Доступ до OTC-столу Binance на VIP-порталі
Найбільший інтерес тижня
Travala ($AVA), платформа, що прагне токенізувати концепцію програм винагороди лояльності з використанням технології блокчейн, зіграла велику роль у прийнятті криптовалюти. Минулого тижня вона оголосила, що платформа досягла рубежу в 100 мільйонів доларів річного доходу. CZ також твітнув оголошення і розкрив, що Binance інвестувала в цей криптопроект до пандемії COVID. Ціна AVA зросла більш ніж на 240% після новини, з істотним збільшенням обсягу торгів. Наш відділ зафіксував високий попит на торгівлю цим токеном, а обсяг торгів зріс більш ніж у 146 разів на Convert.
Позитивна позиція обраного президента США Дональда Трампа щодо криптовалют очевидна через його сімейний криптопроект, World Liberty Financial. Нещодавно World Liberty Financial інвестувала мільйони в різні альткоїни, мотивуючи інших інвесторів також брати участь у цих проектах. Після кількох покупок в блокчейні токен Aave ($AAVE), пов'язаний з платформою децентралізованого кредитування та запозичення, піднявся до одного з п'яти найкращих активів у гаманці World Liberty Financial. Крім того, використання протоколу CoW для цих свопів збільшило торгову активність рідного токена децентралізованої біржі, $COW.
Загальний ринок
Вищезгадана таблиця є графіком BTC 8H K-line.
Наша попередня дискусія підкреслила наше очікування, що біткоїн (BTC) зможе підтримувати свою висхідну траєкторію, з прогнозом пробою, який очікується до кінця року. Цей прогноз підкріплений кількома ключовими факторами, включаючи тривалі вливання капіталу з ETF, історичну продуктивність BTC під час різдвяного сезону та торговий шаблон, який вплинув на серію оптимістичних подій.
Нещодавно біткоїн досягнув вражаючого рубежу, перевищивши позначку в 108,000 доларів, що сталося здебільшого завдяки значним вливанням капіталу з спотових ETF у США. Цей сплеск інвестицій відображає зростаючий інституційний інтерес та впевненість у біткоїні як життєздатному класі активів. Однак ринкові настрої зазнали значних змін після ознак постійної інфляції в економіці США. Такі інфляційні тиски можуть призвести до меншої кількості знижень ставок Федеральною резервною системою в наступному році, що викликало занепокоєння серед інвесторів. Жорстка монетарна політика ФРС помітно обмежила глобальну ліквідність, створюючи перешкоди для висхідної динаміки біткоїна. Крім того, яструбини коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауела під час нещодавнього засідання FOMC спровокували розпродаж ризикових активів, вплинувши на ширшу ринкову ситуацію. Як наслідок, багато альткоїнів повернулися до своїх листопадових цінових рівнів, стерши значну частину прибутків, накопичених під час нещодавнього ралі.
Незважаючи на ці коливання та виклики, які створюють макроекономічні фактори, біткоїн продовжує торгуватися в межах визначеного висхідного каналу. Наш аналіз вказує на те, що покупці залишаються активними, особливо в районі позначки 100,000 доларів, яка, на нашу думку, слугуватиме надійним рівнем підтримки. Цей рівень підтримки є критично важливим, оскільки відображає впевненість інвесторів у довгостроковому потенціалі біткоїна, навіть у світлі короткострокової волатильності.
Дивлячись у майбутнє, ми зберігаємо оптимістичний погляд на перспективи біткоїна до 2025 року, хоча ми й очікуємо деяких корекцій на цьому шляху. Ці корекції є природною частиною ринкової динаміки і можуть надати можливості для накопичення. Ми очікуємо, що наступна значна корекція, можливо, в межах від 20% до 30%, може статися в день інавгурації 20 січня. Корекція може бути викликана фіксацією прибутків інвесторів, щоб прийняти політичні та економічні події, які наступають після вступу Дональда Трампа на посаду.
Ринок опцій
Вищезгадана таблиця показує 25-дельта перекос на опціонах BTC та ETH.
Після нещодавнього широкомасштабного розпродажу на ринку криптовалют ринок опцій відображає ведмежий настрій щодо біткоїна (BTC) та ефіру (ETH) у найближчій перспективі. Цей настрій особливо очевидний на опціонах з терміном дії 7 днів, які демонструють негативний перекос. Негативний перекос вказує на те, що трейдери віддають перевагу пут-опціям — контрактам, які надають тримачеві право продати актив за заздалегідь визначеною ціною — замість колл-опцій, які надають право купувати. Ця перевага для путів свідчить про те, що багато учасників ринку хеджують свої позиції проти подальшого зниження цін на BTC та ETH, очікуючи потенційної короткострокової слабкості.
Однак, коли ми переключаємо свою увагу на опції з довшими термінами, ситуація починає змінюватися. Перекос для опцій BTC з довшими термінами дії залишається вище нуля, що сигналізує про певний рівень ринкового оптимізму щодо цінової траєкторії біткоїна протягом наступного місяця. Цей позитивний перекос вказує на те, що трейдери все ще готові ставити на потенційне відновлення та зростання BTC, незважаючи на нещодавнє зниження. На противагу цьому, настрій щодо цін на ефір, здається, є більш нейтральним для того ж періоду, що свідчить про те, що трейдери менш впевнені в негайних перспективах ETH у порівнянні з BTC.
Коли ми аналізуємо опції з термінами дії 60 днів, 90 днів та 180 днів, ми спостерігаємо послідовний позитивний перекос для опцій як BTC, так і ETH. Ця тенденція нагадує нам, що бичачий ринок ще далеко не закінчився. Трейдери все більше ставлять на потенціал зростання в обох активах, що вказує на віру в те, що поточні ринкові умови можуть бути тимчасовими і що відновлення може бути на горизонті.
Ці дані сильно підтримують наш аналіз, що існує значний потенціал зростання на 2025 рік. Бажання трейдерів займатися довгостроковими бичачими позиціями свідчить про зростаючу впевненість у відновленні та майбутньому зростанні як біткоїна, так і ефіру. Оскільки ринок продовжує еволюціонувати, ці дані підкреслюють важливість моніторингу активності опцій як барометра для інвесторських настроїв і потенційних цінових рухів у криптовалютному просторі.
Макроекономіка на перший погляд
Минулого четверга (24-12-12)
Європейський центральний банк знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3.00%, водночас пом'якшивши свою раніше агресивну позицію та вказавши на те, що економічне зростання, ймовірно, буде слабшим, ніж раніше прогнозувалося.
У Сполучених Штатах кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю зросла до 242,000 цього тижня, підвищившись з 225,000 минулого тижня, перевищивши очікувану цифру в 221,000.
Крім того, індекс цін виробників (PPI) у США в листопаді зазнав несподіваного зростання на 0.4%, перевищивши жовтневі 0.3% та очікування аналітиків у 0.2%. Це сильніше, ніж очікувалося, зростання PPI може посилити інфляційний тиск в економіці США і потенційно обмежити кількість зниження процентних ставок Федеральною резервною системою в наступному році.
У понеділок (24-12-16)
Очікується, що PMI виробництва S&P Global у США досягне 48.3 у грудні, що вказує на стійке скорочення в виробничому секторі. Це слідує за показником 49.7 у жовтні, а аналітики прогнозують грудневий показник 49.4.
Навпаки, PMI послуг S&P Global очікується на рівні 58.5 у грудні, що значно перевищує прогноз аналітиків у 55.7.
У вівторок (24-12-17)
Роздрібні продажі в США зазнали місячного зростання на 0.7% у листопаді, що перевищило очікуване зростання на 0.6% і зростання попереднього місяця на 0.5%. Однак показники основних роздрібних продажів вказували на більш помірне місячне зростання лише на 0.2%, що відповідає жовтневому показнику і не досягає очікуваного ринку в 0.4%.
У Канаді річна інфляція, як вказує індекс споживчих цін (CPI), знизилася до 1.9% у листопаді. Крім того, основний CPI Банку Канади зазнав місячного зниження на 0.1%, що призвело до річної інфляції основного CPI на рівні 1.6%, зменшившись з 1.7% у жовтні. Це зниження даних про інфляцію свідчить про те, що Банк Канади прийняв обгрунтоване рішення, проактивно знижуючи процентні ставки та пом'якшуючи свою монетарну політику.
У середу (24-12-18)
У листопаді у Великій Британії спостерігалося зростання рівня інфляції, як вказує індекс споживчих цін (CPI), який піднявся до 2.6% в річному вимірі, зросши з 2.3% у жовтні.
Аналогічно, CPI єврозони також зріс у листопаді, досягнувши 2.2% річного зростання в порівнянні з 2.0% у жовтні. Основний CPI залишився незмінним з жовтня, утримуючи стабільність на рівні 2.7%.
Федеральна резервна система знизила свою процентну ставку на 25 базисних пунктів, тепер встановлену на рівні 4.50%. Графік точок вказує на те, що лише два додаткові зниження ставок очікуються в 2025 році, за якими слідуватимуть ще два у 2026 році, що менше, ніж прогнозував ринок. Яструбини коментарі голови ФРС Пауела під час пресконференції, разом з хвилюванням щодо постійної інфляції, пов'язаного з тарифною політикою Дональда Трампа, призвели до ризикового настрою на ринку. В результаті фондовий ринок США закрився в мінусі, з S&P 500, що знизився на 2.95%, а Nasdaq, що знизився на 3.56%. VIX S&P 500 зріс більш ніж на 74%, досягнувши 27.62, рівня, якого не було з початку серпня, коли Банк Японії підняв процентні ставки, що спровокувало значний розпродаж на ринку. Біткоїн впав нижче критичного рівня в 100,000 доларів, тоді як альткоїни зазнали ще більших падінь.
Перетворити обсяг порталу змін
Вищезгадана таблиця показує зміну обсягу на нашому порталі Convert за зонами.
Біткоїн пережив період бічної торгівлі минулого тижня, досягнувши небаченого піку в 108,353 USDT у вівторок. Однак після засідання FOMC у середу ринкові настрої різко змінилися. Яструбина позиція Федеральної резервної системи щодо майбутніх зниження процентних ставок призвела до падіння ринку криптовалют, що викликало зниження ціни біткоїна нижче критичного рівня в 100,000 доларів, тоді як альткоїни зазнали ще більших втрат.
На ринку Megadrop обсяг торгів зріс на 105.8%, в основному завдяки зростанню активності навколо BounceBit ($BB), який демонстрував значну волатильність протягом вихідних.
Сектор Launchpool зазнав зниження обсягу торгів на 15.3%, що в значній мірі пов'язано з помітним зниженням торгової активності в проектах екосистеми TON.
Чому торгувати OTC?
Binance пропонує нашим клієнтам різні способи доступу до OTC-торгівлі, включаючи канали комунікації в чаті та платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручних цінових котирувань, Алго-замовлень або автоматизованих цінових котирувань через платформу Binance Convert і Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) та API OTC Binance Convert.
Електронна пошта: trading@binance.com для отримання додаткової інформації.
Приєднуйтесь до нашого Telegram (https://t.me/BinanceOTC), щоб бути в курсі подій на ринках!
