Рано вранці 10 грудня біткойн призвів до різкого падіння крипторинку: понад 570 000 людей ліквідували свої позиції протягом ночі, а їхні позиції ліквідовані до 1,72 мільярда доларів США протягом 24 годин. Це призвело до другої за величиною кількості ліквідацій в історії, і в результаті багато людей залишили криптовалютний ринок.
Крипторинок завжди був відомий своєю високою волатильністю та невизначеністю. Історично склалося так, що такі падіння не є рідкістю. У перші три раунди бичачого ринку вдвічі біткойн зазнає більше десятка різких падінь: у першому раунді бичачого ринку вдвічі щоденне падіння перевищувало 15% у 25 разів; щоденне падіння перевищувало 17%; у третьому раунді бичачого ринку кількість щоденних падінь перевищувала 15%, а кількість щоденних падінь подвоїлася.
Насправді досвідчені інвестори на ринку криптовалют знають, що на кожному «бичачому» ринку відбувається велике зростання, за яким слід значне падіння, хоча після значного падіння він часто піднімається до нового максимуму, короткострокового різкого падіння ринок також змусить багатьох людей відчути біль Є навіть трагічні «події», коли «ціна залишається незмінною після падіння і зростання, але валюти немає». Так чому ж бичачі ринки різко падають? Як передбачити аварію та підготуватися заздалегідь? Ця стаття дасть вам детальне пояснення щодо цих проблем і наведе приклади деяких загальних індикаторів ринкових даних, які допоможуть вам краще передбачити різкі падіння.
Як маркет-мейкери очищають ринок після цього раунду різкого падіння? Чому різко падають бичачі ринки?
Цей бичачий ринок — це бичачий ринок, який поєднує в собі такі фактори, як халвінг біткойнів, зниження процентної ставки Федеральним резервом і прийняття спотових ETF біткойнів. Його тривалість та інтенсивність навіть вищі, ніж у попередніх трьох халвінгів. Відповідно, інтенсивність падіння буде сильнішою, а метод продажу дилера буде більш заплутаним, тому що зараз у всіх вищий ступінь консенсусу, і ефект простого продажу для вимивання ринку не є хорошим, тому поєднання набори необхідно використовувати для повного прання.
Наразі, судячи зі змиву цього падіння, дилер використовує триетапну комбінацію для промивання ринку:
Перший крок полягає в тому, щоб біткойн помилково пробив психологічні очікування ринку, тобто він прорвав крізь 100 000 доларів США, щоб обдурити хвилю грошей, і підвищив очікування зростання, а потім швидко вставив позначку з 104 000 доларів США безпосередньо в 90 790 доларів США і різко впав на 13 210 пунктів, падіння на 13%, і цього разу біткойн впав Це падіння призвело до ліквідації позицій на суму 1,098 мільярда доларів США, з яких біткойни різко впали, а пін-код був вставлений Це створює у людей ілюзію, що біткойн користується кредитним плечем і альткоїни продовжуватимуть рости.
Потім відбувся другий етап промивання ринку: рано вранці 10 числа біткойн почав падати, але насправді він не сильно впав, але альткоїни кровоточили, як ріки, незалежно від того, традиційні основні валюти, такі як ETH, XRP, ADA, SOL або ORDI, OP, всі популярні нові монети, такі як WLD, зазнали короткострокових падінь, впавши на 15% або навіть 20% за 30 хвилин. Цей ніж був найсмертоноснішим, в результаті чого 570 000 людей втратили гроші.
Третій крок — після падіння, пін відскакує, а потім приваблює роздрібних інвесторів купувати дно, але ринок сповільнюється, поки справжній другий крок не почнеться рано вранці 11 числа, майже після нового мінімуму, і змиває значну частину людей, які купують дно. Це змусило багатьох людей, які спочатку хотіли купити дно, повністю чекати і бачити, що потім, якщо роздрібні інвестори не звернуть уваги, вони можуть швидко підняти це. що буде більш привабливим для роздрібних інвесторів, щоб погнатися за зростанням за допомогою FOMO.
Це аналіз всього процесу цього занурення і вимивання. Важко сказати, чи будуть якісь інші дії в майбутньому, але з точки зору четвертого раунду удвічі більшого ринку, таких точно буде набагато більше. занурення та вимивання в майбутньому. Як вислів, який чули багато досвідчених інвесторів: бичачі ринки мають тенденцію до різкого падіння, тоді як ведмежі ринки мають тенденцію до різкого зростання. Говорячи конкретно про падіння ринку біткойна вдвічі, можна сказати, що феномен «падіння» йде рука об руку з бичачим ринком.
Чому різко падають бичачі ринки? На це запитання є багато відповідей, але найсуттєвіша: швидкість нових надходжень на ринок не встигає за темпами зростання ринку. У цей час сила биків є нестійкою, і на ринку з’являється багато ордерів на фіксацію прибутку. Настрої на фіксацію прибутку стають сильнішими, і напрямок ринку поступово змінюється, що викликає панічну втечу, і це. ось як приходить занурення. Швидка корекція зазвичай відбувається, коли ціна досягає певної ключової психологічної позначки, наприклад, попереднього максимуму або цілої ціни.
Іншою причиною є ліквідація ринку кредитного плеча. На «бичачому» ринку інвестори, як правило, використовують високі кредитні плечі для торгівлі, щоб отримати більший прибуток. Однак раптові коливання ринкових цін можуть спровокувати велику кількість вимушених ліквідацій, посилюючи зниження цін. Це призводить до різких падінь, які часто супроводжуються великою кількістю даних про ліквідацію.
На «бичачому» ринку ринкові настрої можуть легко змінитися з крайнього оптимізму на паніку, як тільки на ринку з’являться погані новини (наприклад, регуляторна політика, події «чорного лебедя»), довіра роздрібних інвесторів може швидко впасти, що призведе до різкого падіння.
Ці фактори будуть використовуватися основними фондами для проведення операцій змивання, тобто шляхом продажу великих обсягів біткойнів, щоб спричинити падіння ціни, тим самим викликаючи паніку на ринку та змушуючи роздрібних інвесторів продавати біткойни, а потім повторно накопичувати кошти на низькі рівні, щоб підготуватися до наступного раунду підйому.
Як передбачити аварію?
Тепер, коли ми розуміємо, чому бичачі ринки часто падають, як ми можемо передбачити обвал і підготуватися заздалегідь?
Перш за все, необхідно повністю зрозуміти основну логіку кожного раунду підйому на бичачому ринку: кожен раунд підйому викликається тим, що на ринок приходить більше людей і нових коштів, коли на ринок більше не приходять «новачки». ринок, ринок буде У «старих» немає нових коштів, і більшість із них перебувають у стані «повної позиції».
Потім, на основі розуміння цієї логіки, ви можете розумно посилатися на деякі показники даних, щоб зробити своє судження точнішим, наприклад:
По-перше, ми можемо проводити аналіз даних і моніторинг ринку на сторонніх платформах даних, таких як Glassnode, CryptoQuant і Coinank. Ми часто можемо перевіряти зміни в таких показниках даних:
1.Коефіцієнт RHODL: коли індикатор потрапляє в червону смугу, це означає, що ринок наближається до вершини циклу.
2.AHR999x верхній індикатор втечі: нижче 0,45 це вершина бичачого ринку або періодична вершина.
3. Індикатор MVRV: чим вищий індикатор, ціна серйозно переоцінена, а ризик вищий, ніж 3,5, це означає, що бульбашка занадто велика.
4. Значення жадібної паніки: чим більше значення, тим ближче до 100, тим жадібніший ринок, тим довше триває жадібність і тим більший ризик падіння.
5. Дані, пов’язані з біткойнами:
Пропорція ринкової капіталізації біткойнів і швидкість обороту: чим нижча частка, тим ближче вона до верхньої межі ринку, і загалом досягнення 30%-40% є високим ризиком; тим вище швидкість обороту, особливо після різкого зростання швидкість плинності значно збільшується ризик аварії.
Частка валютних авуарів зі строком погашення понад 1 рік: менше 45%, що є зоною високого ризику.
Кількість активних адрес Bitcoin і кількість нових адрес: значно збільшується або зменшується, а ціна Bitcoin знаходиться на відносно високому рівні, може бути ризик падіння.
6. Значення притоку/відтоку капіталу: Масштабний відтік капіталу або велика кількість великих замовлень на продаж вказує на ризик падіння.
7. Райдужна діаграма біткойнів: входження в оранжево-червону верхню область є зоною високого ризику для бульбашок.
8. Індикатор Puell Multiple: Дослідіть ринковий цикл з точки зору доходу від майнінгу в діапазоні 4-10,5, що вказує на те, що поточні настрої ринку є відносно жадібними і можуть бути на стадії «бичачого хвоста».
9. Індикатор Pi: вершина циклу - це коли 111DMA рухається вгору та перетинає 350DMA x 2.
По-друге, нам потрібно навчитися деяким знанням технічного аналізу, зокрема:
1. Пробиття ключових рівнів підтримки: рівні підтримки — це області, де цінам важко впасти. Після того, як вони досягнуті, це часто означає, що ринкові настрої змінюються на песимізм, що може спровокувати масштабні продажі.
2. Перекупленість і розбіжність технічних індикаторів RSI (індекс відносної сили): коли RSI перевищує 70, ринок перекуплений і ціна може зіткнутися з розбіжністю: коли ціна досягає нового максимуму, але RSI не досягає нового максимуму одночасно , це показує, що імпульс слабшає, сигналізуючи про можливе зниження.
3. Розбіжність між обсягом торгів і ціною: здоровий зростаючий ринок потребує підтримки обсягу торгів. Якщо ціни продовжуватимуть зростати, але обсяги падають, це може бути ознакою того, що покупки на ринку ослабли, і відкат може відбутися будь-коли.
4. Мертвий хрест MACD: швидка лінія MACD (короткострокова ковзаюча середня) перетинає повільну лінію (довгострокова ковзаюча середня), яка є «мертвим хрестом», який зазвичай вказує на розворот тренда або початок зниження.
5. Прорив і повернення смуги Боллінджера: смуга Боллінджера складається з верхньої та нижньої рейок і середньої рейок, і ціна рухається в межах діапазону коливань. Якщо ціна пробиває верхню доріжку, а потім швидко падає, це може бути помилковий прорив, що вказує на корекцію ринку.
6. Прорив падіння клину: падаючий клин є продовженням моделі. Якщо ціна падає нижче нижньої межі клина, це часто вказує на те, що наближається більший спад.
По-третє, зверніть увагу на настання деяких великих фінансових подій
Ми вже згадували в попередній статті: Біткойн спочатку пробив 100 000, а потім різко впав до 10 000 пунктів. Чи будуть ринки продовжувати рватися в грудні? , яка є більш детальною. Ось лише деякі сторонні URL-адреси, які ви можете перевірити та вивчити.
1.https://zh.tradingeconomics.com/
Надає глобальні фінансові дані, зокрема національні економічні показники, фондові ринки, прибутковість облігацій, рівень інфляції тощо, придатні для економічного аналізу та прийняття інвестиційних рішень.
2. https://www.bloomberg.com/
Провідна у світі платформа даних фінансового ринку, що надає фінансові новини в реальному часі, дані про акції та облігації, а також поглиблений аналіз ринку.
3. https://finance.yahoo.com/
Містить глобальні фондові, валютні, ф’ючерсні та інші ринкові дані, а також інструменти відстеження портфеля та фінансові новини.
4.https://www.ceicdata.com/ko
Надає глобальні макроекономічні дані, галузеві дані та тенденції економічного розвитку різних країн, охоплюючи політичні, соціальні, фінансові та інші аспекти.
5.https://bank.fx678.com/FED
Надає економічні дані та новини, пов’язані з Федеральною резервною системою США (FED), щоб допомогти користувачам зрозуміти монетарну політику США, рішення щодо процентних ставок та інші економічні тенденції.
Слід зазначити, що існує багато ринкових показників, на які можна посилатися. У кінцевому підсумку, всі ці показники даних не є абсолютно правильними деякі для глибокого вивчення, глибокого розуміння логіки цього, щоб допомогти вам краще передбачити падіння.
Висновок
Насправді, прочитавши наведений вище вміст, ми можемо знати, як розвиватиметься ринок у майбутньому: потрясіння відновлять ринкові настрої, а потім біткойн швидко зросте, а потім сектор повернеться вгору, залучаючи роздрібних інвесторів, щоб переслідувати зростання за допомогою FOMO, диявол буде танцювати, прийде занурення, і почнеться черговий раунд The ups and downs.
Давайте в основному поговоримо про те, як ми можемо знайти високоякісні монети, які можна купити першими через це падіння: знайдіть ті монети, які мають відносно менший спад у цьому падінні, і купіть їх першими, так зване справжнє золото Ліан, це зниження також опосередковано допомогло нам перевірити якість валюти, наприклад:
Під час цього раунду падіння ETH впав з максимуму в 4087 доларів США до мінімуму в 3509 доларів США, падіння на 14,1%;
SOL впав з $264 до $203, падіння на 23,1%;
ICP знизився з 15,6 доларів США до 10,7 доларів США, що на 31,4%;
FIL впав з $8,4 до $5,5, падіння на 34,5%;
XRP впав з $2,91 до $1,9, падіння на 34,7%;
DOGE впав з $0,484 до $0,365, падіння на 24,6%;
PEPE впав з $0,000028 до $0,000021, падіння на 25%;
SUI впав з $4,49 до $3,35, падіння на 25,4%;
SHIB впав з $0,0000334 до $0,0000241, падіння на 27,8%;
UNI знизився з 19,47 доларів США до 14,03 доларів США, що на 27,9%;
Можна чітко побачити, що валюти з вищою ринковою вартістю та більш масові валюти більш стійкі до падіння. Звичайно, коли ми інвестуємо в певну валюту, ми також повинні враховувати наш власний ліміт капіталу та толерантність до ризику. тим краще прибутковість валют, але в той же час подальше збільшення може бути нижчим. ви також повинні нести більший ризик.