1. Аналіз ринку
Вчора біткойн показав дуже високі показники, досягнувши нового максимуму, зараз він консолідується на рівні 57 000 доларів. Вчора Ethereum також подолав новий максимум, найвища точка якого досягла 3288 доларів США. Більшість альткойнів вчора також пережили сплеск, і різні монети MEME також почали шалено танцювати.
Варто зазначити, що з 7 лютого ринок зріс на 32,5% за 20 днів, і зараз офіційно почався бурхливий бичачий ринок.
Що стосується притоку капіталу, то після того, як 11 січня SEC схвалила заявку на біткойн ETF, 11 біткойн ETF були включені один за одним. Протягом останніх 40 днів ознаки зростання крипторинку стають все більш очевидними, що дуже близько. пов’язані зі зростанням чистих надходжень фонду ETF.
Кількість біткойн-холдингів у цих 11 ETF зросла з 619 491 до 732 549, а масштаб фондів під управлінням збільшився з 28,59 мільярда доларів США до 37,21 мільярда доларів США, із загальним збільшенням розміру фонду на 8,6 мільярда доларів США.
На даний момент авуари Bitcoin ETF складають 3,73% від загальної пропозиції Bitcoin, що перевищує кількість Bitcoin, що зберігається на адресах гаманців біржі Binance. Судячи з чистого збільшення на 110 000 біткойнів, новий попит на обіг, викликаний запуском ETF на крипторинку, становив приблизно 9,34%, що мало прямий стимулюючий вплив на зростання цін на біткойни.
Згідно з останніми даними, загальний обсяг торгів дев’ятьма спотовими ETF біткойн досяг 2,4 мільярда доларів США, що є найвищим рекордом з першого дня лістингу. Серед них обсяг торгів біткойн спот ETFIBIT дочірньої компанії BlackRock iShares досягає 1,3 мільярда доларів США, що свідчить про великий інтерес ринку до біткойн ETF.
Крім того, ефективність спотового ETF біткойна привернула широку увагу, а його чистий приплив перевищив показник ETF золота більш ніж на 8 мільярдів доларів США.
За словами аналітика Bloomberg ETF Еріка Балчунаса, цей імпульс, ймовірно, збережеться, і очікується, що розмір активів біткойн ETF перевищить розмір активів золотих ETF у наступні два роки.
Наразі чисті надходження в біткойн ETF досягли 5 мільярдів доларів, а якщо не врахувати GBTC, ця цифра досягає навіть 12 мільярдів доларів. Навпаки, золоті ETF зазнали чистого відтоку в розмірі 3,6 мільярда доларів. Наразі розмір спотового ETF із золотом у США становить приблизно 90 мільярдів доларів США, тоді як розмір спотового ETF біткойна становить приблизно 36,4 мільярда доларів США.
Загалом, ринкові показники біткойна привернули увагу не лише роздрібних інвесторів, але й схвалили інституційні інвестори. Усе це вказує на ширшу тенденцію, яка полягає в тому, що криптовалюти поступово стають важливою частиною розподілу активів інвесторів.
Я все ще дотримуюся свого попереднього погляду, коли ринкова вартість біткойна перевищить золото, це лише питання часу. Ціна біткойна, ймовірно, подолає попередній максимум у 69 000 доларів США в другій половині цього року. З огляду на поточну швидкість купівлі основних ETF у США, момент пробиття попереднього максимуму може бути раніше.
2. Екологія Ethereum
Ethereum також показав дуже високі результати вчора, спричинивши хвилю компенсаційного зростання в екосистемі Ethereum. Вчора Фонд Ethereum опублікував оголошення про оновлення основної мережі Cancun, яке, як очікується, буде активовано в основній мережі Ethereum о 21:55 13 березня 2024 року за пекінським часом з висотою блоку 269568.
Оператори вузлів і стейкери повинні оновити своє програмне забезпечення до версії, зазначеної в оголошенні. Оновлення вводить тимчасові блоки даних з EIP-4844, також відомим як protodanksharding, що допоможе зменшити комісію за транзакції L2. Після оновлення Ethereum Cancun плата за транзакції значно знизиться.
Бутерін, засновник Ethereum, раніше запланував грандіозний план оновлення, який включає шість етапів: The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge і The Splurge.
Оновлення в Канкуні є ключовою частиною етапу The Surge, особливо EIP-4844, який найбільше впливає на Рівень 2.
Перша хороша річ — це arb і op розділу layer2. Судячи з поточного загального заблокованого обсягу, arb і op є заслуженими Dragon One і Dragon Two.
Тому я все ще дотримуюся свого попереднього погляду. Після оновлення Ethereum Cancun це буде довгостроковим позитивним ефектом для екосистеми Ethereum.
3. Децентралізований трек зберігання
Вчора децентралізоване сховище Longer AR продемонструвало дуже високі показники, і його ціна також досягла найвищої позначки в 20,8 доларів США з 24-годинним зростанням на 20%.
Основною причиною збільшення є те, що Arweave випустила публічну тестову мережу Arweave AO, яка розроблена для підтримки смарт-контрактів і протоколів блокчейну та є високомасштабованою. Крім того, Arweave також повідомила, що планує запустити основну мережу в 2024 році.
За останні кілька місяців, коли концепція AI+Web3 стала популярною у сфері шифрування, токени концепції AI, пов’язані з нею, показали значне зростання. Особливо в сферах зберігання даних і децентралізації, трек зберігання, який завжди вважався відносно спокійним, зазнав загального зростання цін за останній місяць. Серед них ціни на токени таких проектів, як FIL і AR, зросли більш ніж на 70%, демонструючи зростання уваги ринку та інвестицій у сферу зберігання.
Особливої уваги заслуговує розробка проекту Arweave щодо запуску в тестову мережу суперкомп’ютера під назвою AO з метою просування децентралізованого сховища в епоху комп’ютерів. Конструкція AO дозволяє будь-якій кількості процесів виконуватися паралельно та з’єднуватися в мережу за допомогою стандарту передачі повідомлень, таким чином підтримуючи більш широкий спектр гнучких обчислювальних операцій, зберігаючи при цьому можливість перевірки самої мережі.
Filecoin не відстає. Його віртуальна машина Filecoin (FVM), запущена в березні 2023 року, дозволяє розробникам розгортати смарт-контракти на Filecoin, надаючи можливості для ринків кредитування постачальників сховищ, стабільних транзакцій зберігання тощо. Станом на грудень 2023 року на FVM побудовано понад 200 проектів. Filecoin також планує досягти масштабованості через структуру Interstellar Consensus (IPC), що дозволить DApps досягати субсекундних транзакцій і далі сприяти розвитку екосистеми Filecoin.
Крім того, інші проекти зберігання даних, такі як SC, STORJ, XCH, BTT, OCEAN, HOT і CRU, також показали різний ступінь зростання, що свідчить про активність усієї галузі зберігання та інтерес інвесторів.
Загалом, з останнім прогресом основних проектів зберігання даних, таких як Arweave і Filecoin, і ентузіазмом ринку щодо обчислень AI+ і концепцій зберігання даних, трек зберігання стає силою, яку неможливо ігнорувати в області шифрування. Інновації в цих проектах не тільки сприяють розвитку сфери зберігання, але й надають інвесторам нові напрямки та інвестиційні можливості.
4. Як зловити 100-кратну валюту на бичачому ринку?
Уявіть, що станеться, якби в майбутньому щодня на ринок надходила велика кількість замовлень на купівлю ETF?
Я багато разів говорив раніше, що це лише питання часу, коли ринкова капіталізація криптовалют перевищить золото, і це може статися раніше, ніж очікує більшість людей.
Наразі всі великі установи несамовито розкуповують криптовалютні фішки, а авуари MicroStrategy досягли піку своєї інвестиційної кар’єри.
Отже, що нам робити далі? Моя пропозиція полягає в тому, щоб слідкувати за тенденцією: такі фактори, як великомасштабні покупки ETF, зниження процентної ставки вдвічі, є позитивними сигналами. Нам потрібно лише стежити за маркет-мейкерами, і є висока ймовірність того, що ми зможемо отримати дивіденди зростання промисловості.
Тож які проекти зараз варті уваги в кожному треку?
1. Доріжка AI: це, безсумнівно, найпопулярніша доріжка на даний момент. Валюти, які заслуговують на увагу, включають wld, rndr, arkm тощо.
2. Публічна ланцюгова доріжка: на додаток до arb і op, які я рекомендував раніше, на особливу увагу заслуговують нові наративи, такі як chain abstract zeta, modular leader tia, strk з диференційованими маршрутами та manta з сильною технічною потужністю.
3. Oracle track: я вважаю, що і посилання, і python доріжки oracle варто налаштувати. Python також був дуже сильним за останні два дні. Його ціна також досягла нового максимуму вчора.
4. Екологія біткойна: Екологія біткойна та рішення другого рівня також не можна ігнорувати на зростаючому ринку. Серед них такі проекти, як Ordi, Bitmap, Merlin і Ckb, мають свої унікальні особливості та заслуговують на особливу увагу.
5. Ланцюговий ігровий трек: такі проекти, як bigtime, gala, pixel і ron, варті уваги, оскільки мають глибокі кишені та багато користувачів.
6. Протокол ERC404: Pandora продемонструвала потенціал, оскільки його підтримують okx wallet і Binance. Я думаю, що якщо екосистема Ethereum NFT захоче відродитися, 404 безперечно стане дуже важливим рушієм, і це принесе користь усій екосистемі Ethereum. Завдяки взаємній передачі токенів у протоколі 404 він дозволяє фрагментацію NFT і може повторно активувати NFT Ethereum.
Коли мова йде про інвестиційні стратегії, ключовим моментом є час. Хоча я вважаю, що всі ці проекти мають потенціал, час вступу має вирішальне значення для кінцевої прибутковості. Моя пропозиція полягає в тому, щоб купувати партіями, особливо під час бичачого ринку, купівля партіями може зменшити ризики та вирівняти вартість утримання позицій.
У той же час, стежити за новими можливостями є ключовим, оскільки нові монети та нові наративи часто приносять несподівано високі прибутки.
Однак для новачків дуже важливо уникати сліпо гнатися за короткостроковими рекламними проектами та зосереджуватися на проектах, які мають довгострокову історію та вирішують реальні проблеми.
5. Підведення підсумків
Загалом, загальне зростання біткойна досягло 32,5% за 20 днів. Зараз на ринку сформовано консенсус, і бурхливий ринок офіційно почався.
Судячи з поточної швидкості купівлі біткойнів великими ETF, цілком імовірно, що біткойн подолає попередній максимум у 69 000 доларів раніше. Цей раунд є бичачим ринком ETF, і ціна біткойна, ймовірно, зросте більше, ніж ми всі собі уявляємо.
І поки ми терпляче тримаємося на місці, ми можемо отримувати дивіденди від зростання всієї галузі.
Я все ще дотримуюся своєї попередньої думки, що екосистема біткойн може стати найбільшою суперальфа-версією на цьому зростаючому ринку, і її впевненість стає все вищою і вищою. Ми можемо стати свідками того, як кількість користувачів у цій екосистемі зросте до мільйонів чи десятків мільйонів, а розмір активів цієї екосистеми зросте до десятків чи сотень мільярдів. У цьому процесі обов’язково народиться багато проектів 100x монет, тому проекти в цій екосистемі заслуговують на нашу увагу.
Трек AI все ще працює дуже добре, оскільки WLD наразі є лідером у треку AI, я думаю, що в майбутньому у нього буде багато простору для фантазії. 2023 рік — це перший рік ШІ, а 2024-2025 роки стануть роком, коли OPenAI все ще має багато хороших новин, тому у майбутньому у Worldcoin буде багато нових наративів наша увага. З точки зору операційної стратегії, як тільки відбудеться велика корекція, це хороший час для нас, щоб нарешті купити дно.
Дивлячись на середньо- та довгострокову тенденцію, після прийняття біткойн-спотового ETF зараз є багато розумних нових фондів, які очікують виходу на ринок. Отже, як тільки на ринку відбудеться велика корекція, це наш останній шанс потрапити на борт.
З точки зору операційних стратегій, 80% довгострокових позицій можна утримувати без переміщення валюти. Рекомендується купувати ці позиції в машини для майнінгу біткойнів. Мета полягає в тому, щоб зберігати більше біткойнів у довгостроковій перспективі зафіксувати зростання всієї галузі.
Пам’ятайте, що для кожного пенні, який ми заробляємо на крипторинку, кінцевою метою є збільшення кількості біткойнів, які ми маємо. Тепер ми повинні визначати ринок на основі стандарту біткойн і більше не можемо визначати ринок на основі законного стандарту валюти.
20% позиції можна використати для покупки провідних проектів у кожному треку, наприклад ordi у brc20, atom і quark у arc20, op та arb у секторі layer2, lido та ssv у секторі pledge тощо. Або ви також можете використовувати його для короткострокових продажів за високою ціною та купівлі за низькою ціною та фіксувати прибуток партіями. Таким чином ви можете наступати, атакувати, відступати та захищатися.
