Автор: Алвіс
Наразі BTC коливається у вузькому діапазоні між 97 000 і 99 000 доларів США протягом 40 годин поспіль, ніби набирає обертів, але ринок альткоїнів не демонструє жодних ознак очікування та швидко завойовує перевагу та стає центром уваги.
Згідно з даними Binance, ціни на понад 1240 токенів зросли, з яких 758 токенів зросли більш ніж на 10%, демонструючи рідкісне повне захоплення на ринку альткойнів. У центрі цього захоплення, безсумнівно, Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) і Ripple (XRP). Вони не тільки продемонстрували високу цінову ефективність, але й стали еталонами для всього ринку альткойнів, приносячи величезні прибутки інвесторам.
У той же час ринок приніс ще більше «несподіваних сюрпризів». Kraken додав 19 нових токенів, включаючи BNB і серію мемів, демонструючи акцент біржі на екосистемі альткоїнів. З іншого боку, голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосив про свою неминучу відставку, і очікування пом'якшення політики ще більше підвищили довіру ринку. У цій сприятливій ситуації ринок альткойнів, здається, почав закладати основу для більш масштабного буму.
Однак чи означає це, що «сезон копіювання» офіційно розпочався? Озираючись на минулі цикли бичачого ринку, щоразу, коли ринкова частка біткойна досягала максимуму та поступово падала, альткоїни часто починали захоплювати й домінувати на ринку. Поточна частка біткойна на ринку вже знаходиться на відносно високому рівні, і деякі кошти перекинулися в зіркові активи, такі як ETH і DOGE, схоже, що ця тенденція посилає сигнал: домашнє поле альткойнів, можливо, тихо відкрилося.
Починається безпрецедентна драма на криптовалютному ринку.
Ціна BTC прямує до 127 000 доларів: «божевільний» прогноз чи неминуча тенденція?
Згідно з даними ігрової платформи Kalshi, існує 85% ймовірність того, що біткойн досягне або перевищить 100 000 доларів до 31 грудня, а ймовірність досягти 150 000 доларів також становить 9%. Більш агресивні ринкові ставки навіть припускають, що біткойн може перевищити 250 000 доларів. Виходячи з усіх очікувань, середній прогноз Калші полягає в тому, що біткойн може піднятися до 125 000 доларів на початку 2025 року.
Оптимізм швидко викликав дискусію. Трейдер Kobeissi Letter прокоментував платформу X: «Ринок прогнозів починає серйозно розглядати потенціал біткойна, щоб пробити $100 000». Він також назвав ці цифри «дивовижними та сміливими».
З моменту досягнення нових максимумів у березні 2024 року ціни на біткойн майже не зазнали суттєвої корекції та стабільно зростали. Цей односторонній крок змусив деяких аналітиків припустити, що ринку може знадобитися відкат для консолідації висхідного імпульсу, але поточне ринкове середовище не демонструє ознак уповільнення. Психологічний бар'єр у 100 000 доларів залишається важливим рівнем опору в поточному циклі біткойна, і коли його буде подолано, це матиме глибокий вплив на довіру ринку.
З іншого боку, постійний приплив інституційних коштів стає основним фактором зростання ринку. Згідно з The Week Onchain, щотижневим звітом аналітичної компанії Glassnode, з моменту запуску спотового біткойн-ETF, ETF поглинув понад 90% тиску на продаж з боку довгострокових власників (LTH). Це показує, що інституційний попит відіграє сильну допоміжну роль на ринку. Однак у звіті також попереджено: «Оскільки рівень нереалізованого прибутку продовжує зростати, ми можемо спостерігати збільшення активності продажів від довгострокових власників, що перевищує здатність поглинання ETF у короткостроковій перспективі».
Дані показують, що протягом п’яти торгових днів станом на 22 листопада американський спотовий фонд Bitcoin ETF зафіксував найвищий тижневий приплив капіталу з моменту свого запуску, а загальні активи в управлінні (AUM) перевищили 100 мільярдів доларів США. Це свідчить про те, що інституційні інвестори не тільки продовжують збільшувати свої інвестиції, але й зміцнюють статус біткойна як довгострокового засобу збереження вартості.
На технічному рівні зростання біткойна залишається сильним. Ринкові настрої, інституційний приплив капіталу та рушійна роль ETF разом створили кілька рівнів підтримки. Хоча деякі голоси вважають, що існує можливість короткострокового коригування на ринку, середньо- та довгострокові тенденції вказують на те, що прорив у 100 000 доларів не за горами. Після того, як він спалахне, цільові ціни в $127 000 або вище стануть наступним фокусом. Що стосується майбутнього біткойна, такі прогнози вже не є «божевільними», а стають все ближчими до реальності.
Ринкова частка біткойнів досягла піку, і почався сезон підробок
Раніше Marsbit передбачав, що ринкова частка біткойна може бути близькою до вершини в 62%, а сезон альткойнів ось-ось розпочнеться. Ринкові умови останніх днів, здається, підтверджують цю думку. Частка ринку біткойна швидко впала після досягнення максимуму в 62%. На момент публікації частка ринку біткойна впала до 58,5%.
Радимо прочитати: Біткойн наближається до позначки в 100 000, чи варто нам гнатися за BTC чи покривати свої позиції альткойнами?
Рекомендуємо прочитати: Частка ринку біткойнів досягає нового максимуму, коли ринок альткойнів матиме можливість відновитися?
Поточні ринкові тенденції показують, що домінування біткойнів, можливо, досягло свого піку, і ера альткойнів тихо настає. Будучи «лідером» альткойнів, Ethereum не тільки демонструє сильний середньо- та довгостроковий імпульс зростання завдяки подвійному просуванню технологічних оновлень і настроїв ринку, але також вважається ключовою силою, що веде до повномасштабного спалаху альткоїнів. сезон. Оскільки кошти поступово перетікають з біткойна в більш інноваційні проекти, а інвестори приділяють більше уваги технологічним активам, Ethereum знаходиться в авангарді нового витка процвітання ринку і, цілком ймовірно, стане рушійною силою для альткойнів, щоб розпочати комплексну Основний двигун циклу стріли.
Ethereum (ETH): з’являється довгострокова цінність платформи смарт-контрактів
Станом на час публікації ціна Ethereum (ETH) становить 3460 доларів, що зросло більш ніж на 46% за останній місяць, і його ефективність надзвичайно вражаюча. Ринок загалом вірить, що Ethereum започаткує більш стійкий висхідний тренд у 2025 році та стане силою, яку не можна ігнорувати на бичачому ринку.
Технічні графіки показують, що Ethereum формує трирічну висхідну модель стиснення трикутника, класичний бичачий сигнал, який передбачає цільову ціну в 16 000 доларів. Оптимістичні очікування технічного аналізу підтримуються фундаментальними показниками ринку.
Ethereum залишається найбільш використовуваною платформою смарт-контрактів за обсягом транзакцій, і її постійне вдосконалення функціональності та ефективності, а також подальше оновлення Ethereum закладуть основу для того, щоб ціни пробили історичні максимуми.
Квартальний прибуток ETH/BTC
Потік ринкових коштів також створив сприятливе середовище для Ethereum. Після того, як біткойн увійшов у фазу високого бокового руху, велика кількість коштів почала поступово обертатися з біткойна на Ethereum. Ця тенденція змусила аналітиків загалом очікувати, що ETH може повернутися до історичних максимумів до кінця року.
Крім того, Бенджамін Коуен, генеральний директор і засновник ITC Crypto, заявив у дописі на платформі X від 23 листопада, що, згідно з історичними даними, на ранніх етапах після халвінгу біткойнів Ethereum зазвичай показує позитивні показники відносно квартальної прибутковості біткойнів. Ця модель може надати додаткові сигнали підвищення цін Ethereum на початку 2025 року.
Dogecoin (DOGE): культура мемів продовжує вибухати
На момент публікації Dogecoin (DOGE) котирувався на рівні 0,46 дол. США, збільшившись більш ніж на 16% за останні 24 години. Дані Binance показують, що спотовий обсяг торгів DOGE сягнув 3,5 мільярда доларів США, перевищивши 3,3 мільярда доларів США для Bitcoin та 1,95 мільярда доларів США для Ethereum, що свідчить про його високу популярність на ринку.
Це зростання може бути викликане новинами, пов’язаними з Маском. За даними DogeDesigner, дизайнера інтерфейсу користувача Dogecoin, який часто взаємодіє з Маском, опублікованого на сайті Rapidly піднявшись на 7,6% протягом години, ціна стабілізувалася близько 0,46 долара. CNN також повідомив, що Boring Company запустила сервіс, який підтримує платежі DOGE, дозволяючи клієнтам використовувати Dogecoin для оплати поїздок у транспортній системі Лас-Вегаса Loop. Це ще більше посилює практичні сценарії застосування DOGE як платіжного інструменту.
З технічної точки зору Dogecoin нещодавно подолав ключовий рівень опору в $0,43, і цільовий діапазон цін може розширитися до $0,65-1 $. Аналітики вважають, що якщо ціна DOGE перевищить $0,73, вона може досягти вищої цілі в першому кварталі 2025 року.
На місячному графіку рух DOGE слідує повторюваному цільовому тренду на основі ліній Фібоначчі. Згідно з історичними даними, порівняно з 2018 роком, DOGE зросте більш ніж на 732% у 2021 році. Відповідно до моделі розширення Фібоначчі, очікуваний цільовий діапазон з 2025 по 2028 рік становить від 2,90 до 3,60 доларів США.
Очікується, що це сильне зростання буде дуже відповідати показникам DOGE на попередніх бичачих ринках. Як репрезентативний актив мем-культури, Dogecoin залишається одним із найпривабливіших інвестиційних об’єктів на поточному ринку завдяки своїй високій популярності та постійному розширенню практичних застосувань.
Ripple (XRP): повне відродження усталеної валюти
Минулого місяця Ripple (XRP) показав блискучі результати, ставши найкращим активом серед десяти найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, із сукупним зростанням більш ніж на 210%.
Ці високі показники тісно пов’язані з важливими розробками в сфері регулювання. У четвер голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслер оголосив, що залишить свій пост 20 січня 2025 року, тобто в день інавгурації обраного президента Дональда Трампа. Ця новина була сприйнята ринком як сигнал про те, що чотирирічна судова боротьба між Ripple і SEC підходить до кінця. Хоча обидві сторони, здавалося, були близькі до врегулювання ще влітку 2024 року, апеляція SEC на рішення 2023 року знову продовжила судовий процес. На ринку широко розповсюджені припущення, що ця тривала суперечка по-справжньому закінчиться лише після того, як Генслер і нинішнє керівництво SEC піде з посади. .
Оголошення Генслера про відставку швидко викликало різкий відскок ціни XRP. У четвер увечері ціна XRP все ще була нижче 1,2 долара, але після публікації новин вона швидко піднялася, перевищивши 1,4 долара в п’ятницю, а сьогодні перевищивши 1,6 долара, що становить зростання на 35% всього за кілька днів.
XLM зріс майже на 400% за останні два тижні
Високі показники XRP також призвели до загального відновлення інших усталених валют. Stellar Lumens (XLM) зросла майже на 400% за останні два тижні, тоді як такі активи, як Litecoin (LTC), також значно зросли. Колективне відновлення цих старих монет не тільки відображає зростання ринкових настроїв, але також підкреслює цінність перегляду інвесторами активів із надійною технічною базою на бичачому ринку.
Оскільки суперечка між Ripple і SEC добігає кінця, XRP не тільки зміцнив свою ринкову позицію як усталена валюта, але й став репрезентативним активом для відновлення довіри на ринку криптовалют. Разом із відновленням інших усталених валют сильний тренд XRP може вказувати на те, що більше криптоактивів стане початком нового витку слави на майбутньому бичачому ринку.
Огляд подій вихідного дня: «двосторонній ефект» політики та інституцій
1. Потрясіння на вищому рівні SEC і очікування послаблення політики
Цього тижня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про серйозні кадрові зміни, коли голова Гарі Генслер і комісар Хайме Лізаррага оголосили про свою відставку. 22 листопада Лізаррага оголосив, що піде у відставку 17 січня 2025 року, за кілька днів до початку другого терміну новообраного президента Дональда Трампа. Лізаррага почала свою кар’єру в SEC у 1990-х роках і тривалий час працювала старшим радником спікера Палати представників Ненсі Пелосі.
Водночас Генслер заявив, що 20 січня піде у відставку з посади голови SEC. Рішення означає можливий кінець його жорсткої регуляторної політики. За час перебування Генслера на посаді SEC вжила понад 100 примусових дій проти індустрії шифрування та залишалася ворожою до технології блокчейну та криптовалюти. Незважаючи на те, що Генслер сказав у своїй заяві, що він «пишається тим, що забезпечує найкращі глобальні рівні ринків капіталу», ринок загалом вважає, що його відхід може створити можливість більшого послаблення політики для індустрії шифрування.
2. Подовження тримання під вартою розробника Tornado Cash викликає суперечки
Майбутнє технологій збереження конфіденційності знову піддається випробуванню. Розробника Tornado Cash Олексія Перцева суд залишив під вартою, що викликало занепокоєння в галузі щодо прав розробників технологій конфіденційності. У пості на платформі Х 21 листопада Перцев висловив розчарування рішенням суду, заявивши, що затримання вплинуло на його здатність підготувати апеляцію.
Постійна увага регуляторів до Tornado Cash була очевидна вже в 2022 році, коли на протокол було накладено санкції за ймовірне відмивання грошей. Однак у першій половині 2024 року використання Tornado Cash значно зросло, а загальна сума прийнятих депозитів досягла 1,8 мільярда доларів США, що на 45% більше, ніж у 2023 році. Це зростання відображає відродження попиту користувачів на технології захисту конфіденційності, а також ставить цей тип технологій перед дилемою між регулюванням і вільним розвитком.
3. Німецький Allianz збільшив свою частку в чверті конвертованих облігацій MicroStrategy на 2,6 мільярда доларів США
Змінне ставлення традиційних фінансових установ також стало акцентом цього тижня. Друга за величиною страхова компанія в Європі, німецька Allianz Group, оголосила про придбання майже чверті конвертованих облігацій на суму 2,6 мільярда доларів США, випущених MicroStrategy, що становить приблизно 24,75% від загального обсягу інвестицій. Ця покупка свідчить про зростаючий інтерес інституційних інвесторів до біткойнів.
Згідно з даними терміналу Bloomberg, якими поділився анонімний аналітик Petruschki на платформі X, цю інвестицію здійснили кілька дочірніх компаній Allianz, включаючи Allianz Global Investors Luxembourg (14,34%), Allianz Global Inv Of America LP (6,64%) тощо. Ця дія свідчить про зростання інтересу до криптоактивів з боку традиційних фінансових установ і ще більше вливає оптимізм у ринок.
4. Kraken додає 19 нових токенів: сигнал для відкриття стратегії лістингу валют
Kraken, друга за величиною біржа криптовалют у Сполучених Штатах, цього тижня додала 19 нових токенів, включаючи такі популярні активи, як монети платформи Binance BNB і TON, а також кілька монет-мемів, таких як DOGS. Цей крок особливо примітний, особливо з огляду на те, що SEC раніше визнала BNB цінним папером. Цей лістинг відображає чітке судження Kraken щодо пом’якшення політики та демонструє його перспективний план.
Типи токенів, перераховані Kraken цього разу, охоплюють широкий діапазон, від платформних монет до технологічних активів і мотивованих емоціями мемів, реагуючи на різноманітні потреби ринку. Зокрема, централізований лістинг монет-мемів демонструє стратегічну перевагу Kraken у вловленні коливань настроїв ринку. Аналітики відзначили, що лістинг BNB може не тільки залучити користувачів Binance, але також є важливою спробою отримати частку ринку валюти платформи.
Цей крок може послужити сигналом зміни галузі та підштовхнути більше бірж до схожих стратегій. У майбутньому, коли політичне середовище стане зрозумілішим, очікується, що тенденція відкриття токенів на біржах збільшить ліквідність ринку та дасть новий імпульс росту екології альткоїнів.
Почався бичачий ринок, і незабаром розпочнеться нова ера
Біткойн неухильно досягає позначки в 100 000 доларів, і ринок альткойнів починає повне відновлення. Подвійна підтримка сприятливої політики та інституційних фондів додала імпульсу цьому ринковому карнавалу. Від технологічної хвилі, очолюваної Ethereum, до платіжної революції, розпочатої Dogecoin, до регуляторного прориву Ripple, усе хороше прокладає новий шлях для майбутнього всього ринку шифрування.
Ще більш захоплюючим є те, що зміни в нормативному середовищі США відкрили на ринку більше простору для фантазії. Приплив капіталу в спотові біткойн ETF досяг нового максимуму, а масштаб управління активами понад 100 мільярдів доларів підтверджує визнання інституційними інвесторами перспектив крипторинку. Відкриття стратегій обміну також відкриває двері для більш високоякісних проектів для виходу на основний ринок.
З резонансом пом’якшення політики, технологічних проривів і припливу капіталу, коли всі переваги поступово збігаються, завіса бичачого ринку повільно відкривається, і тихо настає нова ера крипторинку.
