Застереження: ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Проведіть власне дослідження. Не фінансові поради. Див. повний текст умов тут і наше попередження про ризик тут і нижче. Продукти Binance Futures обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Це повідомлення не призначене для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження.
Основні висновки
Копіювання торгівлі дозволяє трейдерам копіювати операції більш досвідчених трейдерів, дозволяючи їм використовувати передові стратегії досвідчених трейдерів.
Вибираючи відповідного провідного трейдера для копіювання, важливо враховувати такі фактори, як попередні показники, переваги стратегії та рентабельність інвестицій (ROI).
Копі-трейдери можуть аналізувати підхід до управління ризиками провідних трейдерів, оцінюючи такі показники, як розмір позиції, налаштування стоп-лосс і диверсифікація.
Ознайомтеся з основами копіювання, ключовими показниками та тим, що слід враховувати, вибираючи відповідного провідного трейдера для копіювання.
Крипторинок складний і часто непередбачуваний. Трейдери використовують різні стратегії, щоб орієнтуватися в його хитросплетіннях. Для новачків розуміння цих нюансів може бути складним завданням, а діяти без чіткого плану – складно. Початківці та трейдери середнього рівня можуть більш ефективно орієнтуватися на ринку за допомогою Binance Copy Trading.
Копіювання торгівлі ф'ючерсами Binance
Копіювання — це динамічний метод соціальної торгівлі, який дозволяє трейдерам-початківцям використовувати досвід, знання та стратегії більш досвідчених і досвідчених трейдерів. За допомогою копій-трейдингу кожна торгова дія, яку виконує провідний трейдер, автоматично відображається в обліковому записі копі-трейдера. Ця техніка слугує кривою навчання та шлюзом для нових і менш досвідчених трейдерів, щоб скористатися перевагами розуміння ринку та передових стратегій лідерів галузі.
Binance Futures Copy Trading, автоматизована торгова система, пропонує новачкам трейдерам можливість копіювати угоди більш досвідчених. Цей процес простий; трейдери копій визначають суму своїх інвестицій, а потім система зіставляє угоди обраних ними провідних трейдерів.
Переваги Binance Copy Trading
Використання Binance Copy Trading дозволяє окремим особам підключитися до його процвітаючої екосистеми з високою ліквідністю та низьким прослизанням. Ця функція має два режими торгівлі: фіксована сума та фіксоване співвідношення. Режим фіксованої суми дозволяє трейдерам розподіляти постійну суму для кожної угоди, тоді як режим фіксованого співвідношення коригує суми угод на основі загальних інвестицій.
Завдяки цій системі трейдери мають доступ до понад 150 торгових пар Binance Futures. Його інтерфейс розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, що дозволяє легко копіювати угоди. Крім того, користувачі мають можливість як керувати, так і копіювати угоди, хоча існують обмеження на кількість портфелів, якими можна керувати одночасно.
Для тих, хто вирішив стати провідним трейдером, є можливість заробити на розподілі прибутку та комісійних за торгівлю. Мінімум, щоб стати провідним трейдером, становить 1000 доларів США, тоді як трейдери копій можуть починати лише з 10 доларів США. Ця структура спрямована на розміщення як досвідчених, так і початківців трейдерів.
Чому важливий вибір правильного провідного трейдера
Торгівля копіюванням зазвичай обертається навколо провідного трейдера, дії якого автоматично повторюються іншими. Окрім відкриття угод, вони відповідають за визначення торгової стратегії, управління ризиками, вимірювання ефективності та спілкування з копі-трейдерами. Зрештою, успіх трейдера копій залежить від стратегії, визначеної провідним трейдером. Вони вибирають пари криптовалют для торгівлі, а також точки входу та виходу.
Крім того, провідні трейдери несуть відповідальність за розробку підходів до управління ризиками, які зберігають доходи, одночасно зменшуючи потенційні втрати. Вони також повинні вдосконалити свої торгові стратегії на основі показників ефективності та чітко повідомити про зміни у своїх мережах.
Простіше кажучи, торговці копіями прагнуть вести трейдерів, щоб привести їх до потенційного успіху. Збитки, понесені провідними трейдерами, також можуть бути відображені в рахунках копі-торговців. Отже, вибір правильного провідного трейдера є критично важливим аспектом копіювання.
На які показники звертати увагу при виборі провідного трейдера
Хоча значна влада знаходиться в руках провідних трейдерів, відповідальність за вибір правильного трейдера для копіювання все ще лежить в руках трейдера копіювання. Ось де на допомогу приходять показники. Метрики допомагають трейдерам приймати більш обґрунтовані торгові рішення, спираючись на тенденції, шаблони та минулі дані.
Метрики можуть допомогти трейдерам визначити, чи підходить їм провідний трейдер на основі їх індивідуальних ризиків і винагороди та особистих торгових цілей. Вивчення пулів даних також може допомогти їм проаналізувати стратегії та продуктивність провідних трейдерів. Це дозволяє їм вибрати кандидата, який найкраще підходить для досягнення їхніх торгових цілей.
Основні показники, на які слід звернути увагу, включають:
Рентабельність інвестицій (ROI)
Рентабельність інвестицій — це відсоток або коефіцієнт, який відображає ефективність або прибутковість портфеля. Його можна використовувати як еталон для оцінки успіху провідних трейдерів на основі їхньої торгової історії. ROI розраховується шляхом ділення чистого прибутку на початковий торговий капітал або ризиковий капітал. Binance Copy Trading розраховує рентабельність інвестицій у Copy Trading подібно до показника доходності (вартості чистих активів), що запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття). ROI = (вартість чистих активів сьогодні - початкова вартість чистих активів) * 100%
Бажана стратегія
Трейдери, які копіюють, повинні розглянути можливість копіювання угод трейдерів, чия торгова стратегія збігається з їхньою. Це тому, що різні стратегії мають різні рівні ризику. Наприклад, короткострокові провідні трейдери ідеально підходять для короткострокових копі-трейдерів.
Щоб поглянути на це в перспективі, короткострокові трейдери можуть бути менш схильними до ризику та віддавати перевагу підприємствам типу «високий ризик і висока винагорода». Навпаки, їхні довгострокові колеги, як правило, більш ухиляються від ризику. Трейдер, який прагне отримати короткостроковий прибуток і повторює стратегії провідного трейдера, орієнтованого на довгострокові цілі, може ненавмисно порушити свій власний торговий план. Вибираючи бажану стратегію, трейдери копій повинні брати до уваги такі показники, як максимальна просадка (MDD) і максимальне кредитне плече провідного трейдера. Використане кредитне плече можна знайти в профілі трейдера, як показано на малюнку нижче.
Минула продуктивність
Який послужний список провідного трейдера в довгостроковій перспективі? Це більше втрат, ніж прибутків чи навпаки? Перегляд довгострокової історії провідного трейдера може дати уявлення про його продуктивність, моделі торгівлі та торгову стратегію. Короткострокова перспектива може приховати минулі невдачі та погану продуктивність, враховуючи лише нещодавні успіхи. Послідовна продуктивність протягом тривалого періоду вказує на надійну торгову стратегію та потенційні прибутки навіть на нестабільних ринках.
Хоча минулі показники провідного трейдера є цінним показником його торгової кмітливості та ефективності стратегії, важливо пам’ятати, що минулі результати не є гарантією успіху в майбутньому. Тим не менш, ретельний аналіз їхнього довгострокового досвіду може запропонувати суттєве розуміння їхньої здатності орієнтуватися в складнощах ринку.
Підхід до управління ризиками
Те, як провідний трейдер контролює ризик, є важливим аспектом копіювання. Це запевняє продавців копій у тому, як їхні повернення будуть захищені, а збитки зменшені. Копі-трейдери можуть вивчати підхід провідних трейдерів до управління ризиками, використовуючи такі показники, як розмір позиції, ліміти стоп-лосс, диверсифікація та просідання. Розмір позиції та просадка визначають рівень ухилення від ризику. Максимальна просадка (MDD) означає максимальну втрату, яку трейдер зазнав після серії програшних позицій.
MDD = (M - N) / M * 100%,
Де M представляє пікову вартість чистих активів протягом періоду часу, а N – мінімальна вартість чистих активів після піку протягом періоду часу.
Усе зводиться до того, як провідний трейдер ставиться до ринкових ризиків і втрат. Наприклад, чи використовує провідний трейдер стоп-лосс для пом’якшення будь-яких несподіваних результатів? Чи диверсифікований їхній портфель різними монетами? Який розмір їх позиції порівняно з їхнім загальним капіталом? Розуміння стратегій управління ризиками провідного трейдера, таких як використання стоп-лосс ордерів, диверсифікація їхнього портфеля та їхній підхід до розміру позиції, має вирішальне значення для оцінки їх торгових навичок. Ці елементи не тільки розкривають їхню здатність керувати ризиками та пом’якшувати їх, але й пропонують зрозуміти їхню загальну філософію торгівлі.
Як налаштувати параметри копіювання для керування ризиками?
Щоб відповідати індивідуальним уподобанням щодо ризику, трейдери копій мають можливість адаптувати свої налаштування під час копіювання портфеля. При копіюванні портфеля трейдери можуть налаштувати наступні параметри:
Бажана ціна за замовлення: у режимі фіксованої суми трейдери копій можуть визначати бажану маржу за замовлення.
Режим маржі: хоча вони можуть віддзеркалювати режим маржі провідного трейдера, трейдери копій також мають вибір між перехресним та ізольованим режимами маржі. Перехресна маржа дозволяє позиціям розділяти загальний баланс маржі в портфелі. З ізольованою маржею маржа позиції є незалежною для кожної торгової пари. Якщо одну позицію буде ліквідовано, це не вплине на інші позиції.
Кредитне плече: копіюючі трейдери також можуть вибрати, слідувати кредитному плечу провідного трейдера або вибрати рівень кредитного плеча, який їм зручніший.
Ризик позиції. Для подальшого збереження контролю трейдери можуть налаштовувати параметри, зокрема тейк-профіт і стоп-лосс, а також максимальну позицію на символ.
Після копіювання портфеля трейдери зберігають гнучкість у внесенні коригувань різних параметрів, зокрема:
Додати або вилучити кошти: Трейдери можуть влити більше капіталу або вилучити наявні кошти за потреби.
Редагувати налаштування: якщо ринкові умови змінюються або трейдери переоцінюють свою стратегію, вони можуть змінити свої налаштування копіювання.
Припинити копіювання: якщо трейдери вирішать, що копіювання певного портфеля більше не відповідає їхнім цілям, вони можуть зупинити процес у будь-який час.
Як вибрати відповідного трейдера для копіювання?
Вибір правильного трейдера для копіювання має вирішальне значення для успіху. Домашня сторінка Binance Copy Trading спрощує процес, надаючи трейдерам копій доступ до різних інструментів сортування. Наприклад, трейдери копій можуть сортувати провідних трейдерів за такими показниками ефективності, як PNL, ROI, MDD, AUM і кількість копіювальних апаратів. Копіювачі також можуть перевірити PNL продавця копій, оскільки прибутковий лідер не завжди означає прибуткового продавця копій.
Ви також можете фільтрувати трейдерів за 7d/30d/90d, щоб оцінити їхні останні дії. Крім того, ви можете безпосередньо шукати трейдера за вашим вибором або відкривати нові портфелі, які ще невідомі, але мають хорошу ефективність. Вибравши головного трейдера, копіювачі можуть додати його до свого «Вибраного», натиснувши на зірочку, щоб легко знайти його пізніше або відстежувати його ефективність.
Заключні думки
Вибір правильного провідного трейдера покладається на його послужний список, методи управління ризиками та коефіцієнт виграшу, серед інших показників. Однак це може вимагати від торговців копіями враховувати такі фактори, як їхні власні торгові цілі, бажана стратегія, толерантність до ризику та особисті обставини. Хоча торгівля копіями є досить простим методом, важливо зазначити, що ринки криптовалют можуть бути нестабільними та непередбачуваними. Завжди проводите власні дослідження та переконайтеся, що ви повністю усвідомлюєте всі ризики, перш ніж інвестувати.
Подальше читання
(FAQ) Як використовувати Copy Trading на ф’ючерсах Binance
(FAQ) Індикатори ефективності портфеля в торгівлі ф’ючерсами Binance
(Блог) Представляємо Copy Trading: використовуйте силу експертів
(Блог) Торгові боти Binance: характеристики та випадки використання
Попередження про ризик: ціни на цифрові активи можуть бути нестабільними. Вартість ваших інвестицій може знизитися або зрости, і ви можете не повернути вкладену суму. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і Binance не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Ф'ючерсна торгівля, зокрема, схильна до високого ринкового ризику та нестабільності цін. Весь ваш маржинальний баланс може бути ліквідований у разі несприятливої зміни ціни. Ви повинні інвестувати лише в продукти, які вам знайомі та де ви розумієте ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Торгівля шляхом відстеження та/або копіювання угод інших трейдерів передбачає високий рівень ризику, навіть якщо слідувати та/або копіювати найефективніших трейдерів. Відсутність партнерства/зв’язку між найефективнішими трейдерами та Binance. Такі ризики включають ризик того, що ви можете виконувати/копіювати торгові рішення, можливо, недосвідчених/непрофесійних трейдерів або трейдерів, чия кінцева мета, намір чи фінансовий стан можуть відрізнятися від ваших. Минулі показники не є надійним прогнозом майбутніх показників. Перш ніж розпочати торгівлю, ви повинні провести незалежну оцінку відповідності транзакції у світлі ваших власних цілей та обставин, включаючи ризики та потенційні вигоди. За необхідності проконсультуйтеся зі своїми радниками. Ця інформація не повинна розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. Щоб дізнатися більше про те, як захистити себе, відвідайте нашу сторінку «Відповідальна торгівля». Торгівля копіями обмежена в деяких країнах і для певних користувачів. Цей вміст не призначений для користувачів/країн, до яких застосовуються обмеження. Для отримання додаткової інформації перегляньте наші Умови використання та Попередження про ризики.
Продукти та послуги, згадані в цьому документі, можуть бути обмежені в певних юрисдикціях чи регіонах або для певних користувачів відповідно до чинних законодавчих і нормативних вимог. Ви несете особисту відповідальність за ознайомлення та дотримання будь-яких обмежень та/або вимог, що накладаються на доступ до будь-яких продуктів і послуг, які пропонують або доступні через Binance, у кожній країні чи регіоні, з якого ви отримуєте до них доступ або від вашого імені. Binance залишає за собою право змінювати, модифікувати або накладати додаткові обмеження щодо доступу та використання будь-яких продуктів і/або послуг, що пропонуються час від часу, на власний розсуд у будь-який час без повідомлення.
