На криптовалютному ринку основні гравці через накопичення та реалізацію прибутку, в цьому процесі поведінка на ланцюгу обов'язково змінюється. Основний акцент торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захоплювати поведінкові моделі основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють специфічну поведінку в блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Проте, коли більше людей використовує подібні стратегії, основні гравці можуть змінити стратегії або навіть приховати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців, це є безперервною грою.

Слідкуйте за можливостями обертання капіталу на ринку

Циклічні зміни на криптовалютному ринку мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великих циклів, в різні періоди увага до капіталу може суттєво відрізнятися:

Оборот основних монет: капітал може зосереджуватись на BTC, ETH та інших основних активах, у цей момент ліквідність на ланцюгу буде недостачею, а обсяги торгів - невеликими.

Перемикання нових публічних блокчейнів та гарячих тем: екосистемні акценти будуть перемикатись між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавня зміна з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким комісіям стала розсадником високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Зміна наративу в мем-індустрії: на більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітал також може обертатися внаслідок оновлень на launchpad або змін у наративі. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

Реальний моніторинг обсягів торгів та руху коштів в блокчейні для допомоги в прийнятті рішень. Наприклад, останні оберти капіталу показують, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (таких як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що свідчить про необхідність своєчасного коригування позицій відповідно до руху капіталу.

Обов'язково майте свою торгову стратегію

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій:

Самостійне судження: торгівля повинна базуватись на перевірці стратегій, а не на емоціях ринку. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть збити з пантелику трейдерів, вводячи їх в оману наративом «вічного бичачого ринку», що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасне фіксування прибутку: одна з великих пасток під час бичачого ринку - це «не хочеться продавати». Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключовим для збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом перед погонєю за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: грошовий потік є заспокійливим засобом для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди знижує залежність від короткострокових коливань на ринку, роблячи торгівлю більш комфортною.

А під час бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, боячись пропустити можливість, отримати менше прибутку, або зазнати психологічних коливань через короткострокові відкат.

На це також потрібно мати відповідну реакцію:

Сфокусуйтесь на торговій рамці: торгівля за межами рамки, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегій та уточнення розуміння, а не миттєвий прибуток.

Створення спокійного комунікаційного середовища: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть спонукати до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: бичачий ринок не є «вічним», а є циклом з одночасними можливостями та ризиками. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку існує лише одна наратив та немає чіткої підтримуючої логіки.

Хоча біткоїн має титул «цифрового золота», він завжди несе в собі високі ризики, чи зможете ви скористатись можливістю та з оптимізмом зустріти наступну хвилю зростання, залежить від вашого розуміння ринкових пульсацій. Сподіваюсь, що всі в новому році зможуть заробити чимало.

Не забувайте своєчасно фіксувати прибуток, справжній «сезон альткоїнів» настане після піку біткоїна, але обов'язково виходьте з ринку до кінця 2025 року, оскільки 2026 рік може принести ведмежий ринок, зниження цін на криптовалюти може скласти 80% до 90%.