Дорогі криптодрузі, перед тим як почати читати цю статтю, будь ласка, уважно прочитайте її повністю. Ця стаття не може обіцяти, що ви заробите величезні гроші, але принаймні вона допоможе вам уникнути помилок і зменшити втрати в цьому непередбачуваному крипторинку.
Давайте спочатку прояснимо ситуацію, не варто сподіватися, що без жодного досвіду можна легко заробити на крипторинку. Чи то торгівля, чи спекуляції — без великої кількості практичного навчання та накопичення досвіду отримати прибуток просто неможливо. Якщо нічого не розумієш і занурюєшся в це, сподіваючись на швидке збагачення, то це дійсно не розумний крок. Якщо казати прямо, це не відрізняється від азартних ігор, з великою ймовірністю ти просто втратиш все.
Припустимо, ти хочеш відкрити вуличну крамницю, щоб продавати дрібні товари або шашлики, чи не потрібно тобі буде бігати по всіх усюдах, щоб дізнатися, як це робити? Треба дослідити потік клієнтів, зрозуміти рівень споживання в окрузі, а також постійно стежити за тим, коли приходять перевіряючі. Підбір товарів має бути в тренді, і для шашликів потрібен секретний рецепт маринаду. Після цілого дня роботи, якщо пощастить, заробиш кілька сотень гривень. Тепер подивимося на торгівлю на крипторинку — хоча здавалося б, просто натиснути кнопку, але ти дійсно думаєш, що заробити гроші так легко, що можна просто отримати мільйони? Не мрій про це, тепер перейдемо до справи.
Перше, технічні індикатори: ключовий "навігатор" у практиці.
Технічні індикатори справді корисні, неймовірно корисні! Багато криптобізнесменів, які фокусуються на новинах, постійно говорять: торгуй за новинами, і навіть дурень може заробити. Наприклад, якась компанія купує велику кількість біткоїнів або ефірів, якась організація масово продає, або ж якісь ETF отримують велику чисту ліквідність — таких новин стільки, що очі розбігаються. Але я повинен вас попередити: новини мають смертельний недолік — терміновість!
Задумайтесь, чи не буває так, що як тільки ви дізнаєтеся, що організація почала продаж, ринок вже пішов вниз? Навіть якщо пощастить, і ви відкрили позицію в правильному напрямку, коли потрібно виходити з прибутком? Як ви дізнаєтеся, що організація завершила продаж, і коли вони завершать скупку? Після всіх цих клопотів ви зрозумієте, що технічні індикатори в цей момент стають, як маяк у темряві. Вони можуть допомогти вам вчасно помітити ознаки зменшення обсягу торгів, чітко бачити, як сили покупців і продавців змінюються, щоб зрозуміти, яка сторона вже на межі виснаження.
Тож, чи не означає це, що в ключовий момент, коли боротьба між покупцями та продавцями близька до завершення, ймовірність отримання прибутку значно зростає? Прикладом може слугувати публікація даних CPI цього місяця. 30 серпня, коли були опубліковані дані CPI, ринок вважав це великою негативною новиною. За логікою, біткоїн мав би різко впасти, але він зріс на 2%, а потім почав падіння. Уявіть собі, якщо б ви сліпо ставили на зниження 30 серпня, коли біткоїн несподівано піднявся на 2%, чи змогли б ви витримати без збитків? Я б не зміг, навіть з 20-кратним кредитним плечем, дивлячись на рахунок, який моментально зменшився на 40%, і продовжуючи тримати позицію, це просто неможливо. Якщо ринок продовжить падіння, психіка розірветься, і буде відчуття, що світ руйнується. Я сам пережив цю жахливу ситуацію.
Щодо навчання технічних індикаторів, в інтернеті є величезна кількість навчальних відео, ви можете вибрати те, що вам подобається. Але важливо поєднувати це з власним досвідом відкриття позицій, щоб сформувати набір індикаторів і параметрів, які найбільше відповідають вашому стилю торгівлі. Я зазвичай використовую MACD та RSI, і після практичного тестування ці індикатори виявилися досить корисними для мене.
Тут ще кілька слів: під час навчання індикаторів я дійсно пройшов безліч зигзагів, майже вивчив усі ці нібито високоефективні індикатори, про які хваляться на Ютубі. В кінці я дійшов висновку, що результативність цих індикаторів у реальній торгівлі часто насправді гірша, ніж проста стратегія Мартінгейла. Якщо хочете швидко почати, можете прямо скористатися деякими базовими параметрами для кількісних стратегій або стратегій Мартінгейла, глибше вивчити принципи їх роботи, і тільки зрозумівши це, ви зможете справді стати трейдером.
Друге, управління позицією: вирішальний "запобіжник".
Управління позицією — це навіть важливіше, ніж встановлення стоп-лоссу або взяття прибутку, адже це безпосередньо впливає на те, наскільки далеко ви зможете пройти в крипторинку. Поділюся своїм особистим досвідом: я завжди дотримуюсь півпозиції, неважливо, відкриваю я з 20-кратним чи 10-кратним кредитним плечем, це залишається незмінним. Мій стоп-лосс встановлений досить радикально — на рівні -100%, але цей метод не підходить для всіх, адже я вже багато років на крипторинку, можна сказати, я досвідчений гравець, і вибір місця для входу у мене досить обережний.
Основна мета управління позицією полягає в тому, щоб залишити вам шанси на відновлення в разі несприятливих ринкових умов або ліквідації рахунка. Як я згадував раніше, під час публікації даних CPI 30 серпня, оскільки я торгував півпозицією, у мене була велика ймовірність витримати початкові коливання. Якби я відкрив повну позицію, ймовірно, через паніку мені довелося б виходити зі збитками і втратити все. Розумне управління позицією може підвищити вашу психологічну стійкість і збільшити ваші прибутки, коли ринок змінюється.
Наприклад, якщо ви відкрили повну позицію і втратили 50%, ви починаєте панікувати, руки вже не слухаються, хочете закрити позицію, але боїтеся, що ринок відскочить і ви зможете повернутися до прибутку; але якщо ви торгуєте півпозицією, ваш настрій зовсім інший, ви навіть можете спокійно закликати в групі: "Спробуйте збільшити позицію!", тому що у вас є запас.
Чи не здається вам, що управління позицією — це справжній інструмент для боротьби з різкими коливаннями на крипторинку? Тому ті, хто постійно відкриває повні позиції, або не знають про ризики, або просто мають азартний склад розуму, це дійсно не розумно.
Крім того, управління позицією має ще один плюс: якщо ви отримали прибуток, ви можете розглянути можливість додаткового відкриття позиції. Таким чином, якщо ви зазнали збитків, у вас ще залишиться частина капіталу, а якщо заробите, зможете розширити свої досягнення, це набагато краще, ніж відкривати повну позицію і просто спостерігати, як все йде не так.
Третє, час утримання позиції: "біологічний годинник" для контролю ритму.
Я граю на короткій дистанції, звик відкривати позиції з кредитним плечем 10-20 разів, і мої позиції рідко перевищують дві години. Але за моїми спостереженнями, ті, хто справді заробляє великі гроші на крипторинку, зазвичай тримають позиції більше 24 годин. Для новачків або тих, хто тільки починає, я все ж рекомендую спочатку практикуватися на коротких позиціях, є дві переваги: по-перше, ви швидко накопичите досвід використання індикаторів і практичний досвід; по-друге, почніть із невеликих сум, контролюйте ризики, щоб уникнути втрат через жадібність.
Мій графік відкриття позицій досить регулярний, зазвичай з 7:30 до 10:30 вранці і з 19:30 до 00:00 вночі. Чому я вибрав ці дві години? Тому що великі дані показують, що в цей час курси валют змінюються досить сильно, і ринок активний. Причину легко зрозуміти: за останні два роки, зростання біткоїна стало більш пов'язаним з фондовим ринком США, а години торгівлі на фондовому ринку мають значний вплив на крипторинок. Це, можна сказати, маленька хитрість.
Іншими словами, моя торгова стратегія в основному базується на графіках свічок з 5, 15 і 30 хвилин. Графіки з більшими періодами в основному використовуються для визначення загального напрямку ринку.
Моя філософія: біткоїн торгується 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і з урахуванням ефекту важелів, коливання є надзвичайно різкими, тому я зазвичай не рекомендую тримати позиції на ніч. Врешті-решт, новини на крипторинку занадто божевільні, завжди можуть з'явитися важливі новини, які перевернуть ринок з ніг на голову. Я більше вірю в технічний аналіз для відкриття позицій, а не в удачу і ставку на ймовірність.
Я такий, що мені не страшно заробити мало, але страшно втратити гроші без зрозумілих причин. Можливо, хтось вважає, що мій стиль торгівлі занадто обережний, можливо, я все ще в процесі розвитку трейдера, або ж мої активи не можуть зрівнятися з великими гравцями. Але я представляю широкий контингент звичайних гравців, і для тих, хто має невеликі капітали, мій підхід дозволяє уникнути великих помилок.
Ті, хто в крипторинку, мають мільйонні капітали, відкривають позиції з 10 тисячами доларів з п'ятикратним кредитним плечем, відчувають себе впевнено, готові чекати, адже рано чи пізно ринок повернеться і вони отримають прибуток. Але звичайні гравці не можуть так ризикувати, з обмеженим капіталом, треба дотримуватися обережності, повільно накопичувати капітал і бути вкрай обережними в операціях. Сподіваюся, всі в крипторинку зможуть заробити більше і менше потрапляти в пастки, щоб досягти успіху.
