З точки зору статистики, основною причиною невдачі монопольних операцій є обмеження двома основними факторами:
Структура ринку, а саме другорядний ринок, який характеризується нульовою сумою. Оскільки другорядний ринок є чисто обіговим ринком, він не має виробничого характеру і не створює додаткової вартості.
🥔
Психологічний фактор, тобто питання контролю над психологією, що керується вигодою. Коли оператор має великі фінансові ресурси і може впливати на ринкову ціну, він стикається з дуже складним вибором, а саме, як контролювати свою «міру», як не стати «більшістю» на ринку, оскільки більшість на ринку, як правило, стає програвшою стороною.
🥔
Багато інвестиційних менеджерів мають таке відчуття, що коли сума коштів достатня, щоб впливати на ринкову ціну, створення бухгалтерських прибутків (плаваючого прибутку) є досить легким, але отримати реальний прибуток є дуже важким. Проблема тут полягає в контролі «міри».
Коли оператор отримує прибуток від монопольних операцій, йому ще важче контролювати свої психологічні бажання, важко уникнути переходу межі між більшістю та меншістю, в результаті чого він врешті-решт переходить на свою протилежну сторону.