Один, основні принципи інвестування
🟨 Не торгуйте без графіків: ніколи не торгуйте на ринку криптовалют без перегляду графіків цін.
🟨 Уникайте покупки на новинах: ніколи не купуйте під час виходу позитивних новин, особливо якщо графік показує, що ціна монети вже суттєво зросла до публікації новин.
🟨 Не намагайтеся купити дно під час падіння: ніколи не купуйте монету під час різкого падіння через відчуття, що монета дешева. Під час постійного тиску на продаж ціна монети часто падає ще нижче.
🟨 Уникайте низхідних тенденцій: ніколи не купуйте під час низхідної тенденції.
🟨 Не тримайте монети в падінні: ніколи не тримайте монети, які перебувають у низхідній тенденції, незалежно від того, наскільки низькою є їхня так звана «оцінка». Коли ціна монети продовжує падати, ви зрозумієте причину падіння.
🟨 Підтримуйте послідовність у торгівлі: завжди дотримуйтесь принципу послідовності в торгівлі. Якщо в однакових ситуаціях ви то купуєте, то продаєте, це означає, що ваша торгова дисципліна має великі проблеми.
Інвестиції – це змагання у ставленні та самодисципліни, ці прості принципи можуть дотримуватися лише небагато.
Два, інтерпретація ключових технічних показників
Взаємозв'язок між ціною та обсягом: зростання ціни при збільшенні обсягу, зменшення ціни при зменшенні обсягу є позитивними сигналами. Пробиття ціни вгору з помітним збільшенням обсягу є дуже важливим, це вказує на те, що сильні покупці підштовхнуть ціну монети до подальшого зростання, як ракета потребує потужного запуску, пробої без обсягу зазвичай важко підтримувати.
Довгостроковий графік: швидко перегляньте довгостроковий графік, якщо ціна монети встановлює новий максимум і пробиває попередню зону опору, це хороший сигнал для зростання, оскільки немає тиску з боку застряглих позицій, ціна монети має шанс продовжити зростання; навпаки, якщо встановлюється новий річний мінімум, особливо за кілька років, це явний сигнал ведмежого ринку, слід уникати таких ситуацій.
Лінія відносної сили: якщо лінія відносної сили нахилена вниз, навіть якщо ціна монети пробиває вгору, не слід купувати, оскільки це свідчить про те, що ця монета показує результати гірші за середні по ринку; якщо лінія відносної сили нахилена вгору, навіть якщо ціна монети короткочасно знижується, не слід легко продавати. Коли лінія відносної сили переходить з негативної в позитивну, це хороший сигнал, що означає, що ця монета починає перевершувати ринок.
Три, час покупки та стратегії
Точка пробою для покупки: перший момент для покупки – це коли ціна монети вперше пробиває нижню форму і переходить в стадію зростання, але щоб уникнути швидкого зростання монети і пропуску можливостей, можна купити половину запланованого обсягу позицій поблизу першої точки пробою.
Точка повторного відскоку: більш безпечна точка для покупки – це коли покупці, які спровокували перший пробій, вичерпали свої сили, і ціна монети повертається до точки пробою. У цей момент слід звернути увагу на те, чи зменшується обсяг торгів, чи віддаляється ціна від точки пробою та інші фактори, якщо обсяг торгів помітно зростає, а ціна не відскакує занадто сильно, це свідчить про те, що у ціни монети все ще є потенціал для зростання, можна купити іншу половину запланованого обсягу.
Слід зазначити, що якщо бездумно чекати на можливості покупки з низьким ризиком, можна пропустити супер монету. Тому інвестори можуть коригувати свої дії відповідно до свого інвестиційного стилю, наприклад, інвестори з тривалим горизонтом можуть спочатку купити частину позиції поблизу першої точки пробою.
Чотири, вибір секторів та монет
Сортування зверху вниз: спочатку перегляньте загальну ринкову тенденцію, якщо ринок не в добрій формі, навіть якщо деякі монети пробивають, слід діяти обережно. Якщо ринкова тенденція негативна, ймовірність успіху значно знижується. Потім виберіть сектори з найкращими технічними показниками, різні монети в одному секторі можуть показувати великі відмінності. Нарешті, виберіть одну або дві монети з найкращими графіками з сильних секторів для покупки.
Увага до форм дна: чим більше дно, тим вищий потенціал зростання, це пов'язано з принципом «наскільки довгий горизонт, настільки й високий вертикаль». Тривалі коливання на дні призводять до більшої концентрації активів, що зменшує опір зростанню.
П’ять, аналіз опору та підтримки
Перехід між опором та підтримкою: як тільки зона підтримки пробивається, коли ціна монети повертається до цього місця, вона часто стає зоною опору. Це відбувається тому, що інвестори, які купували тут раніше, потрапили в пастку, і коли ціна монети повертається до цієї ціни, вони прагнуть продати, щоб вийти з позиції, що створює тиск на продаж.
Часова ефективність зон опору: чим далі ці зони від теперішнього моменту, тим нижча їхня ефективність. З часом вартість активів та психологія інвесторів змінюються, і довгострокові непорушені зони опору поступово втрачають вплив на ціну монети.
Шість, аналіз обсягів торгів
Обсяг торгів є ключовим показником сили покупців. Зростання ціни потребує потужної сили покупців, щоб рухати вперед, як важко піднімати величезний камінь на гору, так і падіння є відносно легким, подібно до сили тяжіння каменя. Тому не слід легко вірити в пробої без явного збільшення обсягу, такі пробої зазвичай не мають достатньої динаміки для тривалого зростання.
Сім, стоп-лос та контроль ризиків
Важливість стоп-лосу: у світі криптовалют інвестори не повинні тримати жодну монету без захисного стоп-лосу. Після покупки слід негайно встановити скасовані до моменту виконання стоп-ордери на продаж, щоб забезпечити захист інвестицій. Стоп-лос може бути встановлений на основі коливань ціни монети та особистої здатності до ризику, зазвичай рекомендується контролювати ціну стоп-лосу на певному відсотку нижче ціни покупки, одночасно уникати круглих цін, щоб зменшити ризик, що основний гравець навмисно активує стоп-лос.
Відповідь на фальшиві пробої: якщо ціна монети торкається стоп-лосу, а потім швидко зростає, якщо ця монета все ще відповідає умовам покупки, можна розглядати попередні витрати на стоп-лос як «страховий внесок», купити її знову. Оскільки якщо не купити назад, можна пропустити подальше зростання, але ця дія вимагає від інвестора певної здатності до оцінки ринку та психічної стійкості до ризику.
Стратегія стоп-лосу: інвестори можуть вибрати стратегію стоп-лосу відповідно до своїх інвестиційних стилів. Агресивні інвестори можуть встановити стоп-лос нижче лінії тренду; обережні інвестори можуть встановити стоп-лос на половину своїх позицій трохи нижче лінії тренду, яка продовжує зростати, а для іншої половини – нижче останньої корекційної низької точки.
Вісім, інвестиційна психологія та дисципліна
Раціонально оцінюйте прибутки та збитки: інвестори повинні усвідомлювати, що заробіток на поганих методах – це просто вдача, що не може свідчити про сильні інвестиційні здібності; втрати на надійних, дисциплінованих методах також не означають дурість. Важливо знайти методи заробітку, які можна повторювати, а не сліпо діяти на основі удачі.
Навчіться відповідати за свої дії та вдосконалюватися: беріть на себе відповідальність за свої інвестиційні дії, якщо результати добрі – продовжуйте так, якщо результати погані – розмірковуйте про причини і вдосконалюйтесь. Під час інвестицій слід уникати самозакоханості, не робіть ірраціональні інвестиційні рішення лише для того, щоб похвалитися перед іншими.
Подолання жадібності та страху: під час інвестування в криптовалюти важливо подолати жадібність і страх. Коли ціна зростає, не слід занадто рано продавати, щоб не пропустити подальші прибутки; коли ціна знижується, також не слід панікувати і продавати, важливо приймати розумні рішення на основі стратегії стоп-лосу та ринкової ситуації.
Дев’ять, стратегії короткої продажу (обережно використовуйте)
Принципи короткої продажу: не слід легко продавати коротко через те, що зростання занадто велике, загальна негативна оцінка, недостатній обсяг торгів, перебування у стадії зростання або належність до сильних секторів. Одночасно, при короткій продажу слід обов'язково встановити стоп-лос для захисту, щоб уникнути необмежених втрат.
Момент для короткої продажу: коли ціна монети пробиває вниз, а лінія відносної сили потрапляє в негативну зону, це кращий момент для короткої продажу, але слід пам'ятати, що в цей час обсяг торгів не є основним фактором, ціна та сила є ключовими.
Десять, поважайте цикли, все має свої цикли
У всьому є цикли, і ринок криптовалют не є винятком. По-перше, слід чітко усвідомити основний факт: будь-яка монета обов’язково перебуває на одній із цих чотирьох стадій, важливо зрозуміти, на якій саме стадії вона перебуває.
🟨 Перша стадія: стадія дна
Графічна поведінка: 200-денна середня (часто використовувана довгострокова середня у світі криптовалют) припиняє знижуватися і поступово вирівнюється. Ціна монети зазвичай коливається між нижньою зоною підтримки та верхньою зоною опору в торговому діапазоні, цей процес може тривати кілька місяців або навіть кілька років.
Причина: після тривалого падіння під впливом продавців, енергія падіння поступово згасає, сили покупців та продавців наближаються до балансу, обсяги торгів починають зменшуватися, навіть близькі до вичерпання, що формує дно. Але на цій стадії ми все ще не рекомендуємо купувати, оскільки може знадобитися довгий час для утримання позицій, багато людей часто не витримують і продають перед значним зростанням ціни, марно витрачаючи свій час.
🟨 Друга стадія: стадія зростання
Графічна поведінка: ціна монети пробиває зону опору, впевнено тримається вище 200-денної середньої, обсяги торгів помітно зростають. Мінімальні точки постійно підвищуються, після пробою 200-денної середньої починає повертатися вгору. На цій стадії всі корекції ціни монети можуть залишатися вище зростаючої 200-денної середньої, і кожен ріст може підштовхнути ціну монети до нових максимумів.
Причина: сила покупців має абсолютну перевагу, значно перевищуючи силу продавців. Це відмінний момент для покупки, ідеальна точка покупки зазвичай знаходиться поблизу початкової точки пробою, зазвичай можна шукати відповідну точку покупки поблизу 10-денної середньої. (Що стосується конкретних точок покупки, то в (Сміливо проти ведмедів) детально розглядається, а в (Сміливо на ринку акцій) описується форма більш детально, тут не будемо заглиблюватись, пізніше буде спеціальна стаття, що детально розгляне цю тему.)
🟨 Третя стадія: верхня стадія
Графічна поведінка: динаміка зростання ціни монети поступово зникає, вона починає входити в горизонтальний стан. Зазвичай обсяги торгів великі, коливання ціни монети надзвичайно різкі (видаючи високий обсяг торгів у горизонтальному русі). У цей момент ціна монети коливається навколо 200-денної середньої.
Причина: сили покупців та продавців знову наближаються до балансу. Це стадія, коли слід рішуче вийти з ринку, незалежно від того, наскільки привабливо виглядає основна інформація про проект, і наскільки переконливими є позитивні новини, не слід купувати цю цифрову валюту, інакше ви можете залишитися на високих позиціях.
🟨 Четверта стадія: стадія зниження
Графічна поведінка: після певного часу коливань ціна монети врешті-решт пробиває нижню межу зони підтримки, після чого починається плавне падіння. Навіть якщо обсяги під час падіння невеликі, це не заважає їх тривалій тенденції до зниження. У цій стадії кожне падіння встановлює нові мінімуми, а кожен відскок має нижчу максимальну ціну, ніж попередній, що є типовою тенденцією зниження.
Зверніть увагу: обов'язково переконайтеся, що не купуєте жодну цифрову валюту на четвертій стадії, і не сподівайтеся, що у цій стадії зможете залишитися на ринку, інакше наслідки можуть бути дуже важкими.
Одинадцять, ніколи не думайте, що всі монети зростуть на бичачому ринку.
🟨 Коли через ринкові показники підтверджено, що весь ринок демонструє тенденцію до зростання, ми повинні зосередити увагу на 1-2 секторах монет з найбільшим потенціалом зростання або найменшим ризиком падіння в найближчі кілька місяців.
Цей крок є критично важливим, якщо сектор вибрано правильно, ймовірність успіху інвестицій може досягати 60-70 відсотків. Слід глибоко усвідомити, що аналіз секторів монет є таким же важливим, як і оцінка реальних тенденцій ринку, а в багатьох випадках навіть більш критичним.
Конкретні кроки операцій такі:
Оцінка ринкової тенденції: спочатку слід перевірити основну тенденцію всього ринку монет, визначити, чи перебуває ринок у висхідному або низхідному каналі, що є основою для наступних інвестиційних рішень.
Сортування потенційних секторів: виявлення одного або кількох секторів монет з хорошими технічними показниками. Наприклад, можна спостерігати за цінами монет у секторі, змінами обсягу, розташуванням середніх значень та іншими технічними показниками, щоб знайти ті сектори, які демонструють стабільні тенденції та ознаки зростання.
Складання початкового списку: включити до списку монети, які мають потенціал для зростання, але наразі все ще перебувають у торговому діапазоні, і зафіксувати ціну, на якій кожна з монет може пробити вгору. Ці монети в торгових діапазонах зазвичай накопичують сили, чекаючи моменту пробою.
Спрощений список: ще більше звузьте список, виключивши ті монети, які незабаром після зростання зіштовхнуться з явними зонами опору. Зони опору можуть бути попередніми максимумами, круглими цінами або зонами, де зосереджені великі продажі, зустріч з цими зонами ускладнить подальше зростання монет.
Оцінка відносної сили: перегляньте відносну силу, щоб ще раз звузити список. Відносна сила може бути зрозуміла як показник сили певної монети відносно всього ринку криптовалют або конкретного індексу. Наприклад, якщо певна монета зростає більше за ринок під час зростання, а під час падіння знижується менше ринку, то її відносна сила є сильнішою, що робить її більш цікавою.
Перша закупівля: для кількох монет, які відповідають усім критеріям покупки, слід подати скасовані до моменту виконання стоп-ордери на покупку, купивши половину запланованого обсягу. Це дозволяє спочатку створити певну позицію з контролем ризику, не пропустивши можливостей для зростання.
Повторна покупка: якщо ціна монети пробиває вгору з підвищеним обсягом, і під час відскоку обсяг зменшується, купуйте другу половину запланованого обсягу, коли ціна повернеться до першої точки пробою. Але якщо зміна обсягу є незначною, тобто під час пробою обсяг не значно зріс, тоді після першого зростання слід продати монету. Якщо ця монета не зростає, а навпаки, падає нижче точки пробою, слід негайно продати, щоб уникнути подальших втрат.
Деякі подальші поради щодо покупки, такі важливі технічні форми є дуже корисними в інвестиціях у криптовалюту:
Форма дна: чим ширше дно, тим краще, оскільки ширше дно означає, що на цій стадії відбулося багато оборотів, після того, як інвестори, які опинилися в пастці, продали свої активи, нові власники мають відносно концентровану вартість, що зменшує опір зростанню, пізніше ціни зазвичай зростають швидше. Навпаки, чим ширше верх, тим більше тиску на продаж під час падіння, можливі глибші падіння.
Подвійне дно: це звичайна форма зворотного дна, подібна до літери «W». Коли ціна монети два рази падає до близької ціни, але отримує підтримку та відскакує, і другий відскок пробиває лінію середніх цін, формується дійсне подвійне дно, що зазвичай передбачає прибуткову тенденцію.
Форми голова-плечі та голова-плечі: форма голова-плечі є надійним сигналом про зворот до дна, що складається з лівого плеча, голови та правого плеча. Коли ціна пробиває шию, це може призвести до зростання. А форма голова-плечі є сигналом про зворот до верху, після появи такої форми ціна монети часто стикається з великими ризиками падіння.
🟨 Також слід чітко усвідомлювати, коли не можна купувати на ринку криптовалют і які правила слід дотримуватись:
Коли вся ринкова тенденція йде вниз, абсолютно не слід купувати жодну монету. У ведмежому ринку більшість монет перебувають у низхідній тенденції, ризик покупки дуже високий.
Не купуйте монети в слабких секторах. Слабкі сектори зазвичай не привертають уваги фінансів та ринку, монети мають недостатню динаміку зростання, ймовірність зниження вища.
Не купуйте монети, ціна яких (монета) перебуває нижче 200-денної середньої (часто використовуваної довгострокової середньої у криптовалютному світі, подібно до 30-тижневої середньої для акцій). Монети, які перебувають нижче довгострокової середньої, зазвичай знаходяться в слабкому стані і в короткі терміни важко повернутися до зростання.
Не можна купувати монети, ціна яких перебуває у низхідній тенденції на 200-денної середній, навіть якщо їхня поточна ціна знаходиться вище середньої, вони все ще можуть підлягати тиску з боку середньої та продовжувати знижуватися.
Незалежно від того, наскільки сильною була монета в минулому, не слід купувати її на пізніх етапах зростання, у цей час ціна монети, ймовірно, вже значно перевищує ідеальну точку покупки, простір для подальшого зростання обмежений, а ризик зниження зростає.
Не можна купувати монети, у яких під час пробою обсяг незначно зріс. Якщо ви випадково купили такі монети із стоп-лосом, слід швидко їх продати. Оскільки обсяг не зріс, це свідчить про те, що ефективність пробою сумнівна, це може бути фальшивий пробій.
Не купуйте монети з відносною слабкістю. Монети з відносною слабкістю під час коливань ринку легше знижуються, а зростання є відносно невеликим, інвестиційна цінність низька.
Не можна купувати монети, у яких є сильна зона опору. Сильна зона опору заважає зростанню ціни монети, збільшуючи невизначеність і ризики інвестицій.
Не намагайтеся вгадати дно, не купуйте бездумно. Щонайменше слід розглянути можливість покупки лише після пробою зони опору, що підвищить ймовірність успіху інвестицій та безпеки.
Знання та дії в єдності, підтримуймо один одного!