У середу (27 листопада) індекс долара США захистив свою сильну позицію на рівні 106,82, підтриманий сильними даними про споживчу впевненість у США та ослабленням впевненості FOMC. Ціна на золото залишилася високою на рівні 2627 доларів. Уряд президента Росії Володимира Путіна вислав британських дипломатів, а російська армія почала бліцкриг і запустила 188 безпілотників. Президент США Байден оголосив, що Ізраїль і Хезболла досягли угоди про припинення вогню в Лівані, але ізраїльська армія все ще здійснює жорстокі атаки на Бейрут. Ціна біткойна впала нижче 92 000 доларів, а «Торгівля Трампа» призвела до того, що ринкова вартість на 200 мільярдів доларів випарувалася, але це не спровокувало паніки чи підштовхування ключових індикаторів до ведмежої території.
Уряд Путіна висилає британських дипломатів, російські військові запускають 188 безпілотників
Уряд Путіна у вівторок наказав британському дипломату покинути країну на тлі зростання напруженості через конфлікт в Україні, посилаючись на звинувачення у шпигунстві, які Британія назвала «безпідставними», повідомляє AP News. Керівництво російської ФСБ, головного російського агентства внутрішньої безпеки та контррозвідки, заявило в заяві, переданій російськими інформаційними агентствами, що дипломат надав неправдиві особисті дані, коли подавав заявку на дозвіл на в'їзд.
Агентство, відоме під російською абревіатурою ФСБ, стверджувало, що він працював на британську розвідку як дипломат, замінивши одного з шести британських дипломатів, висланих з Росії в серпні. ФСБ звинуватила дипломата в участі в "розвідувально-підривній діяльності, яка загрожує безпеці Російської Федерації".
Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що було прийнято рішення позбавити дипломата кваліфікації та вимагати від нього залишити Росію протягом двох тижнів. За її словами, Міністерство закордонних справ викликало посла Великої Британії та передало повідомлення.
Речник британського МЗС відповів на зауваження Росії: "Це не перший випадок, коли Росія висуває зловмисні та необґрунтовані звинувачення на адресу наших співробітників. Ми відповімо в належний час".
Росія запустила 188 безпілотників над більшою частиною України під час нічного бліцу, повідомили у вівторок ВПС України, назвавши це рекордною кількістю безпілотників, розгорнутих під час однієї атаки.
Більшість безпілотників було перехоплено, але критична інфраструктура, така як житлові комплекси та національна енергомережа, була пошкоджена, за даними ВВС. Повідомлень про постраждалих у 17 районах наразі немає.
Тим часом, після того, як президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати зброю великої дальності для нанесення глибоких ударів усередині Росії, Міноборони Росії зробило рідкісне офіційне визнання, що російські військові активи нещодавно були атаковані ракетами американського виробництва ATACMS на своїй території. З середини цього року Росія атакує цивільні райони в Україні за допомогою безпілотників, ракет і плануючих бомб.
Ізраїль і Хезболла досягли угоди про припинення вогню в Лівані
Bloomberg повідомив, що після тижнів переговорів за посередництва Сполучених Штатів Ізраїль і ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню на 60 днів, що є першим кроком до припинення конфлікту, в результаті якого загинули тисячі людей.
Виступаючи в Білому домі у вівторок після переговорів з лідерами Ізраїлю та Лівану, Байден сказав, що сторони домовилися про припинення вогню, яке «покладе край руйнівному конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою». Байден заявив, що Сполучені Штати «залишаються готовими досягти низки історичних угод із Саудівською Аравією, включаючи угоди щодо безпеки та економічні гарантії для регіону».
Раніше у вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що передасть пропоноване припинення вогню в Лівані на голосування в кабінеті безпеки та затвердить його. Він сказав, що Ізраїль тепер може зосередитися на боротьбі з «іранською загрозою» та посилити військовий тиск на ХАМАС у секторі Газа.
Пропозиція про припинення вогню надійшла після того, як Амос Хохштайн, один із ключових представників Байдена на Близькому Сході, здійснив поїздку між Ізраїлем і Ліваном, намагаючись покласти край конфлікту до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду в Білому домі в січні. І Хезболла, і ХАМАС визнані терористичними організаціями Сполученими Штатами та багатьма іншими країнами.
Байден і президент Франції Еммануель Макрон оприлюднили спільну заяву, в якій пообіцяли, що дві країни «працюватимуть з Ізраїлем і Ліваном, щоб забезпечити повну реалізацію та виконання цієї домовленості» і запобігти «ще одному циклу насильства».
60-денне припинення вогню може прокласти шлях до більш тривалого перемир'я після більш ніж року боїв, які спустошили лівансько-ізраїльський кордон і бачили, як Ізраїль бомбардував частини Бейрута та інших ліванських міст.
Але за кілька годин до виступу Байдена ізраїльська авіація здійснила найжорстокішу атаку на Бейрут.
«Угода Трампа» блимає 200 мільярдами доларів
Ціни біткойна впали з майже 100 000 доларів США в понеділок, відкат, який знищив близько 200 мільярдів доларів з ринку криптовалюти в 3,2 трильйона доларів.
Зараз, після великого землетрусу на Уолл-стріт, який може вдарити по біткойну наступного року, трейдери з нервами спостерігають, наскільки низько може впасти ціна після того, як криптовалютний мільярдер Майкл Новограц попередив, що ціна біткойна може впасти до 80 000 доларів, перш ніж відскочити.
«Зараз у системі є багато важелів, і криптоспільнота задіяна до крайнього рівня, тому будуть коригування», — сказав Новограц CNBC.
Новограц прогнозує, що ціни на біткойн можуть знову впасти приблизно до 80 000 доларів США за BTC, але каже, що він не очікує падіння нижче цього рівня – торгівля біткойнами перед перемогою Трампа на президентських виборах віщує «зміну парадигми» регулювання криптовалюти.
«Майже весь кабінет міністрів володіє біткойнами і є прихильниками цифрових активів», — сказав Новограц про нову адміністрацію Трампа, додавши, що він вважає, що біткойн зрештою перевищить рівень у 100 000 доларів неминуче.
"Зазвичай, коли ціни досягають 100 000 доларів, вони відступають", - сказав він. «Мене не здивує, якщо, знаєте, наші ціни будуть вищими. Ми знаходимося на етапі визначення ціни. Пропозицій небагато», — сказав Новограц.
ФРС захищає свою сильну позицію проти долара США у війні між яструбами та голубами
Індекс долара США демонструє бичачу тенденцію, зумовлену сильними економічними даними та послабленням позиції Федерального резерву. Незважаючи на нещодавній відкат через фіксацію прибутку та геополітичну невизначеність, висхідний тренд залишається незмінним. Технічні індикатори показують, що умови перекупленості зменшилися, і можлива консолідація.
Споживча впевненість у США покращилася в листопаді, індекс Conference Board піднявся з 109,6 до 111,7. Індекс поточної ситуації зріс на 4,8 пункту до 140,9, а індекс очікувань трохи підвищився до 92,3.
Що стосується протоколу засідання FOMC, представники ФРС мали різні погляди на подальше зниження процентної ставки, але одноголосно заявили, що вони не будуть чітко натякати на майбутні напрямки політики. Вони підкреслили, що необхідно стежити за економічними тенденціями в умовах нестабільності даних і визнали складність оцінки впливу нейтральної ставки на економічну активність.
Думки включають призупинення зниження ставок, якщо інфляція залишається високою, і прискорення зниження ставок, якщо економіка слабшає.
Після публікації протоколу засідання FOMC інструмент Fed Watch від CME передбачив, що ймовірність подальшого зниження процентної ставки Федеральним резервом на 25 базисних пунктів 18 грудня становить 59%.
Орієнтовна ставка 10-річних казначейських облігацій США впала до 4,29% з нещодавнього максимуму в 4,50%.
Технічний аналіз долара США
Аналітик FXStreet Патрісіо Мартін сказав, що індекс долара США сильно відновився після відступу від дворічного максимуму і зараз знаходиться в фазі консолідації. Наразі індекс коливається біля 107,00, поблизу верхньої межі нещодавнього торгового діапазону.
Такі технічні індикатори, як індекс відносної сили (RSI) і розбіжність конвергенції ковзного середнього (MACD), вказують на можливість відкату, але загальний бичачий імпульс залишається сильним. Індекс долара США може зіткнутися з опором на 108,00 і підтримкою на 106,00-106,50.
Прорив вище 108,00 сигналізував би про продовження висхідного тренду, тоді як прорив нижче 106,00 сигналізував би про можливість більш глибокого відкату.
Технічний аналіз золота
Аналітик FXEmpire Брюс Пауерс сказав, що золото впало нижче нижньої лінії висхідного каналу в понеділок і залишилося нижче лінії у вівторок. Після падіння нижче нічних мінімумів золото досягло мінімуму в 2605 доларів, перш ніж знайти підтримку. Цей мінімум завершив відновлення Фібоначчі на 61,8% до 2607 доларів.
Це залишає дорогоцінний метал у ведмежій позиції після різкого зростання минулого тижня, причому золото завершило п’ятиденне ралі у сильній позиції в п’ятницю, перевищивши скромний середньостроковий максимум у 2710 доларів. Тим не менш, зростання в понеділок закінчилося після встановлення скромного нового максимуму в 2721 долар. Звідти продавці відновили контроль, що призвело до різкого падіння цін на золото.
Незважаючи на те, що зростання минулого тижня продовжилося, коли золото повернуло лінію висхідного тренду та обидві ковзні середні, різке падіння в понеділок до п’ятиденного мінімуму та слабке завершення компенсували будь-які можливі ознаки підвищення. Наприклад, коли ціна золота відновлює лінію висхідного каналу, 50-денна ковзна середня (помаранчева, наразі 2666 доларів) і 20-денна ковзна середня (фіолетова, наразі 2662 долари) день за днем, потенційний опір у висхідному напрямку процес швидко долається.
Ці лінії представляють ключові потенційні області опору зараз, оскільки корекція призведе до стійкого руху вниз. На додаток до нового щоденного закриття нижче ковзної середньої та каналу тренду, зауважте, що 20-денна EMA починає опускатися нижче 50-денної EMA.
Оскільки в понеділок спостерігався нижчий максимум коливань, до діаграми було додано низхідну модель ABCD на випадок, якщо корекція перетвориться на новий мінімум коливань. Звичайно, враховуючи ведмеже закриття на початку тижня та той факт, що у вівторок він знову опинився нижче лінії висхідного тренду, ралі може знайти опір, спричинивши падіння ціни.
Початкова ціль цього патерну становить 2470 доларів США, що є 100% симетрією в змінах ціни між двома низхідними зонами коливання AB і CD. Цей рівень ціни є нижньою ціллю, оскільки він збігається з рівнем Фібоначчі 61,8% у 2473 долари та попередніми областями підтримки та опору. Крім того, висхідна лінія тренду також перетинає цю цінову зону, і якщо золото продовжує слабшати, цю лінію тренду слід спостерігати за ознаками підтримки.
Графік показує, що низхідний канал паралельного тренду сформував паралельні рівні вздовж верхньої лінії тренду, досягнувши недавнього мінімуму коливання на рівні 2537 доларів. Він може надати вказівки щодо трендів золота. Наприклад, опір можна очікувати на рівні або нижче верхньої лінії каналу. Крім того, якщо золото пробивається вище цієї лінії та залишається вище неї, попит покращиться, а не зменшиться. Якщо золото залишається нижче верхньої лінії спадного тренду, ведмежа тенденція збережеться.
Технічний аналіз Bitcoin
CoinTelegraph зазначив, що після досягнення історичного максимуму в $99 609 22 листопада біткойн скоригував 8,2% за чотири дні. Зниження призвело до ліквідації позицій із високим кредитним плечем на 250 мільйонів доларів США, але не спромоглося викликати паніку чи підштовхнути ключові індикатори до ведмежої території.
Як видно з фіолетової області, ціна біткойна зросла на 22,6% з 9 по 13 листопада, в результаті чого покупці ліквідували 342 мільйони доларів через ф’ючерсні контракти на біткойн. Таким чином, остання корекція ціни не обов’язково свідчить про розворот тренду, а просто відображає тимчасове надмірне кредитне плече трейдерів деривативів.
Щоб оцінити, чи вплинула нездатність подолати психологічний поріг у 100 000 доларів на настрої інвесторів, важливо оцінити активність майнерів біткойнів. Разом ці організації володіють приблизно 1,8 мільйона біткойнів на суму понад 166,3 мільярда доларів і відповідають за випуск 3125 біткойнів за кожен видобутий блок.
Останні дані показують, що майнери скорочують свої позиції в біткойнах зі швидкістю приблизно 2500 BTC на день, що еквівалентно 231 мільйону доларів. Для порівняння, між 18 і 22 листопада американський біткойн-спот ETF мав середній щоденний приплив у розмірі 670 мільйонів доларів.
Хоча дехто може звинувачувати в тому, що біткойн не зміг подолати позначку в 100 000 доларів, продаж майнерів, цього пояснення здається недостатнім. Примітно, що 25 листопада MicroStrategy оголосила про придбання біткойнів на суму 5,4 мільярда доларів, що вказує на високий інституційний попит.
Довгострокові власники також додавали тиску на продаж. Історичні закономірності демонструють подібну тенденцію цін на біткойн наприкінці березня після того, як численні спроби пробити позначку в 73 500 доларів закінчилися невдачею. Фіксація прибутку деяких китів викликала двомісячну корекцію, яка завершилася падінням біткойна до мінімуму в 60 830 доларів 1 травня.
Якщо історичні тенденції збережуться, ціна біткойна може впасти приблизно до 82 500 доларів США – це стандартний відкат на 17% від історичних максимумів і далекий від сигналу ведмежого ринку. Навпаки, запаси спотових ETF у біткойнах США практично не змінилися під час відкату з 14 березня по 16 травня, коли мікростратегія здійснила одну покупку 24 400 біткойнів.
Цього разу все було зовсім інакше. Спотові покупки ETF залишаються сильними, і інші інституційні гравці наслідували приклад MicroStrategy. Серед них японська MetaPlanet, американська Semler Scientific і провідний у світі біткойн-майнер Marathon Digital. Ця злагоджена діяльність вказує на зростання корпоративного впровадження, що може забезпечити надійний рівень підтримки ціни біткойна.
Хоча невідомо, чи збережуть ці компанії темпи придбання біткойнів, той факт, що акціонери Microsoft, як повідомляється, обговорюють подібні стратегії, ще більше зміцнює впевненість ринку.
Якщо кити та арбітражні служби очікують різкого падіння ціни, витрати на хеджування зростають, підвищуючи співвідношення пут/кол вище 6%. Ключовим показником тут є дельта-відхилення 25%, яке на нейтральному ринку зазвичай становить від -6% до 6%. Відхилення за межами цього діапазону вказують на підвищений страх або надмірний оптимізм.
Дані з ринку опціонів підкреслюють цю стійкість, причому позитивні настрої, які спостерігалися з 16 по 26 листопада, згасли, оскільки опціони пут (продаж) і колл (купівля) зараз торгуються з однаковими преміями, що вказує на зміну настроїв до нейтрального. Проте індикатори та деривативи в ланцюжку не виявляють жодних ознак стресу чи неминучого ведмежого ринку, що свідчить про зростання цін на біткойн.
