На минулому тижні біткоїн зазнав значного відкату, впавши приблизно на 15% з історичного максимуму 108,300 доларів, ціна на деякий час опустилася до близько 92,000 доларів. Наразі, з поступовим стабілізуванням настроїв на ринку, ціна біткоїна відновилася до приблизно 96,000 доларів, переходячи в етап консолідації.
Протягом останніх днів падіння, альткоїни зазнали серйозних втрат, ціни на багато токенів навіть впали до рівнів до жовтня, стерши "ефект Трампа" після його обрання президентом США. Незважаючи на це, з наближенням різдвяних свят багато хто вважає, що "різдвяний крах" ще більше посилить падіння на ринку.
Проте, з наближенням 2025 року, інаугурація Трампа та стратегічний план резервування біткоїна та інші позитивні новини готуються до виводу, криптовалютна індустрія все ще має шанси на нову "мить пробудження".
Ця стаття підсумовує думки професіоналів галузі, проаналізує ситуацію з інституційними покупками та частину активності у мережі для надання читачеві більш повного уявлення про ринок.
Огляд думок професіоналів галузі: більшість - оптимістичні, меншість - песимістичні.
З точки зору основних представників галузі, більшість вважає, що корекція на ринку BTC є тимчасовою, причиною чого є швидкий прорив нового максимуму близько 108,000 доларів, у той час як власники альткоїнів намагаються продати, що викликало ринкову волатильність. У 2024 році, коли року наближається до кінця, BTC має можливість продовжити нові рекорди.
CZ: чекаючи нових заголовків новин, біткоїн продовжує бити нові рекорди.
Співзасновник Binance CZ нещодавно заявив, що чекає нових заголовків новин, біткоїн постійно б'є нові рекорди. Раніше CZ чотири роки тому написав у Twitter, що BTC "обвалився" з 101,000 доларів до 85,000 доларів, чекаючи на заголовки новин.
Кеті Вуд: біткоїн стане більш рідкісним через інституційний попит.
Генеральний директор Ark Invest Кеті Вуд заявила, що через інституційний попит біткоїн "стає більш рідкісним, ніж золото"; вона раніше прогнозувала, що до 2030 року ціна BTC перевищить 1 мільйон доларів.
Головний інвестиційний директор Bitwise: у BTC є три незупинні джерела попиту, а саме ETF, MicroStrategy та інші.
19 грудня головний інвестиційний директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган вказав на три "незупинні" джерела попиту на біткоїн, а саме ETF, Microstrategy та уряд, який також може стати покупцем біткоїна. Він додав: "Це зводиться до співвідношення попиту та пропозиції. Попит занадто великий, а пропозиція недостатня, тому я вважаю, що ціна в 2025 році буде вищою."
Трейдер Пітер Брандт: BTC може продовжувати зростати, недавня ціль ціни - 125,000 доларів.
Після недавнього падіння нижче 91,000 доларів, BTC на вихідних продемонстрував сильне відновлення, наразі трохи знизившись до приблизно 96,000 доларів. Під час цього процесу досвідчений трейдер Пітер Брандт підтвердив свій оптимістичний погляд на BTC, зазначаючи, що в майбутньому він може продовжити зростати. Крім того, інші показники в мережі також вказують на те, що BTC має добрі перспективи в майбутньому. У нещодавньому аналізі Брандт зазначив, що найближчими днями BTC може досягти 108,358 доларів.
K-лінійний аналіз Пітера Брандта.
Проте він також посилався на технічні графіки, попереджаючи, що ціна BTC може коригуватися до 76,614 доларів у висхідному тренді, і додав, що "це не прогноз", вказуючи на ризики на ринку. Він заявив, що ці аналізи лише відображають "можливості, а не ймовірності і не є визначеними". Крім того, його недавня ціль ціни BTC становила 125,000 доларів.
Ларк Девіс: нинішня корекція не є "закінченням бичачого ринку", ринок має достатньо пального.
Крипто KOL, галузевий аналітик Ларк Девіс на основі історичних даних вважає, що нинішня корекція на крипторинку не є "закінченням бичачого ринку". Він зазначив: "У грудні 2020 року, після зростання на 77% з жовтня по листопад, BTC впав на 12%. Потім в наступні 23 дні він зріс з 17,000 до 41,000 доларів (зростання на 136%). Зараз відбувається подібне: біткоїн, переживши значне зростання в четвертому кварталі, знову впав на 13%. Це не означає, що це дно, ми можемо побачити ще одну корекцію на 10-15%. Але у біткоїна та ринку криптовалют ще багато пального."
Аналітики: цей відкат біткоїна тісно пов'язаний з продажем Coinbase з 26 жовтня.
Нещодавнє падіння ціни BTC сигналізує про різку зміну настроїв на ринку, які швидко змінилися з надмірно оптимістичних на невизначені та обережні. З падінням альткоїнів відкат біткоїна викликав занепокоєння щодо стійкості нещодавнього зростання.
Вищий аналітик Маартун нещодавно підкреслив, що цей відкат збігся з найсерйознішим розпродажем з моменту 26 жовтня (коли ціна BTC становила 66,000 доларів). Зростання тиску на продаж чітко свідчить про зміну ринку з бичачого на ринок, сповнений страху та сумнівів. Поєднання зменшення активності покупок і зростання тиску на продаж свідчить про те, що ринок намагається зберегти зростаючу тенденцію. Крім того, біткоїн наразі тестує рівень 92,000 доларів у пошуках підтримки.
Bitfinex: Біткоїн може досягти 200,000 доларів до середини 2025 року і залишиться в помірному тренді корекції.
Аналітики Bitfinex у нещодавньому звіті про ринок заявили, що через сильний інституційний попит падіння біткоїна в 2025 році буде короткочасним, прогнозуючи, що в найкращому випадку ціна біткоїна до червня 2025 року подвоїться, а мінімальна ціна, ймовірно, досягне 145,000 доларів на середину 2025 року, а за сприятливих умов може зрости до 200,000 доларів.
Аналітики кажуть: "Ми вважаємо, що через приплив інституційних коштів будь-яка корекція в 2025 році залишиться помірною." Вони зазначили, що хоча очікується, що в першому кварталі 2025 року біткоїн буде волатильним, "більш широкий тренд" вказує на те, що його ціна продовжить зростати, завдяки постійним припливам спотових біткоїн ETF та зростаючій глобальній та інституційній прийнятності.
CEO CryptoQuant: зараз це не традиційний сезон альткоїнів, а незалежний ринок для окремих токенів.
20 грудня CEO CryptoQuant Кі Йонг Чжу написав, що частка ринку біткоїна знизилася на 6% (при цьому XRP додав 3%), але наразі почала відновлюватися. Наразі лише кілька альткоїнів залучають нову ліквідність, а обсяги ротацій коштів з біткоїна в альткоїни обмежені.
Він вважає, що це не традиційний сезон альткоїнів, а незалежний ринок для окремих токенів з відмінними результатами.
Трейдер Юджин: інвестори альткоїнів намагаються швидко продати спотові активи, ринок, можливо, увійде в більш тривалий етап консолідації.
Відомий трейдер Юджин Нг Ах Сіо висловив свою думку щодо ринку альткоїнів: "Альткоїни (Alts) знову швидко повертаються до цих рівнів менше ніж через 48 годин після формування нижніх тіней, що свідчить про те, що інвестори відчувають величезну тривогу щодо утримання спотових активів, намагаючись продати. Ринок може увійти в більш тривалий етап корекції або швидко знизитися."
Аналітики: спостерігати за великими відкатами під час буму криптовалют "дуже типово".
Раніше біткоїн нещодавно встановив новий історичний рекорд, перевищивши 108,000 доларів, і падіння в криптосвіті завдало більшої шкоди альткоїнам, таким як Ethereum та Dogecoin. Минулого четверга група фондів, що безпосередньо інвестують у біткоїн ETF в США, завершила 15-денний приплив коштів, що призвело до рекорду виводу коштів у 680 мільйонів доларів, що підкреслює зміну настроїв на ринку.
Керівник відділу даних і аналізу FRNT Financial Страхінья Савіч зазначив, що спостерігати за такими великими відкатами під час буму криптовалют "дуже типово", а QCP Capital у звіті зазначила, що основною причиною розпродажу є "надмірний оптимізм" на ринку.
Сильний попит: біткоїн ETF продовжують надходження, країни та компанії обидва слідують за цим.
З точки зору основного попиту на ринку, він все ще знаходиться в "зоні удару" інституційних торгів, включаючи BTC ETF США, Сальвадор, публічні компанії США та публічні компанії Японії, які продовжують купувати BTC, вартість позицій не відрізняється від спотової ціни BTC. Інституції щодо майбутніх виступів BTC відносно оптимістичні.
Cap Table біткоїна: ETF, уряд та MSTR наразі володіють 31% усіх біткоїнів, що подвоїлося з минулого року.
Генеральний директор CryptoQuant Кі Йонг Чжу опублікував оновлення кругової діаграми володінь біткоїна, зазначивши, що ETF, уряд і MSTR наразі володіють 31% усіх біткоїнів, що зросло з 14% минулого року.
Інформація про кругову діаграму володінь BTC.
Обсяг торгів на американському спотовому біткоїн ETF становив 26 мільярдів доларів, приплив коштів у Q4 становить 17.5 мільярдів доларів.
За даними Trader T, чистий приплив до американського спотового біткоїн ETF у 50-му тижні склав 463 мільйони доларів, обсяг торгів досяг 26 мільярдів доларів, додатково:
З початку четвертого кварталу приплив біткоїн ETF склав 17.5 мільярдів доларів (найкращий квартал);
Потоки BlackRock IBIT становили 1.452 мільярда доларів;
Інші ETF вивели 989 мільйонів доларів.
Сальвадор збільшує покупки BTC, середньострокова мета - збільшити до 20,000 BTC.
21 грудня, за даними Bitcoin Magazine, старший радник президента Сальвадору з біткоїна Макс Кайзер повідомив: "Президент Букеле збільшив щоденні покупки біткоїна, середньострокова мета - додати 20,000 біткоїнів." 22 грудня адреса гаманця Сальвадору знову збільшилася на близько 11 BTC (вартістю 1,060,000 доларів) для стратегічного резерву біткоїна.
Раніше Сальвадор досяг угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про отримання кредитного ліміту в 1.4 мільярда доларів, але є вимога "знизити ризики біткоїна"; представник МВФ Козак, відповідаючи на питання щодо законодавчого статусу біткоїна в Сальвадорі, заявив, що використання біткоїна буде добровільним.
У останніх новинах директор біткоїн-офісу Сальвадору Стейсі Херберт уточнила, що навіть після досягнення угоди країна продовжить "прискорювати" купівлю біткоїна, що є частиною її стратегічного резервування біткоїна. Херберт також пояснила, що біткоїн залишиться законним платіжним засобом у країні, а уряд продовжить фінансувати кілька навчальних програм, орієнтованих на криптовалюти. Біткоїн-офіс повідомив, що програма покупки "1 BTC на день" продовжиться.
Крім того, країна також здійснила додаткові покупки, за останні 7 днів збільшивши володіння на 30 BTC, а за останні 30 днів - на 53 BTC.
Австралійський Monochrome спотовий біткоїн ETF має 272 BTC.
Станом на 19 грудня австралійський Monochrome спотовий біткоїн ETF (IBTC) має 272 BTC, AUM становить близько 44.34 мільйона доларів.
Австралійський BTC ETF продовжує нарощувати обсяги.
Статистика: щонайменше 10 компаній наразі реалізують або розглядають можливість використання стратегії біткоїна MicroStrategy.
Згідно зі статистикою, щонайменше 10 компаній зараз реалізують або розглядають можливість використання стратегії біткоїна MicroStrategy, включаючи:
Компанія штучного інтелекту Genius Group: наразі володіє 294 BTC;
Постачальник рішень для пік-а-пів Worksport: рада директорів компанії затвердила початкову покупку біткоїнів та XRP на суму 5 мільйонів доларів;
Amazon: акціонери пропонують раді директорів компанії оцінити потенційні вигоди від додавання біткоїна до фінансової стратегії;
MicroStrategy: наразі володіє 439,000 BTC;
MARA Holdings: наразі володіє 44,394 BTC;
Tesla: наразі володіє 9,720 BTC;
Coinbase: наразі володіє 9,480 BTC як частину своїх резервів;
Hut 8 Mining Corp: наразі володіє 10,096 BTC;
Block Inc.:наразі володіє 8,027 BTC;
OneMedNet: наразі володіє 34 BTC.
Серед них біткоїн-майнінгова компанія MARA раніше звітувала, що в листопаді та грудні через конвертовані облігації залучила 1.925 мільярда доларів і придбала 15,574 BTC за середньою ціною 98,529 доларів, сукупна вартість приблизно 1.53 мільярда доларів, і викупила основну суму своїх існуючих конвертованих облігацій, що підлягають викупу в 2026 році, приблизно на 263 мільйони доларів, і планує використати залишкові кошти для покупки більшої кількості біткоїнів. Hut 8 19 грудня обійшла Tesla, ставши четвертою публічною компанією з володіннями понад 10,000 BTC.
Японська публічна компанія Metaplanet збільшила володіння на 619.7 BTC.
23 грудня японська публічна компанія Metaplanet оголосила про повторне збільшення володінь на 619.7 BTC, загальна вартість становила 9.5 мільярда єн (приблизно 60.68 мільйона доларів), середня ціна покупки приблизно 97,800 доларів; їх загальна кількість BTC зросла до 1,761.98 BTC.
Документи про збільшення володінь
Glassnode: глибина відкату біткоїна під час бичачого тренду зменшується, більшість відкатів близько 25%.
Офіційний Glassnode раніше заявляв, що "цікаво, що зростання ринку зменшило глибину відкату біткоїна під час бичачого тренду. Найглибший відкат цього циклу склав -32% (5 серпня 2024 року), тоді як більшість відкатів лише на 25% нижче попередніх максимумів, що відображає попит на спотові ETF та зростаючий інтерес інституцій."
Glassnode схиляється до зменшення глибини відкату, активність у мережі: зростає кількість адрес гаманців, прокидаються сплячі адреси, довгострокові інвестори виходять.
Активність у мережі показує поляризацію: з одного боку, після подовження часового масштабу, кількість адрес, що володіють основними криптовалютами, зросла в різній мірі, принаймні на 25%; з іншого боку, стародавні BTC адреси, що спали протягом понад 10 років, також прокидаються, багато довгострокових власників BTC вже повільно виходять.
Протягом останніх двох років кількість не нульових гаманців BTC та ETH зросла на 27% та 47% відповідно.
Santiment повідомляє, що за останні два роки кількість власників криптовалют різко зросла. Нижче наведено кількість не нульових гаманців для чотирьох найпопулярніших криптовалют за ринковою капіталізацією:
BTC: 54.7 мільйонів (+27%);
ETH: 134.9 мільйонів (+47%);
USDT: 6,570,000 (+66%);
XRP: 5,750,000 (+28%).
Аналітики: станом на 20 грудня з бірж було виведено 74,052 BTC цього місяця.
20 грудня криптоаналітик AIi повідомив, що станом на сьогодні у грудні з бірж було виведено 74,052 BTC, і ця тенденція, здається, не сповільнюється.
Біткоїн продовжує виводитися з біржі.
З вересня довгострокові власники біткоїна продали 1 мільйон BTC.
У середині грудня довгострокові власники біткоїна почали продавати великі обсяги біткоїна, їх загальна кількість зменшилася з приблизно 14.2 мільйонів на середину вересня до приблизно 13.2 мільйонів. Нинішня торгова ціна біткоїна на 13% нижча за історичний максимум приблизно 108,000 доларів, що є найвищим рівнем з моменту перемоги Трампа на виборах у США на початку листопада.
Згідно з даними Glassnode, 19 грудня довгострокові власники біткоїна продали майже 70,000 BTC, що стало четвертою за величиною одноденною розпродажем цього року.
Нещодавно активувалися кілька адрес, які тривалий час були неактивні, і їх вартість перевищує 20 мільйонів доларів.
Біткоїн 22 грудня впав нижче 96,000 доларів США, з моменту досягнення 108,000 доларів 17 грудня 2024 року впав приблизно на 11%.
Водночас на біткоїн-мережі на висоті блоку 875,560 активувався гаманець, який неактивний з 25 липня 2015 року, та перевів 44.99 BTC, це була його перша активність з моменту створення. Той же користувач фактично перевів усього 59.99 BTC, перемістивши кошти з трьох старих адрес (P2PKH) на два нові адреси (P2WPKH). З них 44.99 BTC походять з 2015 року, коли торгова ціна BTC становила 290 доларів. Потім, через 43 блоки, кілька гаманців, які залишалися неактивними з 2017 року, почали активізуватися, перевівши невелику кількість біткоїнів (0.00000547 BTC) у блоці 875,603.
Цей спосіб надсилання фрагментів біткоїна майстерно приховує більші переміщення. Як тільки сатоші будуть врегульовані, новий створений гаманець P2WPKH отримає 99.999 BTC, за поточною ціною це коштує 9.7 мільйона доларів. У суботу один гаманець на 12 років після активації перевів 104.99 BTC, коли BTC коштував лише 11 доларів, загальна вартість становила 1,200 доларів. Сьогодні ці BTC коштують понад 10 мільйонів доларів. Цей переказ також був з старої адреси P2PKH на нову адресу P2WPKH.
Біткоїн продовжує виводитися з біржі: Coinbase швидше втрачає активи.
Дані Coinglass показують, що наразі залишок біткоїн-гаманця Coinbase Pro становить 733,076.34 BTC, займаючи перше місце серед CEX; за останні 24 години надійшло 16.69 BTC, за останні 7 днів виведено 14,661.50 BTC, за останні 30 днів виведено 70,185.16 BTC.
Залишок біткоїн-гаманця Binance становить 571,802.93 BTC, за останні 24 години надійшло 1,458.46 BTC, за останні 7 днів надійшло 4,199.11 BTC, за останні 30 днів виведено 10,412.79 BTC.
Підсумок: з огляду на історію будь-яких великих подій, під час паніки на ринку, озираючись назад, це завжди кращий момент для покупки!!