Отримайте доступ до OTC-столу Binance на VIP-порталі
Найбільший інтерес тижня
Baby Doge ($1MBABYDOGE) привернув значну торгову активність, зафіксувавши вражаюче зростання ціни на 127% і досягнувши нового історичного максимуму. 6 грудня засновник Tesla поділився фотографією, на якій він зі своїм сином, супроводжуваною термінами «Dogefather» та «Dogeson», оформленими в стилі схожому на фільм 1972 року «Хрещений батько». Він також відповів на свій твіт з «Doge & Minidoge». Після цього твіту ціна Baby Doge зросла більш ніж на 75%, зберігаючи свою висхідну траєкторію та врешті-решт досягнувши історичного максимуму 0,0067042 для $1MBABYDOGE на спотовому ринку.
Минулого тижня проекти децентралізованих бірж та інфраструктури привернули значну увагу. Sushiswap ($SUSHI) та dYdX ($DYDX) зафіксували зростання обсягу торгівлі на 355% та 204% відповідно на Convert. Крім того, інфраструктурний проект DEX 0x Protocol ($ZRX) спостерігав зростання обсягу торгівлі на 344,6%, підживлене зростанням ціни на 38% минулої п'ятниці. Хоча біткойн стабілізується в діапазоні від 95,000 до 104,000 доларів, наш стіл відзначив сильний інтерес до торгівлі в екосистемі Ethereum, з інвесторами, які спрямовують свої кошти в DEX та пов'язані проекти.
Загальний ринок
Вищезгадана діаграма - це денна K-лінія BTC.
З 5 листопада біткойн зазнав вражаючого зростання, піднявшись з 67,500 до 104,088 доларів, що складає прибуток 54,3% і досягає місячного максимуму. Це зростання переважно викликане оптимізмом щодо більш сприятливого регуляторного середовища для криптовалют, яке очікується з приходом Дональда Трампа на посаду президента. Багато в криптовалютному співтоваристві вважають, що його адміністрація впровадить політику, яка підтримує цифрові активи, що може підвищити як прийняття, так і інвестиції. Постійний приплив капіталу в Bitcoin ETFs та зростаюча прийнятність біткойна в балансах публічно торгованих компаній свідчать про те, що інвестори підходять до цього оптимістичного погляду.
Однак цього понеділка ціна біткойна впала з 100,000 до 94,000 доларів під час сесії в США, що призвело до ліквідації на 1,5 мільярда доларів на всьому крипторинку, що стало найбільшим випадком ліквідації з 2021 року. Багато альткоїнів з великою капіталізацією зазнали падіння приблизно на 20%, тоді як менші альткоїни зіткнулися з ще більшими втратами. Це різке зниження ціни біткойна змусило інвесторів поставити під сумнів, чи вже досягнуто піку цього циклу.
Наша команда переглянула історичні дані, щоб виявити закономірності в рухах цін біткойна за подібних обставин і знайшла паралелі з подіями річної давності. 23 жовтня 2023 року біткойн зріс у відповідь на оптимізм щодо затвердження SEC біткойн ETFs, піднявшись на 40% з 27,100 до піку 37,950 доларів, перш ніж відновитися на 9%. Протягом приблизно двох тижнів біткойн торгувався в діапазоні 35,000 до 38,000 доларів, а потім зазнав ще одного зростання на 18%. Після цього біткойн провів місяць, торгуючись в бічному русі, коливаючись між 40,000 і 46,000 доларами, ведучи до дати остаточного затвердження 9 січня 2024 року. Після цього ринок зіткнувся зі сценарієм «продати новини», перш ніж біткойн знову зріс і досяг свого попереднього історичного максимуму 73,777 доларів у березні.
Якщо історичний шаблон збережеться, ми можемо спостерігати подібну торгову поведінку в наступні місяці перед визначенням піку циклу біткойна. Проте шлях попереду, ймовірно, буде волатильним. Під час цього зростаючого руху ми очікуємо кілька корекцій на 15% або більше. Тому управління ризиками є найвищим пріоритетом у цій захоплюючій подорожі.
Ринок опціонів
На нашому опціонному столі ми спостерігали сплеск обсягів після виборів, який триває трохи більше місяця зараз. Ми все ще спостерігаємо великі рухи в альткоїнах, таких як LTC та ATOM, які зросли на 60% та 70% відповідно після виборів. BNB також зазнав великого зростання на 25% за день 3-4 грудня, а з того часу впав приблизно на 15%. Ми спостерігаємо формування опору/підтримки на ключових страйках з великим відкритим інтересом до опціонів (OI). Кожен великий рух супроводжується підвищеним попитом на опціони!
Конкретно для BTC рівні DVOL підтримуються вище 55 після виборів, з IV, що знаходиться в верхньому 75-му процентилі минулорічних рівнів. Для ETH ми спостерігали, як DVOL зростав з ~60 до рівнів 70+. Це показує, наскільки непередбачуваним був рух цін за останні кілька тижнів!
Що стосується реалізованих волатильностей, ми спостерігали, що як BTC, так і ETH реалізували набагато більшу волатильність нещодавно, після того як були дуже мляві на початку грудня. Хоча BTC залишався в діапазоні 95k-102k з початку грудня, кількість внутрішньоденної волатильності знаходиться на високому рівні, сигналізуючи про те, що потенційний прорив може бути на шляху.
Для BTC наступні великі рівні опору з точки зору OI знаходяться на 100k, 110k та 120k, де є багато відкритих опціонних контрактів. Рівень 100k виглядає дуже критичним, з великою кількістю опціонних продавців, які сидять на коллах. Що стосується путів, основні рівні підтримки знову є круглими страйками: 95k, 90k та 85k.
Що стосується термінової структури, ми помічаємо, що BTC IV падає з поточних рівнів 63-64 до мінімуму 57 на кінці грудневого терміну, а потім зростає до стабільного рівня 60. Ми спостерігаємо подібні падіння вперед для більшості монет, що свідчить про те, що люди очікують, що різдвяні свята будуть дуже тихими.
Макроекономіка на один погляд
Минулого четверга (24-12-05)
Початкові заяви про безробіття в США зросли до 224,000, піднявшись з 215,000 попереднього тижня, перевищивши очікуване значення 215,000.
Центральний банк Індії зберіг свою процентну ставку на рівні 6,50%, рішення, яке в основному очікувалося учасниками ринку.
Минулої п'ятниці (24-12-06)
У листопаді ринок праці США зробив значний ріст, додаючи 227,000 нових робочих місць, перевищивши очікувані 202,000, після порушень через урагани та страйки. Проте це зростання не очікується, що сигналізує про значний зсув в умовах ринку праці, що могло б спонукати Федеральний резерв розглянути можливість зниження процентних ставок на найближчому засіданні в грудні.
Рівень безробіття в США зазнав незначного збільшення з 4,1% до 4,2%, що відповідає очікуванням ринку.
У вівторок (24-12-10)
Резервний банк Австралії вирішив зберегти свою процентну ставку на рівні 4,35%. Губернатор Мішель Буллок зазначила, що рада прагне створити більше впевненості в тому, що інфляція постійно відповідатиме своїй цільовій зоні 2%-3% перед зниженням ставок.
У Німеччині індекс споживчих цін (CPI) зафіксував зниження на 0,2% у листопаді після зростання на 0,4% у жовтні. Річна інфляція показала незначне зростання з 2,0% у жовтні до 2,2% у листопаді.
У середу (24-12-11)
Індекс споживчих цін (CPI) США показав місячне зростання на 0,3% у листопаді, що призвело до річного темпу зростання 2,7%. Основний CPI також зафіксував місячне зростання на 0,3% за той же період, що еквівалентно річному зростанню на 3,3%. Ці показники CPI відповідали очікуванням економістів, що підвищило ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів Федеральним резервом на наступному тижні.
Банк Канади провів ще одне зниження ставки на 50 базисних пунктів, знизивши свою процентну ставку з 3,75% до 3,25%. На прес-конференції губернатор Тіфф Маклем зазначив, що центральний банк перейде до більш поступового підходу до монетарної політики після кумулятивного зниження на 175 базисних пунктів протягом п'яти поспіль засідань.
На фоні сприятливого ризикового середовища всі ризикові активи зазнали значних прибутків, при цьому фондовий ринок США зростав, а ринок криптовалют відновлювався. Біткойн відновив позначку 100,000 доларів, тоді як Ефір підскочив вище 3,800 доларів.
Зміна обсягу Convert Portal
Вищезгадана таблиця показує зміну обсягу на нашому Convert Portal за зонами.
Біткойн зазнав помітних коливань минулого тижня, досягнувши максимуму понад 104,000 доларів, перш ніж знизитися до 90,500 доларів. Хоча він відновився вище 100,000 доларів впродовж вихідних, різка розпродаж у понеділок призвела до великих ліквідацій. Поки BTC зіткнувся з 7% корекцією, багато альткоїнів зазнали корекцій понад 30%. У середу, після випуску звіту про CPI США, біткойн і загальний ринок зросли, підживлені оптимізмом щодо можливого зниження ставки Федеральним резервом на наступному тижні.
На ринку фан-токенів обсяги торгівлі зросли на 66,2%, головним чином через підвищену активність навколо фан-токена Париж Сен-Жермен ($PSG), який зріс більш ніж на 40% минулої неділі.
Сектор Seed зазнав вражаючого зростання обсягу торгівлі на 27,6%, що в основному пов'язано зі зростаючим інтересом до Baby Doge ($1MBABYDOGE).
Сектор Meme також зазнав значного зростання активності торгівлі на 12,8%, підживленого сильним попитом на Baby Doge ($1MBABYDOGE) та Pepe ($PEPE).
Чому торгувати OTC?
Binance пропонує нашим клієнтам різні способи доступу до OTC-торгівлі, включаючи канали зв'язку в чаті та платформу Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) для ручних цінових котирувань, Algo Orders або автоматизованих цінових котирувань через платформу Binance Convert та Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) та API Binance Convert OTC.
Електронна пошта: trading@binance.com для отримання додаткової інформації.
Приєднуйтесь до нашого Telegram (https://t.me/BinanceOTC), щоб бути в курсі подій на ринку!
