Давайте спершу поговоримо про ринок! В даний час всіх найбільше турбує, на якому етапі ми знаходимося, чи прийде альткоїн-сезон, коли він прийде? Насправді, ринок досягнув сьогоднішнього дня, якщо його поділити, повинен почати поступово переходити в середній етап. Ви не думайте, що біткойн зріс настільки, насправді він просто завершив цілі першого етапу, пробивши ціновий потолок ринку криптовалют і створивши кращі умови для росту інших монет. Кожен бичачий ринок зазвичай ділиться на три етапи, і зараз ми на першому етапі, другий етап — це швидке насильницьке падіння, в цьому етапі альткоїни зазвичай також падають, але зупиняються раніше біткойна і швидко відскакують, у цьому етапі цей бичачий ринок може відрізнятися від попередніх, раніше це були всім відомі 312, 519, але цього разу це може виглядати як нещодавнє хвилеподібне падіння, оскільки попит на біткойн дуже високий, не тільки Уолл-стріт хоче інвестувати, багато країн також планують включити його в національні стратегічні резерви, тому пряме падіння, як 519, навряд чи ймовірне, якщо не станеться великої чорної лебеді, оскільки чорна лебідь важко передбачити, тому поки це не входить в наші розрахунки! Отже, якщо трапиться різке падіння, не лякайтеся, просто дійте відповідно до наших ключових точок, бичачий ринок більше випробовує психіку, техніка — це вже другорядне! Третій етап — це справжній божевільний бичачий етап, альткоїни зростатимуть разом з біткойном і продовжуватимуть божеволіти деякий час після досягнення максимуму біткойна, а потім бичачий ринок закінчиться, все стане на свої місця! Зробивши висновки, дуже легко зрозуміти, що ми знаходимося на переході з першого етапу до другого, тому великий ринок ще не прийшов, і майбутнє дуже варте очікування!

Чому ж нам здається, що ми не заробили багато грошей, коли ж ринок альткоїнів нарешті розпочнеться? Відповідь полягає в Ethereum, адже як головний альткоїн, лише коли Ethereum справді突破ить історичний максимум і закріпиться, альткоїн-сезон зможе повністю розпочатися! Але виникає питання, чи може Ethereum, який зараз такий слабкий, дійсно прорвати історичний максимум і розпочати новий великий ринок? Я вважаю, що це, скоріше за все, відбудеться! Спочатку давайте розглянемо дані про ставку Ethereum: загальна кількість стейкінгу: 23,61 мільйона ETH, що складає 19,38% від загальної кількості ETH. По-друге, до цього моменту лише дві монети проходять через ETF: біткойн і Ethereum, і темп притоку капіталу в біткойн явно сповільнився, адже він знаходиться на високих рівнях коливань, і установи також повинні оцінити ризики, тому їхня увага зосередилася на Ethereum, який ще не досяг нових максимумів. З даних видно, що в останній час обсяги капіталу, що надходять до Ethereum, прискорюються, а відомі біткойн-казино зменшують позиції в біткойні та збільшують їх у Ethereum, і навіть родина Трампа продовжує купувати Ethereum! Що стосується ситуації навколо, багато друзів не витримали і продали Ethereum на інші монети, в результаті чого їхні портфелі стали легшими! Крім того, до березня наступного року залишилось всього кілька місяців до оновлення Pectra, яке ще більше підвищить продуктивність, безпеку, масштабованість та користувацький досвід Ethereum, особливо покращення масштабованості та зручності використання, що матиме великий вплив на реальну екосистему застосування Ethereum у майбутньому! З історичного досвіду, перед великими оновленнями Ethereum зазвичай виникають спекуляції, тому з комплексного аналізу видно, що Ethereum має підстави для запуску великого ринку, просто питання часу, іншими словами, великий альткоїн-сезон обов'язково повернеться, чекайте на вітер!

У короткостроковій перспективі, хоча відскок ще не закінчився, але графік біткойна виглядає нездоровим, Ethereum в порядку, в цілому, ймовірність другого дна є високою, тоді ще можна буде провести операції, згодом ми будемо обговорювати це в групі!

 

Оскільки ринок альткоїнів у майбутньому обіцяє бути цікавим, то, звісно, потрібно обговорити вибір треків і монет. З точки зору великих треків, кожен ринок має кілька основних ліній, ці основні лінії повинні бути в центрі нашої уваги. Перш за все, це нові блокчейни, цей трек завжди випускає кілька якісних монет у кожному бичачому ринку, блокчейн є досить зручним для розповіді, великі інституційні капітали також готові брати участь, насправді, ми вже багато разів говорили про те, що потрібно зосередитися на цьому треку, деякі якісні види вже з'явилися, такі як sol, sui, але все ще є деякі види, на які варто звернути увагу, наприклад, старший брат у сфері move apt, колишній молодший брат sui, який сяє, раніше старший брат, звичайно ж, також буде користуватися попитом, але наразі apt зазнає негативного впливу через відхід засновника, тому ціна монети показує погані результати, напевно, потрібно трохи часу, щоб відновитися, можна поступово закладати.

Near, який акцентує увагу на технології шардінгу та зручності використання для користувачів, має підтримку Grayscale, цього року також займається AI, їхній фонд створив програму інкубації AI, вже було інкубовано 6 команд, крім того, фонд Grayscale, заснований у липні, новий фонд децентралізованого штучного інтелекту Near став однією з найбільш вагомих активів цього фонду, тому цей актив має непогані перспективи в майбутньому.

Інші SEI, ftm (багаті в Південній Кореї), ICP також є непоганими цілями.

 

А тепер про меми, меми в останньому бичачому ринку розглядалися як зворотний індикатор, всі старі інвестори, напевно, пам'ятають, що тоді, коли зоопарк почав бунтувати, собаки, коти, змії та мавпи літали в хаосі, це означало, що ринок фактично підходив до кінця, але цього разу меми стали невід'ємною частиною ринку, навіть Binance випустила стільки мем-монет, можна сказати, що вони вже повністю реабілітувалися. У мемах залучена велика кількість людей, в основному, через сильні спільноти та фінансування, тому цей трек не має багато можливостей для аналізу, треба просто дивитись на консенсус спільноти та вміння розповідати історії.

Рекомендації: PEPE (основний), BOME, wif, floki, bonk, act, pnut

 

AI трек, цей трек вже досить давно в沉寂, головним чином через те, що в березні цього року ринок пройшовся занадто жорстко, вичерпавши частину майбутнього. Але цей трек точно не обійти, AI — це нова продуктивність, це революція, що змінює світ, і оскільки основна арена, в основному, знаходиться в США, цей трек неодмінно буде продовжувати розкручуватися, навіть якщо це буде виглядати натягнуто, навіть якщо немає нічого реального, але фінансовий ринок не є нічим іншим, як концепцією!

Тут я вважаю, що wld (сильний гравець), arkm (якісний), fet, tao (якісний), lpt (сильний у вибуховій силі), nfp (невелика капіталізація) render (якісний)

Поговоримо про wld, ця монета після розблокування величезної кількості була скинута до 1,284, а потім почала коливатися вгору, зараз щодня розблоковується 0,05 частини, приблизно 500 тисяч монет, що в сумі є досить великою сумою, малий інвестор, побачивши це, в основному відмовляється заходити, портфель стає легшим. Давайте подивимось на дані розблокування, розблокування спільноти: приблизно 49,33%; розблокування початкової команди розробників: приблизно 28,56%; розблокування інвесторів: приблизно 20,11%; більшість — це частина спільноти, але ця частина розподілена на велику кількість гаманців, тому важко створити централізований тиск на продаж, команда розробників і інвестори, напевно, також досягли консенсусу в інтересах, щоб не продавати на дні, інакше ціна монети вже б оновила свої мінімальні значення! Щодо динаміки, вона показує висхідний канал, сильніше ніж більшість монет, що перебувають у той же час, і враховуючи обсяги на дні та структуру графіка, можна з упевненістю сказати, що спекулянти на цьому дні проводили значні накопичення, націлені на довгострокову перспективу. Окрім того, основна гра в Wld досить агресивна, тож майбутній потенціал зростання виглядає досить великим, варто вкладати!

Насправді, ми всі дуже добре розуміємо цей ринок, в основному це еліта Уолл-стріт та установи, які ведуть його, тому нам потрібно розглянути, що ці американські установи роблять, які точки вони намагаються розвивати, і тоді ми зможемо знайти якісні монети, які можуть перевершити ринок.

Відповідно до цього, трек RWA необхідно згадати, цей трек, на мою думку, є одним з найбільш важливих треків у цьому бичачому ринку, спершу дивимось на дані, токенізація реальних активів (RWA) зросла з 8,4 мільярда доларів наприкінці 2023 року до 13,5 мільярда доларів станом на 1 грудня 2024 року (без урахування стабільних монет), зростання більше ніж на 60%. Багато аналітиків прогнозують, що протягом наступних п'яти років ця галузь може зрости принаймні до 2 трильйонів доларів, максимум до 3 трильйонів доларів — можливе зростання майже в 50 разів. Компанії з управління активами та традиційні фінансові установи, такі як BlackRock і Franklin Templeton, все більше приймають токенізацію державних цінних паперів та інших традиційних активів на приватних та публічних блокчейнах, що дозволяє майже миттєві міжнародні розрахунки та цілодобову торгівлю.

Установи намагаються використовувати токенізовані активи як забезпечення для інших фінансових угод (наприклад, угод з деривативами), що може спростити операції (наприклад, додаткові маржі) та знизити ризики. Крім того, тренд RWA розширюється за межі державних облігацій США та фондів грошового ринку, отримуючи популярність у приватному кредитуванні, сировинних товарах, корпоративних облігаціях, нерухомості та страхуванні. В кінцевому підсумку токенізація може спростити весь процес створення портфеля та інвестування, хоча це може зайняти ще кілька років.

Токенізація приватного кредитування та токенізація державних облігацій є найбільшими двома сегментами на цьому ринку, які займають відповідно 9,5 мільярда доларів та 3 мільярди доларів, разом складаючи 89% всього ринку RWA на ланцюгу.

Приватне кредитування займає більшу частину ринкової оцінки, американські установи розширюють свій вплив у цьому сегменті ринку, зокрема, фонди токенізованих державних облігацій BlackRock і Franklin Templeton займають майже 35% усієї оцінки ринку токенізованих державних облігацій.

На сьогоднішній день основними гравцями в цій сфері є BlackRock і Franklin, враховуючи їхні рухи, я вважаю, що ONDO (в січні великий обсяг розблокування, після розблокування можна звернути увагу), AXL (основний), MKR (повільно, стабільно), TRU (в кінці ринку), CRV (співпрацює з BlackRock) — все це можна відзначити.

 

Продовжуючи цю думку, інший трек також досить зрозумілий, а саме трек стабільних монет.

Токенізація активів RWA, стабільні монети є обов'язковими, а стабільні монети також є ключовим елементом стратегії США в криптовалюті.

Давайте подивимось на публічні дані, у 2024 році стабільні монети продемонстрували значний ріст, загальна капіталізація зросла на 48%, досягнувши 193 мільярдів доларів (станом на 1 грудня). Згідно з нинішньою траєкторією, ця галузь може вирости до майже 3 трильйонів доларів протягом наступних п’яти років. Хоча це може здаватися високим, враховуючи, що ця оцінка становить лише близько 14% від загальної пропозиції M2 у США в 21 трильйон доларів.

Наступна справжня хвиля прийняття криптовалюти може прийти з стабільних монет і платежів. У порівнянні з традиційними методами, вони забезпечують швидші та дешевші транзакції, і все більше платіжних компаній прагнуть розширити свою інфраструктуру стабільних монет, що підвищує використання цифрових платежів і переказів. Насправді, дуже скоро ми можемо побачити, що основне використання стабільних монет не лише для транзакцій, а й для глобальних капітальних потоків і бізнесу. Однак, крім більш широких фінансових застосувань, здатність стабільних монет вирішувати проблему боргового навантаження США також викликала політичний інтерес.

Станом на 30 листопада 2024 року ринок стабільних монет завершив транзакції на суму близько 27,1 трильйона доларів, що в три рази більше, ніж 9,3 трильйона доларів за 11 місяців 2023 року. Сюди входить велика кількість переказів P2P і міжнародних платежів B2B. Компанії та приватні особи все частіше використовують такі стабільні монети, як USDC, для задоволення регуляторних вимог і широкої інтеграції з платіжними платформами, такими як Visa і Mastercard.

Цей трек: ena, usual, forth, lista

 

Платіжні системи: Algo, ADA, XRP, celo, rsr

 

depin: AR (сильний гравець), hnt, FIL (в кінці ринку), iotx

 

gamefi: GALA (лідер), mana, sand

 

Інші: bico (основний), kda, astr, ssv, dydx, ens