П'ять основних принципів отримання прибутку від торгівлі - (антикрихкість) Враження від читання, торгівля криптовалютою - це гра, повна магії. Але цю гру не можуть грати нерозумні люди, не можуть грати ледачі, які не хочуть думати, не можуть грати психічно нестабільні, не можуть грати авантюристи, які прагнуть швидкого багатства. Якщо ці люди необережно втручаються, вони врешті-решт залишаться без грошей.


1️⃣Невизначеність

Якщо ви зможете передбачити ринок за хвилину до його руху, ви зможете стати надзвичайно багатим.

Якщо трейдер може усвідомити невизначеність ринку, він вже перевищує рівень розуміння близько 70% людей на ринку. Інакше він потрапить у пастку сліпого довір'я до різних новин, фундаментального та технічного аналізу ринкових експертів, схожого на астрологію, різноманітних складних формул тощо. Оскільки він не бачить, що всі форми аналізу базуються на інформації з минулого (дані, події) для прогнозування майбутнього ринку. А фінансові ринки належать до складних систем, тому ніхто не може вичерпати всю інформацію та можливості, навіть ШІ не може.


У людей є природний страх перед невизначеністю. Не забувайте, що ми дивимося на свічки, а трейдери їх малюють. Так виникають аналітики фінансів і ринку, які є антикрихкими спеціальностями.


Обов'язком аналітика ринку є пояснення ринку, розповісти, що сталося і чому. Отже, вони є психологічними масажистами цієї галузі, які полегшують ваш страх. Деякі аналітики також надають торгові рекомендації, так що якщо ви зазнаєте збитків, ви можете спокійно перекласти відповідальність за помилки на них.


У серіалі "Тяньдао" Дін Юаньінь йде на гору Утай, щоб отримати знак, і говорить: "Тільки б серце було спокійним". Тут майстер Тяньдао та майстер ринкового аналізу досягають згоди.

Але насправді торгівля вимагає прямого зіткнення з невизначеністю, особливо в світі криптовалют, де усвідомлення невизначеності змушує нас усвідомлювати ризики та вигоди, це є порогом входження.


2️⃣Правила торгівлі з опуклістю

Слово “опуклість” в книзі, напевно, є одним із найгірших перекладів, як з точки зору кривої, так і з точки зору значення.


Якщо ви хочете досягти довгострокового прибутку на фінансовому ринку, вам потрібно вирішити питання про те, коли купувати і продавати. Правила торгівлі - це правила про те, за яких умов на ринку або за якою ціною входити та виходити з угоди.


Основна логіка встановлення правил торгівлі полягає в ефекті опуклості, тобто: прибуток не має обмежень, а ризик повинен мати нижню межу. Іншими словами: обмежте збитки, дайте прибутку зростати.


Наприклад, просте і справжнє правило торгівлі може бути таким: купувати, якщо ціна перевищує 50-денний максимум, і продавати, якщо вона падає нижче 20-денного мінімуму.

Також можна ускладнити за особистими уподобаннями, наприклад: купувати, якщо ціна перевищує 50-денний максимум, одночасно задовольняючи умову, що індикатор MACD перебуває вище нульової лінії, і ціна вище 50-денного середнього значення тощо.


Але є одна річ: чим складніші правила торгівлі, тим вони крихкіші. Це схоже на те, що, якщо спалахне ядерна війна, більшість живих істот вимерли, але такі організми, як бактерії, водорості або жуки, можуть вижити. У реальному світі маленькі та красиві речі мають найбільшу антикрихкість, і у світі торгівлі також.


3️⃣Фінансове управління

Просто мати один набір правил торгівлі недостатньо. У мінливому фінансовому ринку найважливіше - це виживання.


Для забезпечення безпеки рахунку необхідно мати антикрихку фінансову стратегію.

По-перше, використовуйте правило "гірки". Гірка - це важка вісь з обома кінцями важкими, що використовується для підйому. Гірка складається з 2-х крайнощів, які є дуже важкими, а посередині немає нічого. Правило "гірки" означає розділення крайніх ситуацій.


Наприклад, у світі криптовалют: 90% капіталу тримаються у готівці, не ризикують, а 10% капіталу ризикують надзвичайно сильно. Таким чином, хоча обидва варіанти є крайніми, ваш найбільший збиток є контрольованим - це всього лише 10%, але ваш прибуток не має меж. Правило "гірки" компенсує проблему неможливості оцінки ризику чорного лебедя, який легко підлягає хибній оцінці. Воно може обмежити максимальний збиток.


Отже, порада для нашої торгівлі: ніколи не вкладайте всі гроші в одну угоду. Забезпечте достатню резервну суму в вашому портфелі. Найкраща торгівля завжди є захисною, а не агресивною. У ринку, де часто трапляються "чорні лебеді", запобігання малоймовірним подіям та забезпечення виживання є найважливішим.


4️⃣Повторні проби та помилки

Якщо у вас є система торгівлі та управління капіталом, залишилося тільки діяти.

Багато торгових систем мають не надто високий коефіцієнт успіху. Зазвичай він становить близько 30-40%. Це означає, що в середньому з 10 угод 6-7 можуть бути збитковими.


Але не забувайте, що Талеб говорив, що середнє - це найменш надійне слово. Насправді в екстремальних випадках ви можете зазнати більше 10 послідовних збитків. Як у випадку з кидком монети, завжди є ймовірність отримати 20 разів підряд однаковий результат.


Оскільки ймовірність успіху низька, загальна ймовірність залежить від співвідношення виграшу до програшу, тому торгівля насправді полягає в масовій пробі помилок, повторенні правильних дій у великих масштабах, поки не прийде ринок.


5️⃣Удача є невід'ємною частиною

Якщо ви виконали всі вищезгадані 4 пункти, вам ще потрібна одна важлива річ, щоб отримати прибуток від торгівлі: удача.


Ми бачимо таких майстрів торгівлі, як Баффет, Чарлі Мангер, Талеб, але нам також слід уникати пастки упередження виживання. Фінансовий ринок, порівняно з іншими сферами, особливо потребує удачі та відповідності ринку. У момент приходу чорного лебедя ви повинні 'випадково' бути на місці, і ви повинні діяти правильно.


Отже, у світі криптовалют нам потрібно будувати торгову систему, постійно робити правильні речі, а потім дочекатися нашої удачі. Іншими словами, після того, як ви зробите свою справу: робіть, що можете, а далі - доля.


Я не є експертом у торгівлі, я просто люблю читати книги про торгівлю у вільний час і перевіряти різні теорії торгівлі на реальних грошах. Тому, пройшовши через різні труднощі, я підсумовую та ділюсь цим з усіма, щоб зекономити вам витрати на помилки.


Схвалюю, бажаю успіху в торгівлі!