Зміни в даних торгового ринку цього тижня
Настрої та сектори
1. Індекс страху та жадібності
Індикатор ринкових настроїв цього тижня піднявся з 80 (надзвичайна жадібність) до 78 (жадібність) і весь тиждень знаходився в діапазоні (жадібність) до (надзвичайна жадібність).
2. Теплова карта рівня фінансування
Цього тижня рівень фінансування біткойнів досяг максимуму в 40,55% і мінімуму в 10,38%, що свідчить про те, що позитивні настрої продовжують залишатися сильними.
Карта темпів фінансування показує зміну ставок фінансування для різних криптовалют. , на відміну від норми фінансування.
ліквідність ринку
1. Загальна ринкова капіталізація криптовалюти та пропозиція стейблкойнів
Дані про загальну ринкову капіталізацію криптовалюти за тиждень показали, що вона залишилася на рівні 3,41 трильйона доларів США порівняно з 3,41 трильйона доларів США. Частка ринку BTC становить 54,52%, а частка ринку ETH – 12,56%.
Загальна пропозиція стейблкойнів, важливого показника здоров’я та ліквідності ринку, цього тижня зросла на 930 мільйонів доларів, або приблизно на 0,5%, зі 179,09 мільярдів доларів до 180,02 мільярдів доларів.
2. Потенційна купівельна спроможність на біржі
Дані показують, що біржові активи показали тенденцію чистого припливу цього тижня, особливо великий приплив USDT після виборів у США. Це явище може свідчити про те, що інвестори готуються до майбутніх ринкових коливань, а приплив коштів на біржі може означати збільшення попиту на купівлю в короткостроковій перспективі.
Крім того, найвищий одноденний чистий приплив коштів 23 листопада досяг 14,7 мільярда доларів США, перевищивши найвищий одноденний чистий приплив у 6,7 мільярда доларів США на попередньому «бичачому» ринку, демонструючи достатню ліквідність ринку.
3. Зашифрувати динаміку
Цього тижня загальні настрої на крипторинку були оптимістичними: Thena, Secret і The Sandbox лідирували з зростанням на 1548%, 108% і 90,2% відповідно, а основні валюти загалом зросли. Згідно з даними Blockchaincenter, поточний сезонний індекс альткойнів становить 63 (+30), що свідчить про ознаки відновлення популярності альткойнів.
Технічні індикатори Bitcoin
1. Біткоїн спотові фонди ETF
Приплив біткойн-ETF цього тижня склав 30,7 мільйона доларів.
2. Райдужна діаграма Bitcoin
Райдужний графік біткойнів показує, що поточна ціна біткойна (98 000 доларів США) знаходиться в діапазоні «враховуйте інвестиції в основний капітал».
3. Показники чистого прибутку та збитків біткойнів
Індикатор реалізованого чистого прибутку та збитків біткойна показує, що настрої ринку зараз відновлюються, а структура ринку перевищила цьогорічний максимум. У той час ціни на біткойни досягли піку в середині березня. Незважаючи на те, що в короткостроковій перспективі ринок показав високі показники, інвесторам все одно слід остерігатися потенційних ризиків корекції, особливо після швидкого зростання, коли може статися фіксація прибутку.
4. Довгострокові власники Bitcoin
Згідно з даними в ланцюжку, довгострокові власники біткойнів спостерігали значне зниження своїх чистих позицій, причому червона гістограма демонструє поступове зростання тиску на продаж. З середини жовтня зміна чистої позиції довгострокових власників змінилася з позитивної на негативну, що свідчить про те, що деякі довгострокові інвестори почали поступово отримувати прибуток. Це явище є особливо очевидним, коли ціна біткойна зростає майже до нових максимумів, що вказує на те, що певний капітал на ринку вирішує отримати прибуток на високих рівнях, але тиск продажів ще не досяг піку в березні цього року.
Хоча ринкові настрої оптимістичні, скорочення позицій LTH може збільшити тиск на короткострокові продажі. Необхідно звернути увагу на поведінку короткострокових власників (STH) і на те, чи зможе ринковий попит поглинути нову пропозицію.
5. Купівельна спроможність у ланцюжку Bitcoin
Згідно з даними в ланцюжку, дані про довгострокових і короткострокових власників біткойнів цього тижня показують, що зі зростанням ціни позиції короткострокових власників (червона лінія) значно зростають, тоді як позиції довгострокових власників (синя лінія) ) зменшити .
Відображає потік коштів від довгострокових інвесторів до короткострокових спекулянтів. Зі збільшенням частки короткострокових власників зростає схильність до ринкового ризику, але одночасно зростають і ризики волатильності. Зменшення позицій довгостроковими власниками вказує на збільшення фіксації прибутку на високих рівнях, і необхідно звернути увагу на те, чи можуть короткострокові кошти стабільно підтримувати ринкові ціни.
6. Контрактні володіння Bitcoin
Згідно з даними, контрактні позиції біткойна на біржах стрімко зросли цього тижня з 62,42 мільярда доларів США до 62,55 мільярда доларів США, і в той же час ціна біткойна також рекордно висока.
7. Coinbase Bitcoin Premium Index
Цього тижня Coinbase Bitcoin Premium Index показує, що попит на біткойн на ринку США все ще зростає. Крім короткого періоду негативних премій під час азіатської торгової сесії у вівторок і середу, премії потім знову зросли. Позитивний диференціал премії може свідчити про те, що американські інвестори мають більшу купівельну спроможність на ринку, ніж глобальні інвестори.
8. Короткостроковий еталонний пояс витрат на ланцюг
Цього тижня порівняльний діапазон короткострокової вартості біткойна в ланцюжку показує, що ціна близька до верхньої лінії (червона лінія) у 108 400 доларів США, що відображає зростання настроїв ринку та збільшення бажання короткострокових інвесторів отримувати прибуток. Реалізована ціна для довгострокових власників (синя лінія) становить 76 500 доларів США.
У короткостроковій перспективі ціна може зіткнутися з опором на верхній доріжці, і ризик корекції зростає. Потрібно спостерігати, чи зможе вона стабілізуватися на високому рівні, щоб підтримати подальший висхідний рух.
9. Історична місячна прибутковість біткойнів
Згідно з історичними даними за 48 тиждень, прибутковість біткойна становила -0,37%, що свідчить про незначне зниження ціни біткойна протягом тижня. Цей показник не тільки був нижчим за історичну середню прибутковість (+1,60%) і медіану (+3,16%), він також різко контрастував із позитивною прибутковістю попереднього тижня (47 тиждень) (+8,89%).
Важливі технічні індикатори Ethereum
1. Ethereum Spot ETF
Чистий відтік коштів Ethereum ETF цього тижня склав приблизно 44,7 мільйона доларів США.
2. Кореляція Bitcoin
Дані цього тижня показують, що кореляція між BTC і ETH і SOL становить 0,21 і 0,92 відповідно. У порівнянні з 0,80 і 0,82 минулого тижня, кореляція між BTC і основними токенами зросла, що вказує на те, що ринкові кошти переорієнтовані на основні валюти.
3.Загальна заблокована позиція ринку DeFi (TVL)
Дані цього тижня показують, що минулого тижня загальний обсяг заблокованих ресурсів на ринку DeFi зріс зі 125,032 мільярда доларів до 117,286 мільярда доларів.
Настрої роздрібних інвесторів є найкращим показником
Ринок наповнений песимістичними голосами про Ethereum та альткоїни, які «більше не ринок». Однак це ідеальний протилежний показник.
Незважаючи на низьку продуктивність Ethereum, я залишаюся твердо відданим позиції в ньому, а також довгостроковим позиціям альткоїнів (деякі кращі, деякі гірші). Щоразу, коли всі зосереджуються на зростанні ціни біткойнів і залишають позиції в альткойнах і Ethereum, ринок альткоінів і Ethereum насправді не розпочнеться до божевільної погоні за BTC на місцевій вершині.
У минулих циклах капітал, що надходить у криптопростір, стикався з такими перешкодами, як труднощі з внесенням і виведенням коштів, невизначене регулювання, незавершені судові справи та надмірна обережність з боку торгових платформ і криптобізнесу. Тепер це повністю змінилося. Запуск і регулятивна чіткість спотових ETF не тільки відкрили шлюзи для надходження капіталу в криптопростір, але й відкрили можливості для капіталу, який хоче інвестувати в криптостартапи.
Цей бичачий ринок має потенціал стати найбільш вибухонебезпечним в історії, включаючи альткойни та Ethereum. Наберіться терпіння! Як тільки почнеться бичачий ринок, масштаби притоку капіталу стануть незмірними.