Ралі Санти могло вже початися, і цього року воно справляє враження. Кожен трейдер, що заслуговує на увагу, знає про магічний тиждень, що починається в ніч на Різдво і триває до Нового року. Це золота пора для S&P 500, з середнім прибутком 1,3% — рекорд, з яким важко сперечатися.
Тільки в понеділок індекс зріс на 1,1%, повернувшись вище позначки 6 000. Історія говорить сама за себе, і це зрозуміло: грудень любить гарний ралі. З 2009 року лише три роки — 2015, 2016 та 2023 — не змогли забезпечити прибуток у цей святковий період.
Дані з групи Карсона показують, що ралі часто активізується пізніше в місяці. І якщо ви подивитеся на період з 15 по 31 грудня, S&P 500 показав медіанний дохід 1,4% з 1950 року.
Ймовірність безпосередніх втрат протягом цього періоду мала, трапляючись лише двічі за останні 74 роки. Якщо індекс здійснить ще один приріст, він збережеться з рекордом завершення цього періоду вище 80% часу.
Притоки капіталу в акції, божевілля опціонів і ринковий оптимізм
Цього року ринки гудуть не лише від сезонного веселощів. За останні дев'ять тижнів американські ETF на акції залучили 186 мільярдів доларів — більше ніж удвічі перевищує середній притік за першу половину 2024 року. Справа не лише в цифрах; справа в апетиті.
Інвестори йдуть ва-банк, переслідують рекордні обсяги торгів. Щоденний обсяг торгівлі опціонами зараз в середньому становить 48 мільйонів контрактів, з яких половина — це опціони з нульовим терміном дії (0DTE).
Минула п'ятниця була шаленою. Закінчилося рекордні 6,6 трильйона доларів вартості опціонних контрактів, що сприяло ще більшій торговельній активності. Роки виборів додають додатковий імпульс до ситуації.
Історично S&P 500 підвищується в середньому на 3,7% між Днем виборів і кінцем року, закінчуючи вище 67% часу. Цього року? Він вже зріс на 4,5% з 5 листопада, перевищивши цей середній показник і готуючи сцену для більшого фіналу.
Тим часом індекс ризикового апетиту S&P живе найкращим життям. Цього місяця він зріс ще на два пункти, досягнувши 41% — свого найвищого рівня з квітня 2021 року. Це величезний стрибок у порівнянні з серпнем, зростаючи на вражаючі 70% пунктів. Якби настрої були акцією, вони б зараз злетіли вгору.
Криптовалюта починає відновлення
Крипторинки також на хвилі. Біткоїн зріс на 0,32% до 98 747 доларів у четвер, підвищуючись на новинах про те, що MicroStrategy планує випустити більше акцій, щоб купити ще більше біткоїнів.
Компанія була в періоді активних закупівель, додавши 561 мільйон доларів вартості біткоїнів тільки минулого тижня. Це був сьомий поспіль тиждень накопичення.
Інші криптосуб'єкти не сидять без діла. Ефір, Солана та навіть Догечейн відновилися після втрат середини тижня, йдучи на хвилі біткоїна. Але трейдери насторожені щодо того, що попереду.
У п'ятницю на Deribit закінчиться рекордні 43 мільярди доларів відкритих інтересів, включаючи 13,95 мільярда доларів у опціонах на біткоїн і 3,77 мільярда доларів у опціонах на ефір.
Це багато грошей на кону, і деякі готуються до турбулентності, оскільки маркетмейкери коригують свої позиції. Хоча багато аналітиків вважають, що біткоїн може повернутися до 100 тисяч доларів до 1 січня.
Від нуля до Web3 Про: Ваш 90-денний план запуску кар'єри
