Ліквідація може відбутися, незважаючи на нереалізований прибуток через кілька факторів у маржинальній торгівлі та управлінні ризиками. Ось чому:
Зниження рівня маржі: Ліквідація може відбутися, якщо ваш рівень маржі (співвідношення власного капіталу до позикових коштів) падає нижче вимог платформи щодо маржі обслуговування. Це може статися, якщо вартість вашої застави або інших позицій значно падає, знижуючи рівень маржі.
Режим перехресної маржі: у режимі перехресної маржі маржа розподіляється між усіма відкритими позиціями. Втрати в одній позиції можуть вплинути на доступну маржу для прибуткових позицій, що призведе до ліквідації, незважаючи на нереалізовані прибутки в інших місцях.
Волатильність і коливання цін: на нестабільних ринках швидкі зміни цін можуть спричинити значні коливання вашого капіталу, навіть якщо ви маєте нереалізований прибуток.
Нереалізований прибуток не зараховується до маржі: деякі платформи не зараховують нереалізований прибуток до вашої доступної маржі, доки позиція не буде закрита, тобто ваша вимога до маржі базується виключно на початковому розмірі позиції.
Кредитне плече збільшує ризик: вищий кредитний плечі означає, що навіть незначні коливання ринку можуть суттєво вплинути на рівень маржі, збільшуючи ризик ліквідації.
Маржинальний борг і накопичення відсотків: якщо ви позичаєте кошти для торгівлі, накопичення відсотків або комісій може з часом зменшити доступну маржу.
Ордери стоп-лосс не спрацьовують: якщо ви не розмістили ордер стоп-лосс або якщо ринок рухається надто швидко, вартість вашої позиції може впасти, перш ніж ви зможете отримати ці прибутки, що призведе до ліквідації, перш ніж ви зможете вийти з прибутком.
Розуміння цих факторів має вирішальне значення для ефективного управління ризиками в торгівлі з кредитним плечем. Будьте в курсі та розумно керуйте своїми ризиками
