Автор оригіналу: adam
Переклад: TechFlow
Переклад: Luke, Mars Finance
Перед тим, як перейти до основної теми, обов'язково пам’ятайте, що торгівля є складною та високоризикованою діяльністю.
Не існує жодного методу, який дозволив би вам швидко збільшити рахунок за короткий час без втрат.
Насправді, ті, хто можуть швидко збільшити свої рахунки, часто ризикують величезними сумами, навіть доходячи до ставки всього.
Основна мета цієї статті не в тому, щоб сказати вам, що потрібно терпляче чекати ідеальних умов на ринку, або навчити вас, як глибоко аналізувати ринок.
Натомість я поділюся кількома методами, які допоможуть вам швидко зростати на рахунку, контролюючи ризики.
Якщо ви ще не знайомі з такими базовими концепціями, як «управління ризиками», я настійно рекомендую спочатку прочитати цю статтю про управління ризиками.
Якщо вам здається, що ця стаття була корисною, ознайомтеся з іншими матеріалами блогу або приєднайтеся до Tradingriot Bootcamp, щоб отримати повний відеокурс, приєднатися до приватної групи Discord та регулярно отримувати оновлення торгових стратегій.
Чому обирати торгівлю на не популярних ринках?
Якщо ви в основному торгуєте BTC, ES (ф'ючерси на S&P 500), основними валютними парами або золотом на великих ринках,
Вам доведеться конкурувати з такими ж роздрібними трейдерами, як і ви, а також з великими інститутами, кількісними компаніями тощо.
Це в основному тому, що ці ринки мають дуже високу ліквідність, що дозволяє великим гравцям легко брати участь у конкуренції.
Хоча торгівля на цих ринках не є неможливою, якщо у вас немає достатньо коштів, насправді ви матимете більше переваг на ринках з низькою ліквідністю.
Наприклад, багато альткоїнних деривативів, NFT або блокчейн-токенів (on-chain coins) не дуже приваблюють великих гравців, оскільки ліквідність цих ринків недостатня для задоволення їхніх потреб у обсягах торгівлі.
Коли я почав глибше досліджувати ринок альткоїнів, я часто знаходив найчіткіші торгові сигнали на ринках з низькою ліквідністю.
Спочатку я був впевнений у цих «ринках з низьким порогом входу», але коли я спробував виконати великі позиції, я зрозумів, що мої замовлення виглядають надто помітно в книзі замовлень, що змусило мене усвідомити недоліки недостатньої ліквідності.
Однак для трейдерів з малими рахунками ця проблема не є серйозною, адже ліквідність почне впливати на вас тільки тоді, коли обсяг ваших замовлень досягне високих п'ятизначних або шести значних сум.
Наприклад, на прикладі Ліни з Velo, з графіка видно, що за кілька днів до прориву вже можна було спостерігати потенційні сигнали прориву.
Такі можливості можуть принести значні прибутки, але ми також повинні враховувати потенційні ризики.
Переглядаючи дані про обсяги угод та незакриті контракти Ліни через платформу Laevitas, ми можемо помітити, що перед проривом денний обсяг Ліни складав 16 мільйонів, а незакриті контракти — 4,5 мільйона.
Якщо ця угода зазнає невдачі, а ви маєте великий обсяг позицій, ваш стоп-лос може призвести до фактичних втрат, які значно перевищують очікування через сліпучість. Але для трейдерів з малими рахунками їх обсяги позицій менші, тому стоп-лос, як правило, активується на близькій до неефективної точки, тому вони не стикаються з такою проблемою.
Торгові альтернативи з низькою капіталізацією не є єдиною річчю, в якій ви можете брати участь. Блокчейн-токени або NFT також можуть бути такими.
Під час торгівлі найважливіше усвідомлювати, де наразі знаходиться «мета».
Наприклад, NFT були дуже популярні кілька років тому, але зараз вже вимерли.
Вам потрібно зрозуміти швидкість поширення інформації в цій сфері, щоб уникнути безпідставних ризиків і не пропустити значні прибутки через передчасний продаж.
Торгівля на блокчейні є дуже складною. Хоча ви можете побачити багато успішних випадків на платформі X, насправді ймовірність збільшити «1 SOL» до «1000» дуже низька.
У торгівлі на блокчейні є кілька унікальних стратегій, які можна використовувати, наприклад, відстеження різних гаманців, аналіз розподілу позицій або просто покластися на здоровий глузд, намагаючись уникати токенів, які активно рекламуються KOL.
Крім того, ви помітите, що використання простих рівнів підтримки, опору або торгових індикаторів часто вже достатньо для торгівлі, особливо з великими токенами з низьким ризиком зникнення.
Денна торгівля
Ціни мають фрактальні характеристики. Це означає, що якщо я покажу вам графік, вам може бути важко визначити, чи це денний, місячний або 5-хвилинний графік.
Крім того, для ринків з високою ліквідністю, якщо ви недостатньо знайомі з ними, вам буде важко розпізнати, який саме ринок.
Наприклад, вище показано 5-хвилинний графік XRP.
Якщо ви обираєте торгівлю на коливаннях, то частота торгівлі буде відносно низькою. Навіть якщо ви отримуєте прибуток, більшість часу ви просто терпляче чекаєте можливостей, а такі можливості зазвичай з’являються лише 1-2 рази на тиждень на кожному ринку.
Пізніше я детально обговорю торговлю на коливаннях, але денна торгівля є іншим випадком, оскільки вона забезпечує миттєвий зворотний зв'язок, і щодня є безліч малих коливань, на яких можна торгувати.
Отже, якщо ви займаєтеся денним трейдингом і виконуєте небагато угод у кожному торговому періоді, теоретично ваші рахункові кошти зростатимуть швидше.
Однак денна торгівля є однією з найскладніших сфер торгівлі. Невелика відволікаюча дія або незначна помилка можуть призвести до того, що ви втратите всі свої прибутки всього за кілька хвилин, так само швидко, як ви їх заробили.
Я рекомендую кожному новачкові спробувати денний трейдинг, оскільки він дозволяє вам швидко отримувати зворотний зв'язок від ринку і прискорює процес навчання.
Однією з основних переваг денного трейдингу є те, що ви можете зосередитися на ринках з високою ліквідністю, що робить торгівлю масштабованою. Якщо ви зосередитеся на BTC, ETH, ES, NQ, золоті або основних валютних парах, ви не зіткнетеся з обмеженнями обсягу позицій.
Попри це, денна торгівля є дуже складною і не підходить кожному. Вона вимагає високої концентрації, швидкого прийняття рішень, рішучих стоп-лоссів та інших навичок.
Тому важливо розробити детальний торговий план і стратегію для кожного кроку. Як тільки ви входите в торгівлю, емоції можуть вплинути на ваше судження, і тоді заздалегідь підготовлений план стане в нагоді.
Існує безліч методів денного трейдингу, таких як торгівля на основі цінових рухів, потоку замовлень, новин, технічних індикаторів тощо. Кожен метод має свої відповідні ситуації, і немає абсолютної переваги чи недоліку.
Якщо вас цікавлять мої методи денного трейдингу та торгівлі на коливаннях, ви можете переглянути Tradingriot Bootcamp, це програма навчання, спеціально розроблена для трейдерів.
Торгівля на чужі активи
В останні роки сфера онлайн-фінансування (prop firm) розвивалася швидкими темпами.
Якщо ви вперше стикаєтеся з такими компаніями, вам потрібно спочатку сплатити плату за оцінку та дотримуватися торгових правил на демонстраційному рахунку, щоб отримати право на використання капітального рахунку.
Ця модель дозволяє вам використовувати більший капітал для торгівлі, а єдиним витратами є сплата плати за оцінку.
Однак, якщо ви не достатньо знайомі з торгівлею, ви, ймовірно, витратите кошти на часті платежі за оцінку, не отримавши при цьому капітальний рахунок.
Хоча компанії, що надають капітал, часто викликають суперечки, я вважаю, що для тих, хто має торгові навички, але не має капіталу, це дуже хороша можливість.
З огляду на швидке розширення цієї сфери, стає особливо важливим вибрати компанію з хорошою репутацією та стабільністю. В останні роки ми бачили, як деякі компанії відмовлялися виплачувати прибуток, встановлювали майже непрохідні правила або навіть закривалися.
Аналіз високих часових рамок та виконання на низьких часових рамках
Якщо ви виявили, що денна торгівля вам не підходить, не впадайте у відчай. Цей метод також може допомогти вам швидко збільшити капітал рахунку, і він значно легший у виконанні.
Насправді, цей метод не обмежується лише малими рахунками; я особисто повністю перейшов на цей стиль торгівлі, оскільки не хочу більше витрачати багато часу на спостереження за графіками.
Попри це, я все ще хочу підкреслити, що досвід денного трейдингу за останні роки, вивчення різних ринків ф'ючерсів та розуміння мікроструктури ринку є для мене дуже важливими, і я вдячний, що мав можливість це пережити.
Хоча ми згадали, що ціни мають фрактальні характеристики, ключові точки на високих часових рамках, таких як денні, тижневі або місячні графіки, зазвичай викликають більшу реакцію на ринку, ніж точки на 1-хвилинних графіках. Це пов’язано з тим, що більше трейдерів та алгоритмів звертають увагу на ці ключові точки високих часових рамок і діють відповідно.
Наприклад, наприкінці лютого 2023 року Солана зросла до рівня опору на денному графіку, а потім впала до наступного рівня підтримки. Якщо встановити коротку позицію під час закриття денного графіка і встановити стоп-лосс на основі ATR за 1 день, можна досягти 2,5 разів ризикового прибутку (R) за 18 днів.
Звичайно, отримати 2,5 рази прибутку за 18 днів — це дуже добре. Але якщо ваш рахунок невеликий, наприклад, ризик у $100 за одну угоду, то заробити $250 прибутку може не бути надто захоплюючим; в той же час, якщо ризик за одну угоду становить $10,000, заробити $25,000 виглядає дуже вражаюче.
Якщо ви хочете швидко збільшити капітал рахунку, ви можете перейти на нижчі часові рамки, одночасно дотримуючись торгової думки високих часових рамок (HTF). Це означає, що ваша ціль залишається незмінною, але виконуючи торгівлю на нижчих часових рамках (LTF), ви можете зменшити діапазон стоп-лоссу, що дозволяє збільшити обсяги позицій.
Вам не потрібно переходити на 1-хвилинні або 5-хвилинні графіки, H1 або H4 часові рамки цілком достатні. Занадто велике зосередження на низьких часових рамках може підвищити ризиковий прибуток, але також значно збільшити ризик бути вибитим до того, як ринок почнеться.
Якщо ви обираєте часові рамки H1/H4, все ще може бути важко отримати ідеальну точку входу або бути вибитим стоп-лосом перед початком руху ринку. Але за моїм досвідом, надання торгової думки для високих часових рамок з 1-3 спробами на низьких часових рамках, зазвичай приносить кращі результати, ніж просто покладатися на денні графіки.
Висновок
Торгівля — це не проста справа, вона потребує часу та терпіння. Але якщо контролювати ризики, навіть невеликі інвестиції можуть поступово вирости у великі капітали.
У торгівлі завжди намагайтеся виходити за межі звичного мислення, зберігайте терпіння у виконанні та розробіть детальний торговий план.