Чи замислювалися ви, як завоювати фондовий ринок, зробити тисячі угод і заробити мільйони?
Зустрічайте Тома Сосноффа, одного з найуспішніших трейдерів нашого часу, який розгадав код, як торгувати як професіонал.
Інтерв'ю з Томом Сосноффом на Youtube
Як засновник Thinkorswim і Tastytrade, які він продав за загальну суму $1.8 мільярда, Том є легендою у світі торгівлі.
Але яка його таємниця?
Його стратегія полягає в майстерності основ, дотриманні ймовірностей і завжди готовності ризикувати. Але є ще багато чого, і в цій статті я поділюся деякими з його найбільших секретів та інноваційними ідеями.
Якщо вам коли-небудь було цікаво, як думають найкращі трейдери, такі як Том Соснофф, це для вас.
Стратегії торгівлі Тома Сосноффа
1. Торгівля не про те, щоб бути правим
Давайте почнемо з перевірки реальності.
Том прямо каже: «Ніхто ніколи нічого не знає напевно.» Так, навіть найкращі трейдери не мають магічних сил. Те, що відрізняє їх, — це те, як вони готуються до невизначеності.
Ідея проста: не намагайтеся передбачити ринок; просто будьте готові до всього, що він вам запропонує. Том не зациклюється на технічному чи фундаментальному аналізі, а натомість зосереджується на управлінні ймовірностями.
Він розкрив, що торгує від 75 до 100 позицій щодня і робить 18,000 угод на рік.
Так, це правда — поки більшість з нас борються з кількома угодами, Том грає в ігри з числами. Він не намагається вразити всіх з кожною угодою, а забезпечує, щоб у нього було достатньо шкіри в грі, щоб ймовірності працювали на його користь.
Одна з його ключових методик?
Імпліцитна волатильність. Він будує свої угоди навколо неї, використовуючи 45-денні часові рамки для більшості своїх позицій.
Цей підхід дозволяє йому часто коригувати угоди та швидко реагувати на зміни умов ринку.
2. Розмір має значення
Якщо ви коли-небудь замислювалися, як професійні трейдери залишаються в грі в довгостроковій перспективі, ось важлива порада від Тома: залишайтеся маленькими.
«Єдине, що вбиває вас у цьому бізнесі, це розмір», — застерігає він.
Хоча більшість трейдерів спокушені йти на великий ризик або взагалі не грати, Том радить проти цього. Натомість він рекомендує уважно управляти розмірами позицій, щоб уникнути катастрофічних збитків.
Том тримає свої позиції на рівні 1–3% від свого загального портфеля, що дозволяє йому здійснювати швидкі коригування, не ризикуючи всім на одній ставці. Це одна з ключових причин, чому він може торгувати 100+ позиціями щодня без зайвого напруження.
Його успіх не пов'язаний з кількома великими угодами, а з послідовністю тисяч менших угод.
Цей метод також дає йому свободу коригувати угоди на ходу. Том постійно коригує свої угоди протягом дня, чи він отримує прибуток, зменшує збитки, чи додає нові позиції.
Насправді, він перевіряє свої позиції кожні 10 хвилин — так, ви правильно прочитали. Залишатися гнучким критично важливо для когось, хто керує сотнями позицій.
3. Купівля на максимумах — це міф
Ви, напевно, чули, що купівля на максимумах - це найкращий спосіб гарантувати довгострокові прибутки.
Але Том вважає це чистою нісенітницею. «Це найбільш викривлені, абсурдні дані, які я коли-небудь чув у своєму житті», — говорить він, сміючись над ідеєю, що купівля максимумів призводить до перевиконання.
Згідно з дослідженнями Тома, ця стратегія працює лише в ретроспективі під час бичачих ринків, і жодних статистичних доказів цього немає. Його аналітична група, до якої входять команди PhD, математиків і фізиків, проаналізувала цю конкретну тему.
Вони не знайшли жодної правди в ідеї, що купівля проривів або максимальних значень підвищує ваші шанси на успіх.
Натомість Том зосереджується на очікуваних рухах і імпліцитній волатильності, щоб приймати свої торгові рішення.
Це дозволяє йому уникнути пасток ринкових чуток і натомість покладатися на реальні, дієві дані.
4. Диверсифікація: друг чи ворог?
Диверсифікація часто продається як золоте правило інвестування — «концентрація створює багатство, диверсифікація захищає його», як говорить прислів'я.
Але Том пропонує більш тонкий підхід. Для нього диверсифікація іноді може розводити прибутки в сильних бичачих ринках. Це особливо актуально, коли кілька домінуючих акцій ведуть ринок, як технологічний сектор зробив за останні кілька років.
Наприклад, між 2018 і 2023 роками технологічний сектор S&P 500 зріс на 25,9% щорічно, обігнавши більшість венчурних фондів.
Отже, якщо ви були диверсифіковані від технологій, ви пропустили серйозні прибутки.
Однак Том не зовсім проти диверсифікації. У стабільних або падаючих ринках, недоходні позиції можуть бути рятівними.
Коли ринок нестабільний, наявність портфеля з різноманітними активами може допомогти пом'якшити удар. Ключем є балансування концентрації з розумною диверсифікацією, залежно від умов ринку.
5. Торгівля як гра
Одна річ, яка мене здивувала в Томі, це його ставлення до ризику. «Ми кидали кістки з усіма грошима, які в нас були, протягом 20 років», — каже він, згадуючи, як він побудував і продав дві багатомільйонні компанії.
Але це не було безрозсудним азартом — це був обґрунтований ризик. Том вірить у знання своїх сильних сторін і залишання в своїй ніші.
Його філософія проста: ризикуйте, але отримуйте від цього задоволення. Він не дозволяє тягарю своїх угод пригнічувати його, адже він щиро насолоджується процесом.
Том прокидається о 4 ранку кожного дня, торгує, коригує та повторює. Його любов до торгівлі підживлює його, і він бачить це більше, ніж просто роботу — це пристрасть на все життя.
Для Тома справжнє задоволення – це розумовий виклик залишатися попереду в грі. Він підкреслює: «Торгівля змушує вас думати швидше; вона примушує вас приймати рішення швидко.»
А якщо є одна річ, в якій Том відмінний, це швидке, обґрунтоване прийняття рішень. Адже найуспішніші підприємці та трейдери знають, як швидко і впевнено приймати рішення.
У студії з Томом Сосноффом, генеральним директором TastyTrade — інтерв'ю
Топ поради з плейбука Тома Сосноффа:
Знайте свою перевагу: не намагайтеся передбачити ринок. Натомість працюйте з ймовірностями і даними, такими як імпліцитна волатильність і очікувані рухи.
Розмір має значення: тримайте свої позиції маленькими, щоб зменшити ризик і зберегти гнучкість.
Ігноруйте чутки: уникайте популярних міфів, таких як «купівля на максимумах». Натомість зосередьтеся на солідних даних.
Розумна диверсифікація: використовуйте її з розумом, але не перевантажуйте диверсифікацію та не пропустіть можливості високого зростання.
Любіть те, що робите: торгівля — це гра — насолоджуйтеся цим, ризикуйте і продовжуйте навчатися.
З понад 40-річним досвідом і $1.8 мільярда в виходах, він є доказом того, що успіх у торгівлі не приходить від знання всього, а від підготовки, гнучкості і сміливості ризикувати.
Отже, візьміть сторінку з плейбука Тома і зосередьтеся на основах. Адже іноді найпростіші стратегії є найпотужнішими.
Підвищте свої торги з Fat Pig Signals
Якщо ви шукаєте надійного постачальника криптосигналів, щоб допомогти вам орієнтуватися в цьому нестабільному ринку, FatPigSignals є експертним гідом, якого вам потрібно.
З вражаючою точністю від 75% до 82,84% і історією доставки послідовних результатів — таких як 22 перемоги без поразок у лютому 2024 року — FatPigSignals користується довірою понад 64,000 трейдерів.
Їх стратегії диверсифікації портфеля, поглиблений аналіз ринку та підтримка клієнтів 24/7 виділяють їх серед інших.
Готові підняти свою торгівлю на новий рівень? Приєднуйтесь до FatPigSignals сьогодні через наш телеграм-канал і офіційний веб-сайт.
Почніть перетворювати ринкові можливості на прибутки! Відвідайте FatPigSignals зараз і трансформуйте свою криптоторгівлю!
Не соромтеся; зв'яжіться зі мною на ваших улюблених платформах:
🐦 Twitter 🎥 Youtube 💬 Medium
Як спеціальний бонус, я співпрацював з Fat Pig Signals, відмінним ресурсом для криптосигналів. Використовуйте мій код «THELUWIZZ», щоб отримати знижку 15%. Успішної торгівлі!
Для перевірених крипто- або форекс-сигналів відвідайте gosafire.com.