З наближенням біткоїна до психологічного рубежу в 100 тисяч доларів багато інвесторів почали припускати, що цінові тренди криптовалюти можуть бути під впливом маніпуляцій з боку таких інституційних учасників, як BlackRock або інші гіганти. Аналізуючи нещодавні цінові тренди, можна виявити деякі ознаки, які можуть свідчити про наявність координованих маніпуляцій, спрямованих на те, щоб утримати ціну біткоїна в певному діапазоні, можливо, з метою накопичення. У цій статті ми глибше дослідимо докази, пояснимо можливі стратегії, які можуть діяти, і вивчимо вплив на роздрібних інвесторів.

Випадки маніпуляцій цін

Децентралізована природа біткоїна робить його незахищеним від централізованого контролю. Тим не менш, реальність торгівлі на централізованих біржах створює лазівки, які великі гравці можуть використовувати. Нещодавні цінові тренди близько до 100 тисяч доларів показують кілька ознак маніпуляцій на ринку:

1. Відмова поблизу психологічного рівня опору

Ціна біткоїна неодноразово тестувала рівень у 100 тисяч доларів, але не змогла його пробити. Ця поведінка, разом із довгими тінями на свічкових графіках і високими обсягами продажу поблизу цього рівня, свідчить про те, що хтось розмістив великі ордери на продаж (відомі як «стіни продажу»), щоб запобігти зростанню ціни. Стіни продажу блокують покупців-роздрібників, надсилаючи сильні сигнали опору, що призводить до вагань і зниження імпульсу.

Можливі наміри: підтримка ціни нижче 100 тисяч доларів може затримати FOMO (страх пропустити) роздрібної торгівлі та запобігти неконтрольованому відскоку, дозволяючи китам накопичувати біткоїн за нижчими цінами.

2. Значний розпродаж після відскоку

Після того, як біткоїн досяг нещодавнього піку в 104 тисячі доларів, ціна швидко впала на великому обсязі торгів. Цей тренд, відомий як цикл «розпродажу-покупки», є поширеною маніпуляційною стратегією. Кити або установи розпродають великі обсяги біткоїнів, щоб активувати стоп-лос ордери і викликати панічні розпродажі серед дрібних інвесторів. Як тільки ціна падає, вони тихо викуповують на нижчих рівнях.

Можливі наміри: ці розпродажі спрямовані на те, щоб позбутися слабкості та повернути ціну в діапазон, вигідний для поглинання.

3. Торгівля в діапазоні від 92,000 до 97,000 доларів

Протягом останніх кількох тижнів торгівельний діапазон біткоїна був досить вузьким, коливаючись від 92 тисяч до 97 тисяч доларів. Під час цього періоду обсяги торгів зменшилися, що вказує на зменшення інтересу з боку роздрібних інвесторів. Ця поведінка зазвичай свідчить про те, що кити накопичують біткоїн, але не підвищуючи ціну.

Можливі наміри: підтримка ціни в цьому діапазоні надає китам можливість створити позиції, не привертаючи уваги або не викликаючи значних коливань цін.

4. Взаємодія з ключовими ковзаючими середніми (EMA)

На графіку 55 EMA (жовта лінія) близько 92,000 доларів постійно виконує роль рівня підтримки, і кожного разу, коли ціна опускається до цього рівня, покупці заходять у гру. Тим часом, короткострокові EMA (9, 13 та 21) показують опір, що вказує на обмеження імпульсу зростання.

Можливі наміри: кити можуть навмисно підтримувати рівень підтримки на 92,000 доларів, щоб забезпечити, що ціна не впаде занадто сильно, одночасно стримуючи імпульс зростання, щоб накопичити біткоїн у контрольованому діапазоні.

Стратегії, які можуть бути використані для маніпуляції ціною біткоїна

Якщо дійсно існують маніпуляції, можна застосувати наступні стратегії:

1. Стіни продажу:

Великі ордери на продаж можуть бути розміщені трохи нижче 100 тисяч доларів, щоб створити психологічний опір. Як тільки дрібні трейдери відмовляються від спроб підвищити ціну, ці ордери зазвичай зникають.

2. Обман:

Фальшиві ордери на купівлю та продаж використовуються для введення в оману трейдерів щодо напрямку ринку. Наприклад, розміщення великого ордера на продаж поблизу 100 тисяч доларів, а потім його скасування перед виконанням може створити ілюзію сильного тиску на продаж.

3. Цикли розпродажу та покупки:

Шляхом координованих розпродажів, які активують стоп-лос, маніпулятори можуть знижувати ціну, а потім накопичувати на нових, дешевших рівнях.

4. Вплив медіа:

Негативні новини в медіа або песимістичні настрої можуть супроводжуватися розпродажами, посилюючи роздрібну паніку та заохочуючи подальші розпродажі.

5. Маніпуляції з деривативами:

Інституційні інвестори можуть використовувати ринок ф'ючерсів та опціонів, щоб отримувати прибуток від падіння цін, одночасно стримуючи спотову ціну. Наприклад, продаючи на спотовому ринку, одночасно короткуючи ф'ючерси на біткоїн, утворюється самопідсилювальний цикл тиску вниз.

图片

Докази на графіку

Наступні дії підтримують гіпотезу маніпуляцій:

  1. 1. Діапазон відмови від 100 тисяч до 104 тисяч доларів:

Тривалий опір на цих рівнях, разом із високими обсягами продажу, свідчить про величезний тиск на розпродаж, який заважає зростанню.

2. Сплеск обсягу під час розпродажу:

Раптове збільшення обсягу під час падіння цін свідчить про координований розпродаж, а не про природну ринкову поведінку.

  1. 1. Рівень підтримки на 92,000 доларів:

Ціна неодноразово відскакувала від рівня 92,000 доларів, узгоджуючись з 55 EMA. Це вказує на намір купувати, щоб підтримувати цей ціновий мінімум, забезпечуючи контрольований діапазон накопичення.

Чому установи прагнуть знизити ціну біткоїна?

Якщо великі учасники, такі як BlackRock, маніпулюють ціною біткоїна, їхні мотиви можуть включати:

1. Накопичення за нижчою ціною:

Утримання біткоїна в певному діапазоні дозволяє китам створювати позиції, не конкуруючи з роздрібними інвесторами або не підвищуючи ціну.

2. Максимізація прибутку від деривативів:

Тиску на ціни може забезпечити прибуток для великих коротких позицій на ринку ф'ючерсів та опціонів.

3. Затримка FOMO роздрібного ринку:

Запобігання пробою 100 тисяч доларів затримає наступну хвилю інтересу роздрібних інвесторів, надаючи установам більше часу для накопичення перед наступним бичачим ринком.

Що це означає для роздрібних інвесторів

Якщо ціна біткоїна підлягає маніпуляціям, роздрібні інвестори повинні бути обережними. Ось кілька порад, як впоратися з цими ситуаціями:

• Звертайте увагу на ознаки маніпуляцій: під час падіння цін звертайте увагу на стіни продажу, раптові розпродажі та різке зростання обсягу торгів.

• Дивіться на тривалий термін: установи можуть тимчасово стримувати ціни, але децентралізована природа біткоїна та дедалі ширше прийняття роблять можливим тривалий тренд зростання.

• Моніторинг даних на блокчейні: індикатори накопичення китів та обсяги вхідних коштів на біржі можуть надати підказки щодо маніпуляцій на ринку.

Хоча немає переконливих доказів маніпуляцій, свіжі цінові тренди є переконливими. Відмова біткоїна на рівні 100 тисяч доларів, раптові розпродажі та вузькі коливання цін свідчать про те, що великі учасники можуть намагатися знизити ціну для своїх інтересів. Розуміння цих динамік може дати значну перевагу роздрібним інвесторам у навігації складнощами ринку.

З розвитком біткоїна ринок може стати більш прозорим і краще протистояти маніпуляціям. До цього часу для будь-кого, хто бере участь у цій швидко розвиваючійся сфері, важливо залишатися інформованим і настороженим.