У четвер (9 січня) індекс долара піднявся до 109.03, протокол ФРС показує, що чиновники прагнуть сповільнити темп зниження ставок, початкова кількість заявок на допомогу по безробіттю в США нижча за очікування, що підвищило цінове тиснення биків. ЗМІ повідомляють, що новообраний президент США Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці 20 січня. Глобальна торговельна війна стимулює настрої до безпеки, ціна золота різко коливається на рівні 2659 доларів. Біткоїн впав до 95000 доларів, хвиля ліквідацій у криптовалюті перевищила 700 мільйонів доларів.
Трамп раптово оголосить про надзвичайний стан в економіці 20 січня?
Американський телеканал CNN у середу посилається на анонімних інформаторів, які стверджують, що новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв ввести 10% мита на імпортні товари з усього світу та 60% на товари з Китаю, і він розглядає можливість оголошення надзвичайного стану в економіці для надання юридичної основи для введення ряду загальних мит на союзників та противників. Інавгурація запланована на 20 січня.
Повідомляється, що ця дія дозволить Трампу скористатися Законом про міжнародні економічні надзвичайні повноваження (IEEPA) для створення нової програми мит, яка надає президенту повноваження керувати імпортом під час національного надзвичайного стану.
За повідомленням Reuters, оголошення надзвичайного стану відповідно до Закону про міжнародні економічні повноваження (IEEPA) завжди вважалося важливим юридичним інструментом, на який Трамп може покластися, щоб швидко виконати свої передвиборчі обіцянки про введення принаймні 10% загального мита на всі товари, що імпортуються до США.
Три тижні після обрання президентом у листопаді 2024 року Трамп у соціальних мережах заявив, що після інаугурації 20 січня 2025 року він підпише "всі необхідні документи", щоб почати стягувати 25% мита з Мексики та Канади, якщо незаконна імміграція та контрабанда фенетиліну не будуть зупинені.
Експерти з торгівлі вважають, що ця дія може стосуватися надзвичайної декларації IEEPA. У 2019 році Трамп посилався на (Закон про міжнародну економічну рівність), загрожуючи ввести 5% мита на імпортні товари з Мексики через протест проти незаконної імміграції. Але після того, як Мексика погодилася посилити безпеку на кордоні та затримати іммігрантів на своїй території, Трамп відкликав цю загрозу.
Трамп під час свого першого терміну ввів мита до 25% на китайські товари на суму приблизно 370 мільярдів доларів. У понеділок Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що його команда розглядає зменшення цих планів лише до ключових імпортних товарів через побоювання інфляції.
Юристи з питань торгівлі зазначають, що Трамп використовує статтю 301 Закону про торгівлю 1974 року (недобросовісні торгові практики) для підтримки своїх минулих мит на Китай і, можливо, знову скористається цим інструментом. Він також може послатись на Закон про торгівлю в національній безпеці, статтю 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, щоб запровадити загальні мита. Статтю 232 використовували для підтримки мит у 25% на сталь та 10% на алюміній.
Протокол засідання ФРС: чиновники прагнуть сповільнити темп зниження ставок.
Блумберг повідомляє, що на тлі зростання ризиків інфляції чиновники ФРС у грудні змінили свою позицію, вирішивши сповільнити темп зниження процентних ставок у найближчі місяці.
Протокол засідання Комітету з відкритих ринків ФРС (FOMC) 17-18 грудня показує: "Учасники зазначили, що FOMC досяг або близький до досягнення відповідної точки для уповільнення темпів пом'якшення політики. Багато учасників вказали на необхідність обережно ухвалювати рішення щодо грошової політики в наступні кілька кварталів на тлі різних факторів."
Протокол засідання, опублікований у середу у Вашингтоні, вказує, що чиновники ФРС зазначили, що дані про інфляцію зростають, витрати залишаються сильними, а ризики зниження для ринку праці та економічної активності зменшуються. Чиновники центрального банку США на цьому засіданні знизили базову процентну ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 4.25 до 4.5%.
Співробітники ФРС зробили "гіпотезу заміщення" щодо можливих змін політики після вступу Трампа на посаду, тому прогноз економічного зростання трохи сповільнився, в той час як інфляція, як очікується, залишиться на високому рівні.
Протокол засідання показує: "Деякі" рішення приймаючі особи зазначили, що вони також включили гіпотезу про заміщення в оновлені економічні прогнози. Протокол зазначає: "Практично всі учасники вважають, що ризики зростання інфляції зросли."
Чиновники очікують, що ринок праці в США залишиться стабільним. Однак вони "в загальному вказують на те, що показники ринку праці заслуговують на пильну увагу".
У п'ятницю Бюро статистики праці США опублікує наступний місячний звіт про зайнятість. Зниження ставки у грудні стало ознакою зниження на 100 базисних пунктів з вересня. Таке швидке зниження темпів у вересні та грудні викликало заперечення, що є рідкісним випадком під час терміну повноважень Пауелла.
Пауелл на пресконференції після засідання зазначив, що зниження ставки у грудні було "ближче" до попереднього зниження. Протокол зазначає: "Деякі учасники вважають, що збереження цільового діапазону федеральних фондів є корисним. Більшість учасників вказали, що їх оцінка належної політики на цьому засіданні є ретельно зваженою."
Голова Федерального резерву Клівленда Бет Гармак має іншу думку, вона схиляється до збереження процентних ставок на одному рівні, останній прогноз показав, що ще троє чиновників погодилися з цим. У вересні член ФРС Мішель Бауман проголосувала проти зниження на 50 базисних пунктів, вона віддає перевагу меншому зниженню.
Сильні дані з США підтримують "яструбів": початкова кількість заявок на допомогу по безробіттю несподівано нижча за очікування.
Внаслідок великої пропозиції довгострокові ставки на державні облігації США продовжують зростати; дохідність 10-річних облігацій коливається близько 4.70%, тоді як дохідність 30-річних облігацій наближається до 4.93%.
Дані по працевлаштуванню вражають: кількість нових заявок на допомогу по безробіттю знизилася до 201000, що нижче очікувань у 218000.
У грудні кількість робочих місць у приватному секторі зросла на 122000 осіб, але це менше за очікування ринку.
Компанія автоматизованої обробки даних (ADP) зазначає, що зростання найму та зарплат сповільнилося, але охорона здоров'я буде ведучою у створенні робочих місць у другій половині 2024 року.
Постійні повідомлення про сильну економічну ситуацію в США відтермінували очікування ринку щодо зниження ставок ФРС.
Технічний аналіз долара
Аналітик FXStreet Патрісіо Мартін зазначає, що індекс долара утримується вище 20-денної простої середньої, підтверджуючи потенційний бичачий імпульс. Технічні показники вказують на продовження зростання, але поки не наближаються до зони перекупленості, що свідчить про наявність простору для подальшого зростання.
Будь-яке падіння може бути незначним, покупці з'являються, шукаючи безпечні активи та привабливість сильної доходності. Якщо лише не відбудуться значні зміни в настроях, індекс долара, здається, має можливість зберегти свою конструктивну тенденцію в найближчі кілька торгових днів.
Технічний аналіз золота
Аналітик FXEmpire Брюс Пауерс зазначає, що в середу ціна на золото піднялася до нового короткострокового максимуму 2670 доларів, а потім натрапила на опір, що призвело до корекції протягом дня. Рівень відкату 61.8% знаходиться на 2671 долара. Отже, можна сказати, що відкат вже завершено. Ціна на золото, ймовірно, надасть нові бичачі сигнали, оскільки з середини грудня ціна на золото ще не закривалася вище 50-денної середньої. Закриття вище попереднього максимуму та максимуму минулого тижня 2665 доларів буде розглядатися як сильніший бичачий сигнал.
Прорив 2665 доларів у середу сприяв продовженню короткострокового бичачого тренду. Зверніть увагу, що рівень відкату 61.8% не нижчий за лінію зниження, що є ще однією потенційною зоною спротиву. Найбільша проблема полягає в тому, чи зможе попит на золото продовжувати зростати настільки, щоб пробити лінію зниження. Якщо вона дійсно проб'є лінію зниження і залишиться вище, золото матиме шанс перевищити нещодавній максимум коливань 2726 доларів. Це нижній максимум коливань, і якщо він буде пробитий, це запустить сигнал про бичачий розворот.
До цього моменту золото продовжить торгуватися в рамках ведмежого каналу зниження. Це означає, що поточний ріст все ще може зіткнутися з опором і відкотитися. Проте вищий максимум коливань з середини грудня надає підказку для остаточного бичачого рішення. Незважаючи на це, якщо середній максимум у середу буде пробитий, потенційний рівень опору буде поблизу лінії зниження. Рівень відкату 78.6% також знаходиться поблизу 2696 доларів, він може надати ще один орієнтир.
Потенційна зона підтримки починається поблизу 50-денної середньої 2652 доларів. Мінімум у середу становив 2645 доларів, а 20-денна середня становила 2640 доларів. У понеділок було встановлено тимчасовий вищий мінімум на 2615 доларів та успішно протестовано рівень підтримки попередньої лінії зниження (пунктирна лінія). Цей мінімум є частиною структури цінового тренду підвищення.
На графіку, що з'єднує цей мінімум, була додана вузька лінія тренду. Це вказує на те, що імпульс зріс, оскільки нахил цієї лінії зріс у порівнянні з нижчою висхідною лінією, що з'єднує мінімум коливань грудня. Тому пробиття 2615 доларів буде важливішим, ніж вищі рівні цін. Як тільки цей рівень цін зазнає невдачі, мінімум 2582 буде під загрозою.
Технічний аналіз біткоїна
Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години ринок криптовалют зазнав різких коливань, в результаті чого загальна сума ліквідацій серед трейдерів становила 712 мільйонів доларів.
Бичачі позиції стали основними жертвами ліквідацій, складаючи 88.83% від загального обсягу ліквідацій у розмірі 631.21 мільйона доларів, тоді як обсяг ліквідацій коротких позицій становив 79.35 мільйона доларів. Ліквідації біткоїна склали 130 мільйонів доларів, а ліквідації ефіріуму досягли максимуму в 150 мільйонів доларів.
CoinTelegraph зазначає, що біткоїн не зміг утриматися вище 100000 доларів, що могло спонукати короткострокових покупців зафіксувати прибуток, в результаті чого 7 січня ціна впала нижче середньої рухомої.
Обидві середні рухомі лінії мають тенденцію до сплющення, індекс відносної сили (RSI) трохи нижчий за середнє значення, що свідчить про ослаблення бичачого імпульсу. Біткоїн може впасти до 90000 доларів, що може стати міцною зоною підтримки. Продавцям потрібно знизити ціну нижче рівня підтримки 90000-85000 доларів, щоб подати сигнал про короткостроковий розворот тренду.
Навпаки, якщо ціна відновиться з поточного рівня і подолає середню рухому, це буде свідчити про те, що під час кожного незначного падіння є покупці. Це підвищить ймовірність відскоку вище 102725 доларів. У такому разі біткоїн може повторно протестувати історичний максимум у 108353 долари.
