Макроекономічний аналіз: Вчора ввечері було опубліковано, що кількість нових заявок на отримання допомоги по безробіттю в США за минулий тиждень зросла до 224 000, що є новим максимумом за місяць, перевищивши прогноз у 215 000. Попереднє значення було переглянуто до 215 000. Одночасно кількість продовжуючих заявок знизилася на 25 000 до 1 871 000, попереднє значення також було переглянуто до 1 896 000. Зростання кількості нових заявок на безробіття перевищило очікування, відображаючи можливі зміни на ринку праці, але зменшення кількості продовжуючих заявок також вказує на певну стабільність на ринку праці.

Останні дані, опубліковані Світовою радою з золота, привертають увагу: у жовтні центральні банки країн значно збільшили закупівлю золота. Чистий обсяг закупівлі золота в жовтні становив 60 тонн, що є найвищим показником у 2024 році. Серед них центральний банк Індії показав видатні результати, додавши 27 тонн золота до своїх резервів, за ним йдуть Туреччина та Польща, які відповідно додали 17 тонн та 8 тонн. Збільшення обсягу закупівлі золота центральними банками свідчить про важливу роль та притягальність золота в глобальному економічному середовищі.

Що стосується енергетичного ринку, ОПЕК+ вирішив продовжити політику загального скорочення видобутку нафти на 3,66 мільйона барелів на день до кінця 2026 року, відкласти план добровільного скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на день для восьми країн на три місяці до виконання в квітні наступного року, а також продовжити запланований на один рік поступовий період відновлення видобутку до 18 місяців. ОАЕ прагнуть поступово збільшити видобуток на 300 000 барелів на день з квітня 2024 року до вересня 2026 року. У результаті цього ціни на нафту трохи знизилися. Рішення ОПЕК+ вплинули на ринок нафти, незначне зниження цін показує коригування ринку щодо балансу попиту та пропозиції.

Що стосується фінансових ринків, вчора ввечері три основні індекси акцій США закрилися в червоній зоні, концепція криптовалют мали високий старт, але потім знизилася. На момент закриття індекс Доу Джонса знизився на 0,55%, індекс Nasdaq знизився на 0,18%, S&P знизився на 0,19%. Доходність десяти річних державних облігацій США знизилася на 0,096%, закрившись на рівні 4,178%, в порівнянні з доходністю двохрічних облігацій, різниця становила 3,2 базисних пункти. Індекс страху VIX зріс на 0,67% до 13,54, а ціна на Brent на нафту знизилася на 0,36% до 72,14. Ціна на спотове золото вчора знизилася на 0,68%, досягнувши 2631,99 долара за унцію. Індекс долара вчора знизився на 0,61%, досягнувши 105,72.

#美股 зниження було під впливом, #非农数据 очікувань та інших факторів, виступ технологічних акцій відобразив різні погляди ринку на перспективи різних компаній. Через наближення публікації даних по безробіттю індекси втратили динаміку і колективно знизилися. Акції технологічних гігантів показали змішану динаміку, #特斯拉 зросли більш ніж на 3%, Microsoft, Amazon піднялися, тоді як Meta знизилася, Intel продовжує падіння після зміни CEO. Біткоїн зазнав коригування з високих позицій, що призвело до падіння акцій криптовалют.

Динаміка акцій Гонконгу підпадає під вплив різних секторів, індекс Хенг Сенг знизився на 0,92%, індекс Гонконгських акцій знизився на 1%, індекс технологій Хенг Сенг знизився на 0,77%. Сектори показали різні результати, великі технологічні акції показали змішану динаміку, біофармацевтичні сектори зазвичай знижувалися, тоді як акції криптовалют продовжували зростати.

Виступ глобальних активів показує складність і чутливість ринку, де різні фактори переплітаються, і інвестори повинні уважно стежити за макроекономічними даними, змінами в політиці та ринковими настроями. У виступі глобальних активів міжнародні ціни на нафту трохи знизилися, ф'ючерси на нафту WTI на січень та ф'ючерси на нафту Brent на лютий також мали невелике зниження. Індекс долара знизився приблизно на 0,6% напередодні виходу даних по безробіттю, а японська єна на деякий час перевищила 150.

У криптовалютній сфері, #BTC☀ після досягнення нового рекорду в 104 000 доларів, вночі зазнав значного коригування, знизившись до мінімуму нижче 91 000 доларів. #比特币今晨触及90.5K

Аналіз даних BTC:

Вчора BTC коливався на майже 15 000 доларів, досягнувши максимуму в 104 630 доларів, після чого знизився, контракт на Binance впав до 90 200 доларів, а на певній платформі досяг мінімуму в 88 664,7 доларів. Дані показують, що за 24 години на всій мережі сталося ліквідацій на понад 1 мільярд доларів, ліквідації довгих позицій становили 735 мільйонів доларів, а коротких – 268 мільйонів доларів. Усього 160 627 користувачів зазнали ліквідації. Серед трьох найбільших ліквідацій, що сталися сьогодні вранці о 6:28 на певній платформі, кожна ліквідація була близько 19 мільйонів доларів.

У нашому вчорашньому аналізі було зазначено, що "в даний час ставка на капітал дуже висока, вся мережа досягла рівня 0,1%, зверніть увагу, що перед розрахунком можуть бути ліквідації довгих позицій і корекції, викликані спекулятивними короткими позиціями. Позиція підтримки для довгих продовжує відзначати 4-годинну висхідну трендову лінію, яка наразі приблизно піднялася до рівня 95 000 доларів". Поєднуючи попередні аналізи, неодноразово говорили про нижню підтримку на рівні 91 000 доларів, з середньостроковою підтримкою на 87 000 та 85 000 доларів, що в цілому відповідає прогнозу. Наразі верхній короткостроковий тиск слід розглядати на рівнях 101 500 та 104 088 доларів. Проте акції США вчора ввечері почали невелике коригування, що також вплине на BTC, сьогодні ввечері будуть дані по безробіттю та рівню безробіття, на які слід звернути увагу.