЦ у квітні буде оголошено на початку наступного місяця, і буде звернено увагу на те, чи може він знизитися.
Довгострокове уявлення про ланцюг:
Довгострокові учасники призупинили продажі, тоді як три-п’ять нульових учасників почали збільшувати свої фішки і можуть бути одними з головних гравців на ринку в майбутньому;
Глобальна купівельна спроможність виснажена, а ринок є відносно крихким;
Американські ETF не працюють добре, і зараз важко домінувати на ринку, і, швидше за все, слідувати;
Поточна короткострокова вартість власника становить близько 60 000, і звернення уваги на ціну близько 60 000 може бути точкою підтримки та точкою розвороту.
Ринок задає тон:
Очікуваний поворот на ринку може зайняти деякий час, щоб послабитися, період, дещо схожий на буферний період.
Середньострокове дослідження мережі:
Збільшення ринку впало в ситуацію застою;
Трейдингові настрої потребують часу, щоб пристосуватися та виправитися, але спад трохи сповільнюється;
Ринок знаходиться в стані слабкого накопичення;
Не вистачає нових учасників протягом 1 місяця;
Статус накопичення неліквідних груп дещо послабився, але значного тиску продажів на ринку наразі немає.
Ринок задає тон:
Перебудова, застій зростання
Ліквідність, яка підтримує висхідний тренд, потребує часу для відновлення та коригування. Відповідно до поточної ситуації дані ще не змінилися.
Вам потрібно остерігатися екстремальних ринкових умов протягом 1-2 місяців.
Короткострокові спостереження по ланцюжку:
Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні, а ризик помірний.
Кількість нових активних адрес є відносно низькою.
Рейтинг ринку настроїв: нейтрально.
Загальна чиста позиція біржі демонструє стан накопичення відтоку, а тиск на продаж низький.
Відбулася масштабна втрата купівельної спроможності в усьому світі, і купівельна спроможність стейблкоїнів в основному залишилася незмінною.
Дані транзакцій поза мережею показують, що є готовність купувати за ціною 62 000; є готовність продавати за ціною 70 000.
Ймовірність не впасти нижче 57 000 ~ 61 000 у короткостроковій перспективі становить 82 %, ймовірність не впасти нижче 71 000 ~ 74 000 у короткостроковій перспективі — 67 %;
Ринок задає тон:
Загальні короткострокові настрої ринку залишаються нейтральними. Поточна купівельна спроможність ринку недостатня, а здатність витримувати тиск продажів і ризики низька, тому ризиків потрібно остерігатися. Також пам’ятайте про можливість короткого стиснення невеликих похідних.
попередження про ризик:
Наведене вище є обговоренням і дослідженням ринку, і не маєте спрямованих думок щодо інвестицій;
Про це повідомляє НДІ "WTR".
Ласкаво просимо стежити за нами!
