Джерело: роздуми Лі
З перемогою Трампа на виборах у США в переддень, сьогодні (8 листопада) ФРС знизила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів до 4,50%-4,75% (це друге зниження цього року, відповідно до прогнозів ринку), емоції на ринку продовжують зростати, біткоїн безперервно перевершує історичні рекорди, досягнувши 76,990 доларів.
Хоча результати виборів у США матимуть довгостроковий вплив на крипторинок, не слід ігнорувати ризики короткострокових коливань. У цьому тижні під час коливань біткоїна за останні 24 години загальна сума ліквідацій у крипторинку перевищила 348 мільйонів доларів, більше 96 тисяч людей було ліквідовано. Тим часом, незакриті суми біткоїна на біржах досягли історичного максимуму в 46,6 мільярда доларів, що зазвичай передбачає можливість більших коливань або те, що короткостроково досягнуто пікових значень. Будь ласка, не піддавайтеся FOMO і намагайтеся уникати важелів.
У нашій попередній статті (5 листопада) ми згадували, що крипторинок завжди був сповнений гарячих тем, і майже через деякий час нові важливі події стають центром уваги та обговорення. А зараз, з наближенням виборів у США в листопаді та очікуваним другим зниженням відсоткових ставок ФРС, можливо, люди скоро почнуть шукати або звертати увагу на наступну нову подію.
З короткострокової точки зору: ціна біткоїна змогла перевищити історичний максимум, в основному завдяки емоційним впливам, які викликала перемога Трампа на виборах у США, про що ми вже говорили в попередніх статтях. На даний момент, важелі на крипторинку значно зросли, тому не можна виключати можливість короткострокових корекцій.
З середньострокової точки зору: як ми вже зазначали у попередніх статтях, з проривом біткоїна новий етап бичачого ринку вже настав. Хоча в наступному можливі деякі корекції, це нормально, оскільки ринок не може зростати вгору безперервно, завжди будуть супутні корекції. Але якщо ви на цьому етапі все ще чекаєте, сподіваючись купити біткоїн за ціною нижче 40,000 доларів, то, напевно, ви просто пропустите цей бичачий ринок.
Отже, якою ж може бути максимальна ціна біткоїна в цьому бичачому циклі?
Цю тему ми почали обговорювати з наших статей починаючи з 2022 року. Хоча з особистої точки зору я не дуже хочу говорити про будь-які прогнози щодо ринку або цін, але, зрештою, я є блогером і знаю, що багато людей (особливо новачків) люблять читати про такі речі, тому я іноді роблю аналіз ринку або прогнози (передбачення).
Щодо питання ціни біткоїна, наприклад, у статті від 14 лютого 2024 року, ми провели прості роздуми про тенденції ринку з 4 різних аспектів. Тоді ми також зробили суб'єктивний прогноз щодо ціни BTC, вважаючи, що під час бичачого ринку ціна може коливатися в діапазоні 100,000–120,000 доларів, і цей діапазон стане тим, з якого я почну розглядати можливість продажу частинами. Як показано на малюнку нижче.
Звичайно, ми все ще дотримуємося старої істини, що ринок непередбачуваний, і всі ці так звані прогнози - це лише різні припущення людей на основі історичного досвіду, даних тощо. Логічна точка тут не в тому, щоб дивитися, що кажуть інші, оскільки у кожного свої переваги щодо ризику, ситуації з позицією, особистий досвід тощо, ви повинні скласти раціональний план і стратегію на основі своєї ситуації.
На даний момент ми продовжуємо дотримуватися особистого прогнозу, що біткоїн може досягти 100,000–120,000 доларів у цьому циклі, але з перемогою Трампа, що призвела до швидкого зростання ціни біткоїна, та з урахуванням можливих нових позитивних заходів щодо крипторинку (наприклад, зробити BTC стратегічним резервним активом США) від Трампа, ми навіть вважаємо, що біткоїн у наступному році (2025) може досягти максимуму до 150,000 доларів.
Отже, якою ж може бути максимальна ціна ефіріуму в цьому бичачому циклі?
Як вже згадувалося, якщо біткоїн справді зможе піднятися до понад 150,000 доларів у наступному році, то оптимістичний прогноз полягає в тому, що ETH має великі шанси досягти 12,000 доларів, SOL також має шанси перевищити 450 доларів, деякі альткоїни теоретично можуть мати простір для зростання на 5–10 разів. А якщо ми базуватимемося на нашому попередньому прогнозі для біткоїна в діапазоні 100,000–120,000 доларів, то ймовірна ціна ETH становитиме 8,000–10,000 доларів, а SOL - 300–400 доларів. Звісно, це лише особисті прогнози, засновані на основі біткоїна, і не є інвестиційними порадами.
Тим часом, ми також бачимо деякі позитивні фактори з інших аспектів, такі як:
- Зростання акцій Coinbase
З перемогою Трампа пригнічений попит, здається, став більш очевидним, хоча традиційні позабіржові фонди, можливо, з певних причин поки не розглядають можливість безпосередньої участі в крипторинку, але зростання акцій Coinbase в останні дні також може свідчити про певні питання. Як показано на малюнку нижче.
Крім того, окрім виробничих показників акцій Coinbase, ще одним важливим моментом для обговорення є те, що Coinbase (включаючи ланцюг Base) та його похідні (такі як стейкінг, DeFi) в основному тісно пов'язані з ефіріумом, тому з точки зору цінових очікувань, хоча наразі ціна ETH відстає від показників Coinbase, це може поступово зникнути в найближчому майбутньому.
І не забувайте, що наразі ETH залишається єдиним інструментом, окрім BTC, що має ETF. На даний момент біткоїн продовжує встановлювати нові історичні рекорди, а Solana сьогодні (8 листопада) також подолала історичний максимум MC, ETH також заслуговує на нашу подальшу увагу.
- CEX переживає великий притік стейблкоїнів
На наступний день після виборів у США, обсяги стабільних монет на біржах, таких як Binance та Coinbase, досягли 9,3 мільярда доларів, що є другим за величиною притоком ERC-20 стабільних монет з моменту їх створення. Зазвичай це дуже позитивний сигнал, оскільки значна частина цих коштів може бути використана для покупки BTC або альткоїнів. Як показано на малюнку нижче.
І з історичної точки зору, масовий притік коштів та наступна тенденція зростання з вересня 2020 по лютий 2021 року відбувалися одночасно з бичачим відновленням. Якщо історія може повторитися, то нинішній великий притік може також викликати подібну тенденцію зростання, і крипторинок може пережити ще один бичачий відскок.
Крім того, тут варто знову згадати про проблему MemeCoin, яку ми вже обговорювали в нашій попередній статті, здається, що наразі тренд MemeCoin також досяг стадії піку, можливо, незабаром ми знову побачимо швидку ротацію деяких альтернативних наративів.
З продовженням зростання цін на біткоїн на нові історичні рекорди на цьому тижні, я помітив, що деякі проекти з категорії DeFi, такі як UNI, AAVE, справді демонструють хороші результати. Як показано на малюнку нижче.
Раніше, через деякий регуляторний тиск з боку SEC, здається, що багато альткоїнів, окрім BTC, вважалися цінними паперами, що ускладнювало їх нормальну торгівлю на американському ринку. Але з приходом Трампа, можливо, ці питання можуть зазнати деяких змін.
Ми очікуємо, що до першого або другого кварталу 2025 року деякі альткоїни можуть знову привернути увагу інвесторів і стати об'єктом спекуляцій, а деяка ліквідність з MemeCoin може знову повернутися до альтернативних наративів. Однак у цьому процесі, через специфіку наративу MemeCoin в цьому циклі, ми, ймовірно, будемо спостерігати постійні історії про те, як небагато мемів стають багатими (тобто кілька MemeCoin продовжать зростати), але ймовірність великого циклу бурхливого зростання MemeCoin значно знизиться.
Отже, з середньо- та довгострокової точки зору, ми продовжуємо залишатися оптимістами щодо загального розвитку ринку, незалежно від обставин, ми впевнені, що біткоїн у майбутньому зрештою досягне понад 100,000 доларів. Але також слід звертати увагу на короткострокові коливання, цього тижня або наступні кілька тижнів з наближенням виборів та зниженням відсоткових ставок ринок може пережити консолидацію або короткочасне падіння.
Бичачий ринок виглядає так, ніби всі можуть заробити, але багато людей часто зазнають збитків на середньо- та пізньому етапах бичачого ринку. Обов'язково складіть свій план та управляйте позиціями, якщо це короткострокові операції, звертайте увагу на фіксацію прибутку та обмеження збитків. А якщо ви все ще в спостереженні без позиції і хочете схопити останню можливість цього бичачого ринку, то зараз слід серйозно подумати та відкоригувати свою стратегію, оскільки бичачий ринок не триватиме вічно.
