Мій системний підхід до аналізу та торгівлі ринками
Аналіз поточних тенденцій ринку:
Почніть з аналізу поточної ринкової тенденції за допомогою ковзних середніх і ціни. Визначте, чи рухається ринок вгору, вниз або вбік. Це забезпечує основне розуміння напрямку ринку.
Аналіз обсягів:
Визначивши тенденцію, проаналізуйте обсяги торгів, щоб підтвердити силу тенденції. Почніть із сукупного обсягу, щоб оцінити загальну торговельну активність, потім дослідіть дельту сукупного обсягу, щоб зрозуміти тиск купівлі та продажу. Нарешті, проаналізуйте профіль обсягу, щоб визначити значні рівні підтримки та опору.
Підтвердження тенденції:
Після оцінки обсягів підтвердіть тенденцію за допомогою відкритих відсотків і ставок фінансування. Збільшення відкритого інтересу разом із рухом ціни підтверджує силу тренду. Крім того, моніторинг ставок фінансування дає змогу зрозуміти настрої ринку, які можуть підтверджувати або суперечити спостережуваній тенденції.
Торгові записи:
Якщо тенденція підтверджена, використовуйте алгоритми машинного навчання, щоб визначити потенційні торгові записи. Машинне навчання може аналізувати історичні дані та моделі ринку, щоб генерувати торгові сигнали. Включіть ці сигнали у свою торгову стратегію, щоб відкрити позиції відповідно до визначеної тенденції.
Управління ризиками:
Нарешті, запровадьте методи управління ризиками, щоб захистити свій капітал. Обчисліть середній справжній діапазон (ATR), щоб визначити відповідні рівні стоп-лоссу на основі волатильності ринку. Крім того, ефективно керуйте своїм портфелем, диверсифікуючи різні класи активів і відповідним чином визначаючи розмір позицій, щоб мінімізувати ризик.
Дотримуючись цього організованого підходу, ви можете систематично аналізувати ринок, підтверджувати тенденцію, визначати торгові можливості та ефективно керувати ризиками. Цей структурований робочий процес допомагає переконатися, що ви враховуєте всі відповідні ринкові фактори для прийняття обґрунтованих торгових рішень.
У мене також є сценарій телевізійної стратегії, який автоматизує цей процес, прокоментуйте його нижче, якщо вам це цікаво.
