1️⃣Я підсумовую загальні технічні індикатори, згадані в книзі, які в основному включають три категорії:
Тренд наступних індикаторів:
Включно з ковзним середнім (MA), лінією MACD, системою трендів, енергетичним припливом, індикаторами збору та розподілу тощо. Індикатори, що слідують за трендом, є синхронними або відстаючими індикаторами, які змінюються після того, як тренд змінюється.
Осцилятори:
Допомагає визначити точки розвороту. Вони включають MACD-гістограму, індекс сили, стохастик (KDJ), швидкість зміни, імпульс, індекс відносної сили (RSI), Elder Ray, William Percent та інші. Осцилятори – це випереджаючі індикатори або синхронізовані індикатори, які часто змінюються перед К-лінією.
Інші показники:
Це в основному стосується комбінованих показників, які можуть надати інформацію про силу обох сторін. Сюди входять індикатори нових максимумів - нових мінімумів, співвідношення пут/колл опціонів, індекс друзів, індекс трейдерів та інші індекси. Вони можуть бути провідними або синхронними показниками.
Поєднання різних показників з різних груп є дуже корисним, оскільки це дозволяє компенсувати недоліки кожного показника, одночасно зберігаючи їх переваги. Це також є метою "Трійного фільтраційного торгового системи", згаданої автором у книзі.
2️⃣ Гарний торговий настрій
Перша глава книги, яку автор вважає найважливішою, зосереджується на темі, яку він вважає найкритичнішою - торгівельна психологія.
Автор твердо вірить, що успіх у торгівлі полягає в наявності хорошого настрою.
Отже, що таке хороший настрій?
Це вимагає від нас об'єктивно ставитися до торгівлі та до себе.
Об'єктивно ставитися до торгівлі означає, що трейдери повинні зосередитися тільки на тих аспектах, які можуть контролювати - таких як обсяг позицій і стоп-лосс, а щодо частин, які не підлягають контролю - кінцевий прибуток чи збиток від торгівлі, слід зберігати дистанцію.
Об'єктивно ставитися до себе означає визнати один факт: торгівля не є легкою, невдачі часто перевищують успіхи, і це не залежить від нашої наполегливості чи рівня інтелекту.
Таким чином, автор вважає, що "успішні трейдери - це реалісти. Вони добре усвідомлюють свої можливості та обмеження, розуміють динаміку ринку і можуть спокійно реагувати на різні виклики."
3️⃣ Логічна торгова система
З хорошим настроєм також потрібно створити логічну торгову систему.
Що таке логічна торгова система?
Автор зазначає, що логічна торгова система повинна мати три яскраві характеристики: придатність, простота та низька частота.
По-перше, логічна торгова система повинна відповідати особистим звичкам трейдера, щоб забезпечити глибоке розуміння системи. Це включає різні показники системи, параметри та сценарії застосування; лише глибоко розуміючи їх, трейдер зможе вільно використовувати їх у реальних операціях.
По-друге, ця торгова система повинна прагнути до простоти і зрозумілості. В ідеальному випадку, кількість використовуваних показників не повинна бути надто великою, краще обмежитися трьома, щоб система могла чітко подавати торгові сигнали, знижуючи складність і труднощі в роботі.
Нарешті, логічна торгова система повинна зберігати низьку частоту угод. Адже будь-яка угода - це гра з нульовою сумою, а комісії, сліпі точки, спреди та інші фактори є її ворогами.
Отже, логічна торгова система характеризується своєю придатністю, простотою та низькою частотою, забезпечуючи трейдерам ефективну та надійну торгову структуру.
4️⃣ Ефективний план управління ризиками
У сфері управління ризиками автор представляє метод, який він використовує протягом багатьох років - два правила та один трикутник.
Два правила - це правило 2% і правило 6%. Ці два правила є торговою дисципліною, яку автор встановив для себе.
Правило 2% встановлює, що кожен збиток від угоди не може перевищувати 2% від розміру рахунку; правило 6% вказує, що загальний збиток за місяць не може перевищувати 6% від розміру рахунку.
Трикутник, який автор називає залізним трикутником контролю ризиків. Автор вимагає, щоб для кожної угоди максимальна кількість угод розраховувалася за допомогою залізного трикутника.
A. Максимальний ризик на торгівлю, яку ви плануєте (ніколи не повинен перевищувати 2% від розміру рахунку).
B. Різниця в ціні між вашим очікуваним входом і стоп-лоссом - це ризик, який ви берете на кожну акцію.
C. Поділіть A на B, щоб отримати максимальну кількість акцій, які ви можете торгувати. Вам не обов'язково торгувати такою кількістю, але не слід перевищувати це число.
Наприклад, якщо ваш рахунок становить 50 000 у, 2% від розміру рахунку - це 1000 у, тобто ваш максимальний збиток не може перевищувати 1000 у за кожну угоду. Припустимо, зараз є акція, ціна якої становить 10 у, а ваш стоп-лосс розташовано на 9 у.
Це фактично є найкращим методом виконання контролю ризиків, коли ми знижуємо кількість угод, виходячи з максимально допустимого збитку.
Ці чотири пункти є основним змістом книги і підсумком багатьох років торгівлі автора.
Залишаймося на цьому!