вступ
Для новачка в торгівлі чи інвестиціях читання графіків може бути складним завданням. Дехто покладається на інтуїцію та робить інвестиції на основі інтуїції. Хоча ця стратегія може тимчасово спрацювати в ринковому середовищі, що підвищується, найімовірніше, що вона не спрацює в довгостроковій перспективі.
По суті, торгівля та інвестиції - це ігри ймовірностей та управління ризиками. Таким чином, уміння читати свічкові діаграми є життєво важливим для майже будь-якого інвестиційного стилю. Ця стаття пояснює, що таке свічкові діаграми та як їх читати.
Що таке свічкова діаграма?
Свічкова діаграма — це тип фінансової діаграми, яка графічно відображає зміну ціни активу за певний період часу. Як випливає з назви, він складається зі свічників, кожна з яких представляє однакову кількість часу. Свічники можуть представляти практично будь-який період, від секунд до років.
Свічкові діаграми датуються приблизно 17 століттям. Їх створення як інструмент для створення діаграм часто приписують японському торговцю рисом на ім’я Хомма. Ймовірно, його ідеї лягли в основу того, що зараз використовується як сучасна свічкова діаграма. Висновки Хомми були вдосконалені багатьма, особливо Чарльзом Доу, одним із батьків сучасного технічного аналізу.
Хоча свічкові діаграми можна використовувати для аналізу будь-яких інших типів даних, вони в основному використовуються для полегшення аналізу фінансових ринків. При правильному використанні вони є інструментами, які можуть допомогти трейдерам оцінити ймовірність результатів у русі ціни. Вони можуть бути корисними, оскільки дозволяють трейдерам та інвесторам формувати власні ідеї на основі аналізу ринку.
Як працюють свічкові діаграми?
Для створення кожного свічника потрібні такі цінові пункти:
Відкриття — перша зареєстрована торгова ціна активу протягом цього конкретного періоду часу.
High (Висока) — найвища зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
Низька — найнижча зареєстрована торгова ціна активу протягом певного періоду часу.
Закрити — остання зареєстрована торгова ціна активу за певний період часу.
У сукупності цей набір даних часто називають значеннями OHLC. Відношення між відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям визначає, як виглядає свічник.
Відстань між відкриттям і закриттям називається тілом, тоді як відстань між тілом і хай/лоу називається гнітом або тінню. Відстань між максимумом і мінімумом свічки називається діапазоном свічки.
Як читати свічкові діаграми
Багато трейдерів вважають свічкові діаграми легшими для читання, ніж більш звичайні гістограми та лінійні діаграми, навіть якщо вони надають подібну інформацію. Свічкові діаграми можна прочитати з першого погляду, пропонуючи просте представлення цінової дії.
На практиці свічник показує битву між биками і ведмедями за певний період. Як правило, чим довше тіло, тим інтенсивнішим був тиск купівлі чи продажу протягом виміряного періоду часу. Якщо ґноти на свічці короткі, це означає, що максимум (або мінімум) виміряного таймфрейму був поблизу ціни закриття.
Колір і налаштування можуть відрізнятися залежно від різних інструментів для створення діаграм, але, як правило, якщо тіло зелене, це означає, що актив закрився вище, ніж відкрився. Червоний колір означає, що ціна знизилася протягом виміряного таймфрейму, тому закриття було нижчим за відкриття.
Деякі чартисти вважають за краще використовувати чорно-білі зображення. Таким чином, замість використання зеленого та червоного, діаграми представляють рухи вгору з порожнистими свічками та рухи вниз з чорними свічками.
Про що свічкові діаграми не говорять вам
Хоча свічники корисні, оскільки дають вам загальне уявлення про цінову дію, вони можуть не надати всього, що вам потрібно для комплексного аналізу. Наприклад, свічки не показують детально, що сталося в інтервалі між відкриттям і закриттям, лише відстань між двома точками (разом із найвищою та найнижчою цінами).
Наприклад, хоча ґноти свічника дійсно повідомляють нам про максимум і мінімум періоду, вони не можуть сказати нам, який із них стався першим. Тим не менш, у більшості інструментів побудови графіків часові рамки можна змінювати, дозволяючи трейдерам збільшувати нижчі часові рамки для отримання більш детальної інформації.
Свічкові діаграми також можуть містити багато ринкового шуму, особливо під час побудови нижчих таймфреймів. Свічки можуть змінюватися дуже швидко, що може ускладнити їх інтерпретацію.
Свічники Heikin-Ashi
Поки що ми обговорювали те, що іноді називають діаграмою японської свічки. Але, є й інші способи розрахунку свічників. Техніка Хейкіна-Аші – одна з них.
Heikin-Ashi в перекладі з японської означає «середній батончик». Такі свічкові діаграми спираються на модифіковану формулу, яка використовує дані про середню ціну. Основна мета — згладити цінову дію та відфільтрувати ринковий шум. Таким чином, свічки Heikin-Ashi можуть полегшити виявлення ринкових тенденцій, цінових моделей і можливих розворотів.
Трейдери часто використовують свічки Heikin-Ashi в поєднанні з японськими свічниками, щоб уникнути помилкових сигналів і підвищити шанси виявити тенденції ринку. Зелені свічки Heikin-Ashi без нижніх гнотів зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, тоді як червоні свічки без верхніх гнотів можуть вказувати на сильний спадний тренд.
Хоча свічники Heikin-Ashi можуть бути потужним інструментом, як і будь-який інший метод технічного аналізу, у них є свої обмеження. Оскільки ці свічки використовують дані про усереднену ціну, розробка патернів може зайняти більше часу. Крім того, вони не відображають цінових розривів і можуть приховувати інші дані про ціни.
Закриття думок
Свічкові діаграми є одним із найважливіших інструментів для будь-якого трейдера чи інвестора. Вони не тільки надають візуальне представлення цінової дії для певного активу, але й пропонують гнучкість для аналізу даних у різних часових проміжках.
Ретельне вивчення свічкових графіків і патернів у поєднанні з аналітичним мисленням і достатньою практикою може зрештою забезпечити трейдерам перевагу над ринком. Тим не менш, більшість трейдерів та інвесторів погоджуються, що також важливо розглянути інші методи, такі як фундаментальний аналіз.
