Багато трейдерів недооцінюють важливість розміру позиції та рішень про вихід, в результаті чого ризики кожної угоди стають занадто високими. Насправді, ця упередженість є дуже прихованою, і багато трейдерів можуть легко її проігнорувати. Раціональне управління позиціями визначає ефективність виконання торгової системи, а ефективність виконання торгової системи, в свою чергу, визначає кінцеву продуктивність реальної торгівлі.
🦕
Трейдери також є людьми, і оскільки вони люди, у них обов'язково є емоції, які, так чи інакше, можуть впливати на їхні рішення – це неминуче для будь-кого.
Наприклад, початкові капітали двох трейдерів A і B становлять по 200 тисяч юанів, вони використовують одну й ту ж систему, яка успішно пройшла історичне тестування, торгують одним і тим же активом, в один і той же час. Уявіть собі, за умов майже повної ідентичності, чи буде їхня кінцева продуктивність близькою? Не обов'язково, і ймовірно, що різниця може бути дуже великою.
🦕
Чому так? Тому що їхні методи управління позицією різні.
Хоча обидва мають по 200 тисяч, але для A і B це має різне значення: для A 200 тисяч – це половина його статків, для B – можливо, менше десятої частини. Таким чином, тиск на них зовсім різний; A відчуває величезний тиск і страх перед можливими збитками. Якщо трапиться період збитків, ефективність виконання A буде під великим випробуванням, тоді як B буде відносно спокійним, оскільки за 200 тисячами стоять інші активи, а A опинився в ситуації, коли не може програти.
🦕
Цим прикладом я хочу підкреслити, що речі поза торгівлею є дуже важливими, вони можуть безпосередньо або опосередковано впливати на психологічний стан трейдера, адже трейдери – це люди.